短期暗号資産投資のための 8 つのヒント

概要
短期暗号資産投資は、投資家が 1 年以内に利益を得る投資です。

トレーディングは、短期暗号資産投資の主なタイプです。

成功するトレーダーになるためには、投資家は明確な計画を立て、ポートフォリオを多様化する必要があります。

マルチタイムフレーム分析には、取引したい期間に焦点を当てる前に、より高い時間枠で暗号資産のパフォーマンスを分析することが含まれます。

序章

暗号資産セクターへの投資は、投資の種類に応じてさまざまなリターンをもたらします。たとえば、イールド ファーミングとステーキングへの投資は、年間 1% から 30% のリターンを得ることができます。一方、暗号資産の取引は、取引ごとに 1% から 10% のリターンをもたらす可能性があります。イールドファーミング、ステーキング、流動性の提供は、長期投資の例です。ただし、トレーディングは短期投資の一種です。この記事では、暗号資産を取引するための 8 つのヒントを取り上げます。

短期投資と長期投資
人々が暗号資産セクターで行う投資は、短期投資と長期投資に分類されます。長期的な暗号資産投資には、時間の経過とともに価格が上昇することを期待して暗号資産に投資することが含まれます。投資家は、1 年後の投資収益率を期待しています。


それどころか、短期投資では、投資家は、1 時間、1 日、1 週間、または数か月などの短期間で収益を得ることを期待して、資金を暗号資産に投資します。暗号資産セクターでは、短期投資とは、多くの場合、投資収益率が 1 年未満で実現される暗号資産の取引を指します。

取引の種類
スイング取引、デイトレード、スキャルピング、ポジション取引など、いくつかの種類の取引があります。

デイトレーディング: 名前が示すように、トレーダーは同じ日にポジションに出入りします。そのため、資産の値動きに応じて、数分から数時間ポジションを保持します。彼らの目的は、1 日を通して蓄積される小さな利益を上げることです。

スキャルピング: これは、トレーダーが 15 分または 1 時間などの非常に短い期間内に暗号資産を売買する短期取引戦略です。トレーダーの目的は、日中の小さな値動きから利益を得ることです。

スイング取引: この場合、トレーダーは 1 日以上ポジションを保持します。実際、取引は数日または数週間開いたままになる可能性があります。したがって、トレーダーは資産の価格変動を監視することはあまりありません。代わりに、価格の大きなピークと下落を利用します。


成功するトレーダーになるには？
取引は暗号資産への主要な短期投資方法であるため、暗号資産の取引を成功させるための重要なヒントに焦点を当てましょう。

保有する暗号資産を多様化する
リスクが異なるため、さまざまな暗号資産に投資することが賢明です。ポートフォリオが分散しているということは、一部の暗号資産の価格が急落したとしても、一部の暗号資産はうまく機能するということです。さまざまな種類の暗号資産を取引する必要がある場合があります。たとえば、ゲーム、メタバース、SocialFi セクターのユーティリティ トークンに投資できます。BNB、ETH、BTC などの上位 10 の暗号資産のいくつかを取引することも重要です。

明確な取引計画を立てる
適切な取引計画は、リスクを軽減するのに役立ちます。計画は、取引の開始点と終了点、取引ごとの金額、損切りと利確をどこに置くかを決定する方法などの重要な側面をカバーする必要があります。ほとんどの場合、取引計画は、損失につながる可能性のある衝動的な決定を下すことを防ぎます。

取引で自動化を使用する
自動化は、適切なポジションの取引を実行できるようにするため、取引方程式の一部です。これには、アルゴリズム取引用の取引ボットおよびソフトウェアの使用が含まれます。自動取引を使用することの良い点は、感情に支配されず、偏った決定を下す可能性が少ないことです。したがって、取引は現在の価格行動と科学的推定に基づいています。たとえば、Gate.io では、自動化されたコピー取引を行うことができます。


信頼できる取引設定を利用する
取引を開始する前に、有利な取引条件があることを確認してください。使用するさまざまなテクニカル ツールと価格アクションは、適切な取引の開始点または終了点を示す必要があります。テクニカル インジケーター、チャート パターン、およびサポートとレジスタンスのレベルは、最適な取引設定を決定するのに役立ちます。したがって、これらの要素に関する知識は、取引に勝つか、損失を最低限に抑えるのに役立ちます。

信頼できる取引トリガーにする
特定のチャートパターンまたはインジケーターシグナルが現れると、取引トリガーが発生します。たとえば、ピン バーなどの価格アクションの要素によってサポートされるゴールデン クロスまたは MACD 強気発散がある場合、トレーダーは取引を開始できます。トリガーは、トレーダーがポジションのサイズと、ストップロスまたはテイクプロフィットを配置する場所を決定するのにも役立ちます。

適切なリスク管理を行う
暗号資産取引には、価格変動とマクロ経済変数の変化から生じるリスクがあります。したがって、トレーダーはこれらのリスクをヘッジする手段を採用する必要があります。たとえば、トレーダーは、1 回の取引で投資のごく一部を使用する必要があります。取引ごとに合計金額の 1% から 2% を投資するのがサンプ ルールです。その理由は、取引で損失が発生した場合です。どこかに投資する資金がまだあります。ストップロス注文とテイクプロフィット注文は、投資の多くを失うのを防ぎ、収益を最大化します。

マルチタイムフレーム分析を使用する
マルチタイムフレーム分析とは、より高い時間枠を使用して暗号資産のパフォーマンスの分析を開始することを意味します。これにより、暗号資産のパフォーマンスの全体像を把握できます。たとえば、1 日の時間枠で取引している場合。まず、1 か月と 1 週間の時間枠を使用して暗号資産のパフォーマンスを評価します。資産が 3 つの時間枠でうまく機能している場合、取引を開始します。また、取引を終了する前に、これらの時間枠での暗号資産のパフォーマンスを確認してください。

取引をシンプルに保つ
取引をシンプルに保つには、資産の価格アクションと一緒にいくつかのインジケーターを使用する必要があります。一部のトレーダーは、取引の決定を行うためだけにプライス アクションを使用することを選択します。これは、多くのテクニカル分析インジケーターを使用すると、競合するシグナルが生成され、混乱を招く可能性があるためです。一度に 1 つまたは 2 つのインジケーターを使用するのが賢明です。ただし、サポートとレジスタンスのレベル、トレンドライン、供給ゾーンと需要ゾーンを資産の価格アクションと一緒に使用することが非常に重要です。


結論
簡単に言えば、短期投資では、1 年以内に収益を実現できます。暗号資産セクターでは、取引が主要な短期投資機会です。したがって、暗号資産トレーダーは、勝ちトレードを増やし、損失を最小限に抑えるために、特定の方法で行動する必要があります。たとえば、ポートフォリオを多様化し、マルチタイムフレーム分析を使用し、適切なリスク管理手段を導入する必要があります。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
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