8 つの戦略 - 市場の混乱時にポートフォリオを保護するのに役立ちます

2022-11-24, 01:09

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- 市場の混乱は、多くの大規模なプロジェクトが失敗し、全体的な価格が下落するなど、暗号資産市場が長期間にわたってダウンしている状態です。
 
- 借入金利の上昇やロシアとウクライナの戦争など、いくつかの世界的なマクロ経済的および地政学的要因により、暗号資産市場は混乱を続けています。
 
- ポートフォリオを保護する方法には、分散化、パニック売りの回避、プット オプションの購入、損切り注文の使用などが含まれます。
 
- 暗号資産への長期投資を計画している場合、価格の変動が投資の障害になるべきではありません。逆に、価格の変動は、市場が下落した場合でもお金を稼ぐ方法を模索し、見つける良い機会でもあります。
 
<center/>[![](https://gimg2.gateimg.com/blog/166564757626299037220221013-155242.png)](https://www.gate.io/activities/crypto-news-carnival#/)</center>

相場が上下するのはよくあることです。これまで見てきたように、市場のボラティリティはしばしば予測不可能で持続的であり、主要な市場プレーヤーの清算につながり、パニックと不安を引き起こします。そして暗号資産市場の不安定さはよく知られています。最も重要な 2 つの暗号資産である BTC と ETH の価格の極端なボラティリティは、この証拠です。前者は史上最高の 63,729.50 ドルを記録しましたが、市場が暴落した後、現在は 16,416 ドルで取引されています。後者も5月初旬に4,000ドルを超え、現在1,225.56ドルで取引されています。暗号資産の投資家は、暗号資産のポートフォリオで損失を被る可能性があります。予想外の価格変動、市場の低迷、弱気のセンチメントが暗号資産の世界で当たり前になっているため、ポートフォリオを保護するためのヒントとコツを知ることが重要です。
 
 
**現在の市場の混乱を理解する**

2022 年はリスクの高い資産にとって激動の年です。投資家の混乱で、ドルは多くの主要通貨に対して 20 年ぶりの高値に上昇しました。FRB は持続的な利上げを開始し、2022 年 7 月までに連邦資金の借入金利を 150 ベーシス ポイント引き上げました。2022年2月にロシアとウクライナの紛争が勃発し、両者の摩擦は現在も続いています。中国は再び厳格な流行防止および制御措置を実施しました。世界第 2 位の経済大国である中国の「伝染病根絶政策」は、貿易の持続可能な発展に短期的な影響をある程度及ぼしてきました。
 
カナダ銀行、イングランド銀行、オーストラリア銀行、およびその他の中央銀行はすべて、借入金利を引き上げています。同時に、中国の「防疫政策」が緩和されたことで、景気は回復基調に戻るに違いない。これらすべての要因が、暗号資産市場のボラティリティに寄与しています。Three Arrows Capital や最近の FTX などの大企業はすべて、大きな損失を被っています。投資家にとっての課題は、市場のボラティリティと FOMO 取引センチメントに直面しても冷静でいることです。
 
 
**ポートフォリオを保護する方法**

1.ポートフォリオを
多様化する市場のボラティリティの中で暗号資産への投資を保護するには、多様化が不可欠です。暗号資産化された資産ポートフォリオへの投資には、さまざまなリスクと収益があります。別のオプションは、トークン、NFT、仮想不動産などのさまざまな資産クラスに投資することです。この多様化により、あらゆる業界または資産クラスの市場の変動から保護されます。流動性の低い資産を取引しないようにすると同時に、保有する株式市場に常に注意を払うことをお勧めします。市場が上昇すると、気が狂いやすく、不合理な決定を下す可能性があるからです。そして、いったん下落すると、売却して上場廃止することはより困難になります。すべての投資決定について、重要な瞬間にトラブルから抜け出せるように、慎重に考える必要があります。
 
2.パニック売りを避ける
市場が混乱しているときは、暗号資産への投資に注意し、暗号資産資産をパニックに陥らせないように注意する必要があります。何があっても、投資で失ったお金はほぼ確実に戻ってこないからです。したがって、まだ価値があるうちに資産を売却するよりも、その価格が損失を正当化するレベルに達するまで HODL し続ける方がよいでしょう。
 
暗号資産市場が崩壊した場合、そのような危機に耐えられるほど強力なプロジェクトが存在することは間違いありません。そのため、一度に投資の一部だけを引き出すことを忘れないでください! リスクと報酬のバランスを一定に保つ必要があります。
 
3.プット オプションを購入
暗号資産化市場に投資するリスクは非常に高いですが、やみくもに投資しない限り、検討する価値はあります。市場が上昇すると下落しますが、ほとんどの投資家はこの事実を無視する傾向があり、迅速な利益を期待して状況に関係なく資産を購入し続ける可能性があります。そして、抜け目のない投資家やトレーダーは、差し迫った市場暴落から身を守るためにプット オプションを購入します。プット オプションは、投資家のポートフォリオ保険です。突然または予想される市場の暴落からポートフォリオを保護するために、この保険を購入することをお勧めします。
 
プット オプションを使用すると、市場が突然下落した場合に、投資家は損失の一部を取り戻すことができます。
 
4.損切り注文を利用する損切り注文
証券が所定の価格に達したときに、売り手に市場価格で売るように指示します。損切り注文は、投資家が証券を購入した後に値が下がることを恐れている場合によく使用されます。「ストップ注文」とも呼ばれます。
 
しかし一方で、損切り注文は、通常、損切り注文が実行されるたびに投資家に仲介手数料と税金を支払う必要があるため、投資家にとってコストがかかる可能性があります。これにより、市場のボラティリティによる損失が間違いなく増加します。
 
5.感情をコントロールする
暗号資産市場に参入するときは、冷静に、保有する予定のポジションを毎日または毎週評価して、保有するか売却するかを判断することをお勧めします。感情をコントロールすることを学ぶことは、感情の停止による不満足な取引結果を避けることができる場合に役立ちます。ビジネスはビジネスであり、最終的な方向性は利益志向です。情報に基づいた決定を下したいと思っていても、結果は期待したものとは異なる場合があります. 会社の業績が悪化し、債務を支払うことができない場合、破産を申請する可能性があることを忘れないでください。したがって、この決定では個人的な感情を避ける必要があります。
 
6.リスク管理戦略
他の取引ビジネスと同様に、よく調整されたリスク管理戦略を策定する必要があります。戦略では、各取引でどれだけのリスクを許容できるか、そしてどれだけの利益を得ることができるかを提示する必要があります。取引を開始する前に、全体的なリスク許容度を評価し、これらのパラメーター内の取引のみを検討する必要があります。
 
各トランザクションは、リスク プロファイルに応じてさまざまな収益を提供できますが、総収益は、頭の中で予想される目標とほぼ一致するはずです。「幸運を祈る」という考え方で暗号資産を購入しないでください。
 
また、永続的な損失を避ける必要があります。トレーダーはこれを「損切りスプレッド」と呼んでいます。この場合、暗号資産市場の動向を合理的に判断し、損失を減らしながら、望ましい結果を生み出す可能性が高い新しい取引を探す必要があります。
 
7.質の高いプロジェクト
に投資する 投資先の企業が市場のボラティリティの嵐に耐えられるかどうかを常に考え、観察することを学びましょう。それほど単純ではないように聞こえるかもしれませんが、一言で言えば、質の高いプロジェクトへの投資を学ぶことです。
 
最高品質のプロジェクトやビジネスに投資することは、暗号資産市場の暴落の影響を軽減する最善の方法です。そのような資産が財務的に安全で持続可能であればあるほど、暗号資産市場の低迷の影響を受ける可能性が低くなり、投資を維持する可能性が高くなります。
 
8.長期投資を優先する
長期的な投資に集中し、潜在的なクラッシュから暗号資産を保護することが最善です。短期投資でいくらかのお金を稼ぐ機会があるかもしれませんが、長期的に状況が不安定な場合は、より多くのリスクを冒す可能性があります。
 
暗号資産への投資には、関連する規制と市場の仕組みの両方を理解する必要があります。暗号資産市場に投資するには、投資ニーズを満たす最適なオプションを調査する必要があります。
 
 
**おわりに**

暗号資産への投資に慣れていない場合は、ポートフォリオの収益がマイナスになることがあるのが普通であることにすぐに気付くでしょう。ただし、長期的に暗号資産に投資する予定がある場合は、価格変動が投資の障害になるべきではありません。
 
ポートフォリオを多様化することは良い考えですが、収入を生み出すプラットフォームに暗号資産を預けることで、一貫した収益を得る素晴らしい方法でもあります。投資ポートフォリオを長期的に保護しながら、簡単で手間のかからない、すぐに収入を生み出す方法です。
 
著者：Gate.ioの研究者**M. Olatunji**
翻訳者：AkihitoY.
 
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