Relatório de Destaques de IA Semanal (11.08 - 11.15)

Você está lendo o relatório semanal de pontos quentes da indústria gerado para você pelo Laboratório de IA da Gate.io. Veja os mercados e eventos mais dignos de seguir da semana passada e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8203 palavras ｜ Tempo de leitura 11.1 minutos.

Índice:

Tendência geral do mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Temas Quentes
Eventos Principais
Políticas globais
Análise de investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento de mercado

Esta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais atingiu 2,9 trilhões de dólares, uma queda de 2,17% em comparação com a semana anterior. O volume de negociação nas exchanges também caiu 23,72%, atingindo 234,75 bilhões de dólares. A participação dominante do Bitcoin é de 59,83%, uma queda de 0,1% em relação ao dia anterior. As criptomoedas populares PEPE e POPCAT tiveram um grande aumento na Zona Meme, com PEPE sendo listado na exchange da Coreia do Sul, ultrapassando uma capitalização de mercado de 10 bilhões de dólares. No geral, o sentimento do mercado é otimista.

O índice de medo e ganância de hoje é de 80, o sentimento do mercado é extremamente ganancioso. Em comparação com ontem, o índice caiu ligeiramente, mas o sentimento geral do mercado ainda está em um estado de extrema ganância, refletindo o otimismo dos investidores em relação ao atual mercado em alta do bull run.

Visão geral de criptografia e tradição às 22h UTC+8, 15 de novembro

1.2. Impacto Macroeconômico

Recente dados mostram que o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando e a pressão inflacionária persiste. A taxa de inflação de outubro nos EUA aumentou 2.60% em relação ao mesmo período do ano anterior, em linha com as expectativas, mas a inflação core aumentou 3.30%, acima do esperado. A taxa de inflação preliminar na zona do euro em outubro foi de 0.80% em termos mensais e 10.60% em termos anuais, ambas acima do esperado. A probabilidade de o Fed reduzir a taxa de juros em 25 pontos base em dezembro é de 67.30%, a mais alta probabilidade.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) afetam-se mutuamente. Um aumento no PPI geralmente leva a um aumento no CPI. Em outubro, o PPI final nos Estados Unidos aumentou 8,00% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 7,70%. Na zona do euro, a taxa mensal do PPI em outubro foi de 1,60%, um aumento de 34,50% em relação ao ano anterior, ambos acima das expectativas. Isso sugere que o CPI pode continuar a subir no futuro.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é um indicador econômico antecedente. O PMI da manufatura dos EUA em novembro foi de 47,60, abaixo das expectativas de 49,80, permanecendo em contração pelo terceiro mês consecutivo. O PMI de serviços em novembro foi de 46,10, abaixo das expectativas de 49,70, indicando desaceleração econômica. O PMI composto da zona do euro em novembro foi de 47,30, abaixo do limiar esperado de 50,00, com contração tanto na indústria manufatureira quanto nos serviços.

Em geral, a alta inflação e desaceleração econômica aumentaram o dilema da política monetária. O Federal Reserve dos EUA pode continuar a aumentar as taxas de juros para lidar com a inflação, mas um aperto excessivo pode desencadear uma recessão. Isso aumentará a volatilidade dos ativos de criptografia.

1.3 Calendário financeiro

Análise e conclusão:

O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de novembro e o número inicial de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA são os dados econômicos mais importantes desta semana. A confiança do consumidor reflete a perspectiva dos consumidores sobre a situação econômica, o que tem um impacto significativo nos gastos. O número inicial de pedidos de subsídio de desemprego reflete a situação do mercado de trabalho e é um indicador importante do estado de saúde econômica.
As expectativas iniciais da taxa de inflação de um ano nos EUA em novembro e o índice de atividade manufatureira do Federal Reserve da Filadélfia também são dignos de seguir. As expectativas de inflação têm um impacto importante nos níveis reais de inflação, enquanto o índice manufatureiro reflete a situação da atividade manufatureira, indicando um aumento na economia.
Os dados de estoque de petróleo têm um impacto importante no preço do petróleo, portanto, os estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA e de Cushing, Oklahoma, também são dados importantes.
O número total de inícios de construção de novas casas e licenças de construção reflete a situação do mercado imobiliário e tem certa indicação para as indústrias relacionadas e para a economia geral.
Embora de importância menor, o Índice do Mercado Imobiliário da NAHB e o início de novas construções de casas no Canadá também valem a pena seguir, pois refletem as tendências do mercado imobiliário.

Em geral, os dados econômicos divulgados esta semana estão principalmente concentrados em emprego, inflação, manufatura, imóveis e petróleo, refletindo vários aspectos da economia dos Estados Unidos, o que é de grande valor de referência para investidores e decisores.

2. Análise da Flutuação de Fundos e Preços

2.1. Análise de Flutuação de Preços

BTC semana Volatilidade
Com base no Preço de fecho diário do BTC na última semana, a taxa de Flutuação semanal do BTC é de cerca de 18,6%. Durante este período, o intervalo de Flutuação de preços do BTC foi de US$76.070 a US$90.198, demonstrando uma Flutuação significativa.

Variação de preços e suas razões O preço do BTC flutuou entre US$ 76.070 e US$ 90.198 esta semana. O aumento de preços foi principalmente influenciado por informações favoráveis sobre os resultados das eleições nos Estados Unidos, com a expectativa de uma política amigável à encriptação após a eleição de Trump, o que impulsionou o sentimento do mercado. Além disso, o lançamento de ETFs de ativos digitais também atraiu mais fundos institucionais de embarque.

Impacto da variação do volume
Um aumento significativo no volume muitas vezes está acompanhado por uma grande flutuação de preços. O volume diário médio do BTC aumentou cerca de 30% em relação à semana passada, refletindo um aumento na atividade de mercado. O aumento do volume é benéfico para melhorar a liquidez do mercado, mas também pode agravar a flutuação de preços.

Atividade de mercado e direção de preços A partir do volume, parece que a atividade de mercado aumentou. Mas a queda nos preços em níveis elevados talvez sugira pressão de realização de lucros. O futuro da direção de preços ainda dependerá das mudanças na oferta e na demanda.

2.2. Análise da Situação Financeira

De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, principais criptomoedas como BTC e Ethereum estão apresentando um forte influxo de capital. Nas últimas duas semanas, o BTC recebeu um influxo líquido de mais de 820 milhões de dólares, demonstrando um grande envolvimento de investidores institucionais.

Fluxo de fundos do Ethereum No geral, apesar da intensificação da Flutuação recentemente, o Ethereum ainda está com fluxo líquido positivo. Os dados mostram que o fluxo líquido de fundos do Ethereum foi superior a 38 milhões de dólares em 15 de novembro, refletindo a confiança dos investidores na ecologia do Ethereum a longo prazo.

Além disso, houve influxo de capital em certa medida em algumas novas blockchains emergentes, como Solana, etc. Isso indica que os investidores mantêm uma visão otimista sobre o desenvolvimento do ecossistema das blockchains públicas e estão dispostos a fazer investimentos nesta fase atual.

No que diz respeito aos investidores a retalho, os dados mostram uma postura cautelosa e de observação recentemente. No entanto, com a estabilização dos preços dos Token de corrente principal, os investidores a retalho podem gradualmente recuperar a confiança e aumentar o seu nível de investimento.

Em geral, a situação financeira atual é boa, e a contínua captação de Token de corrente principal tem a perspectiva de fornecer suporte para as tendências futuras. No entanto, os investidores também devem estar atentos ao risco de incerteza do mercado e agir com cautela.

2.3. Análise de Smart Money

Tendência inteligente do BTC BTC O volume de negociação de grandes investidores mostra que os fundos institucionais estão fluindo para dentro recentemente. A posição futura da CME dos mineiros continuou a aumentar, mostrando que as instituições estão otimistas em relação ao futuro do BTC. No entanto, a pressão de descarte dos mineiros e dos suportes de longo prazo também está aumentando, o que pode em certa medida contrabalançar o impulso de compra das instituições.

Tendência inteligente de dinheiro ETH As grandes ordens de ETH mostram um volume de negociação líquido de saída, indicando que os fundos institucionais estão se retirando gradualmente. No entanto, os contratos em aberto de ETH ainda estão subindo, o que indica que algumas instituições ainda são otimistas em relação ao futuro do ETH. No entanto, de forma geral, a pressão de venda do ETH pode ser ligeiramente maior do que a força de suporte.

Outras moedas inteligentes Além de BTC e ETH, outras moedas populares estão apresentando um Volume de negociação de grandes ordens em geral com saída líquida, o que indica que os fundos institucionais estão se retirando gradualmente. Isso pode aumentar a pressão de descartar nessas moedas e criar certa pressão sobre a tendência futura.

Previsão Geral
Olhando para o fluxo de dinheiro inteligente, é possível que o BTC continue a ter uma tendência de alta volatilidade, enquanto o ETH e outras moedas populares enfrentam certa pressão de baixa. No entanto, as mudanças no sentimento do mercado e nos fundamentos também podem ter um impacto significativo na análise de preços, portanto, os investidores devem permanecer cautelosos.

3. Tópico Quente

Com base nos dados fornecidos, o tópico mais discutido na última semana foi MEME moeda. Abaixo está um relatório resumido sobre esse tópico em destaque:

Meme moeda loucura: preços em alta ou bolha prestes a estourar?

MEME moeda再次成为encriptação市场的宠儿

Nas últimas semanas, a moeda MEME desencadeou uma nova onda de frenesi no mercado de criptomoedas. Desde as moedas tradicionais DOGE, SHIB e PEPE até as emergentes PNUT, WIF, NEIRO e outras, todas foram afetadas pela loucura da moeda MEME. Os dados mostram que a MEME teve um aumento de 57% nos últimos 7 dias, liderando o mercado.

De acordo com os dados da Coingecko, na zona MEME, MOODENG, LUCE e PEPE lideram o mercado com aumentos de 183%, 156% e 130%, respectivamente. Entre eles, o Limite de mercado do PEPE ultrapassou os 100 bilhões de dólares, tornando-se a terceira moeda MEME com um Limite de mercado acima de 10 bilhões, depois do DOGE e SHIB.

"PEPE será listado na Binance e Coinbase, o que terá um grande impacto no preço. "Como comentou um trader famoso," PEPE tem a chance de se tornar a segunda moeda de meme mainstream depois do DOGE, o sentimento de mercado é muito otimista. "

AI+Solana+Meme, o "último" Meme moeda de três em um

Nesta loucura de MEME moeda, o subsector mais forte sem dúvida é representado pela combinação AI+Solana+MEME moeda, liderada pelo GOAT. Como uma moeda que combina a tecnologia de IA mais popular, a blockchain de alto desempenho Solana e a cultura MEME, o desempenho do GOAT é verdadeiramente impressionante.

"GOAT é uma marca aberta, onde qualquer pessoa pode contribuir, o que impulsionará seu contínuo desenvolvimento." Um trader comentou com base na crescente comunidade da GOAT.

Os dados mostram que desde o lançamento, o GOAT já possui mais de 500.000 usuários em sua comunidade e é uma das comunidades mais ativas no ecossistema Solana. Ao mesmo tempo, o volume e a capitalização de mercado do GOAT continuam a subir, atraindo cada vez mais investidores para seguir.

A "loucura" da moeda MEME vem dos valores da geração mais jovem

Os especialistas do setor deram algumas explicações sobre a loucura do Meme moeda. Alguns acreditam que o motivo pelo qual o Meme moeda é tão popular é porque eles podem atender bem aos valores e demandas espirituais da geração mais jovem.

"A younger generation disregards the value standards of grand narratives and tends to experience happiness in small certainties, using specific humor to resist abstract authority." An analyst explained, "A meme can bring resonance, which is not only being seen for the younger generation, but also a victory in life. This victory has sparked tremendous value in the blockchain world."

Bolha ou oportunidade? O futuro do MEME moeda ainda gera grandes divergências

Apesar do atual frenesi em torno das MEME moedas, há uma grande divergência na indústria em relação ao seu futuro. Alguns pessimistas acreditam que essa onda de loucura em torno das MEME moedas é apenas mais uma bolha prestes a estourar.

"MEME moeda não é aplicável para medir o seu valor a partir de uma perspectiva de utilidade ou praticidade, isto representa uma compreensão estreita do valor em si." disse um analista, "O valor do MEME moeda reside na sua capacidade de satisfazer as necessidades espirituais da geração mais jovem, mas se essa demanda pode continuar a existir ainda está por se ver."

Mas há também otimistas que acreditam que o MEME moeda representa uma nova visão de valor e que seu futuro é promissor. "O MEME moeda está enraizado nas demandas espirituais e nos novos padrões de valor da geração mais jovem, e seu potencial de desenvolvimento é enorme", disse um investidor.

Não importa qual seja o futuro do MEME ou da moeda, pelo menos eles provocaram uma onda atual. Na onda, cautela e racionalidade podem ser as qualidades mais valiosas.

4. Principais Eventos

Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:

#BTC突破93000美元 14 de novembro de 2024, o preço do BTC ultrapassou os 93.000 dólares, atingindo um novo recorde histórico. Isso se deve principalmente à expectativa de regulamentação de criptomoedas após as eleições nos Estados Unidos e à contínua entrada de grandes quantias de dinheiro em ETFs. Os analistas acreditam que a forte demanda e o desequilíbrio na oferta podem levar a riscos de bolha, portanto, os investidores devem manter a racionalidade.

#Elon Musk lidera nova instituição 2024-11-14 Trump announced that Musk and Ramaswamy will lead the newly established "Government Efficiency Department" (DOGE). As soon as the news came out, DOGE surged by over 400%. However, some analysts believe that the agency may have a negative impact on shitcoin.

#18 estados processam a SEC 2024-11-15, 18 estados americanos acusaram a SEC de interferência inconstitucional e perseguição injusta à indústria de Ativos de criptografia sob a liderança de Gary Gensler. Eles solicitaram ação legal contra a SEC e seus comissários. Isso reflete uma mudança de atitude do órgão regulador dos Estados Unidos em relação aos Ativos de criptografia.

#Ripple lança moeda estável Ripple anunciou que lançará em breve a moeda estável Ripple USD (RLUSD), projetada especificamente para casos de uso corporativo, em 15 de novembro de 2024. Após o anúncio, o preço do XRP aumentou 16.41%.

#香港exchange推出虚拟资产指数 Em 15 de novembro de 2024, a exchange de Hong Kong lançou uma série de índices de ativos virtuais, fornecendo preços confiáveis de referência para BTC e Ethereum na zona horária da Ásia. Este é um passo importante para Hong Kong se tornar um centro líder de ativos digitais na Ásia.

#BTCBaleiaEndereço被激活 2024-11-15 Um BTCBaleiaEndereço, que estava inativo há 14,3 anos, foi ativado e transferido 2000 BTC, no valor de cerca de 2,45 bilhões de dólares, com um lucro flutuante de cerca de 20 vezes.

#Gala FilmemissãoFILM token Em 5 de dezembro de 2024, a Gala Film anunciou a emissão do Token FILM.

#Discurso do Presidente do Federal Reserve, Powell 2024-11-15 Powell said it was too early to judge the impact of Trump's policies, and the Fed has time to assess the net effects of policy changes. He also emphasized the need for the Fed to maintain independence and has responded forcefully to inflation.

# O impacto das eleições americanas nos contratos futuros de BTC Em 14 de novembro de 2024, o BTC atingiu um contrato futuro ATH na exchange de criptomoedas Criptomoeda, o que está relacionado aos resultados das eleições nos Estados Unidos e às expectativas favoráveis de regulamentação de criptomoedas.

#Tensor lançou uma nova plataforma 15-11-2024 Tensor lança Vector.fun, uma nova plataforma que combina interação social com negociação de Token.

#Bluesky número de usuários aumentou Após a vitória de Trump nas eleições presidenciais em 15 de novembro de 2024, X recebeu um total de 46,5 milhões de visitantes nos Estados Unidos, mas Bluesky atraiu cerca de 1,2 milhão de visitantes.

#Ações criptográficas em alta no mercado de ações dos EUA 2024-11-14 As ações de criptografia nos EUA subiram em geral após a abertura, com a MicroStrategy subindo mais de 5%.

#Comentários de funcionários do Federal Reserve sobre a inflação Em 15 de novembro de 2024, os funcionários do Federal Reserve dos EUA afirmaram que a expectativa é que o PCE em outubro aumente 2,3% em termos homólogos, e o núcleo PCE aumente 2,8%, com a trajetória de queda da inflação a perder força.

#A precificação das taxas de juros pelo Fed pode subir Os analistas acreditam que as declarações de Powell refletem os sinais já presentes no relatório do IPC, indicando que as taxas de juros do Fed devem subir.

5. Política global

De acordo com as notícias de 8 a 15 de novembro de 2024, a seguir estão as novidades políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como análises de seu impacto no setor e no mercado:

1. 18 estados dos EUA processam a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA

Descrição: 18 estados dos EUA acusam a SEC de perseguição injusta e violação de poderes constitucionais na indústria de Cryptomoeda sob a liderança de Gary Gensler, e entraram com uma ação contra a SEC e seus membros, detalhando as "ações governamentais graves" implementadas pela agência que violaram a regulação e interesses econômicos estaduais.
Análise de impacto: Esta ação reflete a insatisfação dos diversos estados em relação à regulação da indústria de Ativos de criptografia pela SEC, considerando que a SEC está ultrapassando os limites e prejudicando os interesses dos estados. Se a ação for bem sucedida, limitará o poder regulatório da SEC sobre a indústria de Ativos de criptografia, criando assim um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da indústria.

2. Trump considera nomear presidente da CFTC que seja amigável com Ativos de criptografia

Descrição: De acordo com relatos, o presidente eleito Trump está considerando nomear alguém que tenha uma atitude favorável em relação à criptomoeda como presidente da CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Análise de Impacto: Se Trump realmente nomear um presidente próximo da CFTC, isso beneficiará a indústria de criptomoedas com um ambiente regulatório mais amigável e promoverá o desenvolvimento do setor.

3. A Pensilvânia propõe usar o BTC como ativo de reserva

Descrição: De acordo com relatos, o estado da Pensilvânia está considerando o BTC como um de seus ativos de reserva.
Análise de impacto: Se a Pensilvânia realmente adicionar BTC como ativo de reserva, isso aumentará ainda mais o status do BTC, fortalecerá o reconhecimento como reserva de valor e ajudará a atrair investidores institucionais.

4. A senadora americana Cynthia Lummis sugeriu vender ouro do Federal Reserve para comprar BTC

Descrição: Segundo relatos, a senadora americana Cynthia Lummis sugeriu que o Federal Reserve venda parte de suas reservas de ouro para comprar BTC.
Análise de impacto: Embora essa sugestão pareça difícil de ser realizada no momento, ela reflete a atitude de reconhecimento de alguns políticos em relação ao BTC. Se o Federal Reserve realmente comprar BTC, isso aumentará significativamente a posição do BTC e impulsionará os investidores institucionais a aumentar suas posições.

Resumo:

As políticas e regulamentos recentemente introduzidos relacionados à indústria de Ativos de criptografia incluem principalmente:

18 estados norte-americanos processam a SEC, acusando-a de abuso de poder e perseguição injusta à indústria de criptomoedas.
Trump considera nomear um presidente da CFTC que seja amigável com Ativos de criptografia.
Pensilvânia planeja adotar o BTC como reserva de ativos.
A senadora americana Cynthia Lummis sugeriu que o Federal Reserve venda ouro para comprar BTC.

Em geral, essas políticas e regulamentos refletem a atitude de apoio de algumas regiões e figuras políticas em relação à indústria de criptomoedas, o que é benéfico para criar um ambiente mais relaxado e amigável para o desenvolvimento da indústria. No entanto, o processo judicial contra a SEC também reflete a divergência entre os órgãos reguladores e a indústria, e ainda há incertezas em relação às perspectivas de regulamentação da indústria.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendações de Investimento

Declaração de Isenção de Responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não são conselhos financeiros. Investir envolve riscos e requer cautela ao entrar no mercado.

6.2 Estratégia de Investimento

Token Análise técnica mais popular desta semana

BTC após atingir um novo recorde histórico de 92.000 dólares, mostrou uma retração, mas indicadores como o valor Z do MVRV e o multiplicador de Puell ainda apontam para um potencial de alta. A atividade da Baleia no mercado do Ethereum aumentou consideravelmente, mas o RSI sugere a possibilidade de uma retração a curto prazo. A queima do Shib reduziu-se em 82%, mas a comunidade ainda tem esperança no histórico pico de 0,00008 dólares. O Índice de Força Relativa do PEPE piscou um sinal de reversão, alertando para o risco de realização de lucros.

Resumo da estratégia de quantificação

As estratégias quantitativas tiveram um desempenho impressionante esta semana, especialmente as estratégias de grade e Martingale. A estratégia de grade de contrato obteve retornos significativos em ativos com flutuação alta, como MOG_USDT, MEW_USDT, etc., com uma taxa anual percentual máxima de 96578,84%. A estratégia Martingale de Ponto também teve um bom desempenho em ativos como JASMY_USDT, ZK_USDT, etc., com uma taxa anual percentual máxima de 29511,04%.

Introdução à Estratégia Quantitativa

A estratégia de grade de contrato lucra com negociações de alta frequência em mercados voláteis, definindo preços de compra e venda na grade, adequada para investidores de alto risco. A estratégia de Martingale Ponto lucra gradualmente ao adicionar posições em mercados de tendência, com risco controlado. A estratégia de realocação inteligente ajusta automaticamente o peso da Posição de diferentes moedas com base em modelos quantitativos, com risco e retorno moderados.

6.3. Produtos Financeiros de Gestão de Património

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4. Mercado Taxa de juros

Nota:

TradFi é um conjunto de dados do mercado TradFi.
Finanças Descentralizadas é o intervalo de Taxa de juros do platform DeFi de Descentralização financeira.
Os dados de Taxa de juros são provenientes de exchanges e plataformas de análise líderes, podendo haver alguma latência, apenas para referência.

Aviso de isenção de responsabilidade: O conteúdo deste relatório de taxas de juros é apenas para referência e não constitui um conselho de investimento. Os investidores assumem o risco ao entrar no mercado com base nisso.

6.4. Análise da Estratégia de Negociação das Bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica possíveis condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda por meio do desvio padrão de preços. A estratégia de negociação a seguir será utilizada nesta análise:

Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, faça uma ação de venda, Posição é 20%;
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra a banda inferior, faça uma compra, Posição é de 20%;
O capital inicial é de 10 mil USDT.

Ao testar os dados históricos do ETH de acordo com esta estratégia de negociação, os resultados do teste são os seguintes:

Taxa de retorno final: 36.72%
Taxa de Retirada Máxima: 21.35%
Volatilidade Anualizada: 48.26%

Análise de dados:

Esta estratégia tem um bom desempenho em mercados em alta, podendo capturar eficazmente a tendência de Aumento de preços;
No entanto, em um mercado volátil de Flutuação severa, é fácil ser frequentemente acionado para entrar e sair das posições nos limites superior e inferior, resultando em um número excessivo de negociações e custos de comissão elevados;
A taxa de retração máxima é alta, o risco de perda é maior em Bear Market;
Anualizada Volatilidade é alta, o que significa que o risco geral da estratégia é grande.

Resumo:

A estratégia de negociação da Banda de Bollinger é simples de operar e pode capturar bem as tendências de preços, mas é fácil ser frequentemente tocada nas faixas superior e inferior em condições de flutuação intensa, resultando em um grande número de negociações. Além disso, essa estratégia tem um alto risco e uma alta probabilidade de perdas em um Bear Market. Portanto, é necessário combinar outros indicadores técnicos e análises fundamentais, controlar rigorosamente o risco e ajustar adequadamente a proporção da posição.