Introdução

Os traders interessados em encontrar as melhores oportunidades no mercado de criptomoedas devem ter a habilidade essencial de ler gráficos. Essa habilidade envolve o uso de estatísticas e métricas históricas para analisar e prever o movimento atual e futuro do mercado de uma moeda. Embora possa parecer assustador no início, analisar as linhas e formas confusas de um gráfico se torna mais fácil quando o senhor sabe por onde começar. O objetivo deste artigo é fornecer aos traders dicas sobre como ler gráficos de forma eficaz. Cobriremos tudo o que o senhor precisa saber para entender os dados e usá-los a seu favor.

O que é análise técnica?

Fonte da imagem - ChartSchool

Entender como ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade fundamental na análise técnica. Entretanto, antes de se aprofundar nos detalhes da análise de gráficos, é importante entender o que é a análise técnica.

A análise técnica é uma técnica de negociação que os traders utilizam para identificar a próxima tendência do mercado o mais cedo possível. Ele é chamado de "técnico" porque envolve uma série de técnicas que o trader deve empregar. Para realizar a análise técnica, um trader deve analisar a atividade de negociação passada de um ativo e as flutuações de preço para prever o movimento futuro do preço do ativo. É uma técnica que permite que os traders tirem proveito de possíveis altas ao "seguir a tendência".

A análise técnica não se limita apenas às criptomoedas; ela pode ser usada para qualquer ativo com dados históricos de negociação, como ações, futuros, commodities e moedas.

O que é movimento de mercado?

O mercado de criptomoedas segue tendências e essas tendências determinam como o mercado se move. O movimento do mercado de criptomoedas é dividido principalmente em dois: O movimento de alta e o movimento de baixa do mercado.

O movimento de alta do mercado

O movimento de alta do mercado refere-se a uma tendência de alta dos preços no mercado, acompanhada de uma atmosfera de positividade. Os touros, ou compradores de ativos, impulsionam esse movimento. De acordo com a Teoria Dow, um mercado é considerado de alta quando os preços aumentam pelo menos 20%. Em um mercado em alta, os traders são aconselhados a comprar mais.

O movimento de baixa do mercado

Por outro lado, um movimento de baixa no mercado indica uma tendência de queda nos preços e uma sensação de negatividade. Os ursos, ou vendedores de ativos, são responsáveis por esse movimento. De acordo com a Teoria Dow, um mercado pode ser classificado como de baixa quando os preços caem pelo menos 20%. Em um mercado em baixa, os traders são incentivados a vender.

Para aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado, os traders devem compreender os princípios da análise técnica e adquirir experiência na leitura de gráficos.

Como analisar gráficos de criptomoedas

Quando se trata de negociação de criptomoedas, o senhor pode exibir gráficos em diferentes períodos de tempo, dependendo de sua intenção. O senhor pode optar por visualizar um gráfico de quinze minutos, uma hora, vinte e quatro horas, uma semana inteira ou até mesmo de toda a existência de um projeto. O timeframe que o senhor escolher pode refletir seu estilo de negociação. Por exemplo, os day traders geralmente se concentram em períodos curtos para que possam aproveitar as melhores oportunidades durante o dia. Os traders de swing podem querer observar uma duração mais longa, como alguns dias ou uma semana, para detectar movimentos de preços. Por outro lado, os investidores de longo prazo podem olhar para períodos de meses ou anos.

É importante que todo trader se familiarize com as diferentes maneiras de visualizar gráficos de criptomoedas.

Os gráficos de linhas

O gráfico de linha é um gráfico de preço fundamental na análise técnica que visualiza as mudanças de preço em um período de tempo escolhido em uma linha simples. Há dois tipos de gráficos de linhas: escala logarítmica e escala linear (também conhecida como escala arrítmica).

A escala linear

Descrição da imagem - O gráfico linear (Preço do Bitcoin)

A escala linear exibe as alterações de preço em valores absolutos. Em um gráfico linear, a escala de preços é dividida em partes iguais, o que facilita a avaliação da velocidade das mudanças de preço.

A escala logarítmica

Descrição da imagem - O gráfico logarítmico (Preço do Bitcoin)

A escala logarítmica se baseia em mudanças percentuais no preço. Embora os gráficos logarítmicos e lineares sejam semelhantes, a única diferença é a escala vertical. Nos gráficos lineares, o preço é cortado igualmente, enquanto nos gráficos logarítmicos, a escala de preços é dividida por alterações percentuais. Portanto, duas alterações de preço que diferem em valor absoluto, mas são iguais em porcentagem, serão representadas pelo mesmo deslocamento vertical na escala logarítmica. A escala logarítmica é mais adequada para examinar as tendências e a amplitude geral dos preços.

Normalmente, o indicador de volume é mostrado abaixo dos gráficos. O indicador de volume ilustra a quantidade de criptomoedas negociadas durante esse período. Quando combinado com um gráfico de preços, um indicador de volume pode fornecer uma imagem mais clara do mercado. Por exemplo, se tanto o preço quanto o volume estiverem aumentando, isso pode sugerir que as pessoas estão correndo para comprar e a alta pode continuar.

Por outro lado, se o preço aumenta, mas o poder de compra não consegue acelerar, isso significa que os comerciantes ainda estão céticos em relação a uma bolha.

O padrão de velas

Fonte da imagem - The Data Visualization Catalogue (Catálogo de visualização de dados)

Outro gráfico que o senhor já deve ter ouvido falar com frequência é o padrão candlestick.

Os padrões de candlestick são comumente usados por traders de criptomoedas para obter dados mais informativos sobre movimentos e volumes de preços, incluindo preços de abertura e fechamento e os níveis mais altos e mais baixos em uma sessão.

Fonte da imagem - Incredible Charts

O gráfico de velas é composto de velas, cada uma dividida em três partes: a cauda superior, a cauda inferior e o corpo. A cauda superior apresenta o preço mais alto negociado, enquanto a cauda inferior representa o preço mais baixo. É muito comum ver painéis de velas com colunas subsequentes cheias de verde e vermelho. A cor verde ilustra uma tendência de alta (bullish), enquanto a cor vermelha indica uma tendência de baixa (bearish). Existem diferentes tipos de candlesticks, mas, neste artigo, vamos enfatizar os padrões mais comuns que um trader verá ao negociar.

O padrão de castiçal Martelo e Martelo invertido

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Fonte da imagem - LiteFinance -O padrão de castiçal Hammer

Como trader, é essencial entender os diferentes padrões de candlestick que ocorrem nos mercados de alta e de baixa. Em um mercado em alta, dois padrões comuns são o martelo e o martelo invertido. Esses padrões são representados por velas verdes, sendo que o primeiro tem uma coluna grossa na parte superior e uma cauda na parte inferior, lembrando uma tendência de alta após uma tendência de baixa. O último, no entanto, tem uma coluna grossa na parte inferior, indicando uma tendência de alta estável durante toda a sessão.

Fonte da imagem - LFT -O padrão de candlestick martelo invertido ou reverso

O padrão de velas Hanging Mans e Shooting Star

Fonte da imagem - Medium

Por outro lado, os mercados de baixa têm os padrões de velas do tipo "hanging man" e "shooting star". O homem pendurado tem uma coluna vermelha grossa no topo, indicando uma possível recessão após um mercado em alta. A estrela cadente, por outro lado, tem a cor vermelha na parte inferior e alerta sobre um movimento de tendência de baixa predominante.

Entretanto, como trader, não basta confiar apenas em gráficos de velas ou de linhas. Há outros indicadores e técnicas que podem ajudá-lo a captar a tendência em um determinado período.

Níveis de suporte e resistência

Como já discutimos, estudar apenas o gráfico de linhas ou o gráfico de velas de um único dia não é suficiente para entender a tendência. Há outros indicadores que podem ajudar o senhor a captar a tendência ao longo do tempo. Dois indicadores básicos que o senhor pode ouvir com frequência nas negociações são suporte e resistência.

Quando se trata de ler gráficos de velas de criptomoedas ao vivo, os níveis de suporte e resistência facilitam muito. A linha de suporte indica o fundo de uma tendência de baixa, onde o preço provavelmente se recuperará e aumentará o valor. Em palavras simples, o suporte é a área em que os vendedores têm dificuldade para baixar o preço. Essa área pode impedir a continuidade de uma tendência de queda. Ele pode ser considerado como o piso que sustenta o preço.

Fonte da imagem - Investopedia

Por outro lado, a linha de resistência refere-se a um nível no topo, onde uma tendência de alta pode parar. A resistência é o teto. Nesse cenário, os vendedores aumentam sua pressão de venda, dificultando que o preço do ativo ultrapasse esse nível. Isso pode impedir que uma tendência de alta continue subindo. Tecnicamente, a linha de suporte indica o preço mais baixo para que os traders possam comprar a queda, e a resistência é o preço mais alto em um mercado em alta para fazer isso. Depois disso, ocorrerá uma tendência invertida, tornando o mercado equilibrado novamente.

É importante observar que o suporte se torna resistência quando é rompido, e a resistência se torna suporte quando é rompida.

A média móvel

Fonte da imagem - Investopedia

As médias móveis são um indicador técnico comumente usado que gera um preço médio para uma criptomoeda específica. Há diferentes tipos de métodos de média móvel, como a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Ponderada (WMA).

A média móvel simples (SMA)

A SMA é um método simples que calcula o preço médio de uma moeda em um determinado período, somando o preço médio e dividindo-o pelo número de períodos. As médias móveis simples são úteis para mostrar linhas de tendência ao conectar diferentes médias e preços de mercado.

A média móvel ponderada (WMA)

O WMA dá mais peso aos preços recentes. Isso torna os preços recentes mais sensíveis a novas mudanças, fazendo com que a WMA seja mais avançada do que a SMA. Há também uma variante avançada para a SMA e a WMA chamada Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD)

Fonte da imagem - Commodity

A linha principal do MACD é gerada pela subtração de duas das médias móveis exponenciais (EMAs) de 12 e 26 dias, além de uma linha de sinal de uma EMA de 9 dias. Cada MACD cria um histograma com base na diferença entre as duas EMAs.

Quando a linha MACD está acima da linha zero, isso significa que há uma tendência de alta. Por outro lado, quando está abaixo da linha zero, significa que há uma tendência de baixa. Quando a linha MACD está acima da linha de sinal, ela geralmente indica o ponto de entrada, enquanto a situação oposta pode sugerir que é hora de sair do mercado.

Fonte da imagem - Commodity

Bandas de Bollinger

Outro indicador que usa a média móvel simples é o Bollinger Bands. Eles ajudam os traders a identificar movimentos de preço de curto prazo no preço de uma moeda. As bandas de Bollinger adicionam uma banda superior e uma inferior por desvios padrão em torno da média móvel.

Fonte da imagem - Tradeciety

Se a linha da média móvel se aproximar da banda superior, isso indica um estado de mercado de sobrecompra. Se ele se aproximar da banda inferior, isso caracteriza um estado de sobrevenda. Quanto mais largas forem as faixas, mais voláteis serão as moedas e maior será a oscilação de seus preços.

O Índice de Força Relativa

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mede o momentum do mercado. Ele usa duas linhas no gráfico para mostrar os estados de sobrecompra e sobrevenda. Esse indicador funciona em um período de 14 dias e tem um valor padrão de 70% para sobrecompra e 30% para sobrevenda.

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Fonte da imagem - Commodity

Quando a linha RSI cruza a linha superior ou inferior, ela funciona como um alerta para o mercado de que as ordens de compra ou venda são excessivas. É provável que a tendência se recupere e empurre o preço de volta para um nível equilibrado. Portanto, quando o mercado está em sobrecompra e o RSI fica abaixo de 70%, é um sinal de venda. Por outro lado, quando o mercado está sobrevendido e o RSI ultrapassa 30%, é hora de comprar.

Conclusão

Como trader, saber ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade crucial que pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e a navegar no mercado. Os gráficos básicos e as explicações discutidas neste artigo podem ajudá-lo a entender as bolsas de criptomoedas e mostrar que a leitura de gráficos não é tão complicada quanto pode parecer à primeira vista.