8 Indikator Perdagangan Terbaik

Di pasar mata uang kripto yang beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, fluktuasi tinggi memberikan lebih banyak peluang perdagangan bagi para pedagang. Dibandingkan dengan tren pasar, para pedagang mencoba mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek daripada memegang aset dalam jangka panjang. Sebagai salah satu strategi perdagangan yang paling umum, perdagangan fluktuasi membutuhkan kemampuan analisis pasar yang cepat, pengambilan keputusan yang tegas, dan manajemen risiko yang ketat.

Sebagai trader Pemula, yang terbaik adalah untuk memadukan beberapa indikator dan menggabungkan Analisis Teknis dan Analisis Fundamental saat belajar dan melakukan trading percobaan untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan trading ketika kita tahu bagaimana memanfaatkan Fluktuasi dalam pasar. Artikel ini akan membahas strategi trading Fluktuasi dan 8 indikator trading terbaik untuk referensi pengguna.

Apa itu perdagangan Fluktuasi?

Perdagangan Fluktuasi merujuk pada tindakan pembelian dan penjualan oleh para pedagang ketika terjadi Fluktuasi harga yang signifikan di pasar, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penangkapan Fluktuasi harga jangka pendek. Semakin cepat perubahan harga, semakin besar Fluktuasinya. Sebaliknya, semakin lambat perubahan harga, semakin rendah Fluktuasinya.

Pedagang Fluktuasi umumnya tidak akan memegang aset untuk jangka waktu yang lama, tetapi akan masuk dan keluar pasar dengan frekuensi tinggi. Pedagang Fluktuasi akan membeli aset di titik Fluktuasi rendah dan menjualnya di titik Fluktuasi tinggi berikutnya, untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Trading Fluktuasi bisa menjadi perdagangan intraday, atau bagian dari Swing Trading atau strategi jangka pendek lainnya.

Fitur perdagangan Fluktuasi

Frekuensi operasi perdagangan Fluktuasi lebih tinggi daripada perdagangan tren

Trader mungkin akan melakukan beberapa transaksi dalam waktu singkat, mungkin beberapa hari, beberapa jam, atau bahkan beberapa menit. Terutama dalam industri mata uang kripto yang sangat fluktuatif, altcoin memiliki fluktuasi yang besar, dan trader memiliki waktu Holding yang singkat dan cepat.

2）Analisis Teknis导向

Trading Fluktuasi biasanya bergantung pada indikator Analisis Teknis, seperti: Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Moving Average, Bollinger Bands, dll., Untuk membantu trader mengidentifikasi peluang jangka pendek di pasar yang lebih baik.

Manajemen Risiko sangat penting

Karena Fluktuasi harga pasar yang besar, potensi keuntungan dan risikonya tinggi. Trader Fluktuasi perlu menerapkan strategi Manajemen Risiko yang ketat, termasuk menetapkan tingkat take profit dan stop loss.

Juga, berdasarkan fitur di atas, pedagang Fluktuasi dapat dengan cepat mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, dan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan baik pasar sedang bull run, bear market, atau Sideways. Namun, perdagangan Fluktuasi juga membawa risiko dan tekanan psikologis yang sangat tinggi, biasanya membutuhkan pedagang untuk terus mengikuti perubahan pasar dan membuat keputusan cepat berdasarkan pergerakan harga, begitu Fluktuasi pasar jauh melampaui ekspektasi, kegagalan untuk stop loss atau take profit tepat waktu dapat membuat keuntungan segera hilang, bahkan menyebabkan kerugian. Terutama dalam perdagangan enkripsi, platform perdagangan akan menyediakan layanan leverage dan Perdagangan Kontrak, yang memperbesar keuntungan sekaligus memperbesar risiko.

Oleh karena itu, trader perlu memilih strategi perdagangan Fluktuasi yang sesuai dengan tingkat risiko dan gaya perdagangan mereka sendiri, dan menggabungkannya dengan beberapa indikator perdagangan Fluktuasi yang efektif dan langkah-langkah Manajemen Risiko untuk meningkatkan tingkat keberhasilan.

8 Indikator Perdagangan Fluktuasi Terbaik

Dengan menguasai beberapa indikator perdagangan Fluktuasi, pedagang dapat lebih baik memahami tren pasar dan membuat keputusan cepat di pasar yang bergerak cepat.

Indikator-indikator ini memberikan informasi pasar dari berbagai sudut, termasuk tren, Volume Perdagangan, momentum, dll., yang dapat memberikan pemahaman yang lebih visual dan komprehensif akan perubahan harga jangka pendek, membantu pedagang menentukan titik masuk dan get on board, sambil juga membantu mengidentifikasi sentimen pasar dan potensi titik balik, serta mengendalikan risiko melalui penempatan stop loss dan take profit.

Indikator perdagangan Fluktuasi biasanya dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

Indikator Tren

Indikator tren digunakan untuk mengidentifikasi arah tren utama pasar, membantu trader dalam menilai tren naik atau turun harga. Indikator umum termasuk: MA (MA), MACD.

Indikator Momentum

Indikator momentum digunakan untuk mengukur kecepatan dan kekuatan perubahan harga, membantu trader dalam menilai kondisi pasar yang Overbought atau Oversold, serta titik potensial untuk pembalikan. Beberapa indikator umum meliputi: Relative Strength Index (RSI), Williams %R (WR), dan Stochastic Oscillator.

Indikator Volume Perdagangan

Indikator Volume Perdagangan digunakan untuk menganalisis perubahan volume pasar, membantu mengkonfirmasi kekuatan atau kemungkinan pembalikan tren. Trader dapat menilai efektivitas fluktuasi harga. Indikator umum termasuk: Volume Perdagangan (volume), volume seimbang (OBV).

Indikator Volatilitas

Indikator Volatilitas digunakan untuk mengukur volatilitas harga pasar, membantu trader mengidentifikasi apakah pasar dalam keadaan tenang atau aktif. Indikator umum termasuk: Bollinger Bands, Average True Range (ATR).

Indikator Campuran

Indikator gabungan menggabungkan beberapa jenis metode analisis untuk memberikan analisis pasar multidimensi. Misalnya, Indikator Pemutaran Parabolik (SAR, Parabolic SAR) menggabungkan pelacakan tren dan analisis momentum, memberikan sinyal pembalikan pasar.

Berikut adalah 8 indikator perdagangan Fluktuasi terbaik.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI biasanya digunakan untuk mengukur keadaan Overbought atau Oversold aset, dengan rentang nilai antara 0 hingga 100.

RSI > 70 umumnya dianggap sebagai kondisi Overbought, yang mungkin menandakan akan terjadi pullback.
RSI < 30 umumnya dianggap sebagai kondisi Oversold, yang mungkin menandakan akan segera Rebound.

Perlu diingat bahwa RSI bukan indikator absolut, dalam tren kuat, RSI dapat bertahan lama di level tinggi atau rendah.

(Sumber: Gate.io)

Seperti yang terlihat pada grafik harian BTC di atas, pada periode akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini, BTC memulai tren bullish yang kuat. Meskipun RSI grafik harian BTC sempat menyentuh 80, retracement selama tren bullish ini sangat sedikit dan momentumnya kuat. Hingga pertengahan Maret, RSI grafik harian masih berada di level tinggi yang hampir mencapai 90, sebelum akhirnya mengalami reversal dan mengalami penurunan.

2. MA (MA)

MA menghaluskan data harga dengan menghitung rata-rata harga selama periode waktu tertentu, membantu trader mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tren pasar. Jenis utama termasuk:

Simple Moving Average (SMA): rata-rata aritmatika sederhana dari semua harga selama periode yang ditentukan.

Indeks MA (EMA): memberikan bobot lebih tinggi pada harga baru-baru ini, merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Rata-rata Bergerak Tertimbang (WMA): Menghitung nilai rata-rata berdasarkan bobot yang ditentukan pengguna.

Ketika harga berada di atas MA, biasanya dianggap sebagai tren Naik.
Ketika harga berada di bawah MA, biasanya dianggap sebagai tren penurunan.
Ketika beberapa garis MA saling mendekat, mungkin menandakan bahwa Fluktuasi besar akan segera datang.

MA sering dianggap sebagai level dukungan atau resistensi yang dinamis. Ketika sinyal silang muncul, misalnya: MA jangka pendek menembus MA jangka panjang, ini mungkin menunjukkan perubahan tren.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, setelah EMA 9 hari BTC pada grafik 4 jam menembus EMA 26 hari dari bawah, BTC telah memasuki tren naik (pump). Titik persilangan ini disebut sebagai "Golden Cross", biasanya dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, titik persilangan disebut sebagai "Death Cross", biasanya dianggap sebagai sinyal jual.

(Sumber: Gate.io)

Namun perlu diperhatikan, MA bekerja lebih baik dalam pasar tren, namun dalam pasar sideways, MA mungkin akan menghasilkan sinyal palsu yang besar. Oleh karena itu, trader tidak boleh hanya bergantung pada MA saja, tetapi harus menganalisis secara komprehensif dengan volume dan indikator teknis lainnya.

3. 布林带 (Bollinger Bands)

Bollinger Bands dibuat oleh John Bollinger pada tahun 1980-an untuk mengukur volatilitas pasar dan rentang harga yang mungkin.

Komposisi dari Bollinger Bands:

Middle line: Usually a 20-period simple MA (SMA).

Upper band: Middle band plus two standard deviations.

Lower Band: Subtract two standard deviations from the middle band.

Bollinger Bands adalah sebuah indikator Fluktuasi, lebar band menunjukkan peningkatan Fluktuasi, sedangkan penyempitan band menunjukkan penurunan Fluktuasi. Ketika Bollinger Bands menyempit secara ekstrim, itu biasanya menandakan akan ada Fluktuasi yang signifikan.

Dalam pasar Fluktuasi, Bollinger Bands dapat dianggap sebagai sinyal 'Oversold' atau 'Oversold':

Harga mendekati atau menembus upper band mungkin menunjukkan Overbought.
Harga mendekati atau menembus lower band mungkin menunjukkan Oversold.

Perlu diperhatikan bahwa Bollinger Bands memiliki perilaku yang berbeda di pasar tren dan pasar sideway. Di pasar tren, harga aset mungkin tetap berada di atas atau di bawah Bollinger Bands untuk jangka waktu yang lama, sehingga pada saat ini seharusnya tidak dianggap sebagai sinyal "jual atau beli" yang sederhana.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, grafik 4 jam BTC menunjukkan bahwa pergerakan harga (PA) selalu berfluktuasi antara jalur bawah dan jalur atas.

(Sumber: Gate.io)

4. Konvergensi dan Divergensi Moving Average (MACD)

MACD terdiri dari dua garis: garis MACD (garis cepat) dan garis sinyal (garis lambat), persimpangan dan hubungannya dengan garis nol dapat memberikan sinyal perdagangan.

Garis MACD naik dan menembus garis sinyal: kemungkinan sinyal beli
Garis MACD menembus di bawah garis sinyal: mungkin sinyal jual
MACD histogram berubah dari negatif ke positif: mungkin menunjukkan peningkatan momentum Naik
Divergensi antara MACD dan harga mungkin menandakan pembalikan tren

Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan oleh kotak merah dalam gambar di bawah ini, garis MACD pada grafik harian BTC memotong garis sinyal, sementara histogram MACD berubah menjadi nilai positif, saat ini BTC pump energi meningkat, terus menerus pump.

(Sumber: Gate.io)

5. Volume Perdagangan (Volume)

Volume Perdagangan, meskipun bukan indikator teknis yang kompleks, tetapi sangat penting dan dapat memvalidasi kekuatan PA.

Harga pump disertai peningkatan volume: biasanya dianggap sebagai tren Naik yang kuat
Harga turun dengan peningkatan volume: mungkin menunjukkan tekanan jual yang kuat
Perubahan harga dengan volume rendah: mungkin menunjukkan kurangnya kelanjutan tren
Lonjakan volume yang tiba-tiba: Mungkin menandakan titik balik pasar yang penting

Dilihat dari grafik harian BTC, volume mengalami peningkatan yang signifikan setelah beberapa kali terjadi Fluktuasi yang tajam dalam pergerakan harga BTC.

(Sumber: Gate.io)

6. Osilator Stokastik (Osilator Stokastik)

Stochastic Oscillator adalah jenis indikator momentum yang terdiri dari garis %K dan %D, digunakan untuk menentukan posisi harga dalam periode tertentu. Cara kerjanya mirip dengan indikator RSI, tetapi cara perhitungannya berbeda.

Garis %K melintasi garis %D: mungkin merupakan sinyal beli
Garis %K melintasi garis %D: mungkin menjadi sinyal jual
Nilai indikator melebihi 80: mungkin Overbought
Nilai indikator di bawah 20: mungkin Oversold

(Sumber: Gate.io)

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, dalam grafik harian BTC, ketika Stochastic Oscillator berulang kali jatuh di bawah 20, BTC juga berada dalam fase dasar yang sesuai, menunjukkan keadaan Oversold dalam pasar dan adanya kebutuhan Rebound. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun Stochastic Oscillator adalah alat yang berguna, itu bukanlah alat yang sempurna. Pedagang harus menggabungkannya dengan indikator Analisis Teknis dan fundamental lainnya untuk meningkatkan akurasi penilaian.

7. Retracement Fibonacci

Pullback Fibonacci didasarkan pada deret Fibonacci, digunakan untuk mengidentifikasi level dukungan dan resistensi yang potensial. Level pullback yang umum digunakan termasuk 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.

Dalam tren Naik ini, level-level ini mungkin akan menjadi level dukungan untuk pullback.
Dalam tren penurunan, level ini mungkin menjadi level resistensi untuk Rebound.

Misalnya, dalam big dump terbaru BTC, harga turun dari $70.018 menjadi $49.116. Menurut level Fibonacci yang umum digunakan, ketika BTC Rebound selanjutnya, dukungan sering kali ditemukan di posisi 38,2%, sementara posisi 61,8% menjadi level resistensi Rebound.

(Sumber: Tradingview)

8. Average True Range (ATR)

ATR adalah indikator volatilitas yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. Ini mengukur kisaran fluktuasi harga rata-rata aset dalam periode waktu tertentu, tanpa memperhitungkan arah harga, dan dapat membantu trader menetapkan stop loss dan target harga.

Nilai ATR tinggi: menunjukkan volatilitas tinggi, mungkin mengindikasikan titik balik pasar yang penting atau terobosan
Nilai ATR Rendah: menunjukkan volatilitas rendah, mungkin menandakan konsolidasi atau bahwa tren akan segera berakhir
Digunakan untuk menetapkan stop loss: misalnya, stop loss dapat disetel di luar 2 kali ATR harga get on board

(Sumber: Gate.io)

Misalnya, harga BTC saat ini adalah 58.500 dolar AS, ATR grafik harian sebesar 2470, yang berarti fluktuasi harga rata-rata harian BTC sekitar 2470 dolar AS. Saat ini, stop loss dapat ditetapkan pada posisi get on board dikurangi dua kali ATR, sekitar 53.560 dolar AS (58500-2470*2).

Kesimpulan

Secara keseluruhan, indikator perdagangan Fluktuasi menyediakan dasar Analisis Teknis yang kuat untuk perdagangan Fluktuasi, tetapi penggunaan yang efektif memerlukan pemahaman pasar yang mendalam, pembelajaran yang berkelanjutan, dan penerapan Manajemen Risiko yang ketat. Sebagai pedagang, sebaiknya menggunakan beberapa indikator secara komprehensif, memverifikasi sinyal satu sama lain, dan menyesuaikan parameter risiko perdagangan secara personal sesuai kebutuhan, serta terus mengoptimalkan strategi perdagangan. Selain itu, pedagang juga perlu menggabungkan analisis fundamental, dinamika pasar, dan lainnya untuk fleksibel menyesuaikan logika perdagangan mereka.