Gate.io ブログ恐怖と貪欲指数を使用して投資を決定する方法は?

恐怖と貪欲指数を使用して投資を決定する方法は?

12 October 09:10

概要

🔹 恐怖と貪欲は、弱気相場と強気相場をもたらす 2 つの感情です。

🔹 The Fear and Greed Index は、市場に恐怖や貪欲があるかどうかを判断するセンチメント分析ツールです。

🔹 一般的な取引戦術は、「貪欲を売り、恐怖を買う」です。

🔹 市場が恐れているとき、価格は近い将来上昇する可能性が高く、極端な貪欲があるときは、弱気の勢いが予想されます。

序章

投資判断を下す際に感情が重要な役割を果たすことは明らかです。特定の感情に基づいて、投資家は直感を使用して取引の決定を下すことがあります。これが、暗号資産アナリストが投資家に実用的な投資計画を作成し、衝動的な暗号資産の売買の決定を避けるためにそれらに固執するようアドバイスする理由です。

現在、暗号資産と株式市場は、証券や暗号資産に対する市場の感情のレベルを測定する感情指標を開発しています。市場感情指標はデータを集計して、市場参加者の感情や考えを判断します。これらの指標の 1 つである Fear and Greed Index を調べて、それが投資の意思決定にどのように役立つかを見てみましょう。

恐怖と貪欲指数とは?

CNN Business は、Dow Industrial Index などの特定の証券に対する市場のセンチメントを把握するために、Fear and Greed インデックスを開発しました。基本的に、CNN Business は株式市場向けにこのインデックスを設計しました。その後、Alternative.me は暗号資産セクター向けの Fear and Grid Index を開発しました。暗号資産のパフォーマンスをより正確に予測するために、Alternative.me は 6 つの要素を使用して、特定の暗号資産または市場全体に対する暗号資産ユーザーの考えや感情を判断します。

恐怖と貪欲指数 (FCI) は、投資資産または関連証券のグループに関連する市況を測定するためのセンチメンタル分析ツールです。基本的に、この指標は、市場に存在する恐怖と貪欲のレベルを測定します。市場センチメントの日次、週次、月次、年次の変化を示します。暗号資産セクターに最も適した市場センチメントツールは、Alternative.me が開発した Fear and Greed Index です。

恐怖と貪欲

今のところ、暗号資産セクターについて言及するとき、恐怖と貪欲が何を意味するのかを理解する必要があります。恐怖とは、市場が弱気なときや悪いニュースがあるときに暗号資産ユーザーの間で広がる否定的な感情を指します。

アナリストは、市場の恐怖を調整、弱気の勢い、市場の底と関連付けています。このような状況では、多くの投資家は、一般的な市場価格に関係なく、保有する資産を大量に売却する傾向があります。

貪欲とは、ファンダメンタルズをあまり考慮せずに暗号資産をより多く購入するように影響を与える暗号資産ユーザーの間で広がる肯定的な感情を意味します。市場は、価格の上昇を継続的な強気の勢いの兆候と見なしています。

ほとんどの場合、暗号資産の価格は、市場の購買力がほとんどまたはまったくなくなるまで上昇します。私たちは貪欲を、市場バブルにつながる不合理な楽観主義と関連付けます。

恐怖と貪欲指数の仕組み

恐怖と貪欲指数の範囲は 0 から 100 で、2 つの感情の異なるレベルを示します。0 から 49 の範囲は恐怖を示し、51 から 100 は貪欲を示します。ちなみに真ん中の50は感情的にニュートラルな状態。恐れも貪欲もありません。

つまり、0 から 49 は暗号資産が過小評価されていることを示し、51 から 100 は過大評価されていることを意味します。恐怖と貪欲を表すこれらの広い範囲は、さらに恐怖、極端な恐怖、貪欲、極度の貪欲に分けられます。

0–24 = 極度の恐怖
25–49 = 恐怖
50–74 = 強欲
75–100 = 極度の強欲

恐怖と強欲指数の計算

市場における恐怖や貪欲のレベルを決定する 6 つの重み付けされた要因があります。

🔹 ボラティリティ (25%): この指数は、暗号資産の価格の上下の変動を測定し、それを 30 日または 90 日の平均と比較します。市場のボラティリティが高いということは、恐怖があることを意味します。

🔹 モメンタム/ボリューム (25%): このツールは、資産のボリュームの変化を測定し、それを 30 日間および 90 日間の平均と比較します。取引高が多い場合は、多くのトレーダーが市場に参加していることを意味し、それによって指数が上昇します。

🔹 ソーシャルメディア (15%): このインジケーターは、Twitter での暗号資産の言及数を追跡して、暗号資産への関心のレベルを判断します。主に、BTC などの暗号資産に関連するハッシュタグの数を集計し、それを 30 と比較します。 - 日および 90 日間の平均言及。ハッシュタグと暗号資産についての言及が増えると、インデックスが増加します。

🔹 調査 (15%): このインデックスは、暗号資産に対するユーザーの認識を見つけるために、市場全体の調査を実施します。結果が暗号資産または市場での熱意を示している場合、指数は上昇します。

🔹ビットコインの優位性 (10%): これは、暗号資産の時価総額に対するビットコインの時価総額の割合です。ビットコインならドミナンスが以前よりも高くなり、市場の不確実性が高まっていることを意味します。これは、投資家がリソースをアルトコインにシフトするためです。

🔹 Google トレンド (10%): このインジケーターは、Google 検索エンジンでの特定の用語の検索数を追跡します。たとえば、ビットコインに関連する検索語句の量が多い場合、以前よりもビットコインへの関心が高まっていることを示しています。過去には、BTC の Google 関連検索の増加は、価格変動の増加と相関していました。

価格変動を予測するための恐怖と貪欲指標の使用

インデックスの値は、暗号資産の価格が取れる可能性が高い方向を示すことができます. 価格上昇、価格下落、または一定の価格上昇の可能性を示します。

インデックスにより、トレーダーは価格の逆転の可能性を予測できます。たとえば、読み取り値が極端な恐怖の領域内にある場合、価格がまもなく上昇するという兆候です. この場合、0〜 24 の間の読み取り値は、価格が近い将来上昇する可能性が高いことを示しています。

逆に、インデックスの読み取り値が極端な貪欲のカテゴリ内にある場合は、価格がすぐに下落する可能性が高いことを示しています。ただし、指標は、価格がどのくらい上昇するかを示していません。

インデックスを使用して投資判断を行う

暗号資産の恐怖と欲の指標は、投資家がいつ暗号資産を売買するかを決定するのに役立ちます。たとえば、指数が下落している場合、市場にリスクがあることを意味します。この場合、投資家は自分の資金を金などのより安全な場所に移すことができます。暗号資産セクターでは、他の人は純資産を維持するためにステーブルコインを購入する必要があるかもしれません。
市場が非常に恐れられている場合、投資家が資産の上昇を待って、下落を購入して保持するのは良い兆候である可能性があります。暗号資産の価格が上昇した場合、投資は利益を生み出します。

出典：Fintechfy

それどころか、極端な貪欲は価格逆転の可能性を示しています。この場合、資産の価格が下落する可能性が高くなります。したがって、資産を売却するのをおすすめします。

結論

Fear and Greed Index は、重要な市場センチメント指標です。投資家は、価格がいつ下落し、いつ上昇するかを予測できます。通常、トレーダーは市場が非常に貪欲なときに暗号資産を売却します。市場が不安なとき、彼らは将来の価格上昇を見越して購入し、保持することをおすすめします。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。

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