Gerenciando riscos de negociação usando a relação risco-recompensa

2022-11-22, 01:40

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**RESUMO**

A relação risco-recompensa ajuda os traders a minimizar as perdas comerciais e maximizar os lucros.

Os traders de criptomoedas mais experientes usam a relação risco-recompensa de 1:1.

Um stop loss é uma ferramenta de negociação que automatiza uma saída comercial quando o preço de um ativo atinge um ponto definido durante uma sessão de negociação.

Uma relação risco-recompensa pode ajudar os traders a evitar o uso de emoções ao tomar decisões de negociação.

**Introdução**
	 	
Entre as oportunidades de investimento existentes no setor de criptomoedas, a negociação é a favorita de muitos investidores, pois é muito lucrativa. No entanto, também é arriscado devido à volatilidade dos preços das criptomoedas. Esta é a razão pela qual muitos comerciantes novatos falham. A este respeito, os especialistas prevêem que cerca de 80% dos novos comerciantes falham. Normalmente, os bem-sucedidos têm boas habilidades de gerenciamento de riscos. O bom é que os traders podem usar a relação risco-recompensa para gerenciar os riscos de negociação.

**Quais riscos os traders de criptomoedas encontram?**
 	
Um risco é uma possibilidade de perda em um investimento ou empreendimento comercial. Nesse caso, um trader que coloca seus recursos criptográficos na negociação tem a chance de perder todo ou parte de seu investimento.

Existem vários riscos que os traders enfrentam, incluindo risco de crédito, risco legal, risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional. No entanto, os riscos que afetam principalmente os traders de cripto são risco de liquidez, risco cibernético, risco de mercado e risco operacional.

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<center/>Pesando os riscos de negociação - [Economictimes](https://img.etimg.com/thumb/msid-88894881,width-210,imgsize-11844,,resizemode-4,quality-100/header-4.jpg "Economictimes")</center>

**Riscos de mercado:** são riscos decorrentes de movimentos de preços de criptomoedas. Por exemplo, o preço de uma criptomoeda na qual você investiu pode cair abaixo de seu valor atual. Isso significa que o trader enfrenta uma perda, a menos que haja uma reversão de tendência.

**Riscos operacionais:** atores mal-intencionados, como hackers, podem atacar e roubar criptomoedas que estão em bolsas e outras plataformas de negociação. Na maioria dos casos, os detentores de criptografia não conseguem recuperá-los. Os protocolos também podem apresentar falhas e bugs no sistema.

**Risco de liquidez:** refere-se à dificuldade que os comerciantes encontram quando desejam converter suas criptomoedas em moeda fiduciária. Em alguns casos, o valor das criptomoedas diminui antes que os investidores as convertem em dinheiro. Em casos extremos, os traders podem não conseguir converter uma criptomoeda em outra.

Apesar do fato de que um comerciante pode não ser capaz de prevenir todos os riscos acima, ele pode reduzir os efeitos de alguns riscos, especialmente riscos de mercado. Uma maneira de fazer isso é usar uma relação risco-recompensa.

**O que é uma relação risco-recompensa?**
 	
A relação risco-recompensa é uma relação entre o nível de lucro esperado de uma negociação e sua perda potencial. É uma comparação do risco assumido para um investimento e sua possível perda. Lembre-se de que a negociação é um tipo de investimento de curto prazo.

Um comerciante usa o stop loss, o preço de entrada, bem como o nível de lucro para estabelecer uma relação risco-recompensa. É o apetite de risco do trader individual que determina essa relação.

Vamos usar um exemplo simples para ajudá-lo a entender esse conceito. Uma relação risco-recompensa de 1:5 significa que o trader está disposto a arriscar $ 1 para ganhar $ 5. Se usarmos números maiores do que isso, isso mostra que um trader está disposto a perder $ 100 para atingir um lucro de $ 500.
	
**Como calcular uma relação risco-recompensa**
 	
Como dito, para calcular uma relação risco-recompensa, você precisa conhecer seu stop loss. Simplesmente definido, um stop loss é uma ferramenta de negociação que fecha automaticamente uma posição de negociação quando incorre em uma certa perda. Um trader define um preço específico ou uma porcentagem do preço como o ponto de stop loss.

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<center/>Diferentes taxas de risco-recompensa - [Centerpointsecurities](https://centerpointsecurities.com/wp-content/uploads/2022/06/Risk-Reward-Ratio.png "Centerpointsecurities")</center>
	
O comerciante também precisa saber seu lucro e o preço de entrada. Um preço de entrada é o valor de uma criptomoeda quando um trader entra em uma posição de negociação. Por outro lado, um take profit refere-se a uma meta de lucro para uma negociação. Se o preço de uma criptomoeda subir para o nível de lucro definido, o sistema fecha automaticamente a posição de negociação.

A maneira mais simples de calcular a relação risco-recompensa é dividir a diferença entre o preço de entrada e o stop loss pela diferença entre o preço de entrada e o nível de lucro. A fórmula a seguir resume como calcular essa proporção.

Razão risco/recompensa = (Ponto de entrada - Stop-loss) / (Alvo de lucro - ponto de entrada)
Vamos nos concentrar em um exemplo de criptomoeda com as figuras a seguir.

Preço de entrada: $ 50

Stop-loss: $40

Obter lucro: $ 70

**Cálculo: **(50 – 40) / (70 – 50) = 10 / 20 = 1,2

O que essa proporção significa é que o trader está disposto a arriscar US$ 10 para ganhar US$ 20. À medida que um trader se torna mais experiente, ele estabelece sua relação risco-recompensa com base nas condições de mercado predominantes.

A situação ideal para um trader é entrar em uma posição quando a possibilidade de lucro é maior do que a perda potencial.
	
**Por que um trader deve usar uma relação risco-recompensa?**
 	
A relação risco-recompensa orienta um trader quando fechar uma negociação, seja em uma posição lucrativa ou deficitária. Isso ajuda a remover as emoções do processo de negociação. Normalmente, emoções descontroladas, como ganância e medo, resultam em traders tomando decisões erradas que levam a perdas.

A relação também protege o comerciante de assumir riscos elevados. Por exemplo, se um trader definir uma taxa de risco-recompensa de 1:5 e se mantiver fiel a ela, ele nunca será tentado a assumir um risco maior. Portanto, a relação risco-recompensa instila disciplina nos traders, o que é um requisito para uma negociação bem-sucedida.

A relação risco-recompensa também ajuda o trader a seguir a regra de não perder 2% de seu capital em uma única negociação. Portanto, um trader primeiro calcula 2% de seu capital e coloca o stop loss em um nível adequado para evitar tal perda.

**Qual é a melhor relação risco-recompensa?**
 	
Na verdade, não existe uma melhor relação risco-recompensa estabelecida. Isso ocorre porque a proporção depende do apetite ao risco de um trader individual. No entanto, existem algumas diretrizes para ajudar os novos traders.

Muitos traders experientes usam uma relação risco-recompensa de 1:1. Nesse caso, um trader está disposto a perder, digamos US$ 500, para ganhar US$ 500. Outra estratégia é arriscar $ 100 para obter um lucro de $ 200. Em casos raros, um trader pode arriscar $ 200 para ganhar $ 100.

No entanto, é importante observar que não existe uma estratégia única a ser usada. Tudo depende da preferência de um trader individual e das condições de mercado existentes.
	
**Conclusão**
 	
A relação risco-recompensa ajuda os traders a mitigar os riscos de negociação. Os comerciantes que o usam com sabedoria minimizam suas perdas comerciais e aumentam seus níveis de lucro. Isso ocorre porque eles estarão em uma posição melhor para definir o stop loss estratégico e obter níveis de lucro.
 
**Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.**

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.

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