TL;DR

• BTCは短時間$59,800を一時超えた後、急速に$56,000を下回りました。短期的には、$56,000は重要なサポートレベルとして機能しています。
• 過去24時間で、ETHは$2,500から$2,700の間で強い変動を経験し、$2,500が短期的なサポートレベルとなっています。
• 最近、オルトコインのDeFiセクターは回復し、BTCの下落からの影響はほとんどありませんでした。主な変動は主に主要な仮想通貨で発生しています。
• MakerDAOは、WBTCの担保上限を削減する提案を可決しました。
• ミームの立ち上げプラットフォームは、Pump.funを模倣した模倣プラットフォームの急増により注目を集めています。
• 現在、市場はベア相場であり、ロングショート比率が大幅に下落しています。
• 米国株式指数は反発し、テック株とブロックチェーン株が同時に上昇しています。
  注：特に記載がない限り、本記事のデータは2024年8月16日の4:00（UTC+0）時点で収集されたものです。

市場レビュー

• BTC ——過去24時間にわたり、BTCは一時的に$59,800を超えて急落し、わずか4時間で$56,000を下回りましたが、すぐに反発しました。現在、BTCは$57,896で取引されています。短期的なサポートレベルは$56,000であり、このレベルが突破されると、さらなる下落が加速する可能性があります。[1]
• ETH ——過去24時間、ETHはBTCよりも強いパフォーマンスを示し、$2,500から$2,700の間で振動しました。BTCの下落に続いて、ETHはすぐに$2,600程度まで反発し、$2,500を短期的なサポートレベルとしています。[2]
• オルトコイン——最近、オルトコインの中のDeFiセクターが回復しています。BTCの最近の下落はオルトコインにほとんど影響を与えておらず、ほとんどが安定を保っています。以前に大きな利益を上げたいくつかの通貨のみが引き戻しを経験しています。主要な価格変動はBTC、ETH、およびその他の主要なオルトコインに集中しています。市場が引き続き下落する場合、オルトコインは長期的な安定を維持するのが難しいかもしれません。
• ステーブルコイン ——ステーブルコインの総時価総額は1676.51億ドルで、前日比で8300万ドル増加し、前年比で0.5%増加しています。USDTの時価総額は1165.34億ドルで、前日比で4000万ドル増加しています。
• ETF ——米国のビットコイン現物ETFは昨日、純流入額が1111万ドル、一方でイーサリアム現物ETFは純流入額が3921万ドルを記録しました[3]。
• 米国株指数 ——S&P 500は1.61%上昇し、ナスダックは2.34%上昇し、ダウ・ジョーンズは1.39%増加しました。[4]
• スポットゴールド ——スポットゴールドの価格は1オンスあたり$2,456で、日々の増加率は0.02%です。

トップパフォーマー

Gate.ioによると、8月16日12:00時点で、過去24時間の上昇率が大きく、時価総額が5000万ドルを超えるトップのトレンドトークンは以下の通りです[5]:

• CAD（Caduceus Protocol） ——このトークンは1日で約1,011%急騰し、現在0.3333ドルで取引されています。24時間の取引高は1,286.6万ドルで、総時価総額は3.8億ドルです。Caduceus Protocolはブロックチェーン技術と分散型アプリケーションに焦点を当てたプラットフォームで、開発者に柔軟な開発環境と効率的なツールを提供し、広範なブロックチェーンの採用を推進しています。最近の価格急上昇は、8月14日午前00:00から2024年8月21日（UTC）まで行われる空中投下イベントに密接に関連しており、参加者は特定のタスクを完了することで10,556 CADの空中投下を受け取ることができます。
• RARE （SuperRare） ——トークンは約29.36％の一日の収益を経験し、時価総額は6,882万ドルです。24時間の取引高は8,023.6万ドルです。SuperRareは、アーティストが限定版のブロックチェーンベースのデジタルアート作品を作成および販売することができるデジタルアートプラットフォームです。プラットフォームは初期販売に対して手数料を請求せず、二次販売に対して3％の手数料を請求します。RAREは最近、降下チャンネルまたは上昇ウェッジパターンから脱出しました。これはテクニカル分析で一般的には上昇のシグナルと見なされます。この大幅な増加は、デジタルアートとNFTセクターへの市場の持続的な関心を反映している可能性が高いです。
• VELO（VELO）——このトークンは、約12.57%の1日の増加率を記録し、総時価総額は8795万ドルです。24時間の取引高は1138.24万ドルです。VELOは、分散型台帳を通じて信用の安定とステーブルコインの発行を実現するために設計されたブロックチェーンベースの金融プロトコルであり、国境を越えた送金や融資、支払いに適しています。VELOの価格の急騰は、Upholdでの上場やトップ200トレーダーにVELOの25ドル相当を提供するプロモーションイベントによる市場への露出と取引活動の増加によるものと考えられます。

スポットライト分析

MakerDAOは、WBTC担保上限を削減する提案を承認しました
8月13日のGate Researchデイリーレポートで、MakerDAOが8月12日に投票されたWBTC（Wrapped Bitcoin）の担保上限の削減提案について議論しました。本日、提案が正式に承認され、MakerDAO内のWBTC-A、WBTC-B、WBTC-Cコアボールトの最大担保上限が5億ドル、2.5億ドル、5億ドルから0に削減されます。さらに、SparkLendはWBTCに対する借入を禁止し、WBTCローン担保比率を74％から0％に削減します。

前回の報告書で分析したように、MakerDAOはコントロールの移転に続いてWBTCの透明性と分散化に関する懸念から、WBTCを担保の貯蔵庫から排除することを提案しました。この提案は、保管の変更に伴うリスクを緩和し、MakerDAOのWBTCへの露出を制限することを目的としています。[6]

MakerDAOによるこの提案の承認は、プラットフォーム自体の潜在的なリスクを緩和するための効果的な手段です。ただし、MakerDAOの決定に続くWBTC担保の段階的な解消は、WBTCを利用する他のプロトコルやプロジェクトにとって、ある種の流動性リスクを導入する可能性があります。AAVE（暴露額21.41億ドル）やCompound（暴露額2.54億ドル）など、WBTCの他の主要な用途がこの動向にどのように反応するかを注意深く監視することが重要です。WBTC担保の大規模な清算が発生すると、市場は数十億ドルに達する流動性の引き出しに直面し、流動性リスクやペッギングイベントの連鎖反応を引き起こす可能性があります。[7]

チャートに示されているように、WBTCはEthereum上でBTCにペッグされたアセット市場を98.8％のシェアで独占しています。MakerDAOなどのプロトコルがWBTCのエクスポージャを終了すると、現在稼働しているtBTCなどの他のBTCにペッグされたアセットに新たな市場機会が開かれる可能性があります。さらに、CoinbaseはX（以前のTwitter）で、cbBTCというWBTCに似た製品を立ち上げる予定であると発表しました。[8]これらの動向は、新しいEthereumベースのBTCアセットソリューションが市場での浸透を目指すための大きな潜在能力を示しています。

ミームのローンチプラットフォームが熱いビジネスとなるにつれて、Pump.funのコピーキャットが増殖しています
低いバリアーのミームコイン発売プラットフォームであるPump.funは、「1クリックでコインを鋳造する」ということに熱心な大勢のユーザーを集めました。数か月で、Pump.fun上のトークンの数は170万を超えました。しかし、わずか0.002％（合計41）しか、数週間以上1億ドル以上の時価総額を維持することができませんでした。[9]にもかかわらず、Pump.funは取引手数料を課金することでかなりの収益を上げ、過去1週間で6118万ドルを稼ぎ出し、新たな歴史的高値を記録しました。

ビジネスモデルのシンプルさは、より多くの起業家をミームローンチプラットフォームの領域に参入させています。 5 月には、Base chain をベースにしたミームランチャー We.Rich が立ち上げられました。 その後、データツール DEX Screener が、もう 1 つのミームローンチプロダクト Moonshot を紹介しました。 BNB Chain 上では、ミームコインの公平なローンチプラットフォームである Four.Meme や、SocialFi トークンのローンチプラットフォームである flap.sh などのプラットフォームも登場しました。 8 月 13 日、TRON 創設者の Justin Sun は、TRON ネットワーク上で Sunpump.fun のローンチを発表し、さらなる議論を呼び起こしました。

多くのプロトコルがPump.funに類似したインターフェースや製品ロジックを導入していますが、ある程度の革新がありますが、まだ目立つプロジェクトはありません。チャートに示されているように、Pump.funはほぼ40%以上のプラットフォームでのデイリー新しいミームコインのローンチを占めています。[10]Pump.funの初動優位性、成熟した運営モデル、Solanaエコシステム内での繁栄するミームカルチャー、そして活発なコミュニティを考慮すると、Pump.funが短中期でリーディングポジションを維持し続ける可能性は非常に高いです。

データのハイライト

清算、資金調達率、ロング・ショート比率
2021年8月15日UTC 19:00時点で、ネットワーク全体のBTC契約の清算総額は約3052.1万ドルでした。そのうち、ロング契約の清算額は約2277.9万ドルで、ショート契約の清算額は1274.2万ドルでした。BTCポジションの加重資金調達率は-0.0074％、ETHポジションの加重資金調達率は-0.0067％でした。[11]

データとチャートに基づいて、過去24時間でBTCとETHは複数のロングショートセンチメントの変化を経験しました。15日には、市場は主にベアリッシュであり、ロングショート比率はほとんど1.0以下でした。しかし、16日には、BTCとETHの両方に対するブルショックセンチメントへの顕著なシフトがあり、一部の時点でロングショート比率が1.1を超えました。これは、市場が現在、ボラティリティの段階にあることを示しています。それにもかかわらず、ファンディングレートは、市場が依然として主にベアリッシュなセンチメントによって推進されていることを示しています。

TVL成長によるトップ3のDeFiプロトコル
トータルバリューロック(TVL)の急速な成長は、多くの場合、プロトコルと新しいDeFi製品の出現に対する投資家の強い関心を示しています。以下は、TVLが5,000万ドルを超えるDeFiプロトコルの中で、最も急成長しているDeFiプロトコルのトップ3である[12]。

1. ベートーヴェンX: Beethoven Xは、本日TVLが108%の大幅な増加を見せました。これは、DeFiの完全なポテンシャルを引き出すために設計された次世代の分散型投資プラットフォームです。このプラットフォームは、加重プール、ブーストプール、および時間ベースのオランダオークションのためのLBPs（Liquidity Bootstrapping Pools）を含むユニークな金融ツールのスイートを提供し、ユーザーが効率的かつ安全な取引を行うことができます。Beethoven Xは、将来的には金融ツールの拡充や技術のアップグレードを実施しながら、DeFi空間でのイノベーションを続ける予定です。
2. Colendプロトコル：分散型の貸出プロトコルであるColend Protocolは、本日TVLが62.97%増加しました。このプロジェクトはBitcoin-Fi（Bitcoin Finance）の概念を進めることを目指しています。ColendはCoreブロックチェーン上に構築され、個人が直接貸出や借入を行うことができます。最近のTVLの急増は、Coreブロックチェーン上でのPell Networkのローンチによるものです。Pell Networkは革新的な非保管型のBTCステーキング機能を導入し、大きなユーザー参加を集め、市場の注目を高めています。
3. Symbiotic: 分散化された共有セキュリティプロトコルであるSymbioticは、本日TVLが45.21％増加しました。このプロジェクトは、許可なしに再ステーキングを行うことで分散化されたネットワークのセキュリティとスケーラビリティを向上させることを目的としています。最近、SymbioticはPragmaと提携し、PragmaがSymbioticの許可なしに再ステーキングインフラストラクチャーを利用して経済的セキュリティを強化することになりました。この協力関係は、市場の注目を集め、Symbioticの可能性に対する投資家の信頼を高めました。

恐怖と欲望指数
過去3日間、BTC Fear and Greed Index（FGI）は30前後を推移し、市場の感情が持続的に低いことを示しています。恐怖の期間はしばしば売り圧力と価格の下落と一致することに注意することが重要です。しかし、このような恐怖の時期は、短期的な市場底の形成にもつながる可能性があり、潜在的な買い場が提示されることもあります。[14]

米国株式市場の反発：テックとブロックチェーン株が一緒に上昇
8月15日、米国株式市場は上昇トレンドを継続し、ナスダックが2%上昇し、S&P 500は1.3%上昇しました。ブロックチェーン関連の株式は特に好調で、MicroStrategyは1.20%上昇し、Hut 8は6.20%急騰しました。これはデジタル資産や関連企業に対する投資家のポジティブなセンチメントを反映しています。[14]

資金調達ニュース

RootDataによると、過去24時間にWeb3セクターで5つの資金調達ラウンドがあり、AI、DeFi、セキュリティセクターで合計9,500万ドルが調達されました：[12]

CrunchDAO
概要:CrunchDAOはデータサイエンティストで構成されたAI研究コミュニティであり、分散型機械学習コンペに参加する機会をAI研究者に提供しています。CRNCHトークン保有者は、CrunchDAO内でのガバナンス権利とその他の特典を享受できます。
シードラウンドはMulticoin Capitalが主導し、Factor Capitalが参加して350万ドルを調達しました。

Chaos Labs
概要:Chaos Labsは、オンチェーンリスク管理ツールに特化したニューヨークを拠点とする暗号スタートアップです。
シリーズAの資金調達ラウンドは、Haun Venturesをリードとし、F-Prime Capitalなどからの参加を得て、5500万ドルを調達しました。この資金調達は、Chaos LabsがDeFiセクターにおける自動リスク管理の成長する需要に応えるためにプラットフォームを拡大するにつれて行われました。

Orderly Network
概要: Orderly NetworkはNearプロトコル上に構築された流動性プラットフォームであり、スマートコントラクトを通じたピアツーピア取引を可能にし、ユーザーにリスク管理と共有資産プールを提供しています。
同社は、OKX VenturesやNomad Capitalなどの投資家による500万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了しました。この資金は、オンチェーンの流動性インフラの強化と新しいDeFi商品の開発に使用されます。

エアドロップの機会

Pichi Finance

Pichi Financeは、EigenlayerやKelp DAOなどの異なるプロトコルから得たポイントを取引できる分散型のポイント取引プロトコルであり、トークン生成イベント（TGE）の前に取引することができます。ユーザーは、Pendle YTなどのポイントを通じて得たトークンを保管するNFTウォレットを作成し、これらのポイントを蓄積した後にNFTウォレットを売却することでポイントを取引することができます。[15]

Airdrop Date:2024年8月19日（UTC +0）
トークン配布:Pichi Financeは、総供給量が10億トークンのPCHトークンのトークン経済について発表しました。初期の流通供給量は1億2550万トークンです。配布は次のとおりです：総供給量の5%がコミュニティにエアドロップされ、18%がチームに割り当てられ、20%が投資家に、15%がエコシステムに、そして7%がパートナーに割り当てられます。

草

GrassはSolanaネットワーク上に構築されたAIウェブクローリングプロジェクトです。チームは最近、エポック7の結論とともに、エアドロップの資格を決定するためにスナップショットを取ることを発表しました。ユーザーのネットワークへの参加は、エポックによって重み付けされ、報酬の基盤となります。今後数週間以内に、エアドロップの資格をチェックする方法や追加のトークノミクス情報について詳細が提供されます。

Airdrop Date:未定
トークン配布:トークンの配布に関する詳細はこれまでに公開されているが少ないが、Grassはネットワーク参加が報酬の基準となり、エポックによって配布が重みづけされることを示している。これは、長期的な貢献者が割り当てに対して乗数を享受する可能性があることを示唆しています。[16]

参考：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune、https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama、https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase、https://x.com/coinbase
9. Dune, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama,https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/ja/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance、https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Gate.ioリサーチ
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