Gate.io ブログ堅実なリスク管理戦略とは?

堅実なリスク管理戦略とは?

25 November 21:18

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<center>![](https://gimg2.gateimg.com/blog/166313864250159769120220914-145537.jpeg)</center>

リスクとは、取引で不利な結果が生じる可能性を指し、暗号資産、株式、不動産を含むすべての投資タイプに固有のものです。
 
暗号資産リスク管理は、そのような資産に関連するリスクを特定、評価、および管理します。
 
暗号資産投資におけるリスクの主な種類には、価格リスク、技術的リスク、および規制リスクが含まれます。
 
リスクに対処する能力が暗号資産取引の経験を左右する可能性があるため、暗号資産取引戦略全体にリスク管理を組み込むことが重要です。
 
 
## 前書き

<center>[![](https://lh6.googleusercontent.com/tBI71MxOsg033DE8qzgcG8I7mDugGffCWqL2vpsC56loOIY0qVt7fR2Xtv85Ggg8WL-S5UqXYo7UGlABBHXCOju6iPX-UbAWUkIUG9rXLHoUqQWykNJsA9xmocs-kVIV5MYbznjAwhcxFiEDjA0nTL380u_8qMG-LGgHa21Z45UcXEM3G8NUUaLRzJHSaQ)](http://https://pixabay.com/vectors/risk-risk-management-risk-assessment-3576044/)
出典：Pixabay</center>
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リスク管理は、取引に関連する不利な結果を減らすために、あらゆる投資に不可欠です。不動産や株式など、あらゆる種類の投資にはリスクが伴います。ただし、暗号資産の価値の投機的な性質と今日の暗号資産市場のボラティリティは、特に新しい投資家にとって特に懸念事項です。暗号資産を取引する場合、慎重なリスク管理アプローチは、途中で発生する可能性のある損失を軽減し、初期投資を最大限に活用するのに役立ちます。
 
 
## リスク管理とは？

暗号資産のリスク管理には、そのような資産に関連するリスクの特定、評価、および管理が含まれます。これは、市場のボラティリティと不確実性のため、暗号資産の投資家にとって非常に重要です。これらのリスクを管理することで、投資を保護し、利益を最大化する可能性を高めます。リスクとは、取引や投資で起こりうる不利な結果を指します。したがって、長期的な暗号資産取引には、これらの不利な結果に対する適切な計画が必要です。
 
 
### リスクの種類

暗号資産には、価格リスク、技術リスク、規制リスクの 3 つの重要なリスクがあります。
 
**1. 価格**
の不確実性 暗号資産の価格が下落するリスクを価格リスクと呼びます。これは、価格が大きく変動する可能性があるため、すべての暗号資産投資家が直面するリスクです。この不確実性は、投資が短期間で急落する可能性があることを意味します。
 
すべての卵を 1 つのバスケットに投げ込むよりも、投資を多様化することをお勧めします。これにより、価格の不確実性のリスクを減らすことができます。また、最新の市場動向を把握するために、暗号資産のニュースやトレンドにも細心の注意を払う必要があります。
 
**2. 技術的リスク**
100% の成功を保証できる暗号資産プロジェクトはありません。プロジェクトは、技術的な問題により失敗するか、保留になる可能性があります。この好ましくない結果は、プロジェクト チームが約束を果たすことができない、または開発を継続するための資金が不足しているなど、さまざまな理由による可能性があります。テクノロジーのリスクを軽減する最善の方法は、投資する前に慎重に調査することです。成功する可能性が高いと思われる暗号資産プロジェクトにのみ投資する必要があります。最終決定を下す前に、他の投資家のレビューや意見を注意深く読み、プロジェクトの背後にあるチームを知ることも有益です。
 
**3. 規制リスク**
暗号資産プロジェクトは、政府による規制や完全な禁止のリスクにも直面しています。暗号資産は、既存の金融システムに対する脅威と見なされたり、違法な目的で使用されたりした場合、規制上の問題に直面する可能性があります。
 
暗号資産に投資する前に、自国の規制リスクを認識しておく必要があります。現在、政府は中国や韓国を含むいくつかの国で暗号資産取引所を閉鎖しています。投資家は、自国の規制リスクを理解するために、全体を通して調査を行う必要があります。
 
 
### 堅実なリスク管理戦略

**1. リスク許容度を決定する**
「余裕のないリスクを冒してはならない」ということを常に覚えておいてください。すべてのトレーダーは、許容できるリスクの正確なレベルを知っている必要があります。自分のリスク許容度を決定し、自分の暗号資産投資戦略に合わせて調整するのが標準的な方法です。
 
まず、各暗号資産ペアのリスク報酬率を計算します。次に、現時点でどの程度のリスクを許容できるかを判断し、その範囲内にとどまります。
 
暗号資産取引には多くの自己規律が必要です。市場が上昇しているときは、計画以上に投資したくなることがあります。ただし、感情を抑え、外部のノイズではなく理性に基づいて決定を下す必要があります。
 
**2. ポジション サイズを決定する**
ポジション サイジングは、暗号資産を含むあらゆる投資を扱う際の重要なリスク管理手法です。ポジションサイズを選択する際の主な考慮事項は、資本を維持し、壊滅的な損失を防ぐことです。壊滅的な損失とは、個人が回復することのできない完全な損失を意味します。
 
固定パーセンテージ ポジション サイジング モデルは、理解しやすく使いやすいため、広く使用されています。このモデルは、取引の経験がなくても始められるため、初心者にも適しています。このモデルを使用する際の経験則は、1 回の取引でアカウントの金額の 2〜 3% を超えるリスクを冒さないことです。
 
暗号資産先物では50 $の損失を損切りとして受け入れる意思があり、取引口座に 20,000 $あるとします。現時点では、取引ごとに取引資本の 2% を超えないリスクを負うことをお勧めします。
 
固定パーセンテージ x 取引資本 = 取引
 
あたり 2% のリスク x $20,000 =
 
取引あたりのリスク $400 取引あたりのリスク 取引
 
あたりのリスクを計算した後、どの程度引き受けることができるかを決定できます。
 
取引あたりのリスク/先物あたりのリスク = ポジション サイズ (先物数)
 
$400/$50 = 8 ポジション サイズ
 
**3. 調査の実施**
一部の暗号資産プロジェクトは、他のプロジェクトよりもセキュリティの問題や違反の影響を受けやすいことが知られています。一部のネイティブトークンまたは通貨には、勢いによる明らかな変動など、明らかな流動性リスクがあります。より堅牢なリスク管理計画を策定できるように、これらの違いを理解することは有益です。
 
特定の暗号資産に関連するリスクは、単なるリップ サービスではありません。取引エコシステムは通貨と同じくらい重要です。ウォレットや取引プラットフォームの選択に注意しないと、暗号資産への投資が大きな損失を被る可能性があります。暗号資産関連の詐欺師や詐欺にまったく気付いていない場合、攻撃者があなたの情報や資産を盗む可能性が高くなります。
 
慎重に調査した後、リスク許容度と、プライバシーや使いやすさなどの個人的な好みを考慮して、通貨を選択する必要があります。これらすべてが個人のニーズと能力に合致していれば、それに伴うリスクを管理しやすくなります。
 
**4. リスクと報酬の比率を知る**
通貨のオプションを調べた後、暗号資産のリスクを管理するための次の重要なステップは、リスクと報酬の比率と、リスクが投資戦略にどのように適合するかを理解することです。リスクと報酬の比率は、実際のリスク レベルと潜在的な報酬を比較します。簡単に言えば、トレーダーが各取引で引き受けるリスクまたは損失の量を指します。これは、市場のトレンドにどのくらい留まるべきかを決定するのに役立ちます。
 
**5. 損切り注文**
を賢く使う 暗号資産のリスクに対処するもう 1 つのスマートな方法は、投資ポジションを保護するために損切り注文を使用することです。資産の価格が特定のレベルを下回ったときに自動的に実行される損切り注文を設定できます。これにより、合理的なリスクリワード比率を維持しながら、投資の損失を防ぐことができます。
 
例を次に示します。
暗号資産を 2,000 $で購入した場合、支払った価格の 10% を下回る損切り注文を設定して、資産の価値が 1,800 $に下がったときに自動的に売却することができます。つまり、損失は元本の 10% に制限されます。
 
**6.ポートフォリオを多様化する**
また、すべての投資の希望を暗号資産に固定するべきではありません。暗号資産への投資は、経験豊富なトレーダーにとって非常に収益性が高い可能性がありますが、万能薬でもなく、バランスの取れた多様なポートフォリオの適切な代替品でもありません。
 
暗号資産は、富を増やすのに役立つ多くの投資の 1 つにすぎないと考えることが推奨されます。これを知って、分散ポートフォリオに注目して投資を始めましょう！そうすれば、資産クラスの価値が変動するとき、他の投資がこのボラティリティのバランスを取り、お金を失うのを防ぐのに役立ちます。
 
**7. 上場廃止戦略を策定する**
最後に、優先する暗号資産の取引を中止せざるを得ない状況を考えたくないかもしれませんが、緊急の上場廃止戦略を持つことは依然として重要です。いつ別のコインに切り替えるか、取引を完全に停止するかを判断できるはずです。
 
暗号資産ベンチャーキャピタルの市場参入額を決定した場合は、市場から撤退する額も決定する必要があります。これは、壊滅的な損失に対する具体的な基準となります。
 
ただし、この上場廃止戦略は、暗号資産を取引する際に最善を尽くすためのインセンティブとして役立つはずです。つまり、暗号資産への投資に費やすすべての時間を価値あるものにします。取引ミスの可能性を認識することで、より戦略的な暗号資産取引の決定を下すことができます。
 
 
## エピローグ

暗号資産の取引には常にリスクが伴うため、回避や拒否ではなく、タイムリーで信頼できるリスク管理機能が必要です。リスク管理を暗号資産取引戦略全体に組み込むことをお勧めします。上記の小さな戦略を使用することで、ポートフォリオを巨額の損失から保護することができます。
 
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<div>著者：Gate.io 研究者**M. Olatunji**翻訳者: **Joy Z.**
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。
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