Tay kim cương, tỷ lệ cược cao? Yếu tố chiến thắng trong giao dịch Meme Solana dựa trên phân tích dữ liệu

原创 | Odaily星球日报

Tác giả | Nam Chỉ

Meme giao dịch trên Solana thường được coi là “chiến trường PvP”, với tốc độ giao dịch nhanh chóng và biến động thị trường gay gắt. Tuy nhiên, mặt khác, trong tin tức thường thấy, một số nhà đầu tư thông minh đã đạt được lợi nhuận lên tới k lần sau vài ngày hoặc thậm chí là vài chục ngày nắm giữ.

Vậy, phong cách giao dịch nào mới là 'đúng' hơn? Yếu tố quyết định là 'bàn tay kim cương', hoặc là đòn bẩy cao hay đặc điểm giao dịch khác? Odaily sẽ thực hiện việc kiểm tra lại dữ liệu trong bài viết này, cố gắng tìm ra 'bí mật' của giao dịch MEME.

Thông tin cơ bản

Nguồn dữ liệu

Bài viết này đã chọn lọc 2000 giao dịch gần đây của MOODENG và LUCE, sau khi loại bỏĐịa chỉ trùng lặp, lọc tất cả các giao dịch đã qua của nhữngĐịa chỉ này, trong đó tiêu chí lọc là lợi nhuận lớn hơn 5000 đô la và lỗ lớn hơn 2000 đô la. Cuối cùng có tổng cộng 1084 Địa chỉ và 8858 giao dịch.

(Ngoài ra, tác giả ban đầu đã chọn 2000 giao dịch đầu tiên của MOODENG, chỉ có 89 Địa chỉ hoàn thành những giao dịch này, tiết lộ sự âm mưu đậm nét, nhưng không nằm trong phạm vi của bài viết này, độc giả có thể tự nghiên cứu. Để đảm bảo tính ngẫu nhiên của Địa chỉ, tác giả đã chọn 2000 giao dịch gần đây nhất.)

Đặc điểm giao dịch

Dựa trên lợi nhuận tổng cộng của Token, bài viết này sẽ phân loại tất cả các giao dịch thành hai loại: lời và lỗ, sau đó thống kê riêng từng giao dịch lời của Ví tiền

• Thời gian sở hữu Token: Khoảng thời gian từ lần mua đầu tiên đến lần bán đầu tiên
• Tỷ suất lợi nhuận: Lợi nhuận tổng cộng của Token ÷ Tổng chi phí đầu tư của Token
• Số lần mua: Trước khi bán lần đầu tiên, đã mua bao nhiêu lần?

Thống kê giao dịch lỗ bao gồm:

• Khi nắm giữ Token, số lần mua và thời gian nắm giữ giống như trên
• Tỷ lệ dừng lỗ: Tổng thua lỗ của Token ÷ Tổng chi phí đầu tư của Token

Trong đó, thời gian sở hữu Token đại diện cho hệ số "bàn tay kim cương", tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ cắt lỗ đại diện cho ưa thích lợi nhuận và lỗ của Địa chỉ, số lần mua đại diện cho xu hướng mua một lần sau khi nhận định đúng hoặc giao dịch nhiều lần để pha loãng chi phí hai loại.

Tay kim cương, tỷ lệ cược cao? Điều gì mới là yếu tố quyết định chiến thắng

Đối với những người đọc không quan tâm đến quá trình, có thể xem kết luận như sau. Địa chỉ có lợi nhuận cao, điểm khác biệt rõ ràng của nó nằm ở ** thời gian nắm giữ phần lợi nhuận và tỷ lệ cắt lỗ của phần thua lỗ, thể hiện sự kiên nhẫn nắm giữ vượt xa so với Địa chỉ thông thường và điều kiện cắt lỗ rộng hơn **.

Cắt giảm lỗ, để lợi nhuận chạy nước rút

Sau nhiều năm hoạt động tại Wall Street, sau khi kiếm và thua hàng triệu đô la, Livermore có điều này để nói: 'Ý tưởng của tôi chưa bao giờ giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Luôn luôn việc giữ vững vị thế đã giúp tôi kiếm được tiền.'

Đặc điểm nổi bật nhất của Địa chỉ hàng đầu so với các Địa chỉ khác là thời gian nắm giữ vượt xa Địa chỉ thông thường, có mối liên hệ thuận lợi rõ ràng, khoảng 6-8 ngày nắm giữ, tương đương với thời gian phát triển của Token hàng đầu trên Solana.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng "Địa chỉ tổng thể thiệt hại" và "Địa chỉ lợi nhuận hơn 50 triệu USD" có điểm tương đồng về thời gian nắm giữ, sau khi kiểm tra, các Địa chỉ thiệt hại này liên quan đến tổng cộng 817 Token lợi nhuận, không thể phân tích từng biến động của mỗi Token, nhưng dữ liệu cho thấy sự chênh lệch lợi nhuận đến từ "tỷ suất lợi nhuận", nghĩa là "đã nhầm đối tượng".

Một yếu tố khác rõ ràng có mối liên hệ dương là tỷ lệ cắt lỗ, cùng với sự gia tăng lợi nhuận, việc cắt lỗ cũng được nới lỏng, nhưng khác biệt giữa các khoảng cách không rõ ràng.

Giải thích yếu tố không liên quan

Điều bất ngờ là tỷ lệ lợi nhuận không liên quan trực tiếp đến khả năng sinh lời của Địa chỉ, hệ số tương quan Pearson chỉ là 0,04, có nghĩa là hai yếu tố này gần như không có mối quan hệ tuyến tính. Trong trường hợp lợi nhuận không ổn định, điều này cho thấy tổng khả năng sinh lời của Địa chỉ liên quan đến 'tỷ lệ thắng', có nghĩa là việc đánh giá và duy trì lâu dài là nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt về lợi nhuận của Địa chỉ.

Một yếu tố khác không liên quan đáng kể đến khả năng sinh lời của Địa chỉ là "số lần mua hàng", cả việc mua một lần sau khi nhìn thấy cơ hội hoặc chiến lược trải chi phí qua nhiều lần giao dịch đều có thể. Lý do theo dõi số lần giao dịch là vì tác giả đã đề cập trước đó trong "Hướng dẫn luyện MEME: Tôi Muốn Trở Thành Nhà Thám Hiểm Kim Cương (Phần 3)" rằng việc sao chép giao dịch nên tránh những trường hợp mua hàng nhiều lần, và sau một tuần thử nghiệm đã tiếp tục khẳng định quan điểm này.

Do đó, số lần mua hàng có thể được bỏ qua khi đánh giá khả năng sinh lời của Địa chỉ, nhưng nó là yếu tố quan trọng cần xem xét khi xem xét xem liệu nó phù hợp để theo dõi hay không.

Tóm tắt

Bài viết này phân tích từ góc độ toàn cầu về những yếu tố quan trọng để giao dịch Meme trên Solana thành công, là một phân tích sâu hơn của bài viết 'Tiền điện tử Solana: Ai đang kiếm tiền? Từ đó học được gì?' Kết luận cũng rõ ràng hơn - 'Tay kim cương' là yếu tố quan trọng và cốt lõi để đạt được lợi nhuận hàng đầu. Tuy nhiên, với số vốn hạn chế, việc mô phỏng các chiến lược này có thể gặp khó khăn, người dùng nên tự đánh giá dựa trên tình hình cá nhân.