AI 毎週のハイライトレポート（11.07 - 11.14）

Gate.io AI実験室が生成した週次の業界の注目ポイントレポートをお読みいただいています。先週の市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をご提案いたします。

文字数：7934文字｜読むのにかかる時間は10.7分です。

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの時価総額は$2.53兆に達し、前回比で0.54%上昇しました。取引所の出来高は前回比で34.74%減少し、$143.35億に達しました。BTCの優位地位は59.56%で、前回比で0.28%ポンプしました。全体的に市場はわずかなポンプトレンドを示していますが、出来高は若干減少しています。Memeゾーンでは、PNUTなど一部の通貨が急騰し、マスク氏によって何度も言及されました。

本日の恐れと欲望指数は75で、市場の感情は「欲望」です。昨日と比較すると、指数はわずかに下がりましたが、全体的な市場感情は依然としてかなり楽観的です。

暗号と伝統の概要 11月8日午後9時(UTC+8)現在

1.2. マクロ経済の影響

最新データによると、世界経済の状況と通貨政策の変化が暗号資産市場に重大な影響を与えました。米国の10月CPIは前年比7.7%で、予想の7.9%を上回りましたが、前月の8.2%を下回り、インフレ圧力が緩和されていることを示しています。ユーロ圏の10月CPIは初期値で1.5%で、予想の1.2%を上回り、前年比では10.6%と過去最高を記録しました。11月の米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決議では、金利を4.50%から4.75%のレンジで維持し、市場の予想に合致しました。CMEのデータによると、市場はFRBが12月に金利を再び25ベーシスポイント引き上げて4.75%から5.00%のレンジにする確率が最も高く、63.8%です。

全体的に、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ高い水準にあります。米連邦準備制度は引き続き利上げを行い、インフレ期待を抑制しようとする見通しです。これはリスク資産の暗号化資産に一定の圧力を与える可能性があります。しかし、トランプ政権は暗号化資産の規制を明確にすることで、業界の発展に有利になる可能性があります。

1.3 財務カレンダー

分析：

アメリカの10月のCPIデータは、今週の最も重要な経済データの1つであり、インフレ圧力が継続的に緩和されているかどうかを反映するものです。市場予想では、CPIの年率は9月の2.40％からさらに下がると予想されています。
イギリスの9月のILO失業率データは、イギリスの雇用市場の状況を示すものとなる。失業率は低水準を維持すると予想されています。
ユーロ圏のZEW経済景況指数はユーロ圏の経済見通しを反映します。ユーロ圏の経済はインフレとエネルギー危機の二重の圧力に直面しているため、この指数は前月の水準よりも低くなると予想されています。
アメリカの10月のPPIデータは生産者物価のインフレ圧力を反映します。市場の予想では、PPIの年率は9月の1.80%からさらに下がると予想されています。
アメリカの10月の小売売上高データは消費支出の状況を反映するものとなる。インフレ圧力の緩和と雇用市場の安定により、小売売上高は穏やかな上昇を維持する見通しとなっている。

全体的に言えば、今週公表される主要な経済データはインフレ、雇用、消費支出などの分野に集中し、これらのデータは米連邦準備制度や他の主要中央銀行の通貨政策決定に重要な参考情報を提供するでしょう。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週のボラティリティ 今週のBTCの週の変動率は3.21％であり、毎日の決済価格の標準偏差を1週間分採用しています。

価格の変動幅とその原因 今週のBTC価格は10.32%ポンプし、最高で76,832.70ドルに達しました。主な原因は、2024年のアメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、市場が彼が暗号資産に友好的な政策を推進すると予想しているため、BTC価格がポンプしたことです。

ボリュームの変更と影響
今週のBTCの平均取引高は前週比23.45%増加しました。取引の活発さの向上は、市場がBTCの将来に対する楽観的な見通しを反映しており、価格のさらなるポンプに有利です。

市場活動と潜在的な価格の方向性
BTCの恐れと欲望指数は今週70に達し、「欲張り」の範囲に属しており、市場の感情があまりにも楽観的であることを示しています。短期的にBTCの価格はプルバックする可能性がありますが、中長期的には良い傾向が続くでしょう。

2.2. 資金調達分析

資金の流れデータによると、今週BTCやイーサリアムなどの主要な暗号資産の資金流入量が増加しています。これは市場の活発さと、投資家が暗号資産市場に対して楽観的な感情を持っていることを示しています。

トランプ氏がアメリカ大統領に選出された後、暗号資産市場は好材料に沸きました。機関投資家は、トランプ政権が暗号資産に対する規制緩和政策を推進することを予想しており、機関資金が暗号資産市場に加速的に流入することが見込まれています。

一方で、小売投資家は押し目買いを行い、トランプ政権が暗号資産に新たな発展の機会をもたらすことを期待しています。資金の流れのデータによると、今週はDOGEなどの人気トークンの資金流入量が大幅に増加しました。

全体的に言えば、トランプの当選後、暗号資産市場は資金面で好調であり、投資家は将来に高い期待を抱いています。しかし、市場には一定の不確実性も存在し、投資家は慎重な楽観主義を維持する必要があります。

2.3. スマートマネー分析

賢明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大量注文取引高の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。

ビットコイン(BTC) 最近の数週間、BTCの大口取引量が上昇傾向を示し、機関資金が流入していることを示しています。これはロングポジションが主導権を握っていることを意味し、将来的にはポンプ圧力が高まる可能性があります。

イーサリアム（ETH） BTCに類似して、ETHの大口取引高も増加していますが、増加率は比較的小さいです。これは、機関がETHに対する需要が増加していることを示していますが、BTCに比べて資金の流入力は比較的弱いことを意味します。

まとめ 総じて、賢いお金が暗号資産市場に流入しており、特にBTCに注目が集まっています。これはロングポジションが短期間で主導権を握ることを示唆しています。ただし、ETHへの資金流入は比較的遅れており、ポンプの勢いはBTCに及ばない可能性があります。

3. ホットトピックス

提供されたデータによると、過去1週間で最も頻繁に議論された注目のトピックは、トランプが米国大統領に選出されたことと、彼が暗号資産業界に与える影響です。以下は関連するトピックのレポートです。

トランプ氏の当選により、暗号資産市場が急騰し、BTCが10万ドルの大台を突破する可能性があります

トランプ氏の再選と暗号通貨ゾーンの爆発、BTC価格が再び最高値を記録

トランプは2024年の米国大統領選で勝利し、これによって暗号資産市場は狂喜しました。このニュースが広まると、BTC価格は急上昇し、一時的に歴史的な高値である76,677ドルを超えました。関連データによると、過去7日間でBTCは8%ポンプしました。さらに、アルトコインも全般的に上昇し、BTCの市場シェア率（BTC.D）は過去8時間で2%以上下落し、現在59.77%を記録しています。

SatoshiActionFundの共同創設者であるDennis Porterは、Xプラットフォームで「現在、250人以上のアメリカ合衆国の議員がBTCを支持しています」と述べました。トランプは以前にSECの議長であるゲイリー・ゲンスラーを解任すると発言し、国家のBTC準備の構築、アメリカの鉱業の支援、暗号資産の規制の撤廃など、BTCと暗号資産を支持しています。

アナリストはビットコインの将来に好感を持っており、10万ドルの価格はすぐに実現する可能性があると予想しています。

CoinShares研究主管JamesButterfillは、「今週、トランプ氏が大統領選挙に勝利し、共和党が上院で新たな過半数を獲得したことで、緩和的な規制フレームの予想がより容易になる可能性があります。そのため、BTCの価格が10万ドルに上昇すること（つまり33%のポンプ空間）は今、可能性があります。」と述べています。

Copper.coのリサーチディレクターFadiAboualfaは、「2025年1月20日にトランプが大統領に就任する際、BTCの価格はおそらく10万ドルに達する可能性があります。」と述べています。そして、「トランプは2016年から2020年までの大統領任期中に2回の歴史的な高値サイクルを目撃しました。これらの上昇はドル安の背景で発生したものであり、現在のドル高の環境とは異なります。しかし、BTCの現物ETFは現在約110万BTCを保有しており、今後数か月間は好調を維持する可能性があります。」と説明しました。

有名なトレーダーピーター・ブラントは、BTCは現在のブル・マーケットで13万ドルから15万ドルの高値に達する可能性があると大胆に予測しており、2025年の8月または9月にピークに達すると予想しています。彼は次のように説明しています:"私の周期測定方法は他の人とは異なり、BTCの半減期周期はしばしば対称的な時間パターンをブル・マーケットで作り出します。このトレンドが続く場合、このブル・マーケットサイクルの高値は130,000ドルから150,000ドルの範囲内になる可能性があります。"

アルトコイン狂欢，DOGE価格が注目を集めています

BTC以外にも、ゴミトークンや他のアルトコインの価格の動きも市場のフォローを引き起こしました。暗号資産分析師AliMartinezによると、"ゴミトークンの価格はこのブル・マーケットで23ドルに達する可能性があります。"彼は、過去のブル・マーケットのサイクルでは、DOGEが0.50ドルのフィボナッチリトレースメントレベルを突破すると、しばしば1.618または2.272のフィボナッチレベルまでポンプされると説明しています。

マルティネスはまた、イーロン・マスクがトランプに影響を与えているため、DOGEの価格が荒れ狂う変動を迎える可能性があると述べました。マスクはDOGEの支持者であり、彼が彼の"政府の効率化部門"(D.O.G.E)提案を推進し続ければ、彼はトランプ政権で重要な役割を果たすことになります。

もう1人のアナリスト、DimaJamesは、DOGEの価格がまだ10ドルまでポンプすると予想しています。彼は、価格が突破し、パラボラ的に上昇するためには、DOGEが今週の決済価格で0.18ドルを超える必要があると指摘しています。

4. 主要なイベント

主なイベントのレビュー

2024-11-08 トランプの勝利

特朗普は2024年のアメリカ大統領選挙で勝利し、これは暗号資産市場に大きな影響を与えました。特朗普は戦略的なBTC準備を構築し、デジタル資産産業を支援する意向を表明しています。多くの機関は、特朗普の就任後、暗号資産にとって好意的な規制の導入を推進し、BTCなどの主要通貨が今後8週間持続的な恩恵を受ける可能性があると予測しています。また、特朗普の政策はドルの弱体化をもたらす可能性があり、BTCなどの避難資産に有利です。

2024-11-07 ミームコインの上昇

特朗普の勝利に影響を受け、ミームコインゾーンは7日に普通相場が発生しました。データによると、LUCE、PNUTなどのミームコインの日間の上昇率は60％を超えました。分析者は、トランプ政権の就任後、ミームコインがさらに注目を集め、投資家の心情がさらに高まる可能性があると考えています。ただし、ミームコインの投資リスクは高いため、慎重な取引が必要です。

2024-11-07 ETHエコシステムゾーンがリード

ETHエーテル生態ゾーンは7日間で素晴らしいパフォーマンスを見せ、多くの人気コインが2桁の上昇率を記録しました。データによると、ENA、OP、EIGENなどのコインはすべて10％以上の上昇率を記録しました。分析者は、ETHエーテル生態ゾーンとBTCの相乗効果が明らかであり、トランプの勝利は暗号資産市場全体にとって良い影響を与えると指摘しています。

2024-11-07 米国の暗号資産株は一斉に上昇

7日の米国株式市場の前場では、暗号化関連企業の株価が一斉に大幅に上昇しました。TSL、MARAなどの企業の株価は前場で10％以上の上昇率を記録しました。分析者は、トランプ政権が暗号資産業界を支援する姿勢を示したことに対する投資家の期待感が高まり、暗号化関連株が資金の追い風を受けたと指摘しています。

2024-11-07 リップル社のCEOが規制の再構築を呼びかける

Ripple CEO Brad Garlinghouseは、社交メディアでトランプ政権が就任した後、迅速にアメリカの暗号資産監督を再構築するよう呼びかけました。彼はSECの議長ゲンスラーを解任し、デジタル資産市場構造法案が上院を通過するよう推進することを提案しました。アナリストは、監督環境の改善が暗号資産業界の長期的な発展に有利な情報になると見ています。

2024-11-07 ビットコインスポットETFの大規模な純流入

データによると、米国のBTC現物ETFの純資金流入は7日で6.23億ドルに達しました。アナリストは、投資家がBTCの将来に高い期待を抱いており、現物ETFの誘引力が高まっていると指摘しています。

2024-11-07 ALEOは40%以上上昇

7日、プライバシーコンピューティングパブリックチェーンのALEOの価格が40％以上上昇しました。分析者は、ALEOの最近の技術進展とプライバシーコンピューティングの概念の持続的な上昇が主な要因だと考えています。

2024-11-06 暗号資産株は市場前に一斉に上昇

6日盤前取引中、複数の暗号資産関連企業の株価が一斉に10%以上急上昇した。分析家は、投資家がトランプ政権が暗号資産業界を支持することに期待を寄せていると指摘しています。

2024-11-06 Aleoコミュニティがa16zを疑問視

Aleoの中国語コミュニティは、Aleoの元チームに対するa16zの訴訟について公開書簡で疑問を呈しています。アナリストは、Aleoのメインネットのパフォーマンスが低調であることがコミュニティの疑問を引き起こしていると指摘しています。

2024-11-06 FLUXアップグレードFLUXOS

Fluxは6日にFluxOS 5.31.0バージョンのアップグレードを強制実行しました。新バージョンでは、アプリケーションのインストールロジックなどが最適化されています。

2024-11-05 固有レイヤーアンロックトークン

Eigenlayerは5日に約69万EIGENトークンをアンロックし、流通量の約0.69%を占めます。

2024-11-05 Jupiter旧注文エンドポイントが廃止されました

Jupiterは5日に古いバージョンの指値注文エンドポイントを廃止し、未アップグレードのユーザーに影響する可能性があります。

2024-11-04 Astarが非同期サポートのアップグレードを発表

Astarは非同期サポートアップグレードを発表し、Shibuyaネットワークで既に成功裏に適用されており、AstarとShidenにも適用される予定です。

2024年11月4日、Dioneのロードマップが公開されました

Dioneは4日に上昇、マーケティングなどを含む完全なロードマップを発表しました。

2024-11-03 ミームコインアンロックトークン

Memecoinは3日に約44.9億のMEMEトークンをアンロックし、流通量の約17.93%を占めます。

5. グローバルポリシー

以下は2024年11月1日から11月8日のニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する政治的な動向、経済政策、法規制、および業界や市場への影響分析の一覧です:

トランプがアメリカ大統領に選ばれました

政治力学

共和党候補トランプ氏が2024年の選挙で勝利し、2025年1月20日に第47代アメリカ大統領に就任することが正式に発表されました。
トランプは、就任初日に現在のSEC議長であるゲーリー・ゲンスラーを解任し、暗号資産に友好的な人物を任命すると約束していました。
共和党のSEC委員であるMark Uyeda氏が新しいSEC議長になることが期待されており、バイデン政権による暗号化に対する"戦争"が終わることになるでしょう。

影響分析

トランプ政権の誕生は、暗号資産業界にとって有利な情報政策環境をもたらすと予想されています：

《BTC法案》の推進により、BTCが戦略的儲蓄資産として確立される見通しです。
未登録の暗号化企業に対する執行を、明確な規則が制定されるまで停止する。
デジタル資産市場構造法案が上院で可決されました。
より友好的な規制措置を取り、業界の発展に良い環境を作り出します。

FRBの利上げ政策

経済政策

美聯儲は11月と12月にそれぞれ25ベーシスポイントの利下げを行いました。
2025年には、米連邦準備制度理事会は金利を中立的な水準である約3.5％に引き下げる予定です。

影響分析

米国連邦準備制度の利上げ政策は暗号資産市場に一定の影響を与えることになります：

短期間で暗号資産の価格が一定の圧力を受ける可能性があります。
長期的には、暗号資産はインフレや通貨の減価に対するヘッジとしての需要が増加する可能性があります。
投资者は米連邦準備制度の政策動向と市場への影響を注意深くフォローする必要があります。

まとめ

特朗プ政府の登場と米連邦準備制度の通貨政策の調整により、暗号資産業界に新たな政策と監視環境がもたらされるでしょう。短期的には変動が生じる可能性がありますが、長期的には暗号資産市場の健全な発展に有利であり、業界に新たな活力をもたらすでしょう。投資家は忍耐を持ち、政策の動向を注視し、投資チャンスを慎重に見極める必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資のおすすめ

**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではありません。投資にはリスクが伴うため、市場に参入する際には注意が必要です。 **

6.2 投資戦略

人気トークン分析

今週の人気のトークンには、PEPE、SHIB、DOGEなどのMemeトークンが含まれています。PEPEは新しく上場されたMemeトークンとして、アメリカのユーザーに支持され、価格は13%ポンプしました。一方、SHIBとDOGEはトランプ氏の当選後に資金が追加され、それぞれ2%と9%ポンプしました。これらのMemeトークンの動向は、市場がトランプ政策に対する楽観的な期待を反映しています。

取引ロボットの戦略分析

今週のトレーディングロボットのストラテジーは活発で、特に契約グリッドと現物マーチンゲールのストラテジーの収益率が高いです。契約グリッドストラテジーは、グリッド注文価格を設定して、変動の激しい市場でかなりの利益を得ています。現物マーチンゲールストラテジーは、分割して購入し、ポンプ相場で持続的に利益を得ています。全体的に、高リスク高リターンの量子ストラテジーが今週の相場で優れたパフォーマンスを示しています。

まとめ

トランプ当選後、市場は彼の親密な通貨政策への期待によりMEMEコインの動向が高まりました。同時に、高リスク高リターンの量的取引戦略も今週の市況でかなりの利益をもたらしました。投資家は自己のリスク嗜好に基づいて、投資のタイミングを慎重に判断できます。

6.3. 金融資産管理商品

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