Suivre Greyscale pour une soupe? Quelle est la puissance du rendement de 200% sur ces 14 types de pièces d'investissement?

Ces derniers temps, avec la hausse des prix des Jeton comme $SUI et $ZEN, l'"effet Grayscale" est de retour, et les Holdings de Grayscale sont devenus l'un des indicateurs de l'orientation du marché. Alors, comment les Jeton chiffrés soigneusement sélectionnés par Grayscale se sont-ils comportés en termes de rendement des investissements ? Dans cet article, PANews revient sur les performances de 14 Jeton impliqués dans les fonds fiduciaires chiffrés de Grayscale, sur la période allant de mars 2021 à mars 2022, lors du dernier cycle haussier du marché.

Un rendement moyen de plus de 200%, l'impact du cycle du marché est significatif. Veuillez saisir le texte à traduire. Pendant le dernier marché haussier, Grayscale a lancé 14 produits de fiducie en chiffrement à travers les marchés de gré à gré, les fonds DEFG DeFi et GSCPxE, qui ont été ouverts successivement pendant environ un an. En termes de moment de lancement des produits, Grayscale a commencé à lancer des fonds Jeton connexes dès le début du marché haussier, et a accéléré la fréquence de déploiement au milieu et à la fin de la période.

Source de l'image : PANews

En termes de rendement, les 14 Jetons ont enregistré une augmentation moyenne maximale de 204.8% depuis leur introduction sur Grayscale. Parmi eux, les performances de $LPT, $LDO et $BAT sont particulièrement remarquables, atteignant respectivement 1,497.1%, 292.6% et 239.8%. En revanche, les performances de $SOL, $DOT et $SNX sont nettement inférieures à la moyenne.

En termes de durée nécessaire pour générer un taux de rendement sur l'investissement, la période moyenne de 84,4 jours pour atteindre des sommets périodiques est de 14 jetons, parmi lesquels $BAT, $MANA et $LPT nécessitent une période plus longue, généralement supérieure à 250 jours, mais offrent également des rendements plus élevés ; tandis que $SOL, $FIL, $AVAX et $DOT atteignent de nouveaux sommets en moins de temps, mais avec une augmentation relativement limitée, cette période se situe dans la phase de consolidation du marché après le nouveau sommet du Bitcoin. Ce phénomène indique non seulement que, en général, plus longtemps on investit pendant le marché haussier, plus le taux de rendement est avantageux, mais il est également lié à la période de lancement des produits. Dans le passé, la période de hausse du secteur indiquait principalement les cibles de la première vague de hausse du marché des chaînes publiques. La plupart de ces projets lancés par Grayscale ont réalisé des gains intéressants au début, ce qui a limité l'espace de hausse ultérieur.

Cependant, cette différence est également influencée dans une certaine mesure par les variations cycliques du marché. Plus précisément, au cours du premier semestre 2021, lorsque le marché était en plein essor, le fonds Jeton lancé par Grayscale a enregistré une augmentation moyenne de 446,8 % ; tandis que pendant la mi-2021 d'avril à novembre, au milieu du marché haussier, cette augmentation est tombée à 85,4 % ; et lors de la période de correction du marché du chiffrement en mars 2022, le taux de croissance du Jeton lancé était seulement de 40,3 %. Il est donc évident que le taux de rendement de l'investissement de Grayscale est fortement influencé par les fluctuations cycliques du marché, ce qui démontre une caractéristique cyclique marquée.

Dans ce contexte, bien que le produit de trust chiffrement de Grayscale ait offert des rendements considérables pendant les marchés haussiers, sa performance a été significativement impactée par la volatilité du marché, il est donc important pour les investisseurs de prendre en compte la tendance globale du marché lors de la prise de décisions d'investissement.

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Récemment, plusieurs Jeton ont affiché des performances solides, et la configuration de Grayscale joue peut-être un rôle important dans l'orientation du marché.

Par exemple, le XRP, dont le prix a récemment atteint un nouveau sommet historique. En septembre de cette année, Grayscale a annoncé le relancement du premier fonds de fiducie XRP aux États-Unis, ouvert officiellement aux investisseurs qualifiés. Il convient de noter qu'en janvier 2021, Grayscale a retiré la fiducie XRP et liquidé ses avoirs en Jeton en raison du différend juridique avec Ripple. Ce changement est également interprété comme préparant le terrain pour un éventuel ETF XRP au comptant, et le prix du XRP a continué à augmenter au cours des mois suivants, ce qui pourrait indiquer une réaction positive du marché à cette initiative de Grayscale.

Le prix du SUI a également été très fort au cours des derniers mois. Il y a quelques mois, Grayscale a mis à jour sa stratégie d'investissement et a annoncé que les 20 meilleurs jetons devraient fortement augmenter d'ici la fin de 2024, y compris 6 nouveaux jetons tels que $SUI et $TAO. En même temps, Grayscale a également lancé un positionnement d'investissement pour $SUI, annonçant en août de cette année le lancement du Grayscale Sui Trust, qui est désormais officiellement ouvert aux investisseurs qualifiés.

Un autre Jeton à surveiller est $ZEN, dont le prix a récemment augmenté, avec une hausse d'environ 215% au cours des 30 derniers jours. Après avoir accru récemment sa position en $ZEN Jeton, Grayscale a également annoncé avoir soumis à la SEC le formulaire 8-K de Grayscale Horizen Trust ($ZEN), permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition au $ZEN Jeton sous forme de titres.

En plus de ces projets, Grayscale offre également la légitimité et la reconnaissance à plus d'actifs de chiffrement. Le 24 décembre, Grayscale a annoncé l'ouverture de souscriptions privées pour 22 produits de fiducie de chiffrement à des investisseurs qualifiés, notamment $AAVE, $AVAX, $LINK, $SOL, $XRP et d'autres Jetons populaires, ainsi que des fonds spécialisés dans des secteurs tels que la DeFi, l'IA, etc. Les investisseurs peuvent souscrire en fonction de la valeur nette d'inventaire (NAV). Les produits ouverts cette fois-ci couvrent des fonds thématiques tels que le Grayscale Decentralized AI Fund (fonds d'IA décentralisé), le Grayscale Decentralized Finance Fund (fonds DeFi), ainsi que des fiducies d'actifs uniques pour de nouveaux protocoles tels que Bittensor, Lido DAO, Optimism, etc. Veuillez entrer du texte à traduire. Par ailleurs, Grayscale accélère encore l'expansion de ses activités et recherche davantage de professionnels pour répondre aux demandes de marché de plus en plus complexes. Début de ce mois, Grayscale a annoncé le lancement de recrutements pour des postes tels que directeur fiscal, gestionnaire de produits ETF, trader d'actifs numériques, gestionnaire de portefeuille, chef de produit et ingénieur.

Bien que les effets précis de ces mesures sur les variations des prix des jetons ne se soient pas encore complètement manifestés, Grayscale, en offrant aux investisseurs des produits d'investissement plus diversifiés et professionnels, contribuera davantage à l'adoption des actifs chiffrés sur le marché grand public.

[Clause de non-responsabilité] Le marché comporte des risques, l'investissement doit être prudent. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et l'utilisateur doit tenir compte de tout avis, point de vue ou conclusion de ce document pour savoir s'ils correspondent à sa situation particulière. Investir sur cette base est à vos risques et périls. Veuillez fournir du texte à traduire. Cet article est autorisé à être republié par : "PANews"

Auteur original : Nancy, PANews

"Suivez-vous Grayscale et buvez-vous de la soupe ? Quelle est la puissance de l'effet institutionnel pour ces 14 pièces de monnaie avec un taux de rendement de plus de 200 % ?" Cet article a été initialement publié dans "chiffrement City".