Daily News| Kripto Runtuh，Binance untuk mengakuisisi FTX，Dan Investor TradFi mengincar Tingkat Inflasi Cina untuk Mengukur Rantai Pasokan Global

Pandangan Fundamental & Teknis

Makro

Selamat pagi，hari ini adalah hari Rabu, tanggal 9 Nov 2022。

TL；DR

🔹 Baik Bitcoin dan Ether jatuh lebih dari 10%，melanjutkan kekalahan beruntun selama 4 hari。Level Utama BTC：19,606（Level Retracement Fibonacci Bulanan 23.6%）。Level Utama ETH：1,225（Level Fibonacci Bulanan 23.6% dari April – Juni 2022）。

🔹Mata uang kripto jatuh pada hari Selasa，didorong oleh pertanyaan seputar neraca Alameda Research dan FTX。SBF，dalam tweetnya kemarin，mengatakan Binance akan mengakuisisi FTX dan investor tidak perlu khawatir dengan krisis likuiditas。

🔹 Investor global mengamati tingkat inflasi Cina untuk mengukur dampak kebijakan nol-Covid-19 pada rantai pasokan dan potensi konsekuensinya pada skala global。Data yang paling diantisipasi，tingkat inflasi AS（IHK），akan dirilis pada hari Kamis。

🔹 Korelasi terbalik dengan volatilitas dan US dollar mulai melambat ke -0.70 dan -0.90 untuk BTC & ETH，menyiratkan pergerakan tinggi masih berada di depan。

🔹 Korelasi Dow Jones juga turun di bawah 0.90，sementara Nasdaq terus turun di bawah 0.20， menyiratkan sektor teknologi kehilangan tenaga setelah reli pendapatan baru-baru ini dan trader mencari sektor non-teknologi untuk menemukan katalis dan petunjuk potensial akan status ekonomi。
🔹 Topik Hari Ini：FTX Mengingatkan Perusahaan Kripto untuk Tidak Menggunakan Token Spekulatif sebagai Aset Dasar

🔹 Yang terjadi minggu ini：FTX menghadapi krisis likuiditas，CZ melangkah untuk mengakuisisi FTX， CMHK untuk memulai inisiatif metaverse di Hong Kong。。。

💰 。。。

Perubahan 24 jam Bitcoin（BTC）：18,293（-11.46%）

Perubahan 24 jam Ether（ETH）：1,617（-16.35%）

Pada hari Rabu，trader kripto berurusan dengan ketidakpastian seputar likuiditas FTX dan tawaran kepala Binance untuk membeli yang sebelumnya。Sementara itu，investor global mengamati tingkat inflasi Cina untuk mengukur dampak kebijakan nol-Covid-19 pada rantai pasokan dan potensi konsekuensinya dalam skala global。Data yang paling diantisipasi，tingkat inflasi AS（IHK），akan dirilis pada hari Kamis。

Pemilihan paruh waktu AS yang dimulai pada hari Selasa berada dalam pertempuran sengit。Polling dan preseden sejarah menunjukkan para pemilih akan menyerahkan DPR dan kemungkinan Senat kepada Partai Republik，memaksa Biden menghabiskan dua tahun sisa masa jabatannya untuk mempertahankan pencapaian seperti pendanaan iklim dan keringanan hutang mahasiswa dari upaya GOP untuk membatalkannya。

Hasil akhir mungkin tidak diketahui selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu jika pacuan sedekat yang disarankan melalui polling dan jika yang kalah menantang hasil。

Di ruang terdesentralisasi，mata uang kripto jatuh dengan keras pada hari Selasa，didorong oleh pertanyaan seputar neraca Alameda Research。 Turbulensi，yang dipicu oleh keputusan saingannya Zhao “CZ” Changpeng untuk menjual sekitar $530 juta koin FTT，membawa kembali ingatan akan penularan yang merobek pasar kripto setelah stablecoin TerraUSD runtuh pada awal Mei。

FTX（FTT：-80% dalam 4 hari）melihat arus keluar bersih sebesar $653 juta selama periode 24 jam dan “whale” yang tidak dikenal telah menarik Ether dan stablecoin senilai $284 juta dari FTX。Dalam beberapa hari，menjadi jelas bahwa Bankman-Fried dan FTX berada di tengah krisis likuiditas dan membutuhkan dana talangan mereka sendiri。

Binance Changpeng Zhao masuk untuk mengambil alih，dan，meski persyaratan pastinya tidak diungkapkan，kekayaan SBF kemungkinan senilai $15.6 miliar akan dimusnahkan di tangan saingan miliardernya。

Akuisisi Binance tidak melibatkan FTX.US，bursa terpisah yang juga mayoritas dimiliki oleh Bankman-Fried。FTX.US bernilai $8 miliar dalam putaran penggalangan dana bulan Januari。

Korelasi dengan Indeks Dow Jones naik tipis dan tetap tinggi di
BTC Saat Ini：0.81；24 jam：0.85；1W：0.74
ETH Saat Ini：0.86；24 jam：0.90；1W：0.87

Korelasi dengan S&P 500 tetap datar di
BTC tetap datar di saat ini：0.68；24 jam：0.70；1W：0.79
ETH naik sedikit ke saat ini：0.74；24 jam：0.75；1W：0.82

Korelasi dengan Nasdaq terus turun hingga
BTC Saat Ini：0.19；24 jam：0.19；1W：0.64
ETH Saat Ini：0.23；24 jam：0.24；1W：0.57

Korelasi terbalik dengan Indeks US dollar tetap tinggi ****
BTC Saat Ini：-0.72；24 jam：-0.80；1W：-0.77
ETH Saat Ini：-0.73；24 jam：-0.79；1W：-0.71

Korelasi terbalik dengan Indeks Volatilitas tetap tinggi di ****
BTC Saat Ini：-0.90；24 jam：-0.93；1W：-0.88
ETH Saat Ini：-0.94；24 jam：-0.96；1W：-0.92

Korelasi dengan Gold berakselerasi pada
BTC Saat Ini：0.16；24 jam：0.16；1W：0.03
ETH Saat Ini：0.18；24 jam：0.08；1W：-0.24

4️⃣ . 。。


Kamis
13:30 UTC

Tingkat Inflasi AS（Indeks Harga Konsumen）

Aktual：____；Konsensus：8.0%；Sebelumnya：8.2%

Pada hari Rabu sebelum pasar ekuitas AS dibuka，catatan treasury 10 tahun tetap datar menjelang perilisan data inflasi bulan Oktober，sedangkan catatan treasury 2 tahun yang paling sensitif terhadap data ekonomi AS yang turun 1bps。

Dolar bergerak terbalik ke obligasi，menyiratkan kenaikan imbal yield treasury mungkin mencerminkan sentimen serupa dalam mata uang kripto，khususnya Bitcoin dan ether。

Kenaikan inflasi yang mengalahkan konsensus akan memicu kekhawatiran global atas konsekuensi berlanjutnya sikap hawkish oleh The Fed，sementara IHK yang lebih rendah akan menyiratkan pelonggaran kebijakan kemungkinan terjadi lebih cepat dari perkiraan bulan Maret。

Tingkat inflasi tahunan di AS melambat untuk bulan ketiga menjadi 8.2% pada September 2022， dibandingkan dengan 8.3% pada Agustus。Indeks energi meningkat 19.8%，di bawah 23.8% pada bulan Agustus。

Perlambatan kecil juga terlihat pada harga makanan（11.2% vs 11.4% yang merupakan yang tertinggi sejak 1979）。

Sementara itu，suku bunga inti yang tidak termasuk kegejolakan makanan dan energi，naik menjadi 6.6%，tertinggi sejak Agustus 1982，dan di atas ekspektasi pasar sebesar 6.5% sebagai tanda tekanan inflasi tetap tinggi。

3️⃣ . 。。

Rabu
01:30 UTC

Tingkat Inflasi Cina

Aktual：____；Konsensus：2.4%；Sebelumnya：2.8%

Inflasi tahunan Cina turun menjadi 2.8% yoy pada Oktober 2022 dari 2.8% pada bulan sebelumnya， sesuai dengan konsensus pasar。
Ini adalah angka tertinggi sejak April 2020，terutama karena lonjakan harga makanan yang tajam。

Data lembaga statistik menunjukkan inflasi makanan Cina naik ke level tertinggi dalam 25 bulan（8.8% vs 6.1% pada Agustus），dengan harga daging babi semakin meningkat meski ada upaya dari otoritas untuk melepaskan cadangan daging nasional ke pasar。

Sementara itu，inflasi non-makanan menurun menjadi 1.5% dari 1.7%，di tengah kenaikan yang lebih kecil pada harga transportasi & komunikasi（4.5% vs 4.9%），perumahan（0.3% vs 0.6%），pakaian（0.5% vs 0.6%），dan pendidikan，budaya（1.2% vs 1.6%）。

Cina telah menetapkan target IHK di sekitar 3% untuk tahun 2022，sama dengan tahun 2021。

💡 。。。

Pasar Hari Ini

BTC -11.11%；Ether -15.99%。

Asia：Jepang -0.28%；Hong Kong -0.53**%**；Cina -0.28%；India +0.47%。

Eropa：London +0.05%；Paris +0.39%；Frankfurt +1.15%。

Futures di 02:00，Dow +0.03%；S&P +0.09%；Nasdaq +0.26%。

Yield Treasury Dua Tahun AS naik 1bps menjadi 4.670%。

Yield Treasury Sepuluh Tahun AS naik 2bps datar di 4.150%。

Obligasi Pemerintah Sepuluh Tahun Inggris turun 9bps pada 3.646%。

Indeks US dollar +0.06% di 109.32。

FX：GBP: +0.3%；EUR：+0.3%；JPY：-0.16%；CNY：+0.35%.

Gold -0.22%；Brent Crude -2.61%。

Katalis antara 9 - 11 November：
Rabu：Tingkat Inflasi Cina（IHK）
Kamis：Tingkat Inflasi AS（IHK）
Jumat：PDB Q3 Inggris，Sentimen Konsumen Michigan November

🏦 。。。


🟠 BTC
Kerangka Waktu Mingguan BTC：
Level Utama：19,606（23.6% Level Fibonacci Retracement Bulanan）
Zona dukungan terdekat：19,085 - 18,430
Level resistensi utama：19,720 - 20,335

Analisis sesi per 9 - 11 Nov。

BTC zona Resistensi Mingguan
19,720 - 20,335
21,000 - 21,700

BTC zona Dukungan Mingguan
19,085 - 18,430
17,715 - 16,875


Kerangka Waktu Harian BTC
Zona dukungan terdekat：17,715 - 16,875
Zona resistensi terdekat：18,545 - 18,950
Level Utama：18,973（23.6% Level Fibonacci Retracement Mingguan）

Pembaruan UTC 9 Nov 01:35：
Bitcoin（BTC）diperdagangkan di $18,350，atau -10.58% dalam periode waktu 24 jam。

BTC zona Resistensi Harian
18,545 - 18,950
19,400 - 20,135

BTC zona Dukungan Harian
17,715 - 16,875
16,970 - 16,005

🌐 。。。


🔵 ETH
Kerangka Waktu Mingguan
Level Utama - 1,225（23.6% Level Fibonacci Level Bulanan dari April – June 2022）
Zona dukungan terdekat：1,420 - 1,470
Zona resistensi utama：1,500 - 1,575

Analisis sesi per 9 November - 11 November。

ETH zona Resistensi Mingguan
1,420 - 1,470
1,500 - 1,575

ETH zona Dukungan Mingguan
1,275 - 1,205
1,150 - 1,100


Kerangka Waktu Harian ETH
Zona dukungan terdekat：1,325 - 1,300
Zona resistensi terdekat：1,385 - 1,415
Level Utama：1,346（61.8% Level Fibonacci Retracement Mingguan diukur dari 4 Jul - 8 Aug）

Pembaruan UTC 9 Nov 01:55：

ETH diperdagangkan di $1,320，atau -15.97% dalam periode waktu 24 jam。

ETH zona Resistensi Harian
1,385 - 1,415
1,430 - 1,470
1,480 - 1,520

ETH zona Dukungan Harian
1,325 - 1,300
1,215 - 1,165
1,150 - 1,100

💡 。。。


📌 Topik Hari Ini：FTX Mengingatkan Perusahaan Kripto untuk Tidak Menggunakan Token Spekulatif sebagai Aset Dasar

Salah satu pendiri dan CEO Circle Jeremy Allaire turun ke media sosial untuk menawarkan pemikirannya tentang insiden FTX dan dampaknya pada industri mata uang kripto，menyatakan bahwa “kurangnya transparansi，kurangnya visibilitas rekanan，dan penggunaan Token spekulatif sebagai aset dasar karena vault dan neraca adalah akar penyebab masalah dalam siklus pasar yang menurun”。

Di sisi lain，terdapat kekurangan pedoman peraturan yang jelas di AS。“Industri kripto harus bergerak tegas dari fase nilai spekulatif kripto ke fase nilai utilitas，dan harus membangun produk kripto yang tahan lama dan ber-utilitas tinggi di masa depan。Beberapa hari yang lalu，CZ juga menyatakan di platform media sosialnya bahwa semua platform perdagangan mata uang kripto harus melakukan proof of reserve Merkle Tree。Sementara bank mengandalkan cadangan fraksional untuk beroperasi，platform perdagangan mata uang kripto tidak diharuskan。Ia juga mengatakan akan segera mulai melakukan proof of reserve untuk mencapai transparansi PoR penuh。

Secara terpisah，pertukaran mata uang kripto Gate.io telah menyatakan bahwa ia menyimpan 108 persen dari total aset BTC penggunanya sebagai cadangan，menurut firma audit pihak ketiga Armanino LLP。Selain itu，laporan tersebut menemukan bahwa cadangan aset ETH pengguna mewakili 104% dari ETH pengguna，artinya **cadangan BTC dan ETH Gate.io melebihi jumlah total aset pengguna**。

Audit menggunakan metode proof-of-reserves unik yang disebut “proof-of-reserves“，yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi secara aman dan pribadi bahwa mereka disertakan dalam bukti melalui kriptografi Merkle tree（salah satu komponen inti Bitcoin）。

Armanino LLP dikatakan sebagai salah satu dari 25 firma akuntansi independen terbesar di Amerika Serikat，anggota the American Institute of Certified Public Accountants and the Center for Audit Quality，dan dilisensikan oleh the California State Board of Accountancy。

👁️ 。。。



Yang terjadi minggu ini（6 – 8 Nov）：

📣 Yang Utama

🔹 Bank sentral Rusia merilis laporan yang bertujuan untuk mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem keuangan。

🔹 Komite politik Korea Selatan akan membahas amandemen Undang-Undang Dasar Aset Digital pada 15 November。

🔹 Pada tanggal 7 November，Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa Komisi Eropa akan “segera“ mengajukan proposal legislatif tentang euro digital。

🔹 Wakil gubernur RBI：Stablecoin dapat sepenuhnya digantikan oleh mata uang digital bank sentral。

🔹Zona Kerjasama Dalam Hengqin Guangdong-Macao Cina bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan tentang sepuluh langkah perpajakan untuk mendukung pengembangan industri metaverse。

📣 9 Nov

🔹UU regulasi kripto yang didorong oleh SBF mungkin tidak disahkan karena insiden FTX setelah SBF menyumbangkan $39.2 juta untuk pemilihan paruh waktu AS。

🔹Trader terkemuka Arthur Hayes mengatakan dia telah membeli Bitcoin seharga $15,000，berakhir pada Maret 2023。Selain itu，dia mengatakan bahwa FTX adalah “Lehman of crypto” dan memperkirakan bahwa pasar belum mencapai titik terendah dan harga Bitcoin di $17,500 masih berisiko dengan mengacu pada S&P yang mencapai 666 poin pada Maret 2009。

🔹 Salah satu pendiri Yuga Labs，Wylie Aronow，menyarankan daftar izin yang akan memeriksa alamat dompet dan smart contract yang menghargai royalti untuk mempertahankan royalti kreator untuk kontrak NFT yang baru。Transaksi hanya akan terjadi jika daftar izin ini mendeteksi permintaan transaksi smart contract dari pasar NFT yang mematuhi royalti。

📣 8 Nov

🔹 Animoca Brands mengumumkan proyek sepeda NFT baru dengan startup pencetakan 3D Arevo Inc. di mana setiap sepeda akan memiliki verifikasi NFT dan gambar NFT yang cocok akan menghiasi bodi serat karbon，yang selanjutnya akan mengintegrasikan aset digital dengan objek fisik dan diharapkan akan tersedia pada kuartal pertama tahun 2023。

🔹 China Mobile Hong Kong meluncurkan NFT Free Bazaar。Dalam konferensi pers di Hong Kong Science Park kemarin，CMHK mengumumkan bahwa aplikasi smart life mobile MyLink yang mencakup semuanya telah melampaui 5 juta pengguna，dan meluncurkan MyLink Metaverse Digital Space dan mengembangkan NFT Free Bazaar，yang mendukung transaksi pasar B2C（Bisnis ke pengguna），B2B （Bisnis ke Bisnis）dan C2C（Pengguna ke Pengguna）。

🔹 Pembuat jam Rolex baru-baru ini mengajukan aplikasi merek dagang ke United States Patent and Trademark Office（USPTO）yang mencakup NFT。

🔹Federal Reserve Bank of New York：Mata uang kripto tidak lagi menjadi 10 potensi risiko teratas yang paling sering dikutip。

📣 7 Nov
🔹Versi NFT Seri mereka naik ke #1 di OpenSea Trend。

🔹Musk merilis ‘Peraturan Twitter’ dengan penekanan pada privasi，keaslian，dan 5 poin penting lainnya。

🔹Salah satu pendiri dan mantan CEO Twitter Jack Dorsey telah berhenti mengikuti CEO FTX Sam Bankman-Fried（SBF）di Twitter。

🔹Pembuat peralatan LG Electronics merekrut chief technology officer（CTO）untuk dua divisi， pengembangan bisnis dan desain layanan，untuk memimpin bisnis Web3 perusahaan yang berkembang。

🔹Circle menerbitkan Euro Coin，koin yang distabilkan euro，di Solana pada awal 2023。

📣 6 Nov

🔹Biden：Twitter adalah “institusi yang menyebarkan kebohongan ke dunia”。

📣 Kegiatan penggalangan dana minggu ini mencakupi tetapi tidak terbatas pada：

🔹Job Protocol，jaringan rekrutmen terdesentralisasi，telah menutup putaran pendanaan sebesar $1.5 juta dengan penilaian $7.5 juta yang dipimpin oleh Tioga Capital dengan partisipasi dari Portal Ventures dan Syndicate One。Job Protocol dilaporkan memungkinkan perusahaan perekrutan untuk menawarkan hadiah untuk mengisi lowongan pekerjaan dan akan membayar hadiah untuk referral yang berhasil dalam bentuk USDC，dengan hadiah maksimum saat ini di situs tersebut yaitu $25,000。

🔹Game besar Korea Selatan NCSoft telah menginvestasikan $15 juta di pengembang Sui Mysten Labs sebagai bagian dari putaran pendanaan $300 juta sebelumnya dari yang terakhir。Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong pengembangan blockchain Sui Layer 1 Mysten Labs sebagai infrastruktur untuk game Web3 dan proyek lainnya。

🔹JPMorgan mengatakan dalam sebuah catatan penelitian bahwa tren penurunan dimulai pada bulan Mei setelah keruntuhan Terra，dan angka Oktober yang lemah menunjukkan lebih dari sekadar pelambatan musiman，dengan tingkat investasi modal ventura saat ini sebesar $500 juta hingga $1 miliar per bulan membawa investasi tahunan semakin dekat menjadi $10 miliar，yang kurang dari sepertiga dari kecepatan tahun lalu，lapor CoinDesk。Hal ini menunjukkan bahwa dana modal ventura enggan mengerahkan modal di ruang aset digital，meningkatkan kemungkinan bahwa kelemahan saat ini di pasar kripto dapat bertahan selama beberapa waktu。Indikator lain，seperti Bitcoin yang tertekan dan aliran dana yang diperdagangkan di bursa ethereum，juga menunjukkan pelemahan yang berkelanjutan。

🔹 Platform layanan pembayaran digital yang berbasis di UEA，Pyypl，menutup putaran pendanaan Seri B senilai $20 juta dengan informasi investor yang dirahasiakan。Pyypl akan menggunakan hasilnya untuk memperluas program inklusi keuangannya di Timur Tengah dan Afrika，dan juga akan menggunakan hasilnya untuk pengembangan produk guna meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung pertumbuhan di pasar saat ini dan yang baru。

🔹 Startup Blockchain Assert AI menutup putaran pendanaan sebesar $2 juta dengan partisipasi dari Quona Capital dan lainnya。Perusahaan berencana untuk menggunakan pendanaan baru untuk memperkenalkan buku besar blockchain pertanian publik dan mendukung visinya tentang artificial intelligence dan teknologi mendalam untuk penyimpanan，pembiayaan，dan produk komersial，sambil memperluas solusinya ke teknologi pertanian，penyimpanan makanan，dan penetrasi yang lebih dalam ke pergudangan，logistik，manajemen rantai pasokan，manufaktur dan ritel。

📣 Kegiatan kriminal onchain minggu ini mencakupi tetapi tidak terbatas pada：

🔹 Hari Senin，pengacara AS mengumumkan bahwa James Zhong mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat karena memperoleh Bitcoin secara ilegal dari darknet Jalur Sutra pada tahun 2012。Pada November 2021，petugas penegak hukum menyita lebih dari 50,676 Bitcoin，yang saat itu bernilai lebih dari $3.36 miliar，dari rumah Zhong 。Kasus ini ditetapkan untuk hukuman pada 22 Februari 2023，dan DOJ mengatakan itu membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara，dengan lamanya hukuman yang ditetapkan oleh Kongres。




Pengarang：Gate.io Peneliti：Peter L.&Byron B. Penerjemah：Tasya A.
Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。
Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。