muchos traders caen en una trampa común: después de decidir comprar un token, solo piensan en cuánto aumentará su precio, descuidando la posibilidad de que pueda disminuir. Por ejemplo, alguien podría comprar un token por $1 y empezar a soñar con que llegue a $10, $20 o incluso $100. Este optimismo irreal crea una falsa sensación de felicidad, que disminuye su capacidad para pensar de manera racional. Cuando el precio del token comienza a caer, entran en pánico y venden con pérdidas, agotando su capital a través de expectativas irrealistas repetidas. Para operar con éxito, es crucial eliminar este tipo de pensamiento ilusorio. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso?

1. establecer objetivos de toma de ganancias y de stop-loss

predecir con precisión los máximos y mínimos del mercado es imposible, especialmente para operaciones a corto plazo. por lo tanto, es crucial establecer objetivos estrictos de toma de ganancias y stop-loss. esta es una estrategia comercial fundamental que hemos discutido anteriormente. por ejemplo, si compras un token a $10, debes tener dos planes en su lugar: primero, un plan de toma de ganancias, donde estableces un precio objetivo, digamos $12, para asegurar tus ganancias. segundo, un plan de stop-loss, donde estableces un precio, como $9, para limitar tus pérdidas. al hacer esto, obtienes una comprensión más clara de tu operación, en lugar de solo fantasear con ganar dinero. debes considerar tanto las posibles ganancias como los riesgos. si te sientes cómodo con la posible pérdida, procede con la operación; de lo contrario, abstente y sigue observando y aprendiendo. el ejemplo anterior es una lógica sencilla desde una perspectiva típica. expandiéndolo, se puede dividir en dos escenarios diferentes:

Un factor clave es la cantidad de dinero que inviertes. Por ejemplo, el riesgo asociado con invertir $1,000 en una operación es muy diferente de invertir $100,000 en la misma operación.

otro factor es su cartera de inversiones. si invierte $1,000 en un intercambio, pero esto solo representa el 1% de sus inversiones totales, el riesgo es relativamente bajo para usted. en mi opinión, si tiene al menos el 50% de su cartera en activos principales como bitcoin o ethereum, asignar del 1 al 10% a operaciones de alto riesgo en busca de oportunidades alfa mantiene su riesgo general manejable. sin embargo, aunque este enfoque es fácil de entender, es difícil de seguir estrictamente. muchas personas tienden a justificar sus comportamientos arriesgados. por ejemplo, algunos invierten todo en varias monedas especulativas y pequeñas, apuntando a un retorno de 10 veces sin considerar medidas de stop-loss. argumentan que con un capital pequeño, las operaciones de alto riesgo son su única oportunidad de obtener ganancias significativas. en artículos anteriores, discutimos diferentes tipos de operaciones de mercado: el juego implica típicamente invertir en memecoins altamente especulativos, esperando un rápido aumento. la especulación, aunque a menudo se ve de manera negativa, está presente en todos los mercados financieros e implica aprovechar oportunidades a corto plazo. el comercio requiere ejecutar estrategias específicas y comprender las tendencias del mercado. invertir se trata de tener confianza a largo plazo en los fundamentos de un proyecto. si le gusta el juego, mi consejo puede no resonar con usted y probablemente terminará perdiendo dinero. sin embargo, si se toma en serio el comercio y no el juego, debe establecer y adherirse rigurosamente a los objetivos de toma de ganancias y stop-loss.

2. gestión del riesgo de posición

Un error común que cometen los traders es caer en dos patrones cuando favorecen un token: primero, siguen comprando más a medida que sube el precio, creyendo que seguirá subiendo. En segundo lugar, compran más a medida que el precio cae, tratando de reducir su costo promedio. Ambas estrategias aumentan el riesgo comercial. Para comprar más a medida que suben los precios, recomiendo seguir estrictamente los objetivos de take-profit y stop-loss mencionados anteriormente. Si tiene una gran confianza en el potencial a largo plazo del proyecto, considere establecer rangos más amplios de toma de ganancias y stop-loss que pueda tolerar y extender su período de tenencia. En otras palabras, mantenga el token por más tiempo y no lo considere una retención a largo plazo si no han pasado al menos dos semanas. Defina claramente sus estrategias a largo, mediano y corto plazo. Si ya ha obtenido ganancias (ya sea de una sola vez o en varios lotes), no se apresure a comprar a precios más altos. Si el proyecto realmente vale la pena, no es necesario apresurarse; El mercado ofrecerá muchas oportunidades para comprar a la baja, especialmente durante los mercados bajistas. Para comprar más a medida que bajan los precios, además de establecer objetivos estrictos de toma de ganancias y stop-loss, si todavía cree en la posición, le sugiero que la agregue racionalmente. Utilice los niveles de retroceso de Fibonacci, comprando en puntos como 38.2%, 50% y 61.8% durante los retrocesos. En resumen, comprar/vender por lotes es una buena estrategia, pero no significa comprar más a medida que los precios suben o bajan indiscriminadamente. Considere los riesgos potenciales. El principio básico de la gestión del riesgo de posición es asumir más riesgo al comienzo de la operación y reducirlo a medida que avanza la operación.

3. saldo de posición

Sigamos con una situación hipotética. Supongamos que participó en el comercio de dos tokens, A y B, cada uno con una inversión de $ 1,000. Unos meses después, el token A ha subido a 5.000 dólares, mientras que el token B ha bajado a 10 dólares. Ante esta situación, ¿qué harías? Hay varias acciones posibles: Primero, seguir esperando y no hacer nada. En segundo lugar, mantenga el token A sin cambios y continúe comprando el token B para reducir el precio promedio de B, con la esperanza de que se recupere más adelante. En tercer lugar, venda los tokens A y B a la vez, obteniendo un beneficio directo de unos 3.000 dólares. En cuarto lugar, equilibre su riesgo vendiendo parte del token ascendente, compensando así la pérdida del otro token con la ganancia correspondiente. El beneficio de este enfoque es que el token que se ha quintuplicado ya enfrenta un cierto riesgo de corrección, por lo que tomar ganancias parciales en este momento es razonable y también puede cubrir la pérdida del otro token. Mientras tanto, todavía tienes una cierta cantidad de Token A, y no deberías sentir ninguna presión psicológica al sostenerlo en el futuro. Lo anterior es solo una simple suposición. Del mismo modo, el equilibrio de posiciones también debe tener en cuenta el tamaño de sus fondos y su cartera de inversiones. Por ejemplo, el análisis y las consideraciones de invertir en dos tokens, A y B, difieren de los de invertir en cinco tokens, de la A a la E.

En el mercado de valores, "R" es un término utilizado para describir el rango de fluctuaciones del mercado. Podemos aplicar este concepto al mercado de criptomonedas para describir los cambios en el precio de los tokens. Consideremos un escenario hipotético: supongamos que inviertes $10,000 en un token, con el objetivo de ganar $10,000. Esto significa que estás asumiendo un riesgo de 1R. Ahora, si inviertes $1,000 en un token, con la esperanza de ganar $5,000, estás asumiendo una operación de 4R con un riesgo de $1,000. Desde el punto de vista del riesgo, la operación 4R es menos arriesgada. Si bien una operación de 1R parece ofrecer mayores ganancias potenciales, también viene con la posibilidad de perder $ 10,000. Este riesgo puede ser mitiGate.iod si la mayor parte de su inversión es en tokens importantes como Bitcoin o Ethereum. A largo plazo, independientemente del número de RS, estas operaciones suelen ser de bajo riesgo. Invertir no es apostar. Algunas personas creen en el adagio "las posiciones pesadas crean milagros", pero esto solo es cierto si estás mentalmente preparado para la posibilidad de perder todos tus fondos.

4. diversificación de la cartera

Anteriormente mencionamos que el análisis y las consideraciones para invertir en dos tokens, A y B, difieren de los de invertir en un rango más amplio, como los tokens A a E. Desde la perspectiva de una estrategia de inversión, tener una cartera más grande y bien diversificada es beneficioso. Sin embargo, la moderación es clave. Muchos nuevos inversores tienden a comprar una docena o más de tokens inicialmente, lo que puede ser excesivo. No adopte un enfoque disperso para invertir a menos que tenga el capital extenso y la visión global como el Grupo Vanguard (que esencialmente compra todo). Durante el mercado bajista de 2022-2023, nuestro consejo ha sido asignar al menos el 50% de su cartera a los principales tokens como Bitcoin y Ethereum (para el promedio del costo en dólares), el 40% a proyectos prometedores de altcoins en sectores clave y mantener el 10% en efectivo (stablecoins) para gestionar posibles eventos de cisne negro. Lo ideal es limitar el número de altcoins a cinco. La situación de cada inversor es diferente y la cantidad de capital varía, por lo que las estrategias de diversificación pueden diferir. Además, las consideraciones de diversificación cambian con las condiciones del mercado. Para los recién llegados en esta etapa, mi sugerencia es: asigne el 30% de su cartera a la construcción de posiciones en Bitcoin y Ethereum (compre en lotes), el 20% a proyectos de primer orden en sectores prometedores (altcoins) y mantenga el 50% restante en efectivo (stablecoins). El uso de este 50% en efectivo y cómo hacerlo depende de su tolerancia al riesgo. Si prefieres un riesgo bajo, aférrate a él (y considera el promedio del costo en dólares en Bitcoin y Ethereum en el próximo mercado bajista). Si estás dispuesto a asumir riesgos y estás preparado para posibles pérdidas, invierte en proyectos de capitalización bursátil media o baja (haz tu propia investigación y ten en cuenta la narrativa y las condiciones del mercado). Estas sugerencias son meramente de referencia. En última instancia, es su dinero y debe asumir la responsabilidad de sus decisiones de inversión.

5. utilizando indicadores de tendencia

más allá de las estrategias y disciplinas comerciales que hemos discutido, el uso de indicadores de tendencia puede mejorar significativamente sus decisiones comerciales. en lugar de operar basándose en corazonadas, en lo que dicen otros o en titulares de noticias, confíe en sólidos indicadores de tendencia. en el mercado de criptomonedas, hay numerosos indicadores on-chain que puede utilizar. por ejemplo, al analizar btc, hay al menos una docena de indicadores comúnmente utilizados, ilustrados en el gráfico a continuación.

además de algunos indicadores comunes en la cadena, también hay muchos indicadores técnicos en la línea K, como se muestra en la figura a continuación.

al mismo tiempo, diferentes indicadores pueden tener diferentes rangos de ciclo aplicables. Por ejemplo, algunos indicadores pueden ser más adecuados para el trading a largo plazo (como ahr999, mvrv, gráfico de precios arcoíris, etc.), mientras que algunos indicadores pueden ser más adecuados para el trading a medio plazo (como ema200, fibonacci, vpvr, etc.), algunos indicadores pueden ser más adecuados para el trading a corto plazo (como ema9, macd, etc.).

pero de hecho, no necesitamos dominar todos los indicadores. solo necesitamos elegir los indicadores que mejor se adapten a nosotros y prestarles atención. qué indicadores elijas dependerá en gran medida de tu propio portafolio de inversión y estilo de trading. además, el propósito principal de los indicadores correspondientes es solo proporcionar la asistencia necesaria en la toma de decisiones, para que puedas aumentar o cerrar parcialmente tu posición de manera más efectiva. los indicadores no lo son todo, pero todas tus operaciones pueden basarse en algunos indicadores específicos para proporcionar la asistencia necesaria.

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