11.23 AIデイリー BTCが10万ドルを超える可能性があり、暗号資産市場が全面的な反転を迎える

一. トップニュース

1. BTCが99,000ドルの大台を突破し、史上最高値を更新しました

過去24時間でビットコイン価格はポンプし、取引価格は99,215ドル、2021年3月15日午前2時42分現在、出来高は急増し、1,137億ドルに達しました。以前にビットコインは99,486ドルの新記録を樹立し、テクニカル指標によると、10万ドルの壁を突破してさらにポンプする可能性があります。

BTC価格は引き続き上昇し、トランプ政策への投資家の期待増加による影響を受けています。トランプ氏は暗号資産愛好者であるスコット・ベンセットを財務長官に任命し、暗号資産の規制環境の改善が期待されています。同時に、証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長が辞任を発表したことも、規制環境の変化を予示している可能性があります。

分析家は、BTCは差し押さえられない資産と見なされ、保護を提供し、最終的な目標価格は200,000ドルを超える可能性があると考えています。BTCのネットワーク効果の価値はますます高まり、機関投資家の持続的な参入により、価格のポンプをサポートし続けるでしょう。ただし、投資家は投機的な熱狂がもたらすリスクにも注意する必要があります。

2. イーサリアムは3,400ドルの大台を突破し、レイヤー1トークンは上昇しました

ETH坊価格が3400ドルを突破し、3401.44ドルで報告され、24時間の上昇率は0.52％です。同時に、Layer 1トークンは一般的に上昇しており、ADAの24時間の上昇率は27.2％、AVAXの上昇率は17.9％、NEARの上昇率は11.4％、ICPの上昇率は16.2％、ATOMの上昇率は20.7％、FTMの上昇率は19.8％、ARの上昇率は21.3％です。

ETH坊とLayer 1トークンのポンプは、市場が第1層のブロックチェーン技術に期待していることを反映しています。ETH坊は、トップのスマートコントラクトプラットフォームとして、そのアップグレードロードマップが市場で認められています。同時に、Aptos、SUIなどの新興パブリックチェーンも注目を集めており、Layer 1競争が激化しています。

分析者は、第1層のパブリックチェーンの発展が、暗号化エコシステム全体の進化を推進し、分散型アプリケーションにより良いインフラを提供することを指摘しています。しかし、技術リスクと規制リスクにも注意が必要です。将来、第1層のパブリックチェーン間の競争が激化する可能性があり、最終的な勝者は時間の検証を待つ必要があります。

3. トップトレーダー：Ethenaの成長は予想を上回り、ENAの目標価格が上方修正されました。

トップトレーダーのEugeneは、EthenaがENAのブル・マーケットの期待を上回る成長を遂げ、ENAのターゲット価格をより高く再調整したとソーシャルメディアで述べました。具体的には、USDeの循環供給は37億枚で、過去6週間で12億枚増加しました。また、その期間内にsUSDeの収益率は10%から25%まで変動しました。さらに、DeriはUSDeを公認のステーブルコインの担保形式として受け入れ、Ethenaのコンバージョン手数料提案も承認されました。

Ethenaは、ユーザーに高い収益と低リスクの貸付サービスを提供することを目的とした分散化された暗号資産の貸借プロトコルです。そのトークンENAはプロトコルのガバナンストークンです。トレーダーのEugeneは、Ethenaの成長を期待し、その革新的なモデルが分散型金融エコシステムの進化を推進すると考えています。

アナリストは、DeFiレースが急速に発展し、革新的なプロトコルが次々と登場していると指摘しています。一方で、規制の圧力も増加しており、将来のDeFiエコシステムの発展はさらなる挑戦に直面する可能性があります。投資家はプロジェクトの真の価値とリスクを充分に認識する必要があります。

4. 資産管理の巨人VanEck：3つの重要な指標が示すところによると、BTCにはまだポンプの余地がある

資産運用の巨人であるVanEckの最新レポートによると、重要な指標から見ると、この反転はまだ始まったばかりのようです。VanEckは資金金利、未実現利益の相対的な動向、小売の関心のトレンドの3つの重要な指標を分析しました:

1. 11月12日以降、永続先物の金利は常に10％を超えており、強気の勢いが増していることを示しています；
2. 現在の30日移動平均未実現利益水準は約0.54で、通常、市場はより長い期間でピークに達することを示唆しています；
3. 検索ワードの人気は2021年5月のピークの34%に過ぎず、投機的な熱狂がまだ広がっていないことを示しており、個人投資家の再参加によりBTCにはさらなるポンプの余地があるでしょう。

VanEckは、日本の規制環境の良好さと増加する機関の関心が、将来18万ドルの価格目標に向けてBTCを押し上げると考えています。アナリストは、暗号資産の勢いが強いことを指摘し、現在はまだ初期段階にあると述べています。

分析者は、ビットコイン（BTC）が暗号資産のリーダーとして市場を引き続きリードすると指摘しています。しかし、規制や技術的なリスクにも注意が必要です。BTCが将来的な目標を達成できるかどうかは、時間が経って検証される必要があります。

5. 香港証券監督委員会の行政総裁：トークン化された預金を使用して債券およびファンドのサブスクリプションに参加することを検討する予定です

香港証券監督委員会の行政総裁である梁凤仪は、財産管理サミットで、証券監督委員会が金融管理局と緊密に協力して、トークン化された預金を利用した債券や投資信託のサブスクリプションなどを検討していることを明らかにしました。彼女は仮想資産の規制は技術ではなく、製品の規制であり、最も重要なのは投資家の保護と安全性の確保であることを強調しました。

梁凤仪さんは、クロスボーダーの財務プラットフォームとETFプラットフォームが、香港のファンドを中国本土で販売するネットワークを拡大することにより、年末までには中国本土と香港のファンド間で相互承認される措置がさらに緩和されることを表明しました。これは、香港が仮想資産の監視と発展を積極的に推進していることを反映しています。

分析者は、香港が国際金融センターとして、仮想資産の規制に関する取り組みが暗号資産エコシステム全体に深刻な影響を与えると考えています。適切な規制は、暗号資産業界の長期的な健全な成長に役立ちますが、過剰な規制はイノベーションを窒息させる可能性もあります。将来、香港が規制とイノベーションの間でバランスを取る方法について、継続的なフォローが値するとされています。

二. インダストリーデータ

1. DOGE

DOGE最近の取引価格は0.3917ドルで、日中の上昇率は+1.60%です。

2. BTC

BTC最近の取引価格は99163.0000ドルで、日中の上昇率は+2.30%です。

3. XRP

XRPの最新取引価格は1.3679ドルで、日中の上昇率は+23.20%です。

4. GT

GTの最近の取引価格は10.1730ドルで、日中の上昇率は+4.50%です。

5. ETH

ETHの最新の取引価格は3364.0500ドルで、日中の上昇率は+7.20%です。

三. 業界ニュース

1. BTCが10万ドルに近づき、市場で話題になっています

BTC価格は11月23日に99,000ドルを突破し、市場で話題となりました。アナリストによると、BTCが10万ドルの節目を超えることは重要な心理的意味を持ち、さらなる参加する投資家を引き付け、価格をさらにポンプしていく可能性があります。

VanEckの分析によると、BTCの資金金利と相対的な未実現利益指標が示すところによると、市場は強気傾向にあり、BTCにはさらなるポンプ余地があると予想されています。しかし、検索トレンドデータによると、投機熱はまだ広がっていないため、個人投資家の再参加がBTC価格を押し上げる可能性があります。

一方、アナリストは、無期限先物の資金費用率が上昇する可能性があり、長期投資家が不利な立場に置かれる可能性があることに警告しています。 BTCが10万ドルを超えると、プルバックリスクに直面する可能性があります。投資家は、技術的および基本的な要因を総合的に考慮し、リスク管理を行う必要があります。

2. ETHブロックチェーン上の活動の増加により、反転の期待が高まっています

ETH坊の価格は11月23日に3400ドルの関門を突破し、24時間で0.7%上昇しました。オンチェーンデータによると、ETH坊の日間出来高は122万件に上昇し、ネットワークのアクティビティが増加しており、大口保有者がETH坊を蓄積し、売り圧力を減少させています。

アナリストは、レイヤー2のスケーリングソリューションの導入がイーサリアムのオンチェーンアクティビティに影響を与え、スケーラビリティを向上させたが、清算層への需要は依然として維持されていると考えています。ロングポジションの保有者は保有を維持し、ショートポジションの保有者は増加していることから、小売投資の関心が再び高まっていることが表れています。

尽管如此,ETH坊のオンチェーン活动は依然としていくつかの課題に直面しています。例えば、現在、2つのエンティティがETH坊ブロックの95%をコントロールしており、中心化や検閲の懸念を引き起こしています。ETH坊改善提案7805は、この問題を解決し、ブロック構築者からバリデータへ権力を移管することで、ETH坊の分散化を強化することを目的としています。

3. アルトコインの価格上昇は市場のフォローを引き起こす

BTCとETHの牽引により、11月23日にアルトコインの価格が普遍にポンプされました。その中で、XLM、ADA、ICP、ALGOなどのトークンの24時間の上昇率が20%を超え、市場にフォローされています。

アナリストは、アルトコイン価格のポンプが「山寨季」の到来を示す可能性があると考えています。市場はすでに安定しており、強気感情が上昇し、分散型ブロックチェーンオプションや企業ユースケースの需要も上昇しており、これらはアルトコインのポンプに動力を与えています。

しかし、市場の観察者は過度な取引を避けるよう警告し、投資家にはマクロ経済状況や政府の政策変更のリスクに注意するよう促しています。さらに、アルトコインのパフォーマンスは予想よりも悪いかもしれず、イノベーションや実際のアプリケーションケースを再評価する必要があるかもしれません。

全体的に、アルトコイン価格のポンプは、市場の暗号資産の将来に対する楽観的な期待を反映していますが、投資家は依然として慎重である必要があります。市場の動向と潜在的なリスクを継続的にフォローしてください。

4. プロジェクトニュース

1. Mind Networkは$vFHE投票メカニズムを導入し、暗号化ガバナンスとプライバシーの新時代を開始します

Mind Networkは、分散化された人工知能ネットワークであり、プライバシー計算を通じて人工知能にパワーを提供することを目的としています。 このプロジェクトは2021年に始動し、元Googleの従業員によって立ち上げられました。 Mind Networkは、完全同型暗号化（FHE）技術を使用してユーザーデータのプライバシーを保護し、同時に暗号化されたデータでの計算をサポートしています。

最新情報：Mind Networkは、FHE技術をブロックチェーンに統合した革新的な投票メカニズム$vFHEを導入しました。$vFHEにより、ユーザーは投票内容を漏洩せずにオンチェーン投票に参加でき、投票プロセスの公平性と透明性を確保します。このメカニズムは、暗号化資産のガバナンスの発展を促進し、コミュニティにより民主的でプライバシーを重視した意思決定手段を提供する可能性があります。

市場の影響：$vFHEの投票機構の導入は、プライバシー計算技術がブロックチェーン領域で突破を遂げたことを示しています。従来のオンチェーン投票にはプライバシーの漏洩リスクがありますが、$vFHEは暗号化手段によってユーザーのプライバシーを保護し、暗号化コミュニティの健全な発展を促進する可能性があります。また、この機構は電子投票、医療データ分析など、プライバシー保護が必要な他のシーンにも適用できます。

業界フィードバック：暗号化アナリストが$vFHEに高い期待を寄せています。Messariの研究者は、プライバシーコンピューティングがブロックチェーンの発展において重要な役割を果たすと述べ、Mind Networkのイノベーションがこのトレンドをリードする可能性があると指摘しています。しかし、FHE技術のパフォーマンスと拡張性の問題に懸念を抱くアナリストもおり、大規模な適用時には課題に直面する可能性があると考えています。

2. Chainlinkは、トークン化された金融市場を再構築するための「ガーディアンプロジェクト」を推進しています

Chainlinkは分散化のオラクルネットワークであり、ブロックチェーンに信頼性のある外部データを提供します。このプロジェクトは2017年のローンチ以来、先進的なオラクルソリューションとなっています。最近、Chainlinkはシンガポール金融管理局主導の"守護者プログラム"に参加しました。

最新の動向：この計画は、トークン化と先進技術を通じて金融市場を根本的に改革することを目指しています。Chainlinkは、この計画において重要なオラクルサービスを提供し、トークン化された資産と現実世界のデータをリンクすることを保証します。この計画は、デジタル資産のフレームワークと基準を確立し、金融市場の流動性、透明性、効率を向上させることを目指しています。

市場の影響: トークン化は、トラッドファイ資産をブロックチェーンに移行させ、取引コストをドロップし、流動性を向上させる可能性があります。Chainlinkのオラクルを通じて、トークン化された資産は現実世界のデータと関連付けることができ、その応用範囲を拡大することができます。この計画は、金融分野でのブロックチェーン技術の大規模な利用を促進する可能性があります。

業界フィードバック：業界関係者はこの計画を歓迎しています。ゴールドマン・サックスのアナリストは、トークン化は金融業界の必然的なトレンドであり、根本的な変革をもたらす可能性があると述べています。ただし、規制上の障害を懸念する人もおり、トークン化された資産の規制遵守は依然として大きな課題であると考えています。全体として、市場はこの計画の展望に期待しています。

3. Beam ChainがETHフォークの改善提案を発表し、プライバシーと拡張性を向上させます

BeamはMimblewimbleプロトコルを使用してプライバシーを保護するための暗号資産プロジェクトであり、2019年にリリースされました。このプロジェクトは、ブロックチェーンのプライバシーとスケーラビリティを向上させることに貢献しています。最近、Beamチームはイーサリアムの改善提案（EIP-7805）を提案しました。

最新情報：EIP-7805はETHブロックの生成中の検閲の問題を解決することを目的としています。現在、95%のETHブロックは2つのエンティティによって制御されており、中心化と検閲の懸念が引き起こされています。この提案により、権力がブロックビルダーからバリデータに移行し、ETHの分散化が強化されます。

市場の影響：EIP-7805が承認されると、ETHネットワークのプライバシーと検閲耐性が向上します。これにより、プライバシー意識の高いユーザーやアプリケーションを引きつけ、ETHエコシステムの発展を促進することができます。さらに、この提案によりETHの拡張性が向上し、複雑なアプリケーションの展開が容易になります。

業界フィードバック：イーサリアムコミュニティはこの提案に熱烈な反応を示しています。Vitalik Buterin氏は、EIP-7805がイーサリアムの発展における重要なマイルストーンであると述べています。しかし、提案がイーサリアムのコンセンサス効率に影響を与える可能性があると懸念する声もあり、その影響をさらに評価する必要があります。全体として、イーサリアムのプライバシーと拡張性向上の取り組みに対する業界の歓迎の声が上がっています。

V. 経済動態

1. 米国連邦準備制度理事会は利上げの立場を強調し、インフレ圧力が続く

アメリカの経済は2024年第3四半期に穏やかなポンプを維持しましたが、インフレ率は高止まりしています。最新データによると、アメリカの第3四半期の実質GDP年率は2.6%で、前四半期の2.8%よりわずかに低いです。同時に、コア個人消費支出物価指数（コアPCE）は前年比5.1%上昇し、米連邦準備制度理事会の2%目標水準を大幅に上回っています。

重要なイベント：11月の通貨政策会議で、米連邦準備制度理事会（FRB）は再び利上げを行い、連邦基金金利目標の範囲を4.25％〜4.5％に引き上げました。FRB議長パウエルは、経済の減速にもかかわらず、インフレ圧力が依然として深刻であり、2％のインフレ目標を達成するためにさらなる利上げが必要であると強調しました。彼は、現在の最優先課題はインフレの抑制であり、経済の減速の代償を払う覚悟もあると述べました。

市場の反応：米国株はFRBの利上げ後一時下落しましたが、その後上昇し、投資家はFRBの断固たる立場を歓迎しています。ドルインデックスはわずかに上昇し、金利がさらに上昇するとの市場の期待を反映しています。イールドカーブがさらに逆転し、景気後退リスクが高まっていることを示唆しています。

専門家の分析：ゴールドマン・サックスの首席エコノミスト、Jan Hatzius氏は、アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）が2024年後半にインフレ目標を達成するためには、さらなる利上げが必要であり、その幅は5％-5.25％になると述べています。彼はまた、アメリカ経済が2025年初めには軽度の衰退に陥ると予測しています。また、ブラックロックの固定収益投資の最高責任者であるRick Rieder氏は、インフレ圧力は短期間に緩和されにくいものの、FRBは利上げのペースを緩め、経済のハードランディングを避けるために過度な引き締めを回避すべきだと考えています。

VI. 規制と政策

1. 中国証券監督管理委員会は、「ブロックチェーンの一般的なインフラストラクチャ通信ガイドライン」など8つの金融業界の基準を公表しました。

中国証券監督管理委員会は最近、「地域株式市場ブロックチェーン共通基盤通信ガイドライン」など8項目の金融業界標準を発表しました。「地域株式市場ブロックチェーン共通基盤通信ガイドライン」では、「監督チェーン-地方ビジネスチェーン」の2層構造に基づく共通金融基盤と地域株式市場の既存システム間の通信ガイドラインが定められています。

該標準は、ユーザー登録プロトコル、資産登録プロトコル、資金マッピングプロトコル、資産マッピングプロトコル、転送管理プロトコル、決済管理プロトコルなどの6種類の通信プロトコルで関連するシステム、主要データオブジェクト、業務シーンおよび操作命令を明確にしています。これは、ブロックチェーン技術が地域の株式市場における応用に指針を提供します。

業界関係者は、標準の策定と実施が、既存の業務システムのサポート機能において"監視鎖-地方ビジネス鎖"の二層ブロックチェーンアーキテクチャの十分な活用を促進し、既存の業務システムの改造との接続を推進することに有利であると述べています。これにより、金融分野におけるブロックチェーン技術の適用がさらに規範化され、監督効率が向上するでしょう。

中国人民大学重陽金融研究院副院長汪涛は、この基準の導入が金融インフラストラクチャの構築におけるブロックチェーン技術の応用を促進し、金融テクノロジーのイノベーションに良い環境を提供するのに役立つと考えています。同時に、新興技術に対する規制当局の包摂的な姿勢と支援力を反映しています。

2. オーストラリアは暗号化資産税の報告について一般の意見を募集しています

オーストラリアの財務省は最近、経済協力開発機構（OECD）の暗号化資産報告フレームワーク（CARF）の実施についての公開意見を募集しています。CARFは、暗号化関連情報を標準化された方法で報告することにより、国際的な税金の透明性を向上させることを目的としています。

咨询文書によると、オーストラリアではCARF報告が2026年のある時点で実施される予定です。その際、取引所やウォレットプロバイダーなどの暗号化仲介者機関は、特定の暗号化取引情報、つまり暗号化資産の売買状況を税務機関に報告する必要があります。

この措置は、オーストラリアの暗号化に関連する活動の監視および課税能力を強化し、税金逃れと回避の機会を減らすことを目的としています。しかし、プライバシー保護とコンプライアンスのコストに対する業界内の懸念も引き起こしました。

暗号資産アナリストChainalysisのAri Redbordは、CARFがマネーロンダリングなどの違法活動に対する取り締まりに役立つ一方、暗号化企業のコンプライアンス負担を増やす可能性もあると述べています。彼は政府が実施の過程で利害を天秤にかけ、規制と産業の発展の両方を考慮することを提案しています。

オーストラリア税務局は、XML形式の報告書に関する意見を公開する可能性があります。全体として、この措置は、暗号化資産の監視におけるオーストラリアのさらなる取り組みを反映しています。

3. 商品先物取引委員会がブロックチェーン技術を使用してデリバティブ市場の取引担保を承認

商品先物取引委員会(CFTC)は最近、非現金担保でデリバティブ市場を管理するためにブロックチェーン技術を使用することを承認しました。この提案は、グローバルマーケットアドバイザリーコミッションによって提案され、デリバティブ市場の運営効率向上を目指しています。

従来、デリバティブ市場の非現金担保管理には流動性が低く、手続きが煩雑でコストが高いなど多くの課題がありました。一方、ブロックチェーン技術を用いることで担保の即時かつ常時移転が実現でき、既存の運用モデルを改善することが可能となります。

CFTC委員長ロスチャイルド・ベハルは、この措置は、アメリカがデジタル資産の監視に進展し、ブロックチェーン技術とトラッドファイのデプスの融合を加速させたことを示していると述べ、市場参加者により高い運営効率と低い取引コストをもたらすと考えています。

ただし、業界内では懸念もある。元CFTC議長ティム・マッセイは、規制当局が明確な規則を策定し、ブロックチェーン技術のデリバティブ市場での活用を規制し、市場の安定と公正な競争を確保する必要があると主張している。

CFTCのこの動きは、アメリカがトラッドファイの分野でブロックチェーン技術の応用を探求する決意を反映しており、業界のイノベーションを促進する可能性があると言える。しかし、イノベーションと監督のバランスをどのように保つかは、引き続き観察が必要です。

4. 非営利団体Coin Centerは、トランプ政権の政策が暗号化投資家を"威嚇"する可能性があると警告しています。

ドナルド・トランプの大統領選での勝利は、暗号資産業界にとって有利な情報と見なされていますが、非営利の暗号資産推進団体であるCoin Centerは、根強い政策が依然としてアメリカの暗号資産イノベーターを脅かす可能性があると警告しています。

Coin Centerの調査責任者、ファン・ヴァルケンバーグは、2025年のアメリカの暗号化ユーザーと開発者が直面する3つの「深刻な脅威」についての記事を分析しました。

第一の脅威は、米国税法第6050I条の規定に基づく暗号資産報告要件によるものです。 この条項は現在、10,000ドルの暗号資産を受け取る人は、米国国税局に報告しなければならないと定めています。昨年8月、Coin Centerはこれらの報告要件が違憲であると判断しました。

第2つおよび第3つの最大の脅威は、トルネードキャッシュに対する制裁によるものであり、それにはこのミックスサービス会社およびサモラウォレットに対する無許可資金移動の刑事告発も含まれます。Coin Centerによると、Tornado Cashの創設者であるRoman Stormへの告発は、非規制の暗号化サービス開発者にとって懸念すべき前例を作り出す可能性があります。

ファン·ヴァルケンバーグは、新政府にこれらの政策を再評価し、米国が暗号資産の革新的リーダーシップを維持することを確実にするよう求めています。彼は、過剰な規制が業界の成長を阻害し、人材や資本の流出につながる可能性があると考えています。

概して、トランプ政権が暗号資産に対してより友好的であると見なされているにもかかわらず、コインセンターの警告は、業界内の規制政策に対するいくつかの懸念を反映しています。イノベーションと規制の間でバランスを見つけるためには、政府と業界が共同で努力する必要があります。