レバレッジドトークンの長所と短所

2022-03-15, 02:01

Gate.io レバレッジドトークンは、原資産へのレバレッジドエクスポージャーを提供するデリバティブの一種です。スポット取引トークンと同様に、レバレッジドトークンはスポット市場で取引することができます。各レバレッジドトークンは、永久契約ポジションのバスケットを表します。レバレッジドトークンの価格は、永久契約市場の価格変化とともに移動し、それに応じてレバレッジレベルが上下に移動します。あなたがそれらに投資しているとき、あなたはこの製品の利点と可能なリスクを知っていなければなりません。この記事は、レバレッジドトークンのすべての機能を理解するのに役立ちます。

レバレッジドトークンの長所

簡単に始める

レバレッジトークンを使用すると、誰でもデジタル資産で日中のレバレッジポジションを取ることができます。ユーザーは、トークンを購入して保持するだけで、特定の原資産に対する固定3倍のレバレッジエクスポージャーを取ることができます。レバレッジドエクスポージャーは自動的に付与されます。レバレッジポジションを積極的に管理します。投資家がそれを閉じたい場合、彼らがする必要があるのはトークンを売ることだけです。

市場が安定しているときのより高い利益

レバレッジドトークンの明らかな利点は、市場がどの方向に進むかを賭けることができれば、レバレッジをかけられていないコインを取引するときよりも高い利益が得られることです。

証拠金の維持と担保は不要

ポジションを開くために証拠金や一定量の担保を維持する必要はありません。あなたはレバレッジドトークンを購入するだけで、自動的にそのポジションを持つことができます。リバランス機能のおかげで、価格が下がった場合や価格が上がった場合に終値が発生した場合は、担保を追加する必要はありません。これは、レバレッジドトークンで清算のリスクがはるかに低いことを意味します。

清算不要

レバレッジドトークンは、本質的にスポット市場のトークンペアであり、したがって清算から解放されます。レバレッジドトークンの価格が100USDから1USDに下がっても、トレーダーが保有する数量は変わりません。かなりの損失が発生した場合、自動ポジションリダクションメカニズムがトリガーされる可能性があります。非常にまれな場合にのみ、レバレッジドトークンの価格が0に近づくことがあります。

自動利益コンパウンドと自動ポジション削減

市場に一方的な上昇がある場合、3倍のレバレッジ付きトークンは、3倍のレバレッジをかけた従来の証拠金取引よりも多くの利益を生み出すことができます。この理由は、得られた利益がより多くの利益を生み出すためにより多くのレバレッジドトークンを購入するために自動的に使用されるためです。市場が下落すると、清算は起こらず、ストップロスの代わりに自動ポジション削減がトリガーされます。

レバレッジドトークンの短所

高リスク

レバレッジドトークンは他のデリバティブ商品よりも清算のリスクが比較的低いですが、レバレッジのためにリスクが高く、利益と損失の両方を拡大します。市場が大幅に動くと、トークンの価値が大幅に低下する可能性があります。

長期投資には適していない

レバレッジドトークンは、プロの投資家がリスクヘッジや短期の一方的な市場投資に使用するのにのみ適しています。レバレッジドトークンは毎日リバランスされるため、長期保有のためのものではありません。ポジション調整メカニズムが存在するため、レバレッジドトークンを長期間保有するリスクは極めて高くなります。保持時間が長ければ長いほど、ボラティリティと摩擦コストは大きくなります。

資金運用手数料

永久契約の資金調達手数料は、契約の反対側のトレーダー間で支払われますが、レバレッジドトークンを取引する場合、管理手数料の固定日次レートが請求されます:0.1%の毎日の管理手数料が請求されます。

ボラティリティの減衰

レバレッジドトークンは、基礎となる暗号通貨のあらゆる動きを増幅する製品です。したがって、これはまた、ボラティリティが一定のレバレッジ係数によって増幅されることを意味します。小さな前後の価格変動があっても、ボラティリティの減衰は投資を侵食します。

上記のすべてのコンテンツは投資アドバイスではありません。レバレッジドトークンはリスクの高い商品です。レバレッジドトークンは短期取引にとって非常にやりがいのあるものですが、これらのトークンを長期間にわたって保持する場合は注意が必要です。レバレッジドトークンを取引する前に、関連するリスクをよく理解していることを確認してください。

どこで取引する?
レバレッジドトークン取引:

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