初心者と専門家のための 3 つの最高の相対強度指数 (RSI) 戦略。

概要

相対強度指数 (RSI) は、暗号資産の価格の変動の大きさと変化率を測定します。
RSI インジケーターは 0 から 100 の間で変動し、売られ過ぎと買われ過ぎの市場状況を示します。
RSI値が70以上の場合、市場は売られ過ぎです。
逆に、RSI 指標が 30 以下の場合は買われ過ぎを意味します。

序章
暗号資産の弱気相場は、上昇トレンドが弱く、レンジ相場が長引いているため、多くのトレーダーがトレードに苦労している時期です。それにもかかわらず、相対力指数 (RSI)、MACD、ストキャスティクス インジケーターなどの幅広いテクニカル インジケーターを使用するトレーダーは、そのような期間でも取引から利益を得ることができます。この記事では、相対強度指数の使用方法について説明します。

相対強度指数とは何か?
1978 年に J. ウェルズ ワイルダー Jr によって開発された相対力指数は、モメンタム インジケーターです。したがって、暗号資産を含むさまざまな資産の価格の大きさと変化率を測定します。
ワイルダー氏は著書 New Concepts in Technical Trading Systems で RSI について説明し、平均方向指数 (ADX)、平均トゥルー レンジ (ATR)、パラボリック ストップ アンド リバース (SAR) などの他の重要なテクニカル指標についても説明しました。

モメンタムインジケーターを理解する
モメンタム指標は、証券の価格の変化率を測定するテクニカル分析ツールです。それらは、トレーダーが株式や暗号資産などの取引可能な資産の短期的な価格変動の強さを判断するのに役立ちます. ほとんどの場合、それらは資産の買われ過ぎと売られ過ぎの市場状況を示します。また、価格変動の発散を示すこともあります。

RSIはどのように機能するのか?
RSI インジケーターは、14 時間または 14 日などの 14 のローソク足チャート期間に基づいています。基本的に、インジケーターは 0 から 100 の間で変動し、資産の売られ過ぎと買われ過ぎのステータスを示します。場合によっては、トレーダーは中央線、50 の中心線を追加できます。



RSIの計算

特定の期間中の資産の損益を測定するため、相対強度指数を計算するのはかなり簡単です。直近の終値が前の終値よりも高ければ、利益があります。平均利益を求めるには、その期間のすべての利益を加算し、その期間の日数で割ります。

直近の終値が前の終値よりも低い場合、損失が発生します。平均損失を求めるには、すべての負の値 (損失) を加算し、期間の日数で割ります。

最後に、平均利益を平均損失で割ることにより、相対強度指数を取得します。

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

この場合、RS は相対強度を表します。RSには独自の式があります。

RS = (最後の 14 の上昇バーで 14 EMA) / (最後の 14 の下降バーで 14 EMA)

EMA は指数移動平均の頭字語です。これは、定義された期間の数値の平均であり、最新の値が以前の値よりも目立つか重み付けされています。

トレーダーが手動で RSI を計算する必要がないことに注意することが重要です。これは、ほとんどの取引プラットフォームには、それを計算する特定のソフトウェア システムがあるためです。トレーダーにとって最も重要なことは、それを解釈する能力です。

RSIインジケーターの使い方

RSI インジケーターは、トレーダーが取引機会を見つけられるように、いくつかの方法で役立ちます。

弱気市場と強気市場

50 ラインは、トレーダーが資産の一般的な強気と弱気の市場トレンドを検出することを可能にします。RSI が 50 ラインを超えている場合、市場は強気です。上昇トレンドでは、RSI は 40 から 90 の間で変動し、40 から 50 の範囲が重要なサポート ゾーンとして機能します。そのため、トレーダーは潜在的な購入機会に注意する必要があります。

RSI が 50 ラインを下回っているときは、市場が新しい弱気トレンドにあることを意味します。下降トレンドの間、RSI は 10 から 60 の範囲内で変動しますが、抵抗ゾーンは 50 から 60 の領域です。この場合、トレーダーは売りの機会を見つける必要があります。


買われ過ぎおよび売られ過ぎの市況

前述のように、RSI インジケーターは、トレーダーが買われ過ぎと売られ過ぎの市場状況を識別するのに役立ちます。売られ過ぎとは、資産が高値である状態であり、買われ過ぎとは、資産が過小評価されていることを意味します。RSIが30以下だと売られ過ぎ、70以上だと買われ過ぎです。

わかりやすいガイドラインは次のとおりです。

0-30 : 売られ過ぎ (OS) エリア

30-70:ニュートラルエリア

70-100:買われ過ぎ (OB) エリア

強気失敗スイング

RSI が 30 ラインを下回って上に上がると、買いシグナルが発生します。その後、前のポイントよりも高く跳ね上がる前に、30 ラインにフォールバックします。これは強気の失敗スイングと呼ばれます。

弱気失敗スイング

RSI ラインが 70 ラインを上回り、その後 70 ラインを下回ったときに、弱気の失敗スイングが発生します。その後再び上昇しますが、70 ラインを超えることはありません。最後に、それは前のレベルを下回ります。この場合、他のインジケーターまたは価格アクションからの確認があれば、トレーダーは資産を売却できます。

RSIダイバージェンス

RSI インジケーターと価格線の間の相違は、潜在的な反転ポイントを示しています。RSIダイバージェンスは、指標が価格とは異なる方向に動いているときに発生します.

RSI強気発散

これは、RSIがより低い安値を記録している間に価格がより高い安値を作っているときに起こります. これは、近い将来に短期的に価格が上昇する可能性を示しています。RSIの強気またはポジティブなダイバージェンスは、買いシグナルです。

RSI弱気ダイバージェンス

ネガティブ ダイバージェンスとも呼ばれる RSI 弱気ダイバージェンスは、RSI がより高い安値を記録している間に価格がより高い高値を記録しているときに発生します。これは通常、資産が買われ過ぎゾーンにある場合に発生します。弱気の発散は、資産が短期的に価格が下落する可能性が高いことを示しています。確認が取れた場合、トレーダーは証券を売却できます。


結論

前述したように、RSI は、MACD や EMA インジケーターなどの他のインジケーターと併用すると信頼できるモメンタム インジケーターです。トレーダーは、RSI ダイバージェンス、70 ラインおよび 30 ライン クロスを使用して、売買ポジションを特定できます。Gate.io では、RSI インジケーターと、確率的インジケーターや価格チャネルなどの他のインジケーターを使用できます。


著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
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