Reencaminhar o título original: Decifrando a Temporada de Altcoin: 6 Estratégias Chave para Aproveitar a Oportunidade

1. Quando Chegará a Temporada de Altcoin?

Acredito que a temporada de altcoin está prestes a começar. Aqui estão os principais fatores a serem observados:

1.1 Ciclo de Duas Fases

• Fase 1: o preço do Bitcoin sobe enquanto as altcoins diminuem (a dominância do mercado de BTC aumenta).
• Fase 2: O Bitcoin atinge um novo recorde histórico, desencadeando uma rápida onda de altcoins.

O gráfico abaixo ilustra claramente este padrão:

Durante esta fase, começamos a acumular altcoins quando o valor de mercado total atinge uma faixa baixa. Estou confiante de que as altcoins eventualmente atingirão novas máximas, assim como o Bitcoin.

Atualmente, a Fase 2 começou!
Para mais detalhes, visite: Link

1.2 Tendências de Fluxo de Capital

A origem do mercado de alta remonta ao final de 2023, quando o Bitcoin se recuperou do fundo, recuperou sua faixa e subiu em direção às máximas anteriores. Enquanto isso, as altcoins se depreciaram em relação ao Bitcoin, aumentando a dominância do BTC.

Agora, à medida que o Bitcoin atinge novas máximas históricas (fase atual), o capital começa a fluir para altcoins de grande capitalização. A partir do gráfico Total 3 (capitalização de mercado total das 100 principais altcoins excluindo BTC e ETH), enquanto o movimento é impulsionado principalmente por moedas de grande capitalização como XRP, as moedas de média e pequena capitalização estão começando a acompanhar.

Eventualmente, os fundos do Bitcoin e das moedas de grande capitalização fluirão gradualmente para altcoins de média e pequena capitalização.

À medida que o sentimento de mercado aquece, os investidores ficam mais gananciosos, perseguindo altcoins menores. Prevejo que as altcoins de médio porte 'outros' em breve atingirão novas altas. A verdadeira temporada de altcoins ainda está por vir.

1.3 Dominância do Bitcoin

Cada ciclo segue um padrão semelhante: quando o preço do Bitcoin quebra máximos anteriores e começa a subir, sua dominância de mercado começa a declinar.

Atualmente, a dominância do Bitcoin quebrou uma tendência de alta que durou mais de 800 dias.

Análise de tendência 1.4 ETH/BTC

Em cada ciclo, o Ethereum tende a ter um desempenho inferior nas fases iniciais (Bitcoin sobe, mas ainda abaixo do seu máximo anterior), depois começa a recuperar quando o Bitcoin se estabiliza acima do seu máximo anterior.

O ciclo atual não é diferente. Espera-se que mais fundos fluam para tokens baseados em Ethereum, tokens de utilidade on-chain e altcoins de alto risco. Uma vez que ETH/BTC entre em uma forte tendência de alta, esses tokens provavelmente terão melhor desempenho.

Análise do gráfico ETHBTC

Atualmente, o ETH/BTC recuou e recuperou a faixa baixa anterior.

Em 2021, não conseguiu quebrar a resistência da Fase 4. Veremos o "super rally" da Fase 5 neste ciclo?

Se quebrar a linha de tendência descendente atual, poderemos ver o fim de um mercado de baixa de 1.100 dias.

Além disso, 2024 é um ano crucial para o lançamento do ETF (Exchange-Traded Fund) da Ethereum, e acredito que o mercado ainda está subestimando o potencial da Ethereum.

2. Perdeu a Oportunidade?

Como mencionado anteriormente, a equipe de Amsterdã tem acumulado altcoins nos últimos 5-6 meses, quando o valor de mercado total estava baixo.
Quando o mercado atinge uma faixa baixa, é aconselhável:

• Compre nos principais níveis de suporte.
• Construa gradualmente posições durante uma fase lenta de consolidação em vez de perseguir os rallies de preço.
• Defina pontos claros de stop-loss (como abaixo do intervalo).
• Em condições de mercado mais calmas, é mais fácil manter as suas posições.

No entanto, se optar por comprar após um aumento vertical de preço:

• Pode ser que não tenha um ponto de stop-loss claro. Embora isso possa não ser um problema para traders de curto prazo, aumenta o risco para investidores de longo prazo.
• A oportunidade de retornos da faixa baixa para alta já passou. A aposta atual é se as capitalizações de mercado de altcoin podem atingir novas máximas.
• Comprar durante um aumento rápido de preço significa que enfrentará maior volatilidade de mercado, sendo comuns recuos de 20-30%.

Portanto, não acho que seja tarde demais para você, porque:

• O Bitcoin ainda tem espaço para crescer.
• A rotação de capital ainda não atingiu completamente as altcoins de médio e pequeno porte (o gráfico de 'Outros' sugere uma possível nova alta), o que significa que a etapa mais lucrativa ainda está por vir.
• A dominância do Bitcoin pode diminuir ainda mais, enquanto a proporção ETH/BTC provavelmente aumentará.

Mas por favor tenha em mente o seguinte:

• Compreender a fase atual do ciclo de mercado.
• Seja claro se está a entrar numa posição para negociação a curto prazo ou investimento a longo prazo.
• Tenha um plano claro de lucro em vigor.
• Saiba que esta é uma fase de alta volatilidade e quedas rápidas de 10% a 30% são possíveis.
• Aceite que essas quedas rápidas são difíceis de prever. Se você tentar negociar essas correções, pode atrapalhar seu plano de investimento de longo prazo original.

Para um análise de riscoao entrar no mercado nesta fase (em vez de nos últimos 3-6 meses), por favor consulte istoligação.

3. Como Entrar no Mercado:

Se perdeu os últimos 6 meses de acumulação, a primeira coisa que precisa de fazer é refletir sobre o motivo pelo qual os perdeu.

É provável que as emoções tenham influenciado suas decisões:

• Durante um mercado em alta, os preços tendem a subir rapidamente, com poucos retrocessos notáveis ou sustentados.
• Muitas pessoas perdem o rali inicial e, quando têm FOMO (Medo de Perder), e perseguem o preço para cima, o mercado muitas vezes entra numa fase de consolidação ou experiência uma correção acentuada.
• Durante a consolidação, eles se tornam pessimistas e acabam perdendo o próximo rali rápido.

A estratégia correta é: acumular durante a consolidação ou retrocessos e ter paciência, focando na estrutura de mercado no prazo mais longo.

Para mais detalhes, consulte isto seção.

A seguir estão sugestões específicas!

Conselho 1: Mantenha-se no Spot Trading, evite a Alavancagem

Prioritize spot trading.

Muitas pessoas estão acostumadas a usar alavancagem, mas isso é na verdade uma armadilha. Cada flutuação de mercado parece uma “oportunidade”, mas na maioria dos casos, não é. Não há necessidade de se apressar em negociações. O trading com alavancagem acabará levando a perdas e até mesmo a perda total do seu capital - não deixe que isso arruíne seus ganhos em um mercado em alta.

Aderir à negociação à vista, para não ser obrigado a encerrar posições devido à alavancagem excessiva ou, pior ainda, perder oportunidades de mercado devido a liquidações forçadas.

Acredite em mim - fique longe de negociação alavancada.

Conselho 2: Não perseguir preços, focar em recuos

A maioria das pessoas negocia com base em emoções, comprando apenas quando os preços estão subindo (velas verdes) porque se sente “seguro.” \
Mas o mercado não se move em linha reta, mesmo em um mercado de alta, haverá recuos:

• Flutuações diárias: pequenas retrações de alguns pontos percentuais.
• A cada poucas semanas: quedas de 10%-30% impulsionadas pelo pânico.

Se você comprar quando os preços estão subindo, é provável que entre em pânico e venda quando ocorrer a correção.

• Comprar durante uma subida é reconfortante.
• Vender durante uma queda parece um alívio.

Mas a estratégia correta é:

• Comprar durante as correções pode fazer você se sentir desconfortável, mas é o momento certo.
• Vender durante uma queda pode parecer relutante, mas é a escolha racional.

Se conseguir ir contra a multidão, construir posições durante recuos e comprar de forma audaciosa durante vendas em pânico, terá uma vantagem sobre a maioria dos participantes do mercado.

Conselho 3: Construa posições gradualmente e seja paciente

Até agora:

• Mantenha-se na negociação à vista.
• Não persiga os preços, mas acumule durante recuos.

Além disso, não é necessário investir todo o seu capital de uma vez.

Você pode optar por construir posições gradualmente. Se o preço cair 5% e você investir todos os seus fundos em altcoins, então se o mercado experimentar uma correção maior (como uma queda de 10%, 20% ou até 30%), você pode entrar em pânico e vender.

A estratégia correta é: quando o preço cair 5%, invista 10% do seu capital. Dessa forma, se o preço recuar ainda mais (como 10%, 20% ou 30%), você pode continuar adicionando à sua posição em vez de ser sacudido pela volatilidade do mercado.

E se a correção não se aprofundar? Não há problema. Não invista todo o seu capital de uma vez só só porque teme perder; você pode ser obrigado a sair durante uma correção mais profunda.

Haverá mais oportunidades para recuos e construção de posições no futuro.

Em mercados altamente voláteis, não se pode cronometrar perfeitamente cada movimento. Não é necessário comprar no ponto mais baixo ou vender no ponto mais alto; apenas focar nos ganhos a longo prazo.

Conselho 4: Gerir o Risco e Evitar a Alavancagem Excessiva

Você pode ter ouvido aquelas histórias lendárias em que as pessoas fizeram milhões apostando tudo, mas assumir riscos excessivos vai testar seriamente sua resistência psicológica. Se sua posição for muito pesada, durante uma queda no mercado, você pode ser forçado a vender por pânico, perdendo assim oportunidades maiores.

Conselho 5: Criar um Plano que Funcione para Você

Não siga cegamente os planos de outras pessoas; em vez disso, elabore uma estratégia clara de investimento com base nos seus próprios objetivos e tolerância ao risco. Este plano deve incluir gestão de risco e várias opções de contingência caso o mercado se mova de forma diferente do esperado.

Um bom plano ajudará você a se manter calmo diante das flutuações do mercado, evitar cometer erros devido ao pânico ou à superexcitação e alcançar gradualmente seus objetivos de realização de lucros.

Pontos-chave a esclarecer no seu plano:

• Mantenha simples: não torne o plano excessivamente complexo.
• Concentre-se em prazos mais longos (HTF): concentre-se na tendência mais ampla, não em flutuações a curto prazo.
• Definir metas claras:
  • Que sinais de mercado devo procurar?
  • Em quais tokens eu quero investir e por quê?
  • Quanto capital planeio investir?
  • A que faixas de preço irei construir posições?
  • Quando vou sair?

Para saber como criar um plano periódico de realização de lucros, você pode consultar este tweet.

Conselho 6: Concentre-se em quadros de tempo mais altos e mantenha a estratégia simples

• Apenas foque nos gráficos de prazo maior (HTF) para evitar distrações com flutuações de curto prazo.
• Você só precisa se concentrar nos principais níveis de preço e na estrutura de mercado, ignorando o excesso de ruído do mercado.
• Mantenha a estratégia simples e clara.

Mesmo estratégias simples podem dar-lhe uma vantagem no mercado:

• A maioria das pessoas usa alavancagem, mas você não.
• A maioria das pessoas persegue o preço quando está subindo (velas verdes), mas você não.
• A maioria das pessoas não tem um plano claro de realização de lucros, mas você tem.
• A maioria das pessoas compra ou vende tudo de uma vez, mas você escolhe construir posições gradualmente e sair lentamente.

Antes de Compartilhar a Minha Lista de Vigilância de Altcoins, Vamos Falar Sobre um Ponto Chave:

Ponto de vista:

No mercado atual, é provável que as altcoins (capitalização de mercado de "Outros") atinjam novas máximas e atraiam fundos do Bitcoin e das principais altcoins.

Atualmente, a capitalização de mercado de "Outros" está ligeiramente acima da média e gradualmente se aproximando da faixa superior.
É importante notar que a faixa superior é geralmente uma zona de resistência forte e, antes de ser ultrapassada, podem ocorrer múltiplos testes e recuos. Quando o mercado está forte (como hoje com todas as velas “verdes”), este ponto é frequentemente ignorado.

Olhando para o desempenho do Bitcoin antes de quebrar a faixa superior: passou por várias correções e consolidações antes de conseguir romper com sucesso.

Mesmo durante o último ciclo de alta do mercado, no início da temporada de altcoins, o gráfico de capitalização de mercado de "Outros" sofreu uma correção de 30% antes de romper a faixa superior.

Portanto, lembre-se dos seguintes pontos:

• O mercado provavelmente irá passar por uma correção maior, talvez até várias semanas de declínio, antes que uma temporada completa de altcoin chegue.
• Mas em vez de tentar prever essas retrações e esperar, adote a seguinte estratégia:
  • Construa posições lentamente em lotes: Aumente gradualmente sua posição, não invista todo o seu dinheiro de uma vez só.
  • Evite usar alavancagem: A negociação alavancada é extremamente arriscada e pode resultar em liquidação forçada.
  • Compre em recuos: concentre-se em abrir posições quando o mercado está caindo (velas vermelhas) em vez de perseguir os preços quando estão subindo (velas verdes).

Mantenha a paciência e siga uma estratégia de longo prazo, e terá mais chances de lucrar com as flutuações do mercado.

1. $SOL

SOL é uma moeda de grande capitalização com bom desempenho e tem mostrado claras vantagens neste ciclo de mercado - vale a pena ficar de olho.

Do ponto de vista do ciclo de mercado, espero que SOL quebre o nível de resistência atual e tenha um grande potencial de crescimento uma vez que entre na fase de “descoberta” (quando o preço atinge novas máximas históricas e o mercado explora seu verdadeiro valor).

Nesta fase, pode considerar a construção de posições gradualmente, mas note que o preço atual está próximo de uma zona de resistência chave. Se investir tudo neste nível, pode ter dificuldades com recuos de preços potenciais de 10% a 30% no futuro. Portanto, é recomendado seguir uma estratégia gradual de construção de posições.

Além disso, mantenha-se na negociação à vista e evite usar alavancagem. Aqui está a minha abordagem:

• Aguarde que o preço rompa o nível de resistência antes de fazer uma pequena compra inicial.
• Se o preço continuar a subir e estabilizar a um nível alto, você pode continuar adicionando gradualmente à sua posição.
• Se o preço recuar para a faixa inferior e quebrar novamente, isso poderia apresentar outra oportunidade de adicionar.
• Um recuo para a zona de consolidação anterior também pode ser um bom momento para construir posições gradualmente.
• Se o preço se recuperar após uma correção e romper a linha de tendência de baixa de curto prazo, considere adicionar mais posições.

Em resumo, tenha um plano claro para lidar com vários movimentos do mercado e construa gradualmente posições através de negociações à vista.

1. $BLUR

BLUR é um token único. No início deste ano, falhou em manter o suporte no ponto baixo da fase 4 (quando o preço não conseguiu se manter na faixa inferior), possivelmente devido ao declínio geral no mercado de NFT na época.

Agora, o mercado de NFT está se recuperando. A OpenSea pode lançar seu token, e o token da Magic Eden será lançado na próxima semana.

Com estes eventos positivos a impulsionar o mercado, combinados com o desempenho atual do mercado e do gráfico, BLUR poderia reconquistar a atenção dos investidores.

Minha principal observação: quando o preço recupera a baixa anterior (como marcado pela seta no gráfico), pode representar uma oportunidade de entrada.

Se o mercado cair novamente, você pode tentar construir posições no ponto baixo da fase 3.

No entanto, para mim, este token é mais adequado para negociação de curto prazo do que para manter a longo prazo.

1. $MEME

O ciclo de investimento em moedas meme é bem conhecido até mesmo para investidores casuais. É difícil imaginar um token chamado "MEME" sendo lançado em todas as principais bolsas sem atrair atenção generalizada do mercado.

A estrutura de preços deste token é muito forte e está atualmente na fase 3. Vou esperar que o preço quebre e recupere os níveis-chave antes de entrar.

Além disso, este token está associado a uma grande coleção de NFT. À medida que o mercado de NFTs se recupera, o programa de incentivo $ME é implementado, e o potencial lançamento do token OpenSea poderia impulsionar ainda mais o seu momentum ascendente.

1. $WEATHER

$ORAI é um token de IA estabelecido. Na semana passada, recuperou com sucesso a fase 4 (zona laranja) na estrutura de mercado de curto prazo, então adicionei algumas posições.

Se o preço recuar para esta faixa novamente, continuarei a adicionar à minha posição.

Também defini alertas de preço e, quando ultrapassar o mínimo do intervalo macro, isso servirá como um novo sinal de entrada.

1. $ LOVE

Desde que a TIA recuperou e retestou a baixa da fase 3, tenho estado a segurá-la.

Atualmente, está tentando romper sua estrutura de preço atual. Acredito que se o preço formar uma clara fuga acima da zona cinzenta, um recuo subsequente apresentará uma boa oportunidade para adicionar à posição.

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1. Este artigo é reproduzido a partir de [ fluxo de tecnologia profunda]. Encaminhe o título original: Decoding Altcoin Season: 6 Key Strategies to Aproveite the Opportunity. Os direitos autorais pertencem ao autor original[CryptoAmsterdam]. Se tiver alguma objeção à reimpressão, entre em contato Equipe de Aprendizagem da Gate, a equipe irá lidar com isso o mais rápido possível de acordo com os procedimentos relevantes.
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