Trader berpengalaman menggunakan indikator SMI Ergodic sebagai alat analisis teknis untuk mengevaluasi tren suatu aset. Indikator SMI Ergodic digunakan untuk perdagangan tren, khususnya untuk melihat pembalikan. Trader menghargai sinyal yang dihasilkan oleh indikator karena memberikan sinyal yang dapat diandalkan.

Artikel ini akan menjelaskan apa itu indikator SMI Ergodic, cara menggunakannya, manfaatnya, dan memberikan contoh yang menunjukkan penggunaannya dengan data pasar langsung.

Apa Sebenarnya Indikator Ergodik SMI itu?

Indikator Ergodik SMI atau Indeks Momentum Stochastic adalah indikator utama yang membantu pedagang dalam melihat tren dan pembalikan dengan mengukur jarak harga penutupan suatu aset dari harga penutupan sebelumnya.

Indikator SMI Ergodic unik karena menggunakan True Strength Index (TSI) dan osilator momentum untuk menghasilkan sinyal perdagangan. William Bleu mengembangkan SMIE berdasarkan TSI, yang kontribusinya memungkinkan indikator Ergodik SMI meningkatkan efektivitas TSI. Peningkatan ini memungkinkan SMIE menawarkan data akurat untuk mengukur momentum harga.

True Strength Index dirancang untuk mengukur tren harga dan merupakan bagian inti yang membentuk salah satu komponen utama Indikator Ergodik SMI, yaitu garis sinyal.

Komponen Indikator Ergodik SMI

Indikator SMI Ergodic terdiri dari dua komponen utama:

Indeks Momentum Stokastik (SMI)

SMI adalah komponen utama indikator yang mengukur harga penutupan suatu aset dan kisaran harga terkini. Hasil selisih kedua nilai tersebut dihaluskan dengan menggunakan periode Exponential Moving Average (EMA). Cara kerja SMI serupa dengan osilator stokastik, yaitu menghitung selisih antara harga penutupan suatu aset saat ini dan titik tengah (atau tengah) kisaran tertinggi-rendah terkini.

Rumus untuk menghitung SMI adalah:

SMI = (PCDS/APDS)×100 dimana:

PCDS adalah singkatan Price Close Double Smoothed

APDA adalah singkatan dari Absolute Price Smoothed, yang keduanya selisihnya dihitung berdasarkan periode EMA

Jalur Sinyal (Ergodik)

Garis sinyal, juga dikenal sebagai garis Ergodik, adalah komponen sekunder dari Indikator Ergodik SMI. Garis sinyal didasarkan pada TSI, diwakili oleh EMA lain yang semakin memperhalus nilai SMI. Inti dari pemulusan tambahan adalah untuk mengurangi kebisingan dan menyediakan data yang andal untuk sinyal yang stabil. Garis sinyal membantu trader mengidentifikasi arah dan kekuatan tren.

Rumus untuk menghitung garis Sinyal adalah:

Garis sinyal = EMA × TSI.

Beberapa platform charting memberikan garis tambahan pada indikator SMI yang disebut osilator Histogram, yang berfungsi seperti MACD sebagai bagian dari indikator SMI.

Di Tradingview, hanya Histogram yang muncul ketika osilator SMI dipilih. Jika trader menggunakan indikator _SMI, _hanya SMI dan garis sinyal yang muncul tanpa Garis Histogram. Seorang trader dapat menambahkan kedua alat tersebut ke grafik untuk menggunakannya secara bersamaan.

Osilator Histogram menghitung perbedaan antara TSI dan EMA TSI, dihitung sebagai berikut:

Histogram = TSI - (EMA×TSI)

Sumber: Tampilan Perdagangan

Seperti terlihat pada gambar di atas, garis SMI diwakili oleh garis biru, sedangkan garis oranye mewakili garis sinyal.

Interaksi antara dua komponen utama, SMI dan garis Ergodik, menjadi dasar untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Trader biasanya mencari persilangan, divergensi, dan pembacaan ekstrem pada garis SMI dan Ergodik untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Persilangan antara garis SMI dan Ergodic dapat menandakan potensi titik masuk atau keluar di pasar, sementara pembacaan ekstrim dapat mengindikasikan peluang pembalikan atau kelanjutan.

Sumber: Tampilan Perdagangan

Gambar menunjukkan osilator histogram yang digunakan pada osilator SMI.

Histogram memberikan wawasan tentang tren suatu aset saat ini. Ini digunakan untuk arah tren. Ketika batang pada histogram bergerak di atas angka 0, ini menandakan tren bullish. Jika batang bergerak di bawah angka 0, ini menunjukkan munculnya tren bearish.

Panjang batang juga menunjukkan seberapa kuat trennya; batang kecil dapat menunjukkan tren yang lemah, sedangkan batang panjang menunjukkan tren yang kuat, mencerminkan arah momentum.

Cara Menggunakan Indikator Ergodik SMI dalam Trading

Menyiapkan Indikator

Pengaturan default pada Tradingview garis SMI, garis Sinyal, dan periode EMA masing-masing adalah 20, 5, dan 5. Pengaturan ini dapat disesuaikan dengan tujuan trader. Misalnya, pedagang tren jangka panjang dapat mengubah nilainya menjadi 50 atau 100 untuk pandangan tren aset yang lebih luas.

Trader yang menggunakan Tradingview untuk analisis grafik dapat menggunakan indikator SMI atau osilator sekaligus, yang dapat dipilih dari daftar indikator atau ditambahkan secara terpisah ke grafik.

Menafsirkan Sinyal Ergodik SMI

Beli Sinyal

Indikator Ergodik SMI menunjukkan sinyal beli ketika garis SMI melintasi garis sinyal di bawah wilayah 0, dan bergantung pada jangka waktu yang digunakan, ini menunjukkan tren bullish yang mendasarinya. Posisi beli dapat ditahan hingga persilangan menunjukkan sinyal jual sebelum keluar dari perdagangan.

Sumber: Tampilan Perdagangan

Batas stop loss dapat ditempatkan di bawah harga terendah saat ini setelah persilangan.

Jual Sinyal

Indikator menunjukkan sinyal jual ketika garis sinyal melintasi garis SMI di atas wilayah 0. Ini menandakan tren bearish yang sedang muncul. Trader dapat mengayunkan posisi hingga persilangan garis SMI yang berlawanan di atas garis sinyal menunjukkan munculnya tren bullish, yang bertindak sebagai sinyal keluar.

Sumber: Tampilan Perdagangan

Netral

Indikatornya netral ketika garis Ergodic (garis sinyal) tidak melintasi di atas atau di bawah garis SMI (Stochastic Momentum Index). Kondisi ini menunjukkan kurang kuatnya tren atau momentum di pasar.

Trader perlu mengidentifikasi periode konsolidasi untuk mendeteksi keragu-raguan pasar dan menghindari whipsawing.

Manajemen Risiko dan Strategi Perdagangan

Crossover

Garis SMI dan persilangan garis Sinyal adalah salah satu strategi perdagangan paling kuat yang menggunakan Indikator Ergodik SMI untuk memberi sinyal titik masuk dan keluar. Pada saat yang sama, histogram hanya menunjukkan tren saat ini. Namun, menggabungkan persilangan dan pembacaan histogram memberikan wawasan yang kuat mengenai kekuatan tren pasar.

Sumber: Tampilan Perdagangan

Grafik di atas mengilustrasikan skenario di mana seorang trader dapat menggabungkan sinyal indikator dan histogram. Gambar menunjukkan persilangan garis SMI dan garis Sinyal di bawah pembacaan 0 pada indikator Ergodik SMI grafik SOL/USDT 2 jam.

Histogram pada osilator SMI juga terbaca di atas 0, menunjukkan niat bullish. Menggabungkan kedua sinyal ini dapat memberikan wawasan kepada trader mengenai tren bullish yang akan datang yang ditunjukkan oleh histogram dan peluang masuk yang ditunjukkan oleh persilangan.

Perbedaan

Osilator histogram juga dapat digunakan untuk perdagangan divergensi. Divergensi terjadi ketika indikator teknis dan grafik harga memberikan sinyal perdagangan yang berlawanan. Misalnya, divergensi bullish terjadi ketika harga membentuk titik terendah yang lebih rendah sementara osilator histogram membentuk titik terendah yang lebih tinggi, yang mengindikasikan potensi pembalikan bullish—pembacaan osilator dapat diukur dengan memeriksa panjang batang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini;

Sumber: Tampilan Perdagangan

Demikian pula, divergensi bearish terjadi ketika harga mencapai nilai tertinggi yang lebih tinggi sementara osilator histogram membuat nilai tertinggi yang lebih rendah, menandakan potensi pembalikan bearish.

Meskipun indikator ini memberikan sinyal yang kuat, trader harus selalu menerapkan strategi manajemen risiko yang memadai untuk menjaga modal perdagangan.

Manfaat Menggunakan Indikator Ergodik SMI

Akurasi dan Keandalan

Indikator SMI Ergodic memberikan sinyal perdagangan yang akurat dan andal karena menggabungkan elemen osilator stokastik dan rata-rata pergerakan, memberikan sinyal yang lebih halus dan tidak terlalu rentan terhadap kesalahan positif.

Pembacaan nilai dan persilangan menunjukkan kondisi jenuh beli dan jenuh jual, yang membantu pedagang membuat keputusan yang tepat mengenai pengambilan keuntungan, pemotongan kerugian, atau menunggu pembalikan.

Kemampuan ini membantu pedagang untuk mempercayai sinyal yang dihasilkan oleh indikator SMI, tepatnya, mengurangi kemungkinan masuk atau keluar perdagangan sebelum waktunya.

Fleksibilitas di seluruh Pasar

Indikator SMI Ergodic dapat diterapkan di berbagai pasar keuangan, termasuk saham, valas, komoditas, dan mata uang kripto, karena indikator tersebut dapat dengan cepat beradaptasi dengan karakteristik unik setiap pasar. Fleksibilitas ini memungkinkan pedagang untuk mendiversifikasi portofolionya karena indikator ini dapat diterapkan pada berbagai aset dan lingkungan perdagangan.

Manfaat lain dari indikator ini meliputi:

• Arah tren yang ditingkatkan
• Mengurangi kebisingan dan sinyal palsu
• Konfirmasi kekuatan tren
• Deteksi divergensi
• Kustomisasi dan fleksibilitas
• Penggabungan ke dalam strategi perdagangan yang berbeda

Kekurangan Menggunakan Indikator Ergodik SMI

Seperti halnya alat atau indikator perdagangan lainnya, Indikator Ergodik SMI memiliki beberapa keterbatasan.

• Whipsawing di Pasar Range-Bound: Indikator ini dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar yang berkisar atau berombak. Trader dapat memperoleh sinyal beli dan jual dengan cepat (whipsawing), yang menyebabkan seringnya melakukan perdagangan dan meningkatkan biaya transaksi tanpa menghasilkan keuntungan yang berarti.
• Subyektivitas dalam Interpretasi Tren: Trader mungkin mempunyai gagasan berbeda tentang bagaimana menafsirkan atau apa yang merupakan sinyal kuat, yang mengarah pada keputusan perdagangan subjektif.
• Ketergantungan yang Berlebihan pada Indikator: Mengandalkan hanya pada indikator tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti fundamental atau sentimen pasar, dapat menyebabkan hilangnya peluang atau peningkatan risiko.
• Diperlukan Penyesuaian Berkala: Trader mungkin perlu menyesuaikan pengaturan indikator secara berkala untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar guna menjaga efektivitas indikator.

Kesimpulan

Trader harus melakukan trading sesuai arah tren yang mendasari suatu aset, karena counter-trading membawa peningkatan risiko. Indikator Ergodik SMI dapat diterapkan di berbagai instrumen keuangan dan menawarkan sinyal perdagangan yang andal.

Namun, meskipun Indikator Ergodik SMI menawarkan banyak manfaat, ia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Trader harus menyadari kelemahan ini dan menggunakan indikator ini sebagai bagian dari strategi perdagangan komprehensif yang menggabungkan manajemen risiko, alat analisis teknis lainnya, dan pemahaman tentang konteks pasar untuk mendapatkan hasil terbaik dari alat perdagangan tersebut.