10.12 AIデイリー 暗号資産市場の風雲急変：BTCが63000ドルを突破し、ブームを牽引する

一. トップニュース

1. ビットコインは63,000ドルのマークを突破し、市場のお祭り騒ぎの新しいラウンドを引き起こしました

BTC価格は10月12日に63000ドルを突破し、暗号資産市場で新たな狂乱を引き起こしました。データによると、BTCは24時間で6%以上上昇し、一時は63500ドルに接近しました。アナリストによると、このポンプは主にアメリカのインフレデータが予想をわずかに上回り、かつコントロール可能な範囲内にある有利な情報の推進を受けています。

投資家は、連邦準備制度理事会（FED）が利上げのペースを緩めることを予想しており、それによってリスク資産には息抜きの機会がもたらされると考えています。同時に、バイデン政権はトランプ氏が必要としている全ての個人の安全保障を認可し、市場がアメリカの大統領選挙に対して抱いていた一部の懸念を解消しました。また、アメリカの1年物信用デフォルトスワップが上昇し、市場は経済の見通しに対して楽観的なムードを示しています。

しかし、分析家による警告もあります。アメリカ政府が「シルクロード」事件で押収された約69,000枚のBTC、約42億ドル相当を売却する可能性があるため、BTC価格に下押し圧力がかかる可能性があります。全体的に、BTCは短期間には59000〜65000ドルの範囲内で揺れ動き、中長期的なトレンドはマクロ経済状況のさらなる明確化を待つ必要があります。

2. Avalancheは、LFGが販売したAVAXトークンを買い戻し、エコシステムへの信頼の危機を修復します

Avalanche財団は、Terraエコシステム救援基金LFGに売却された197万枚のAVAXトークンを買い戻し、Terraエコシステムのクラッシュによって引き起こされたAvalancheエコシステムの信頼危機を修復することを発表しました。

Avalanche Foundationは、Avalancheコミュニティに対する保護を強化し、コミュニティの信頼を回復するために、より多くの保障を提供するために、この措置を取ると述べた。LFGは、Terraエコシステムの準備資産として、2022年5月に約100,000,000ドルを投資して1,970,000枚のAVAXトークンを購入しました。しかし、Terraエコシステムの崩壊に伴い、LFGは投げ売りを余儀なくされ、所持していた暗号資産、AVAXトークンを含む資産を売却しました。

Avalanche社区はこのことに深く懸念を抱いており、財団がLFGにトークンを売却したことでAVAXトークンの価値が大きく損なわれたと考えています。この買い戻しはコミュニティの信頼を回復するための重要な一歩と見なされています。アナリストは、この決定がAVAXトークンの価格安定に役立つだけでなく、Avalanche財団がトークンの健全性と生態系の発展を重視していることをコミュニティに伝える重要なシグナルであると指摘しています。

3. Uniswap Labsはレイヤー2ネットワークであるUnichainを発表し、分散型金融の旗艦が拡大するのを加速します

Uniswap Labsは、Optimismベースのレイヤー2ネットワークであるUnichainを発表しました。これにより、この分散型金融のリーダー企業はレイヤー2拡張を加速させることができます。Unichainは、より高速かつ低コストな取引を提供し、新しいイノベーションアプリケーションをサポートします。

Uniswapの創設者であるHayden Adamsは、Unichainのリリースは「ETHネットワークの混雑と高額なガス料金の問題を解決するため」に行われたと述べています。Unichainはオプティミスティックな集計技術を採用し、数千取引を毎秒実現し、ガス料金はETHメインネットのごく一部です。

分析者は、Unichainの登場が分散型金融分野でのUniswapのリーダーシップ地位をさらに強化するだろうと考えています。レイヤー2拡張ソリューションは、ETH坊のスケーリングの重要な手段と見なされており、Uniswapは独自のL2ネットワークを導入することで、ユーザーにより良い体験を提供し、より多くの流動性と革新的なアプリケーションを引き寄せることができます。

しかし、ユニチェーンの登場によって、ETHのエコシステムが分散し、アプリケーションの断片化が進む可能性もあるとする意見もあります。将来、ユニチェーンがETHメインネットや他のL2ネットワークとどのように相互運用するかは、注目に値する問題となるでしょう。

4. Aptosエコシステムは爆発的な時期を迎え、毎日の取引量はL1の最高値を更新しました

Aptosエコシステムは2024年第3四半期に爆発的な成長を迎え、9月にはL1ブロックチェーンの新記録を樹立しました。Messariのデータによると、Aptosの日間取引量は第3四半期に474%増の440万件に達しました。DeFiの総ロックアップ価値は123%増の7500万APT（約60億ドル）に上昇し、日間取引量は189%増の3000万ドルに達しました。

アナリストは、Aptosエコシステムの急速な発展は、優れたパフォーマンス、強力な技術チームのバックグラウンド、および持続的なエコシステムの構築によって主にもたらされていると考えています。Move言語を使用する新興のパブリックチェーンであるAptosは、スケーラビリティやコンポーザビリティなどの面で優れた性能を発揮し、多くの分散型金融やGameFiなどのイノベーティブなアプリケーションの展開を引き寄せています。

一方で、Aptos Foundationの持続的な投資はエコシステムに活力をもたらしました。第3四半期には、Aptos Foundationが5.07億ドルのエコファンドを立ち上げ、開発者コミュニティを支援し、アプリケーションのイノベーションを促進するために使用されました。

しかし、一部のアナリストは、Aptosエコシステムの繁栄が現在主に分散型金融領域に集中していると指摘しており、GameFiやSocialFiなどの他の分野はさらなる発展を待っているとしています。Aptosが良い成長を続けるためには、エコシステムの関係者が共同で努力する必要があります。

5. Suiエコシステムの取引量は急増し、チェーン上の毎日の取引数は1億を超えています

Sui生態は10月5日から7日までの3日間、オンチェーン日取引件数が1億件を突破し、そのうち10月5日には史上最高の1億1700万件を記録しました。このデータは、今年5月のSolanaの7700万件の単日取引記録をさらに上回っています。

アナリストは、Suiエコシステムの取引高の急増は、その優れたパフォーマンスによるものと考えています。Suiは、We.0に向けた新しいブロックチェーンであり、並行実行やオブジェクトの所有権などのさまざまな革新的な技術を採用しており、スループットとトランザクション速度を大幅に向上させています。

同時に、Suiエコシステムは分散型金融やGameFiなどの分野でも大きな進展を遂げています。データによると、Suiエコシステム内のGameFiタイプのDappは40％以上を占め、取引活動は他の公共チェーンをはるかに超えています。さらに、グレイスケール信託やSui上のネイティブUSDCなどの機関レベルの製品の参加により、Suiエコシステムには新たな上昇の勢いがもたらされました。

ただし、Suiの生態系の現在の取引量は「水分」があるとする意見もあり、実際のユーザーの活発度をさらに観察する必要があると考えられています。Suiが健全な発展を維持するためには、生態系の関係者の共同努力が必要です。

II. 業界データ

1. BTC

最近の取引価格は60674.2000ドルで、日中の下落率は-0.4000%です。

2. USBTの

最近の取引価格は0.0090ドルで、日中の上昇率は+49.6000％です。

3. ETH

最新の取引価格は2407.1200ドルで、日中の上昇率は+0.5000％です。

4. PEPE

最近の取引価格は0.0000ドルで、日中の上昇率は+0.5000％です。

5. GT

最近の取引価格は9.0160ドルで、日中の下落率は-0.6999%です。

三. 業界ニュース

1. BTCが62500ドルの関門を突破し、投資家の気分は楽観的に変わりました。

BTC価格は過去24時間で62500ドルの水準を突破し、現在62509.98ドルで取引され、24時間で3.62%上昇しています。BTC価格のポンプは、以下の要因に主によって促進されています。

まず、米国連邦準備制度理事会（FRB）は11月にベーシスポイント25を削減する確率が95.6％に達し、市場はFRBが通貨政策をさらに緩和することを予想しています。これはリスク資産のパフォーマンスにとって有利です。次に、アメリカのインフレデータは予想よりもわずかに低くなり、市場のインフレ懸念が緩和されました。さらに、暗号資産市場のセンチメントは全体的に改善し、ブル・マーケットの到来に対する投資家の期待が高まっています。

BTC価格のポンプは、市場の信頼を高め、暗号資産市場にさらに多くの資金を集めるために、短期的に有利です。ただし、分析者は62500ドル前後でBTCが一定の抵抗に直面する可能性があると警告しており、投資家は将来の価格変動を注視する必要があります。BTCがこの位置を効果的に突破できれば、さらに65000ドルを目指すことができます。

2. ETHのエコシステムの活発度が低下し、ユーザーの流出が激化しています

ETH坊作为第二大暗号資産，其価格は過去1週間で比較的安定していますが、エコシステムの活発さは明らかに低下しています。データによると、ETH坊の月間アクティブユーザー数はブル・マーケットのピーク時の3000万から100万に減少し、ユーザーの流失率は80%に達しています。

ETH坊のエコシステムの活性度が低下した主要な原因は、大量のエアドロップや流動性マイニング活動がETH坊の虚偽の繁栄を後押ししたことです。エアドロップが終了すると、ユーザーたちは次々に退出します。さらに、ETH坊のエコシステムには真に価値のあるアプリケーションシナリオが欠けており、ユーザーの粘着性が不足しています。

アナリストは、イーサリアムがグローバルコンピュータになるという最初の野望に再び焦点を当て、強力なインフラストラクチャでより多くのユーザーを引き付ける必要があると指摘しています。そうでなければ、イーサリアムは競合他社にさらに追い抜かれる可能性があります。

3. ミームコイン市場は徐々に成熟して安定し、機関投資家はレイアウトを増やしています

ミーム市場は最近の大きな変動の後、徐々に成熟し、暗号資産市場で無視できない一部分となっています。ミーム通貨は投資家の極度の恐れと欲望を利用し、賢いトレーダーがかなりの利益を得ることができます。

DWF Labsなどの機関投資家は、ミームコインの投資を制度化し、重点的な配置方針としている。分析家は、ミームコイン市場には一定の操作や詐欺行為が存在するものの、投資家は慎重に選別すれば利益を得ることができると考えている。

ただし、ミーム市場の高いリスクにも注意が必要です。投資家は、異常な価格安定性、持続的な高い出来高、デプス注文簿などの兆候を認識して、操作されるリスクを回避する必要があります。全体的に言えば、ミーム市場は徐々に規範化されており、投資家にさらなる機会をもたらすでしょう。

四. プロジェクトのニュース

1. Suiネットワークの出来高が急増し、1日で10億件を突破

最近、Suiのオンチェーンデータは再び大幅なポンプを迎えました。10月5日から7日まで、Suiの日次取引数は連続して1億件を超えました。そのうち10月5日には1億1700万件に達し、Suiネットワークの歴史的な記録を打ち立てるだけでなく、今年5月のSolanaの7700万件の1日取引記録も超えました。

Suiは、前Metaブロックチェーンチームのメンバーによって設立された、Move言語に基づく新興パブリックチェーンです。このネットワークは、新しい基盤設計を採用して、高いスループット、低いレイテンシー、スケーラビリティを実現することを目的としています。Suiの出来高の急増は、Cetus、Naviなどの分散型金融や非代替性トークンプロジェクトなど、そのエコシステムで新たに立ち上がったプロジェクトによるものです。これらのプロジェクトの導入により、多くのユーザーが参加し、Suiネットワーク全体の活性化が促進されました。

業界人士は、Suiの技術革新がそれに強力なエネルギーを注入したと考えています。その独特な並列実行モデルとシャーディングアーキテクチャは、伝統的なブロックチェーンが直面するスケーラビリティの課題を解決する可能性があります。さらに、Move言語のセキュリティと組み合わせ可能性は、Suiエコシステムの発展に堅固な基盤を築きました。Suiが活発さを維持し、さらに多くの優れたプロジェクトを惹き付けることができれば、将来的にはパブリックチェーンの新星となる可能性があります。

しかしながら、持続可能な発展についてSUIについて懸念を表明するアナリストもいます。現在、SUIエコシステムの主要なプロジェクトのほとんどは初期段階にあり、実際のユーザー規模や使用シーンはまだ観察されていません。さらに、SUIは他のパブリックチェーンからの激しい競争に直面しています。SUIが将来的に際立つことができるかどうかは、時間が経って初めて分かります。

2. Avalanche基金会はLFGに売却されたAVAXトークンを買い戻します。

Avalanche Foundationは、破産裁判所の承認を待って、2022年4月にLUNA Foundation(LFG)に売却された197万個のAVAXトークンをすべて買い戻すことに合意したと発表しました。 この動きは、LFGがトークンの使用に関する元のプロトコルの制限に違反しないようにし、破産管財人による清算の複雑さからトークンを隔離することを目的としています。

買い戻し行動は昨年のTerraエコシステムの崩壊事件に起因しています。当時、LFGはTerraエコシステムの準備通貨として、Avalanche財団から1.8億ドルで197万枚のAVAXトークンを購入しました。しかし、Terraエコシステムの崩壊に伴い、LFGも破産手続きに入りました。AVAXトークンが裁判所によって強制処分されるのを避けるため、Avalanche財団は自主的な買い戻しを決定しました。

この取り組みは、一方でAVAXトークンの価格安定を保ち、大量のトークンが売りに出されて市場に影響を与えるのを避けることに役立ちます。他方で、Avalanche財団がエコシステムの成長を重視し、その決意を示すものでもあります。業界関係者は、この買い戻し行為が投資家のAvalancheエコシステムへの信頼を高めると考えています。

ただし、買い戻し費用に対して疑問を呈する分析家もいます。AVAXトークンの価格が購入時よりも大幅にポンプされているため、買い戻し費用は数億ドルに達する可能性があります。この巨額の費用がそれだけの価値があるかどうかは、時間の経過を待つ必要があります。全体的に、Avalanche Foundationのこの行動は生態系の安定性を維持することを目的としていますが、AVAXトークンの生態系内での中心的な地位への高い重要性も浮き彫りになっています。

3. ApeCoin DAO提案は4つの作業グループを解散することを提案します

Snapshotのガバナンスページによると、ApeCoin DAOは提案AIP-466を発表し、必要のない作業グループを閉鎖することを目的としています。4つの作業グループが閉鎖される予定であり、それはガバナンス作業グループ、マーケティングおよびコミュニケーション作業グループ、メタバース作業グループ、およびWe開発作業グループです。この提案の投票期間は10月17日までで、現在の賛成率は98.19％です。

ApeCoinは、有名な非代替トークンプロジェクトであるBored Ape Yacht Clubの背後にあるYuga Labsによって発行された分散化されたガバナンスおよび実用トークンです。ApeCoin DAOは、トークンの管理および意思決定機関であり、トークンホルダーで構成されています。この提案の目的は、DAOの運営効率を最適化し、一部のワーキンググループを閉鎖してコストを削減することです。

提案発起側は、上記の4つの作業グループの役割が現在のDAOの発展ニーズにあまりにも合わなくなったと考えており、継続することは資金の浪費につながるとしています。一方で、資金を製品開発やコミュニティ建設など、より重要な分野に集中させることは、ApeCoinエコシステムの長期的な発展にとってより有利であると考えられています。

業界の専門家は、これがApeCoin DAOのガバナンスの効率と資金の利用に対する自己調整を反映していると一般的に考えています。分散化された組織であるDAOは、発展の要求に基づいて自己のアーキテクチャを最適化する必要があります。この一部のワーキンググループの閉鎖の決定は、短期的にはDAOの運営に影響を及ぼすかもしれませんが、長期的には資金の利用効率を向上させるのに役立つでしょう。

ただし、一部のアナリストは懸念を表明しています。彼らは、この措置がApeCoinエコシステムの多様性の成長に影響を与え、核心製品ラインに過度に集中する可能性があると考えています。同時に、業務グループの機能の重複により、閉鎖後にはDAOの正常な運営に影響を及ぼす可能性があります。全体的には、ApeCoin DAOのこの措置は効率向上を目指したものであるものの、その影響はさらなる観察を待つ必要があります。

V. 経済動態

1. 米連邦準備制度理事会の利上げペースが緩慢化し、インフレ圧力が続く

経済背景：2022年には、アメリカの経済は持続的なインフレ圧力を経験しました。最新のデータによると、9月の米国のコア個人消費支出物価指数（PCE）は前年比で5.1%上昇し、8月の4.9%を上回りました。インフレ率はやや低下しましたが、まだ連邦準備制度理事会の目標水準である2%を大幅に上回っています。同時に、第3四半期の米国のGDP年率は2.6%で、前四半期の-0.6%から改善しましたが、経済の減速リスクは依然として存在しています。

重要なイベント：米連邦準備制度は11月2日の通貨政策会議で金利を75ベーシスポイント引き上げ、連邦基金金利の目標範囲を3.75％-4％に引き上げました。これは連邦準備制度が連続して4回目の大幅な金利引き上げを行い、高止まりのインフレを抑制することを意図しています。しかし、以前の金利引き上げと比較して、今回の金利引き上げ幅はやや緩和されており、連邦準備制度が徐々により緩和的な通貨政策の立場に移行しようとしていることを示唆しています。

市場の反応：米連邦準備制度理事会の利上げ決定は市場の予想に沿っており、投資家はインフレを抑制するために米連邦準備制度理事会が引き続き力を入れるという信頼感が高まっています。米国株は会合後一時的にポンプしましたが、その後一部の上昇を取り戻しました。債券市場では、米国10年債利回りが一時的に4.1%を超えました。ドル指数はわずかに上昇し、市場は米連邦準備制度理事会の追加利上げを予期しています。

専門家の意見：ゴールドマンサックスの最高経済学者、ジャンハツィウス氏は、連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペースの緩和は、経済の減速への懸念を反映していると述べています。彼は、FRBが2023年上半期に利上げサイクルを終了させ、連邦基金金利の目標範囲が4.75％から5％に達すると予想しています。シティグループは、FRBが2023年下半期に景気後退のリスクに対処するために利下げを開始する可能性があると考えています。

VI. 規制と政策

1. アメリカ証券取引委員会は、現物ETH坊ETFオプションの決定を再延期します

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、証券市場の監督および公正かつ秩序ある資本市場の運営を担当しています。最近、SECは提案されたルール変更についての決定を延期しました。この変更により、人気のある現物ETHファンド取引所上場関連のオプションが許可されます。

SECの決定が遅れた背景は、暗号資産市場がまだ発展の初期段階にあるため、高い規制リスクと投資家保護の問題が存在していることです。SECは常に暗号資産市場に慎重な姿勢を持ち、関連する金融製品を承認する前に、市場が十分な透明性と規制措置を備えていることを確認したいと考えています。

提出書類によると、SECは裁定の期限を10月19日から12月3日に延期した。 この動きは、SECが投資家保護と公共の利益に対する規則変更の影響を評価するためのより多くの時間を与えることを目的としています。 SECは、関連する金融商品の上場を承認する前に、暗号通貨市場に十分な規制と透明性があることを確認する必要があります。

市場関係者はSECの決定に対する反応が一様ではありません。支持者は、決定の延期がSECが投資家保護を重視していることを示し、暗号資産市場の長期的な健全な発展に有利であると考えています。しかし、過度な慎重さがイノベーション製品の導入を阻害し、投資家の選択肢を制限することを懸念する人もいます。

暗号資産アナリストのJames Seyffart氏は、BTCETFオプションが2025年第1四半期に米国で導入される可能性が高いと述べています。彼は、SECが暗号資産市場のリスクと規制要件を慎重に評価し、投資家の利益が十分に保護されるようにするために取り組んでいると考えています。

2. 中国人民銀行デジタルマネー研究所所長がデジタル人民元の運営構造を説明

中国人民銀行のデジタルマネー研究所長、穆長春氏は最近、デジタル人民元の運営構造と応用の展望について論述しました。法定デジタルマネーの先駆者として、デジタル人民元の発展は世界中で注目されています。

穆長春は、デジタル人民元は、二重運営構造を通じて、アカウントと価値モデルの両方を兼ね備え、データ能力構築を通じてグローバルな一元化を実現しています。アカウントモードでは、デジタル人民元は従来の銀行アカウントシステムと統合されて相互運用できます。価値モードでは、デジタル人民元はコインチェーン形式で価値交換が可能であり、ブロックオンチェーンでスマート支払いを提供するだけでなく、「無線」「無電」などのオフライン極端なシナリオで使用することもできます。

デジタル人民元の適用範囲は、小売から卸売り、支払いから預金、貸付、送金、投資などの広義金融業務を含むまで拡大します。デジタル人民元はモジュール化された設計を採用しており、海外の中央銀行の基盤インフラと柔軟に接続し、接続された司法管轄区での「一枚全通」を実現します。

業界関係者は、デジタル人民元の発展が金融インフラの近代化を推進し、クロスボーダー決済の効率を向上させ、人民元の国際化を促進すると考えています。しかし、プライバシー保護とリスク管理にも注意を払う必要があるという分析家もいます。

金融科技専門家の張先振氏は、デジタル人民元の二層運営構造がアカウントシステムと暗号資産の利点をバランスよくする上で有利であり、将来の金融イノベーションにスペースを残すと述べています。ただし、具体的な適用にあたっては、技術の安全性とユーザーエクスペリエンスに注意を払う必要があります。

3. 米国証券取引委員会(SEC)は、Coinbaseに対して集団訴訟を起こしました

米国証券取引委員会(SEC)は最近、仮想通貨取引所Coinbase Global, Inc.に対して、同社とその幹部の一部による証券詐欺またはその他の違法なビジネス慣行を主張して集団訴訟を起こしました。

SECは、米国の証券取引市場の監督機関として、市場の公正な運営を維持し、投資家の権利を保護する責任があります。この訴訟は、SECが暗号資産取引所への監督をますます強化していることを反映しています。

訴訟書によると、SECはCoinbaseが2021年4月の新規株式公開で重大な虚偽の陳述をしたと主張し、実態と収益源を隠していたと指摘しています。SECは、Coinbaseが手数料を暗号化資産のリストアップによって稼いでいた方法や、暗号化資産取引での役割とリスクを十分に開示していなかったと考えています。

CoinbaseはSECの申し立てを否定し、会社は常に関連法令を遵守してきたと述べています。しかしSECは、Coinbaseの行為が証券法の反詐欺条項に違反し、投資家の利益を損なったと主張しています。

この訴訟は、業界で広くフォローされ、議論を呼んでいます。支持者は、SECの行動が暗号資産取引所の監督を強化し、市場秩序を維持するのに役立つと考えています。しかし、過剰な規制が業界のイノベーションを抑制し、暗号資産市場の成長を阻害する懸念もあります。

暗号資産の法律専門家であるジョン・オルソン氏は、SECの措置は、暗号資産取引所により明確な規制ルールを設け、投資家の権利を保護することを目的としていると述べています。しかし、規制とイノベーションのバランスをどのように取るかについては、業界と規制当局のさらなる協議が必要です。