TL;DR

• BTC caiu rapidamente abaixo de $56.000 depois de ultrapassar brevemente $59.800. No curto prazo, $56.000 atua como um nível de suporte chave.
• ETH experimentou forte volatilidade entre $2.500 e $2.700 nas últimas 24 horas, sendo $2.500 o nível de suporte de curto prazo.
• Recentemente, o setor de altcoin DeFi se recuperou, mostrando um impacto mínimo da queda do BTC. As principais flutuações ocorreram principalmente nas criptomoedas mainstream.
• MakerDAO aprovou uma proposta para reduzir o limite de colateral do WBTC.
• Plataformas de lançamento de memes estão ganhando tração, com um aumento de plataformas imitadoras copiando Pump.fun.
• O mercado está atualmente em baixa, com a proporção long-short caindo significativamente.
• Os índices de ações dos EUA se recuperaram, com as ações de tecnologia e blockchain subindo juntas.
  Nota: A menos que indicado de outra forma, os dados deste artigo foram coletados às 4:00 (UTC+0) em 16 de agosto de 2024.

Revisão do mercado

• BTC —— Nas últimas 24 horas, o BTC subiu brevemente acima de US$ 59.800 antes de cair rapidamente abaixo de US$ 56.000 em quatro horas, apenas para se recuperar rapidamente. Atualmente, o BTC está sendo negociado a US$ 57.896. O nível de suporte de curto prazo é de US$ 56.000; Se esse nível for rompido, novas quedas podem se acelerar. [1]
• ETH ——ETH apresentou um desempenho mais forte do que BTC nas últimas 24 horas, oscilando entre $2.500 e $2.700. Após a queda do BTC, ETH se recuperou rapidamente para cerca de $2.600, com um nível de suporte de curto prazo em $2.500.[2]
• Altcoins——Recentemente, o setor DeFi dentro das altcoins teve uma recuperação. A recente queda do BTC teve um impacto mínimo nas altcoins, com a maioria mantendo a estabilidade. Apenas alguns, que anteriormente tiveram ganhos significativos, sofreram uma correção. Os principais movimentos de preço têm sido concentrados em BTC, ETH e outras altcoins líderes. Se o mercado continuar em queda, as altcoins podem encontrar desafios para se manterem estáveis a longo prazo.
• Moedas estáveis ——O capital total de mercado das stablecoins é de $167,651 bilhões, um aumento de $830 milhões em relação ao dia anterior, representando um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. A capitalização de mercado do USDT é de $116,534 bilhões, um aumento de $400 milhões em relação ao dia anterior.
• ETF ——O ETF de Bitcoin dos EUA registrou uma entrada líquida de $11,11 milhões ontem, enquanto o ETF de Ethereum registrou uma entrada líquida de $39,21 milhões.[3]
• Índices de Ações dos EUA —— O S&P 500 ganhou 1,61%, o Nasdaq subiu 2,34% e o Dow Jones aumentou 1,39%.[4]
• Ouro Spot -O ouro à vista está cotado a $2.456 por onça, com um aumento diário de 0,02%.

Principais Desempenhos

Segundo a Gate.io, até as 12:00 de 16 de agosto, os tokens mais populares nas últimas 24 horas, com ganhos significativos e uma capitalização de mercado superior a $50 milhões, são os seguintes[5]:

• CAD (Protocolo Caduceus) —— Este token aumentou aproximadamente 1.011% em um único dia, atualmente sendo negociado a $0,3333. O volume de negociação das últimas 24 horas é de $1.2866 milhão, com uma capitalização de mercado total de $380 milhões. O Protocolo Caduceus é uma plataforma focada na tecnologia de blockchain e aplicativos descentralizados, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente de desenvolvimento flexível e ferramentas eficientes para impulsionar a adoção generalizada do blockchain. O recente aumento de preço está intimamente ligado ao seu próximo evento de airdrop, que ocorrerá das 00:00 AM de 14 de agosto de 2024 a 21 de agosto (UTC). Os participantes podem ganhar um airdrop de 10.556 CAD ao completar tarefas específicas.
• RARE （SuperRare） ——O token teve um ganho de aproximadamente 29,36% em um único dia, com um valor de mercado de $68,82 milhões. O volume de negociação de 24 horas é de $8,0236 milhões. SuperRare é uma plataforma de arte digital que permite aos artistas criar e vender obras de arte digitais baseadas em blockchain em edições limitadas. A plataforma não cobra comissão nas vendas iniciais e cobra uma comissão de 3% nas vendas secundárias. RARE recentemente saiu de um canal descendente ou de um padrão de cunha de alta, o que é normalmente visto como um sinal de alta na análise técnica. Este aumento significativo provavelmente reflete o interesse contínuo do mercado na arte digital e no setor de NFT.
• VELO (VELO) -O token teve um aumento de aproximadamente 12,57% em um único dia, com uma capitalização de mercado total de $87,95 milhões. O volume de negociação das últimas 24 horas é de $11,3824 milhões. VELO é um protocolo financeiro baseado em blockchain projetado para alcançar estabilidade de crédito e emissão de stablecoin por meio de um livro-razão descentralizado, adequado para remessas, empréstimos e pagamentos internacionais. A recente alta no preço do VELO provavelmente é impulsionada pelo aumento da exposição no mercado e atividade de negociação, incentivada por sua listagem na Uphold e um evento promocional que oferece aos 200 melhores traders $25 em VELO.

Análise em Destaque

MakerDAO Aprova Proposta para Reduzir o Limite de Garantia de WBTC
No relatório diário de pesquisa da Gate em 13 de agosto, discutimos a proposta da MakerDAO de reduzir o limite de garantia do WBTC (Wrapped Bitcoin), votada em 12 de agosto. Hoje, a proposta foi oficialmente aprovada, e os limites máximos de garantia para os núcleos WBTC-A, WBTC-B e WBTC-C dentro da MakerDAO serão reduzidos de $500 milhões, $250 milhões e $500 milhões para zero. Além disso, a SparkLend proibirá empréstimos contra WBTC e reduzirá a taxa de garantia do empréstimo de WBTC de 74% para 0%.

Como analisamos em um relatório anterior, a MakerDAO propôs eliminar o WBTC de seus cofres de garantia devido a preocupações com a transparência e descentralização do WBTC após uma transferência de controle. A proposta visa mitigar os riscos associados às mudanças na custódia e limitar a exposição da MakerDAO ao WBTC. [6]

A aprovação desta proposta pelo MakerDAO é uma medida eficaz para mitigar os riscos potenciais para a própria plataforma. No entanto, para outros protocolos e projetos que envolvem WBTC, o desenrolar gradual do colateral de WBTC após a decisão do MakerDAO poderia introduzir certos riscos de liquidez. É crucial monitorar de perto como outras aplicações-chave de WBTC, como AAVE (com $2.141 bilhões de exposição) e Compound (com $254 milhões de exposição), respondem a este desenvolvimento. Se ocorrerem liquidações em grande escala do colateral de WBTC, o mercado poderia enfrentar saques de liquidez no valor de bilhões de dólares, potencialmente desencadeando uma reação em cadeia de riscos de liquidez e eventos de descolagem.[7]

Como mostrado no gráfico, WBTC domina o mercado de ativos vinculados ao BTC no Ethereum com uma participação de mercado de 98,8%. Se protocolos como MakerDAO fecharem sua exposição ao WBTC, isso poderá abrir novas oportunidades de mercado para outros ativos vinculados ao BTC, como o tBTC, que está atualmente em operação. Além disso, a Coinbase anunciou no X (anteriormente Twitter) que planeja lançar um produto semelhante ao WBTC, chamado cbBTC. [8] Esses desenvolvimentos sugerem um potencial significativo para novas soluções de ativos BTC baseadas no Ethereum ganharem tração no mercado.

Copiadores de Pump.fun se proliferam à medida que plataformas de lançamento de memes se tornam um negócio quente
Pump.fun, uma plataforma de lançamento de moedas meme de baixa barreira, atraiu uma grande base de usuários ansiosos para "cunhar moedas com um clique". Nos últimos meses, o número de tokens no Pump.fun subiu para mais de 1,7 milhão. No entanto, apenas 0,002% desses tokens (41 no total) conseguiram manter uma capitalização de mercado acima de US$ 1 milhão por mais de algumas semanas. [9] Apesar disso, Pump.fun gerou receita substancial ao cobrar taxas de transação, ganhando US$ 6,18 milhões apenas na semana passada, um novo recorde histórico.

A simplicidade do modelo de negócios atraiu mais empreendedores para entrar no espaço da plataforma de lançamento de memes. Já em maio, o lançador de memes We.Rich, baseado na cadeia Base, foi lançado. Seguindo isso, a ferramenta de dados DEX Screener introduziu Moonshot, outro produto de lançamento de memes. Na BNB Chain, plataformas como Four.Meme, uma plataforma de lançamento justa para moedas de memes, e flap.sh, uma plataforma de lançamento de token SocialFi, também surgiram. Em 13 de agosto, o fundador da TRON, Justin Sun, anunciou no X o lançamento do Sunpump.fun na rede TRON, gerando ainda mais discussão.

Embora muitos protocolos tenham introduzido interfaces e lógica de produtos semelhantes ao Pump.fun, com algum grau de inovação, nenhum ainda produziu projetos destacados. Como mostrado no gráfico, o Pump.fun representa quase 40% ou mais das novas moedas meme diárias lançadas em várias plataformas. [10]Dado a vantagem do primeiro movimento do Pump.fun, modelo operacional maduro, cultura meme próspera dentro do ecossistema Solana e comunidade ativa, é altamente provável que o Pump.fun continue a manter sua posição de liderança no curto e médio prazo.

Destaques de dados

Liquidações, Taxas de Financiamento e Razão Long-Short
A partir das 19:00 UTC de 15 de agosto, o volume total de liquidação para contratos de BTC em toda a rede foi de aproximadamente $30.521 milhões. Deste total, as liquidações de contratos longos representaram cerca de $22.779 milhões, enquanto as liquidações de contratos curtos totalizaram $12.742 milhões. A taxa de financiamento ponderada para posições de BTC foi de -0.0074%, e para posições de ETH, foi de -0.0067%.[11]

Com base nos dados e no gráfico, BTC e ETH passaram por várias mudanças no sentimento de longo e curto prazo nas últimas 24 horas. No dia 15, o mercado era predominantemente baixista, com a proporção de longo e curto prazo principalmente abaixo de 1,0. No entanto, no dia 16, houve uma mudança significativa em direção ao sentimento otimista tanto para BTC quanto para ETH, com a proporção de longo e curto prazo excedendo 1,1 em certos pontos. Isso indica que o mercado está atualmente em uma fase de volatilidade. Apesar disso, as taxas de financiamento sugerem que o mercado ainda é impulsionado principalmente pelo sentimento baixista.

Top 3 Protocolos DeFi por Crescimento de TVL
O rápido crescimento do Valor Total Bloqueado (TVL) geralmente indica um forte interesse dos investidores em um protocolo e o surgimento de novos produtos DeFi. Abaixo estão os 3 principais protocolos DeFi de crescimento mais rápido entre aqueles com um TVL superior a $50 milhões:[12]

1. Beethoven X: Beethoven X viu um aumento massivo de 108% em TVL hoje. É uma plataforma de investimento descentralizada de próxima geração projetada para desbloquear todo o potencial do DeFi. A plataforma oferece um conjunto único de ferramentas financeiras, incluindo pools ponderadas, pools impulsionadas e LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) para leilões holandeses baseados em tempo, permitindo aos usuários realizar transações eficientes e seguras. Beethoven X planeja continuar impulsionando a inovação no espaço DeFi, expandindo suas ferramentas financeiras e implementando atualizações técnicas no futuro.
2. Protocolo Colend: O Protocolo Colend, um protocolo de empréstimo descentralizado, viu um aumento de 62,97% no TVL hoje. O projeto visa avançar o conceito de Bitcoin-Fi (Finanças do Bitcoin). Construído na blockchain Core, o Colend permite que indivíduos se envolvam em empréstimos e empréstimos diretos. O recente aumento no TVL se deve em grande parte ao lançamento da Pell Network na blockchain Core. A Pell Network apresentou recursos inovadores de staking de BTC não custodial, atraindo uma participação significativa dos usuários e aumentando a atenção do mercado.
3. Simbiótico: O Symbiotic, um protocolo de segurança compartilhado descentralizado, teve um aumento de 45,21% no TVL hoje. O projeto é projetado para melhorar a segurança e escalabilidade de redes descentralizadas através de re-staking sem permissão. Recentemente, a Symbiotic anunciou uma parceria com a Pragma, que fará com que a Pragma utilize a infraestrutura de retomada sem permissão da Symbiotic para reforçar sua segurança econômica. Essa colaboração atraiu atenção significativa do mercado, aumentando a confiança dos investidores no potencial da Symbiotic.

Índice do Medo e Ganância
Nas últimas três dias, o Índice de Medo e Ganância (FGI) do BTC tem girado em torno de 30, indicando um sentimento de mercado persistentemente baixo. É importante notar que os períodos de medo frequentemente coincidem com pressão de venda e declínios de preço. No entanto, tais momentos de medo também podem levar à formação de fundos de mercado de curto prazo, apresentando potenciais oportunidades de compra.[14]

Mercado de ações dos EUA se recupera: Ações de tecnologia e blockchain sobem juntas
Em 15 de agosto, os mercados de ações dos EUA continuaram sua tendência de alta, com o Nasdaq ganhando 2% e o S&P 500 subindo 1,3%. As ações relacionadas à blockchain tiveram um desempenho particularmente bom, com a MicroStrategy subindo 1,20% e a Hut 8 disparando 6,20%, refletindo o sentimento positivo dos investidores em relação aos ativos digitais e empresas relacionadas.[14]

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, o setor Web3 viu cinco rodadas de financiamento nas últimas 24 horas, levantando um total de $95 milhões em setores de IA, DeFi e segurança:[12]

CrunchDAO
Visão geral:CrunchDAO é uma comunidade de pesquisa de IA composta por cientistas de dados, oferecendo aos pesquisadores de IA a oportunidade de participar de competições distribuídas de aprendizado de máquina. Os detentores de tokens CRNCH desfrutam de direitos de governança e outros privilégios dentro do CrunchDAO.
A rodada de investimento inicial arrecadou US$ 3,5 milhões, liderada pela Multicoin Capital com a participação da Factor Capital.

Chaos Labs
Visão geral:Chaos Labs é uma startup de criptografia com sede em Nova York especializada em ferramentas de gerenciamento de risco on-chain.
A rodada de financiamento da Série A arrecadou $55 milhões, liderada pela Haun Ventures com a participação da F-Prime Capital e outros. Esse financiamento ocorre à medida que a Chaos Labs expande sua plataforma para atender à crescente demanda por gerenciamento de riscos automatizado no setor DeFi.

Rede Ordeira
Visão geral: A Orderly Network é uma plataforma de liquidez construída no protocolo Near, permitindo a negociação peer-to-peer através de contratos inteligentes e oferecendo aos usuários gestão de riscos e pools de ativos compartilhados.
A empresa concluiu uma rodada de financiamento estratégico de US$ 5 milhões, com investidores, incluindo OKX Ventures e Nomad Capital. Os fundos serão usados para aprimorar sua infraestrutura de liquidez on-chain e desenvolver novos produtos DeFi.

Oportunidades de Airdrop

Pichi Finance

Pichi Finance é um protocolo de negociação de pontos descentralizado que permite aos usuários negociar pontos ganhos de diferentes protocolos, como Eigenlayer e Kelp DAO, antes de um Evento de Geração de Tokens (TGE). Os usuários podem criar uma carteira NFT para armazenar tokens ganhos através de pontos (como Pendle YT) e negociar esses pontos vendendo a carteira NFT uma vez que os pontos tenham se acumulado.[15]

Data do Airdrop:19 de agosto de 2024 (UTC +0)
Distribuição de Tokens:Pichi Finance anunciou a tokenômica para seu token PCH, com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. O fornecimento circulante inicial será de 125,5 milhões de tokens. A distribuição é a seguinte: 5% do fornecimento total será distribuído para a comunidade, 18% alocado para a equipe, 20% para investidores, 15% para o ecossistema e 7% para parceiros.

Grama

Grass é um projeto de rastreamento da web AI construído na rede Solana. A equipe anunciou recentemente que, com a conclusão do Epoch 7, eles estão tirando uma foto que será usada para determinar a elegibilidade para um próximo airdrop. O envolvimento do usuário com a rede, ponderado pelo Epoch, servirá como base para as recompensas. Nas próximas semanas, mais detalhes sobre como verificar a elegibilidade do airdrop e informações adicionais sobre a tokenomics serão fornecidos.

Data do Airdrop:A ser anunciado
Distribuição de Tokens:Até agora, poucos detalhes sobre a distribuição do token foram divulgados, mas Grass indicou que a participação na rede servirá como base para as recompensas, com distribuição ponderada por Epoch. Isso sugere que os contribuidores de longo prazo podem desfrutar de um multiplicador em suas alocações.[16]

Referência：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Nadaq, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase, https://x.com/coinbase
9. Dune, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Dune, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha,https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance,https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Pesquisa Gate
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