Gate.io ブログ弱気相場の投資家のためのヒント

弱気相場の投資家のためのヒント

28 June 15:06

暗号市場は下落している

データによると、BTCは26,000ドルを下回り、現在は25,670ドルで取引されています。2021年11月の過去最高額69,020ドルから62%以上下落しています。

より広範な市場が下降線にあるため、すべての暗号指数はうまく機能していません。データによると、ビットコイン鉱夫の現在の1日平均収入は56%減少し、鉱業市場は依然として低水準にあります。マイナーの収入が不十分であるため、ビットコインのハッシュレートのレベルも影響を受けています。BTCのハッシュレートは過去1ヶ月で10%以上低下し、1時間あたりに生成されるブロック数は5.85 BTCに減少しました。さらに、Glassnodeのデータによると、イーサリアムの損失を生むアドレス(7日間MA)の数は36,321,323.268と過去最高に達し、イーサリアムの収益性の高いアドレス(7d MA)の割合は過去22ヶ月間で過去最低の55.667%に低下しました。

暗号市場に対するマクロ政策の影響に注意を払う

暗号通貨の急落は、主にマクロ政策によるものです。FRBのFOMC会合では、バランスシートを縮小し、米国株式と暗号通貨が次々と急落するという情報が引き続き発表されています。データによると、米国のインフレ率がさらに40年ぶりの高値に達すると、暗号通貨全体でより広範な後退が起こり、イーサリアムは2021年3月以来の最低水準に5%下落し、ビットコインは26,000ドルを下回り、1年以上ぶりの低水準となりました。米国のインフレデータは予想を上回り、物価上昇率がピークに達するかもしれないという期待を打ち砕いた。

分析によると、FRBがすでに6月に金利を50ベーシスポイント引き上げることを「実際に発表」したとしても、FRBのパウエル議長は来週木曜日の早朝に予想外のタカ派的なシグナルを発する可能性がある。5月の消費者物価指数(CPI)のデータは、FRBが9月までに50ベーシスポイントの利上げを継続するとの市場の期待を強めた。一部の投資家は、インフレ圧力が冷めなければ、FRBが75ベーシスポイントの大幅な利上げができるとさえ賭けている。

機関や巨大なクジラの行動に注意を払う

PwCの第4回年次グローバル暗号ヘッジファンドレポートによると、暗号市場の低迷と投資家の損失の増加にもかかわらず、89のヘッジファンドが2022年第1四半期に実施された調査に参加しました。調査によると、従来のヘッジファンドの38%が暗号通貨に投資しており、1年前の21%から増加しています。さらに、現在デジタル資産に投資している調査対象企業の3分の2は、2022年末までに配分を増やすと予想しています。そのような投資に参加していない伝統的なヘッジファンドマネージャーは、昨年の79%から62%に減少しました。一方、デジタル資産を購入していない人の29%は、投資計画を策定する過程にあるか、投資計画の後期段階にあります。一方、PwCのレポートでは、世界中に300のプロの暗号ヘッジファンドがあると推定されており、過去2年間で新しいエンティティが加速度的に作成されていると付け加えています。ビットコインは、暗号ヘッジファンドの取引量が最大のデジタル資産であり、イーサリアムがそれに続く。これはすべて、金融機関市場が暗号資産が将来の発展のためにより大きな可能性を秘めていると考えていることを示しています。

素晴らしいエントリーの機会?

現在の弱気感は来週まで続くとみられる。以前の弱気相場を振り返ってみると、ビットコインは通常80%以上下落し、アルトコインは通常90%以上下落しました。高インフレによる高金利の期待は、暗号市場の低下を引き起こしましたが、これは暗号市場が冬に入ったことを意味するものではありません。今が入るのに最適な時期かもしれません!

有名な暗号通貨アナリストのベンジャミン・コーウェン氏も、暗号の未来に自信を示しています。彼は、現在の弱気市場における暗号通貨のパフォーマンスに対する期待についてコメントしました。弱気市場は、ほとんどの投資家にとってBTCの価値を最大化します。コーウェン氏はまた、現在のBTC時価総額約45.6%が今年後半に60%に上昇すると考えている。

弱気相場におけるクオンツの推奨

< 1 > 市場にとどまる。

過去4年間の強気のローテーションでは、市場が下落するたびに大きな増加がありました。2020年の市場を例にとると、ビットコインは1年間の下落を半減させた後、約6.7倍に上昇しました。市場に継続的に注意を払うことによってのみ、弱気相場の終了後に強気相場でひっくり返すことができます。

<2>リスクと戦略を合理的にバランスさせる。

弱気相場では、特定のリスクの下でリスクと報酬のバランスを確実に達成するために、いくつかのアクティブな組み合わせ戦略を使用する必要があります。例えば、安定資産と高リスク資産を同時に配分することで、損失を減らしながら利益を最大化することができます。

<3> 合理的なストップロスであり、正しくボトムアウトしています。

相場はめまぐるしく変化し、トレーダーは次の相場状況を正確に予測できないため、クオンツトレーダーは取引する際に適切なストップロス比率を把握する必要があります。ボトムフィッシングに行きたい場合は、通常のクォータを使用して損失を最小限に抑え、将来の強気相場で利益を上げることができます。

<4> 遅いエントリに焦点を当てる。

弱気相場の間、投資家は新しいプロジェクトに目を光らせ、新しい取引テクニックを学び、次のラウンドに参入するときに強気市場でより多くの機会を得る必要があります。たとえば、以前の強気相場のLINK、DOT、SOLなどのコインは、弱気市場で生まれました。

暗号通貨市場に長く関わってきた業界関係者は、市場は循環的であり、頻繁な活動の2つの期間と「暗号通貨の冬」を交互に行っていると考えています。暗号通貨サイクルは混沌としているように見えるかもしれませんが、長期的には新しいアイデア、コード、プロジェクト、起業家活動の面で着実に成長しています。市場は将来、より多くの可能性を秘めています。

著者: Gate.io クォントチーム
この記事は研究者の見解のみを表しており、投資提案を構成するものではありません。
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