Prefácio

As melhores estratégias de negociação podem ser aprendidas imitando as ações de um trader de sucesso.

O sistema automatizado de negociação real não só aumenta a lucratividade, mas também liberta você do medo de um mercado desconhecido. Para saber mais sobre como funciona o comércio de cópias, continue lendo.

O que é comércio de cópias?

Copy Trading é um tipo de estratégia de investimento em que você não precisa escolher e operar sua própria estratégia de investimento, mas sim copiar a estratégia de negociação de outra pessoa. Esta ideia começou no mercado cambial em 2005 e desde então se espalhou por todos os mercados financeiros.

Em situações comerciais gerais, os investidores devem utilizar análises fundamentais e técnicas para desenvolver estratégias de negociação; no entanto, o julgamento pessoal nem sempre é capaz de prever com precisão as tendências dos preços de mercado e ainda existe algum risco. A maioria dos investidores perde dinheiro negociando no longo prazo.

Além da incapacidade de compreender as tendências do mercado devido à inexperiência com ferramentas analíticas, o problema mais comum é a mentalidade do investidor. Mesmo que seja desenvolvida uma estratégia de negociação boa e adequada, o investidor não pode se apegar ao seu coração e executá-la. Em vez disso, muda frequentemente de ideias à medida que o mercado treme e quebra as regras à vontade, aumentando potencialmente as perdas. Você pode evitar erros cometidos por humanos se usar a negociação automatizada sistemática da Copy Trading.

Como funciona o comércio de cópias?

Princípio operacional do Copy Trading

O Copy Trading é baseado no número de posições ajustadas do trader líder e no número de transações de cópia, se o número for menor que o número mínimo de cópia de futuros, ele não é copiado. O número de transações de cópia (arredondado para baixo) = proporção de cópia * número de posições ajustadas. Em seguida, calcule as negociações disponíveis da copiadora de acordo com os fundos disponíveis do usuário e o múltiplo de alavancagem futuro definido. Se o número de trocas de cópias ≤ o número de trocas disponíveis na copiadora, a cópia será bem-sucedida.

Sem considerar o multiplicador de cópias, o sistema de alavancagem e as restrições únicas, o copiador copiará a mudança de posição do trader líder até que o fundo de cópia não seja permitido. Quando o comerciante líder reduzir a posição do futuro copiador correspondente, o copiador terá os fundos disponíveis correspondentes.

Exemplo de negociação de cópias

Nota: O exemplo não leva em consideração taxas de transação e taxas de financiamento.

Se o trader líder tiver um total de 1.000U de fundos, dos quais 100U serão usados para comprar o futuro da moeda A, com uma alavancagem de 100 vezes. Então o valor da posição construída é 100 * 100 = 10000U；

O número total de fundos de cópia para o usuário de cópia é 100U, com o multiplicador de cópia definido como 0,1 e a alavancagem definida como 20 vezes. Teoricamente, a posição de cópia da copiadora após as transações acima é 10.000 * 0,1 = 1.000U no total. A copiadora precisa investir uma margem de 1000/20=50U para copiar, então os fundos restantes disponíveis da copiadora são 100 - 50 = 50U;

Posteriormente, o trader líder utilizou 200U para comprar o futuro da moeda B, com uma alavancagem de 100 vezes. Então o valor da posição é 200 * 100 = 20000U;

Atualmente, a copiadora tem um fundo restante disponível de 50U, com uma alavancagem de 20 vezes e um valor máximo de posição que pode ser construído de 1000U. Se a copiadora quiser continuar a seguir o comerciante líder para comprar o futuro B, a copiadora só poderá construir uma posição de 1000U. Até agora, os fundos das cópias estão todos esgotados.

Neste momento, quando o preço das moedas A e B aumentou 10% e o trader fecha a posição com, Lucro do trader: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Ganhos da copiadora: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Problemas potenciais no comércio de cópias

Na prática, você pode descobrir que a alavancagem dos copiadores e comerciantes é inconsistente, o que resulta do uso de capital diferente, multiplicador de alavancagem e assim por diante. Além disso, o trader completo não consegue mais seguir a ordem. Ou se o próprio copiador também for um comerciante líder, ele não poderá seguir o único. Por fim, Lucro de cópias das copiadoras = Lucro histórico - A taxa deduzida da posição atual - Participação nos lucros.

Princípios e Princípios em Copy Trading

Copiar investidor:

O investidor copiador é o principal e precisa definir parâmetros de negociação adicionais. Você pode escolher o pedido de acordo com o estilo de investimento ou rentabilidade do trader com o pedido após a comissão. Deve-se notar também que a parcela da receita definida pelo comerciante principal é o custo do investimento para a negociação subsequente.

Comerciantes líderes:

Esta é a identidade do trader principal, que pode definir a sua própria partilha de receita de acordo com a faixa definida pela plataforma, que também será diferenciada em diferentes níveis de traders de acordo com o número de seguidores e a faixa de valor, e a receita máxima o limite de compartilhamento também é diferente. O limite mínimo é de 1%.

Copiar processo e detalhes de negociação

O princípio da construção e composição do copy trading é descrito acima, enquanto o processo real de seguir as ordens é assim:

Entre na página Copiar negociação - Selecione um trader - Assine o contrato da copiadora - Defina os parâmetros de cópia - Comece a copiar. Neste ponto, é importante observar que um contrato de cópia precisa ser assinado antes de sua primeira cópia. Para obter mais informações, consulte o Guia de copiadoras comerciais de cópias Gate.io.

Copiando etapas detalhadas

1. Entre na página Negociação de Cópias.

2.Selecione o trader, clique na foto do perfil do trader para entrar na página dele e verifique os dados do trader.

3.Um contrato de cópia precisa ser assinado antes de sua primeira cópia. Então, por favor, concorde e assine o acordo.

Você pode escolher entre os três modos a seguir de acordo com sua preferência:

1. Modo de cópia rápida:

Defina a quantidade de cópias e o múltiplo de alavancagem, e o restante dos parâmetros será executado de acordo com os parâmetros padrão. Em seguida, clique em “Cópia Rápida”. A caixa pop-up irá lembrá-lo de confirmar os parâmetros de cópia e então você poderá começar a copiar.

2. Cópia Avançada:

Clique em [Modo de cópia avançado] para inserir os detalhes. Você precisa preencher os parâmetros básicos de cópia. Caso o usuário não defina os parâmetros personalizados do futuro separadamente, todas as cópias serão realizadas de acordo com os parâmetros básicos de cópia. Outro parâmetro de cópia customizado é que o usuário pode selecionar o tipo de contrato para participar da cópia.

Os futuros com parâmetros de cópia personalizados podem ser executados de acordo com os parâmetros personalizados, enquanto o restante dos futuros será executado de acordo com os parâmetros de cópia básicos. O multiplicador de cópia também pode ser selecionado como multiplicador fixo ou multiplicador adaptativo.

3. Modo de cópia completa:

A copiadora segue completamente o trader de acordo com seu modo de alavancagem múltipla, margem cruzada/margem isolada, e seleciona todos os futuros liderados pelo trader. Em seguida, ele segue o trader para abrir/adicionar uma posição ou fechar/reduzir uma posição de acordo com a proporção do fundo do trader, o que tornará a copiadora consistente com o ROI do trader.

Nas informações da ordem do [Modo de cópia], você pode clicar no botão [Fechar] na ordem atual para fechar a posição, que será fechada imediatamente ao preço de mercado.

Margem da copiadora

Cada vez que você segue um trader, os fundos da conta à vista serão transferidos para a subconta na forma de uma subconta virtual, e a subconta seguirá apenas o trader para fazer negociações de cópia. Após a negociação da cópia, ela será liquidada. Após dedução das taxas de ações e de transação, os fundos restantes serão transferidos para a conta à vista.

Como verificar o lucro de uma cópia?

Nas informações do pedido do [Modo Cópia], você pode visualizar o lucro da cópia de cada futuro copiado (sem deduzir a participação nos lucros).

Na lista de copy traders do [Modo de Cópia], você pode visualizar os dados de renda de cópia dos traders que você segue.

Como fechar uma posição?

1. Pare de copiar manualmente

Os copiadores podem realizar a operação [Stop Copy] no copy trader atual no gerenciamento do copy trader atual no [Modo de cópia], e ele não seguirá mais os traders e fechará imediatamente uma posição para o futuro atual ao preço de mercado. Além disso, será realizada a liquidação da participação nos lucros e os recursos restantes serão devolvidos à conta à vista do usuário, sendo a participação nos lucros do trader emitida antes das 10h do dia seguinte.

2. Parada automática de cópia

O usuário pode personalizar o intervalo de tempo de 1 a 30 dias ([30] por padrão) se a copiadora não fizer uma negociação no horário especificado (por exemplo, 30 dias), a cópia será interrompida e o futuro copiado será automaticamente fechado ao preço de mercado.

Vantagens e notas da negociação de cópias

Vantagem

Claramente direcionado:

A plataforma fornece uma lista dos traders de melhor desempenho para escolher, juntamente com suas taxas e registros históricos de ganhos, e os usuários podem encontrar traders para seguir com base no estilo que desejam aprender. Você também pode diversificar seu capital em vários portfólios para acompanhar as tendências do mercado e distribuir o risco.

Melhorar as habilidades de negociação:

A negociação de cópias permite que você aprenda com traders líderes experientes e lucrativos. Você pode adquirir conhecimentos e habilidades profissionais para encontrar sua própria estratégia de investimento, imitando o comportamento estratégico do trader líder.

Diversificação:

A plataforma Copy Trading oferece uma ampla gama de opções de negociação, incluindo vários portfólios e combinações de ativos. Se você selecionar um trader com baixo desempenho, também poderá selecionar várias estratégias de negociação com ordens para realizar lucros ou compensar perdas em diferentes tipos de mercado.

Tempo eficiente:

Usar o Copy Trading elimina a necessidade de passar longas horas monitorando as tendências do mercado e permite que o sistema de pedidos substitua o man trading.

Atenção: Existem numerosos riscos na negociação de mercado, bem como inúmeras incertezas inevitáveis, tais como o ambiente geral de risco sistémico ou risco de mercado e, normalmente, quanto maior for a recompensa, maior será o risco. O impacto das decisões financeiras sobre os ativos também é um grande risco do comércio de cópias.

Mercados altamente voláteis e em rápida evolução:

O risco de mercado refere-se ao facto de os preços de negociação do mercado frequentemente não se moverem conforme o esperado e, quando o mercado se move de forma volátil, pode frequentemente resultar em perdas se estiverem envolvidos fundos. Além disso, o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem conceito de “fechamento de mercado” e sem limite de flutuação de preços. Portanto, as flutuações de preços são relativamente altas.

Histórico de negociação de um trader líder:

Os dados da plataforma podem ser usados para selecionar um lucro sólido com um único trader, mas as práticas de negociação de cada trader não são as mesmas, portanto, encontrar o objeto adequado para si ou querer imitar o objeto de aprendizagem muitas vezes requer tempo e testes de mercado. Além disso, embora um período de desempenho significativo com um trader líder não seja um período longo de navegação tranquila, é recomendado que os usuários de investimento selecionem mais alguns com um trader líder.

A liquidez de um par de negociação específico:

Se o mercado exigir liquidez suficiente, como alguns pares de negociação relativamente frios, a transação terá um spread escorregadio ou será difícil de negociar, o que os investidores devem considerar ao selecionar os objetivos de investimento.

Conclusão

A negociação de cópias permite que qualquer trader alcance um comportamento de negociação totalmente automatizado, replicando as estratégias de negociação de traders líderes comprovados no mercado. Se você escolher um trader líder experiente, estável e lucrativo ou diversificar seus investimentos e escolher vários traders líderes para negociação ao vivo, poderá obter lucros melhores do que se optar por negociar sozinho.

O Copy Trading não apenas reduz o risco, mas também evita a psicologia irracional ao operar seus próprios investimentos. De acordo com a pesquisa, os investidores muitas vezes não conseguem cumprir a sua própria estratégia de negociação pré-estabelecida devido à volatilidade do mercado e perdem mais do que o esperado.

Mas a maior vantagem do Copy Trading é esta. Você não precisa monitorar a situação do mercado, para não ter que controlar a abertura aleatória ou o cancelamento do stop loss, basta seguir as configurações da ordem confiadas ao trader líder. No entanto, recomendamos que o copiador tenha o cuidado de definir os seus próprios parâmetros de cópia e escolha um trader líder com capital semelhante para seguir, de modo a evitar a situação de queda de lucro. Finalmente, você também precisa prestar atenção aos riscos mencionados acima. Tente escolher um par de negociação com liquidez suficiente, bem como considere a divisão das receitas e despesas com comissões, que devem ser colocadas em fundos disponíveis suficientes para evitar a suspensão da negociação.