Di pasar kripto yang beroperasi 24/7, volatilitas tinggi menawarkan peluang trading yang lebih banyak bagi para trader. Alih-alih memegang aset dalam jangka panjang, trader bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Salah satu strategi yang paling umum, yaitu trading volatilitas, membutuhkan trader untuk menganalisis pasar dengan cepat, membuat keputusan yang tegas, dan mengelola risiko dengan efektif.

Sebagai trader baru, yang terbaik adalah menggabungkan beberapa indikator dan mengintegrasikan analisis teknis dan fundamental, belajar melalui percobaan dan kesalahan untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan. Artikel ini akan merujuk pada strategi perdagangan volatilitas dan 8 indikator perdagangan terbaik.

Apa itu Perdagangan Volatilitas?

Perdagangan volatilitas memanfaatkan fluktuasi harga pasar yang signifikan, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan jangka pendek. Ini melibatkan pembelian dan penjualan aset saat harga berubah dengan cepat—semakin dramatis ayunan harga, semakin tinggi volatilitasnya, dan sebaliknya.

Pedagang volatilitas biasanya tidak memegang aset dalam jangka panjang tetapi sering masuk dan keluar dari pasar. Mereka membeli aset pada saat volatilitas rendah dan menjual pada saat tinggi berikutnya untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Perdagangan volatilitas dapat menjadi intraday, swing trading, atau bagian dari strategi jangka pendek lainnya.

Karakteristik Perdagangan Volatilitas

Frekuensi operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan tren

Para pedagang sering melakukan banyak transaksi dalam jangka waktu singkat, mulai dari beberapa hari hingga beberapa jam atau bahkan menit. Hal ini terutama terjadi di pasar cryptocurrency yang sangat fluktuatif, di mana altcoin mengalami fluktuasi harga yang tinggi, menyebabkan periode kepemilikan yang singkat dan transaksi yang cepat.

Orientasi analisis teknis

Perdagangan volatilitas sangat bergantung pada indikator teknis seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), rata-rata bergerak, dan Bollinger Bands. Alat-alat ini membantu para trader menemukan peluang pasar jangka pendek dan membuat keputusan yang terinformasi.

Manajemen risiko sangat penting

Karena fluktuasi harga pasar yang signifikan, baik potensi keuntungan maupun risiko diperbesar. Para pedagang volatilitas memerlukan strategi manajemen risiko yang ketat, termasuk menetapkan tingkat take-profit dan stop-loss yang tepat.

Karakteristik-karakteristik ini memungkinkan para pedagang volatilitas untuk menghasilkan keuntungan cepat dalam jangka waktu pendek, tanpa memperhatikan arah pasar—naik, turun, atau konsolidasi. Namun, perdagangan volatilitas membawa risiko tinggi dan tekanan psikologis, menuntut kewaspadaan pasar yang konstan dan pengambilan keputusan yang cepat. Jika ayunan pasar melebihi ekspektasi dan perintah stop-loss atau take-profit tidak dieksekusi dengan cepat, keuntungan dapat lenyap dengan cepat, berpotensi mengakibatkan kerugian. Banyak platform menawarkan perdagangan ber-leverage dan kontrak dalam perdagangan kripto, memperbesar potensi keuntungan dan risiko.

Oleh karena itu, para trader sebaiknya memilih strategi perdagangan volatilitas yang sejalan dengan toleransi risiko dan gaya pribadi mereka. Menggabungkan indikator yang efektif dengan teknik manajemen risiko yang kuat dapat meningkatkan peluang kesuksesan mereka.

Delapan Indikator Perdagangan Volatilitas Terbaik

Menguasai beberapa indikator volatilitas memberdayakan para trader untuk memahami tren pasar dengan lebih efektif dan membuat keputusan dengan cepat di pasar yang berubah dengan cepat.

Indikator-indikator ini menawarkan wawasan pasar yang beragam, mencakup tren, volume, dan momentum. Hal ini memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap pergerakan harga jangka pendek, memungkinkan para trader untuk menemukan titik masuk dan keluar optimal, mengukur sentimen pasar, dan memperkirakan titik balik potensial. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam menetapkan tingkat ambil untung dan stop-loss, serta memperkuat strategi manajemen risiko.

Indikator perdagangan volatilitas terbagi menjadi kategori berikut:

1. Indikator Trend

Indikator tren membantu mengidentifikasi arah pasar utama, membimbing para trader tentang tren naik atau turun. Indikator umum meliputi Rata-rata Bergerak (MA) dan MACD.

1. Indikator Momentum

Indikator momentum mengukur kecepatan dan kekuatan perubahan harga, membantu trader mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual serta titik pembalikan potensial. Indikator umum meliputi RSI, Williams %R (WR), dan Stochastic Oscillator.

1. Indikator Volume

Indikator volume menganalisis perubahan volume pasar, membantu mengkonfirmasi kekuatan tren atau kemungkinan pembalikan. Trader dapat menilai validitas fluktuasi harga menggunakan indikator-indikator ini. Beberapa indikator umum termasuk Volume dan On-Balance Volume (OBV).

1. Indikator Volatilitas

Indikator volatilitas mengukur volatilitas harga, membantu para trader mengenali apakah pasar sedang tenang atau aktif. Indikator umum meliputi Bollinger Bands dan Average True Range (ATR).

1. Indikator Campuran

Indikator campuran menggabungkan beberapa metode analisis untuk memberikan wawasan pasar multi-dimensi. Misalnya, Parabolic SAR menggabungkan analisis mengikuti tren dan momentum untuk memberikan sinyal pembalikan pasar.

Mari kita jelajahi delapan indikator paling efektif untuk perdagangan volatilitas.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI, yang berkisar dari 0 hingga 100, biasanya digunakan untuk mengukur apakah suatu aset sudah terlalu dibeli atau terlalu dijual.

• RSI > 70 umumnya dianggap overbought, menandakan potensi pullback.
• RSI < 30 biasanya dianggap oversold, menandakan potensi rebound.

Namun, RSI tidaklah sempurna. Selama tren yang kuat, RSI bisa tetap berada di wilayah overbought atau oversold untuk jangka waktu yang panjang.

Sumber: Gate.io

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, pada grafik BTC harian, dari akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini, BTC memasuki tren naik yang kuat. Meskipun RSI harian BTC pernah mencapai 80, terdapat sedikit penarikan selama tren naik, dan momentum naik tetap kuat. Baru pada pertengahan Maret, setelah RSI harian secara konsisten mempertahankan level tinggi mendekati 90, tren akhirnya berbalik, mengakibatkan pergerakan turun yang fluktuatif.

2. Rata-rata Bergerak (MA)

Moving Averages (MA) meratakan data harga selama periode tertentu, membantu trader mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tren pasar. Jenis umumnya meliputi:

Simple Moving Average (SMA): Rerata aritmatika sederhana dari harga selama periode yang ditentukan.

Exponential Moving Average (EMA): Memberikan bobot yang lebih tinggi pada harga terkini, merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Weighted Moving Average (WMA): Menghitung rata-rata berdasarkan bobot kustom.

• Ketika harga berada di atas MA, umumnya dianggap sebagai tren naik.
• Ketika harga berada di bawah MA, umumnya dianggap sebagai tren turun.
• Ketika beberapa baris MA bertemu, itu mungkin menunjukkan bahwa volatilitas yang signifikan akan segera terjadi.

MA sering dianggap sebagai level dukungan atau resistensi dinamis. Sinyal persilangan, seperti MA jangka pendek yang melintasi MA jangka panjang, mungkin menunjukkan perubahan tren.

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini, pada grafik BTC 4 jam, setelah 9 hari EMA melintasi di atas 26 hari EMA dari bawah, BTC memasuki tren naik jangka pendek. Titik perpotongan ini disebut sebagai “golden cross” dan biasanya dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, ketika kebalikannya terjadi, disebut sebagai “death cross” dan biasanya dianggap sebagai sinyal jual.

Sumber: Gate.io

Penting untuk diakui bahwa MAs paling efektif dalam pasar yang sedang tren. Di pasar yang berayun, mereka dapat menghasilkan banyak sinyal palsu. Oleh karena itu, trader tidak boleh hanya mengandalkan MAs. Sebaliknya, mereka harus mengintegrasikannya dengan indikator teknis lainnya, seperti volume perdagangan, untuk analisis pasar yang lebih komprehensif.

3. Bollinger Bands

Diciptakan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an, Bollinger Bands mengukur volatilitas pasar dan potensi rentang harga.

Komposisi dari Bollinger Bands:

Middle Band: Biasanya merupakan Rata-rata Bergerak Sederhana (SMA) selama 20 periode.

Upper Band: Middle Band ditambah dua standar deviasi.

Lower Band: Middle Band dikurangi dua standar deviasi.

Bollinger Bands adalah indikator volatilitas. Pita yang melebar menandakan volatilitas yang meningkat sementara pita yang menyempit menunjukkan volatilitas yang menurun. Ketika Bollinger Bands menyempit secara signifikan, sering menunjukkan akan adanya pergerakan harga yang besar.

Di pasar yang fluktuatif, Bollinger Bands dapat dianggap sebagai sinyal "terlalu dibeli atau terlalu dijual":

• Harga yang mendekati atau melampaui batas atas dapat menunjukkan kondisi jenuh beli.
• Harga yang berada dekat atau turun di bawah band bawah dapat mengindikasikan kondisi oversold.

Penting untuk dicatat bahwa Bollinger Bands berperilaku berbeda di pasar yang sedang tren dan range. Di pasar yang sedang tren, harga aset mungkin tetap di atas atau di bawah pita untuk jangka waktu yang lama, sehingga pita tersebut tidak boleh hanya diinterpretasikan sebagai sinyal "jual atau beli" dalam situasi tersebut.

Grafik di bawah ini mengilustrasikan bahwa grafik BTC 4 jam menunjukkan pergerakan harga yang secara konsisten berayun antara Bollinger Bands bawah dan atas.

Sumber: Gate.io

4. Konvergensi Divergensi Rata-rata Bergerak (MACD)

MACD terdiri dari dua garis: garis MACD (garis cepat) dan garis sinyal (garis lambat). Persilangan dan hubungannya dengan garis nol dapat memberikan sinyal perdagangan.

• Garis MACD melintasi di atas garis sinyal: Sinyal beli potensial
• Garis MACD menyeberangi di bawah garis sinyal: Sinyal jual potensial
• Histogram MACD berubah dari negatif menjadi positif: Dapat menunjukkan penguatan momentum naik
• Divergensi antara MACD dan harga dapat mengindikasikan pembalikan tren

Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan dalam kotak merah pada gambar di bawah ini, garis MACD menyeberang di atas garis sinyal pada grafik harian BTC, dan histogram MACD menjadi positif. Pada saat ini, momentum naik BTC menguat, menyebabkan kenaikan yang terus berlanjut.

Sumber: Gate.io

5. Volume

Volume adalah indikator sederhana namun penting untuk memvalidasi pergerakan harga.

• Kenaikan harga yang disertai dengan peningkatan volume perdagangan: Biasanya dianggap sebagai tren naik yang kuat
• Penurunan harga disertai dengan peningkatan volume perdagangan: Mungkin menunjukkan tekanan penjualan yang kuat
• Perubahan harga dengan volume perdagangan rendah: Dapat menunjukkan kurangnya keberlanjutan tren
• Lonjakan tiba-tiba dalam volume perdagangan: Mungkin menunjukkan titik balik pasar yang penting

Melihat grafik harian BTC, beberapa kali peningkatan volume yang signifikan diikuti oleh fluktuasi dramatis dalam pergerakan harga BTC.

Sumber: Gate.io

6. Osilator Stokastik

Stochastic Oscillator adalah indikator momentum yang menggunakan garis% K dan % D untuk menentukan posisi harga dalam periode tertentu. Ini beroperasi mirip dengan indikator RSI tetapi dengan metode perhitungan yang berbeda.

• % K line melintasi di atas garis % D: Sinyal beli potensial
• Garis %K melintasi di bawah garis %D: Sinyal jual potensial
• Nilai indikator di atas 80: Mungkin terlalu dibeli
• Nilai indikator di bawah 20: Mungkin oversold

Sumber: Gate.io

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pada grafik harian BTC, ketika Stochastic Oscillator berada di bawah 20 beberapa kali, BTC juga berada pada tahap terendah, menunjukkan kondisi pasar oversold dan potensi rebound. Namun, penting untuk dicatat bahwa sementara Stochastic Oscillator adalah alat yang berguna, itu tidak sempurna. Trader harus menggunakannya dalam kombinasi dengan indikator analisis teknis dan analisis fundamental lainnya untuk meningkatkan akurasi penilaian mereka.

7. Retracement Fibonacci

Retracement Fibonacci didasarkan pada urutan Fibonacci dan digunakan untuk mengidentifikasi potensi level dukungan dan resistensi. Level retracement umum termasuk 23,6%, 38,2%, 50%, dan 61,8%.

• Dalam tren naik, level-level ini dapat menjadi dukungan untuk pullback.
• Dalam tren menurun, level-level ini dapat menjadi resistensi untuk melambung.

Sebagai contoh, dalam penurunan besar BTC, harga turun dari $70,018 menjadi $49,116. Menurut level Fibonacci umum, selama pemulihan berikutnya BTC, ia menemukan dukungan beberapa kali pada level 38,2%, sementara level 61,8% menjadi resistensi untuk pemulihan.

Sumber: Tradingview

8. Rata-rata Rentang Sejati (ATR)

ATR adalah indikator volatilitas yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. Ini mengukur rentang harga rata-rata aset selama periode waktu tertentu, terlepas dari arah harga, dan dapat membantu trader menetapkan tingkat stop-loss dan target harga.

• Nilai ATR tinggi: Menunjukkan volatilitas tinggi, mungkin mengindikasikan titik balik pasar yang penting atau breakouts
• Nilai ATR rendah: Menunjukkan volatilitas rendah, mungkin mengindikasikan konsolidasi atau akhir dari sebuah tren
• Digunakan untuk menetapkan stop-loss: Misalnya, stop-loss dapat ditetapkan pada 2 kali ATR dari harga masuk

Sumber: Gate.io

Misalnya, jika harga BTC saat ini adalah $58.500 dan ATR harian adalah 2470, itu berarti fluktuasi harga harian rata-rata BTC sekitar $2.470. Dalam hal ini, titik stop-loss dapat diatur pada harga masuk dikurangi 2 kali ATR, yaitu sekitar $53.560 (58500-2470*2).

Kesimpulan

Secara umum, indikator perdagangan volatilitas memberikan dasar analisis teknis yang kuat untuk perdagangan volatilitas, namun penggunaannya yang efektif memerlukan pemahaman pasar yang mendalam, pembelajaran terus menerus, dan manajemen risiko yang ketat. Sebagai trader, sebaiknya menggunakan beberapa indikator secara kombinasi, memverifikasi sinyal, dan menetapkan parameter yang dipersonalisasi berdasarkan risiko perdagangan Anda untuk terus mengoptimalkan strategi perdagangan. Pada saat yang sama, trader juga harus menggabungkan analisis fundamental, dinamika pasar, dan faktor lain untuk menyesuaikan logika perdagangan mereka secara fleksibel.