O que é o padrão gráfico de cabeça e ombros?

O padrão de cabeça e ombros, também conhecido como H & S, é uma formação de gráfico que significa uma próxima reversão de baixa. Estruturalmente, o padrão tem uma semelhança com três Vs ou Cones invertidos em sucessão próxima. O Cone do meio sempre tem um pico mais alto do que as estruturas semelhantes a cones esquerda e direita.

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Embora nenhum padrão gráfico gere lucro com 100% de precisão, o padrão H&S é relativamente confiável. É certo que o padrão é mais perceptível em algumas criptomoedas do que em outras. Quanto mais tempo existir um criptoativo, maiores serão as chances de identificar muitas cabeças e ombros em seu gráfico. Isso explica por que o Bitcoin é a criptomoeda com mais padrões de cabeça e ombros em seu gráfico.

Elementos do padrão de cabeça e ombros

Os seguintes elementos podem ser encontrados no padrão gráfico de cabeça e ombros.

• Ombro Esquerdo – O ombro esquerdo é o primeiro elemento do padrão H&S. Dificilmente pode ser identificado antes que as outras partes do padrão sejam formadas.
• A cabeça – A cabeça é o pico da estrutura e tem o nível de preço mais alto.
• O ombro direito – O ombro direito é a parte posterior da estrutura. A formação do ombro direito dá uma imagem mais clara da estrutura do padrão.
• O decote – O decote não faz parte da formação do castiçal. É uma linha desenhada pelos traders para identificar facilmente as entradas de venda no gráfico.

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Como negociar o padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros é um dos padrões gráficos mais confiáveis. É muito fácil negociar. Os analistas técnicos identificam regiões potenciais para entradas no padrão antes de abrir uma posição de venda. Eles também identificam níveis potenciais de invalidação de preços. Isso ajuda a reduzir as perdas quando o comércio não sai conforme o planejado. Para negociar o padrão H & S, você precisa identificar sua entrada, seu stop loss e seus níveis de lucro.

A entrada

Existem duas maneiras de entrar no comércio. Os comerciantes podem criar uma ordem de venda assim que o decote for quebrado e uma vela fechar abaixo do decote. É mais seguro para os traders confirmar um fechamento abaixo da linha do pescoço antes de abrir uma posição de venda.

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A segunda maneira de abrir uma posição é aguardar um novo teste da linha de pescoço. Para uma entrada de menor risco, os traders podem combinar padrões de velas e o indicador de volume. Um candelabro de baixa localizado no decote pode estabelecer bases para uma entrada de venda mais precisa.

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Definindo seu Stop-Loss

Para minimizar as perdas, alguns traders técnicos definem seu stop loss (SL) entre a linha do pescoço e o pico do ombro direito. Embora isso facilite a retirada do trader, ele minimiza possíveis perdas.

Uma forma mais objetiva de definir o stop loss seria posicionando-o logo acima do pico da última alta, ou seja, o ombro direito. Fazer isso reduz as chances de ser interrompido, mas também aumenta a perda em 2x em comparação com a maneira conservadora.

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Definindo seu Take-Profit

O nível de take-profit depende da duração da tendência de alta antes da reversão. Quanto mais longa for a tendência de alta, maior poderá ser seu take-profit (TP). É aconselhável definir seu TP antes do início da tendência de alta.

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Traders experientes nunca definem seus SLs e TPs aleatoriamente. Os níveis de suporte e resistência são usados para determinar onde defini-los. Além disso, alguns traders especializados definem seus lucros em vários níveis-chave no gráfico. Isso ajuda a evitar a perda total caso o mercado dê meia-volta.

Os comerciantes também rastreiam seus lucros para se beneficiar ao máximo da tendência. Pela imagem acima, fica evidente que um trader que decide lucrar muito cedo não se beneficiaria ao máximo da tendência de baixa que seguiu o padrão de cabeça e ombro.

A psicologia por trás do padrão de cabeça e ombros

A formação desse padrão pode ser rastreada até a psicologia dos ciclos de mercado. A formação começa quando o mercado está em alta, mas está perto do fim de sua tendência de alta. Normalmente, uma corrida suave de alta é acompanhada por máximas e mínimas mais altas no gráfico.

O momento de alta de uma criptomoeda ou qualquer outro ativo acabará por chegar ao fim. O ombro esquerdo é formado, seguido pela cabeça, que é um alto mais alto, e com um baixo igual ou quase igual ao ombro esquerdo. Depois que a mínima igual é formada, os traders otimistas veem isso como uma oportunidade de entrar no mercado novamente. Isso aumenta ainda mais o preço da criptomoeda, mas não tanto.

Os touros gradualmente perdem o controle à medida que não conseguem quebrar a máxima anterior ou a cabeça do padrão do gráfico. Nesse ponto, os ursos entram. Os ursos ativam suas ordens de venda que enviam o preço de volta para baixo. A pressão de venda faz com que o preço quebre o suporte anterior ou mínimos iguais que foram formados.

Em alguns casos, a pressão de venda pode ser tão intensa que o preço do ativo não consegue testar novamente a linha de pescoço antes de cair ainda mais. Em alguns outros casos, o decote pode ser testado novamente e mais vendedores colocam pedidos de venda no novo teste.

Para obter o melhor do padrão de cabeça e ombros, os traders técnicos podem usar a estrutura em harmonia com o volume de negociação. Quando a linha de pescoço é rompida e o volume de negociação dos touros diminui, é um bom sinal vender a descoberto no mercado.

O que é o padrão inverso de cabeça e ombros?

O padrão inverso de cabeça e ombros é o oposto do padrão de cabeça e ombros. O padrão H & S inverso é usado para detectar reversões de tendência de alta. Também consiste em uma cabeça, um ombro direito e um ombro esquerdo. O decote também pode ser usado para identificar entradas com mais precisão.

O padrão inverso de cabeça e ombros é formado quando o mercado está em tendência de baixa. Em algum momento, os ursos perdem o controle, a pressão de venda diminui e os touros assumem o controle. As entradas de compra podem ser executadas imediatamente após o decote ser quebrado ou após o decote ser testado novamente. Deve-se notar, porém, que nem todas as quebras são testadas novamente.

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As vantagens do padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros tem os seguintes benefícios:

• A estrutura da cabeça e dos ombros é distinta e pode ser facilmente identificada no gráfico. Para traders novatos, mudar de castiçais para um gráfico de linhas pode facilitar ainda mais a identificação desse padrão.
• O padrão H&S pode ser usado com qualquer criptomoeda. Bitcoin, Ether, token de portão e assim por diante. Também pode ser usado para negociar Forex, Ações e Commodities.
• É um dos sinais de reversão mais confiáveis para analistas técnicos. Também é utilizado por muitos comerciantes de varejo.
• O padrão pode gerar grandes lucros para grandes movimentos de mercado ou longas tendências de baixa.

As desvantagens do padrão de cabeça e ombros

O padrão de cabeça e ombros tem as seguintes desvantagens:

• Baleias ou formadores de mercado às vezes capitalizam esse padrão para obter liquidez dos comerciantes de varejo.
• O stop loss pode ser relativamente distante, levando a uma perda significativa se o mercado não continuar em tendência de baixa.
• Leva muito tempo para confirmar a estrutura do padrão e possível reversão. A formação do ombro esquerdo e da cabeça pode ser demorada, especialmente em timeframes maiores.
• Assim como qualquer outro padrão gráfico, o padrão de cabeça e ombros pode falhar às vezes. Nenhum padrão de negociação é 100% confiável e o padrão H&S precisa ser usado com outros indicadores de reversão ou ferramentas técnicas.

Conclusão

Sem dúvida, o padrão de cabeça e ombros é uma estratégia de gráfico eficaz usada na análise técnica. Curiosamente, é fácil de aprender e implementar. A melhor maneira de dominar o padrão de cabeça e ombros seria praticar e testar. O backtesting ajuda os traders a filtrar o ruído e descobrir dificuldades que não podem ser encontradas teoricamente. Depois de aprender o padrão, faça um backtest em tantos períodos de tempo quanto possível. Em seguida, use as informações coletadas para tomar decisões comerciais.