Dans le marché des Cryptoactifs qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, la forte Fluctuation offre aux traders plus d'opportunités de trading. Par rapport aux tendances du marché, les traders cherchent à réaliser des profits à partir des fluctuations de prix à court terme plutôt que de détenir des actifs à long terme. En tant que l'une des stratégies de trading les plus courantes, le trading de Fluctuation exige que les traders aient la capacité d'analyser rapidement le marché, de prendre des décisions rapides et de gérer les risques de manière stricte.

En tant que trader Débutant, il est préférable de combiner plusieurs indicateurs et d'utiliser l'Analyse technique et l'Analyse fondamentale en conjonction avec l'utilisation de Fluctuation pour participer au marché. Cela permet d'améliorer la précision des décisions de trading. Cet article présente la stratégie de trading Fluctuation et les 8 meilleurs indicateurs de trading à titre de référence pour les utilisateurs.

Qu'est-ce que le trading Fluctuation ?

Le trading de Fluctuation désigne les opérations d'achat et de vente effectuées par les traders lorsque les prix du marché connaissent des fluctuations significatives, dans le but de réaliser des bénéfices en capturant les fluctuations de prix à court terme. Plus les variations de prix sont rapides, plus la fluctuation est élevée. En revanche, plus les variations de prix sont lentes, plus la fluctuation est faible.

Les traders de swing trading n'ont généralement pas une position à long terme sur les actifs, mais entrent et sortent fréquemment du marché. Les traders de swing trading achètent des actifs au point bas de la fluctuation et les revendent au point haut suivant, afin de profiter de la fluctuation des prix à la hausse et à la baisse. Le swing trading peut être du day trading ou faire partie d'une stratégie à court terme.

Caractéristiques de trading Fluctuation

1. Par rapport au trading de tendance, la fréquence des opérations de fluctuation est plus élevée

Les traders peuvent effectuer plusieurs transactions en peu de temps, que ce soit quelques jours, quelques heures ou même quelques minutes. Surtout dans l'industrie très volatile des cryptoactifs, les altcoins ont une amplitude considérable et les traders ont des positions courtes et rapides.

2）Analyse technique导向

Les transactions de Fluctuation dépendent généralement d'indicateurs d'Analyse technique tels que l'indice de force relative (RSI), les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, etc., pour aider les traders à mieux identifier les opportunités à court terme sur le marché.

3. La gestion des risques est essentielle

En raison de la forte Fluctuation des prix sur le marché, les bénéfices potentiels et les risques sont élevés. Les traders de Fluctuation doivent mettre en œuvre une stratégie rigoureuse de Gestion des risques, notamment en fixant des niveaux de take-profit et de stop-loss.

Avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus, les traders de Fluctuation peuvent rapidement réaliser des profits en peu de temps et ont des opportunités de profit, que le marché soit en bull run, marché baissier ou en Sideways. Cependant, le trading de Fluctuation est également associé à des risques et une pression psychologique extrêmement élevés. Il exige généralement que les traders suivent constamment les fluctuations du marché et prennent rapidement des décisions en fonction des tendances du marché. Si les fluctuations du marché dépassent considérablement les attentes, l'incapacité de stop loss ou take profit en temps opportun peut faire disparaître rapidement les profits, voire entraîner des pertes. Surtout dans le chiffrement trading, la plateforme de trading fournit des services de levier et de Trading Futures, qui amplifient les gains tout en amplifiant les risques.

Par conséquent, les traders doivent sélectionner une stratégie de trading de Fluctuation qui convient à leur propre tolérance au risque et à leur style de trading, et combiner plusieurs indicateurs de trading de Fluctuation efficaces et des mesures de Gestion des risques pour améliorer leur taux de réussite.

8 Meilleurs indicateurs de fluctuation commerciale

En maîtrisant plusieurs indicateurs de fluctuation, les traders peuvent mieux appréhender les tendances du marché et prendre des décisions rapides dans un marché en constante évolution.

Ces indicateurs fournissent des informations sur le marché sous des angles différents, y compris les tendances, le Volume de Trading, l'élan, etc., ce qui peut permettre une évaluation plus intuitive et complète des variations de prix à court terme, aider les traders à déterminer les points d'entrée et de sortie, ainsi qu'identifier les sentiments du marché et les points de retournement potentiels, tout en contrôlant les risques par le biais de la définition de points de prise de profit et de stop loss.

Les indicateurs de trading Fluctuation sont généralement divisés en plusieurs catégories:

1. Indicateur de tendance

Les indicateurs de tendance sont utilisés pour identifier la direction principale de la tendance du marché, aidant les traders à juger la tendance à la hausse ou à la baisse des prix. Les indicateurs courants incluent : MA (MA), MACD.

2. Indicateur de momentum

L'indicateur de momentum est utilisé pour mesurer la vitesse et la force des variations de prix, aidant les traders à évaluer l'état de surachat ou survente du marché, ainsi que les points potentiels de retournement. Les indicateurs courants incluent l'indice de force relative (RSI), l'indicateur de Williams (%R, WR) et l'oscillateur stochastique.

3. Indicateur de Volume de Trading

L'indicateur Volume de Trading est utilisé pour analyser les fluctuations du volume sur le marché et aider à confirmer la force ou la possibilité d'un renversement de tendance. Les traders peuvent évaluer l'efficacité des fluctuations de prix. Les indicateurs couramment utilisés comprennent le volume de trading (Volume) et le volume équilibré (OBV).

4. Indicateur de Volatilité

L’indicateur de volatilité est utilisé pour mesurer la volatilité des prix du marché, aidant les traders à identifier si le marché est calme ou actif. Les indicateurs les plus courants sont les suivants : bandes de Bollinger, plage réelle moyenne (ATR).

5. Indicateur hybride

L'indicateur mixte combine plusieurs types de méthodes d'analyse pour fournir une analyse de marché multidimensionnelle. Par exemple, l'indicateur de retournement parabolique (SAR, Parabolic SAR) combine le suivi des tendances et l'analyse de la dynamique pour fournir des signaux de retournement du marché.

Voici les 8 meilleurs indicateurs de fluctuation des échanges.

1. Indice de force relative (RSI)

Le RSI est généralement utilisé pour mesurer l'état de Surachat ou de Survente d'un actif, sa plage de valeurs se situe entre 0 et 100.

• RSI > 70 est généralement considéré comme un état de Surachat, ce qui peut indiquer un pullback imminent.
• RSI < 30 est généralement considéré comme un état de Survente, ce qui pourrait indiquer un éventuel Rebond à venir.

Il est important de noter que le RSI n'est pas un indicateur absolu et peut rester longtemps à des niveaux élevés ou bas dans une tendance haussière.

（Source: Gate.io）

Comme le montre le graphique quotidien BTC, début janvier à la mi-mars de cette année, BTC a entamé une tendance haussière forte. Bien que le RSI chandelier quotidien BTC ait atteint 80 à un moment donné, la correction en cours de la hausse a été minime, avec une dynamique de hausse puissante. Ce n'est qu'à la mi-mars que le RSI chandelier quotidien est resté proche de 90 pendant un certain temps, puis a finalement achevé le retournement de tendance et a commencé à baisser en oscillant.

2. MA (MA)

MA lisse les données de prix en calculant la moyenne des prix sur une période donnée, ce qui aide les traders à identifier et confirmer les tendances du marché. Les principaux types sont:

Moyenne mobile simple (SMA) : calcul de la moyenne arithmétique simple de tous les prix sur une période donnée.

MA (EMA) : donne plus de poids aux prix récents pour une réaction plus rapide aux changements du marché.

Moyenne mobile pondérée (WMA) : calcule la moyenne en fonction des pondérations personnalisées.

• Lorsque le prix est au-dessus de la MA, il est généralement considéré comme une tendance à la Hausse.
• Lorsque le prix est en dessous de la MA, il est généralement considéré comme une tendance à la baisse.
• Lorsque plusieurs lignes MA convergent, cela peut annoncer une forte fluctuation à venir.

MA est souvent considéré comme un niveau de support ou de résistance dynamique. Lorsqu'un signal croisé se produit, par exemple : lorsque la MA à court terme traverse la MA à long terme, cela peut indiquer un changement de tendance.

Comme le montre le graphique ci-dessous, après que la moyenne mobile exponentielle sur 9 jours de BTC a croisé la moyenne mobile exponentielle sur 26 jours par le bas, BTC est entré dans une tendance à la hausse à court terme. Ce croisement est appelé "croix dorée" et est généralement considéré comme un signal d'achat. En revanche, le croisement est appelé "croix de la mort" et est généralement considéré comme un signal de vente.

（Source: Gate.io）

Cependant, il convient de noter que, dans un marché tendanciel, les MA fonctionnent mieux, mais dans un marché oscillant, elles peuvent générer de nombreux faux signaux. Par conséquent, les traders ne doivent pas se fier uniquement aux MA, mais devraient les analyser de manière plus complète en combinaison avec le volume et d'autres indicateurs techniques.

3. 布林带 (Bollinger Bands)

Les bandes de Bollinger ont été créées par John Bollinger dans les années 1980 pour mesurer la volatilité du marché et les plages de prix possibles.

La composition des bandes de Bollinger :

Bande médiane : généralement une moyenne mobile simple (SMA) sur 20 périodes.

Bande supérieure : deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile.

Bande inférieure : Moyenne mobile moins deux écarts-types.

Les bandes de Bollinger sont un indicateur de Fluctuation. L'élargissement de la bande indique une augmentation de la Fluctuation, tandis que la réduction de la bande indique une diminution de la Fluctuation. Lorsque les bandes de Bollinger se resserrent au maximum, cela annonce généralement une Fluctuation importante à venir.

Dans le marché de Fluctuation, les bandes de Bollinger peuvent être considérées comme un signal de "Survente ou Survente" :

• Une proximité des prix avec ou une rupture au-dessus de la bande supérieure peut indiquer un Surachat.
• Un prix proche ou dépassant la bande inférieure peut indiquer une Survente.

Il convient de noter que les bandes de Bollinger se comportent différemment sur les marchés en tendance et les marchés oscillants. En période de tendance, le prix de l'actif peut rester longtemps au-dessus ou en dessous des bandes de Bollinger, il ne faut donc pas les considérer simplement comme des signaux de "vente ou achat".

Comme le montre le graphique ci-dessous, sur le graphique en 4 heures du BTC, son PA a fluctué entre la bande inférieure et la bande supérieure.

（Source: Gate.io）

4. Convergence et divergence de la moyenne mobile (MACD)

MACD est composé de deux lignes : la ligne MACD (ligne rapide) et la ligne de signal (ligne lente). Les croisements entre ces deux lignes et leur relation avec la ligne zéro peuvent fournir des signaux de trading.

• Croisement de la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal : probablement un signal d'achat
• Ligne MACD croisant la ligne de signal vers le bas : probablement un signal de vente
• Le histogramme MACD passe de négatif à positif : cela peut indiquer une augmentation de l'élan Hausse
• Les divergences entre le MACD et le prix peuvent indiquer un retournement de tendance

Par exemple, comme indiqué dans le cadre rouge de la figure ci-dessous, lorsque la ligne MACD de BTC sur le graphique journalier croise la ligne de signal et que l'histogramme MACD devient positif, l'élan de pompage de BTC augmente, ce qui entraîne une augmentation continue de sa valeur.

（Source: Gate.io）

5. Volume de Trading （Volume）

Bien que le Volume de Trading ne soit pas un indicateur technique complexe, il est extrêmement important et peut valider la force de l'PA.

• La hausse des prix accompagnée d'une augmentation du volume : généralement considérée comme une tendance à la hausse solide
• La baisse des prix accompagnée d'une augmentation du volume: cela peut indiquer une forte pression de vente
• Une variation de prix avec un faible volume : peut indiquer un manque de tendance persistante
• Une augmentation soudaine du volume : peut annoncer un point de retournement important sur le marché

En regardant le graphique journalier de BTC, plusieurs hausses significatives du volume ont été suivies par de fortes fluctuations du cours du BTC.

（Source: Gate.io）

6. Oscillateur stochastique（Stochastic Oscillator）

L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum comprenant les lignes %K et %D, utilisé pour déterminer la position des prix sur une certaine période. Son fonctionnement est similaire à celui de l'indicateur RSI, mais le mode de calcul est différent.

• La ligne %K croise la ligne %D à la hausse : c'est peut-être un signal d'achat
• %K ligne croise %D ligne: peut-être un signal de vente
• Valeur de l'indicateur supérieure à 80 : possible Surachat
• Valeur de l'indicateur inférieure à 20 : Survente probable

（Source: Gate.io）

Comme le montre le graphique ci-dessus, sur le graphique journalier du BTC, lorsque l'oscillateur stochastique est plusieurs fois inférieur à 20, le BTC se trouve également dans un creux cyclique correspondant, indiquant une survente sur le marché et une demande de rebond. Cependant, il convient de noter que bien que l'oscillateur stochastique soit un outil utile, il n'est pas infaillible, et les traders devraient l'utiliser en combinaison avec d'autres indicateurs d'analyse technique et fondamentaux pour améliorer la précision de leurs jugements.

7. Rétracement de Fibonacci

Le retrait de Fibonacci est basé sur la suite de Fibonacci et est utilisé pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. Les niveaux de pullback couramment utilisés comprennent 23,6%, 38,2%, 50% et 61,8%.

• Dans une tendance de Hausse, ces niveaux peuvent devenir des niveaux de support pour un pullback.
• Dans une tendance baissière, ces niveaux pourraient devenir des niveaux de résistance pour le Rebond.

Par exemple, lors du dernier big dump de BTC, le prix est passé de 70 018 $ à 49 116 $. Selon les niveaux de Fibonacci couramment utilisés, BTC a obtenu à plusieurs reprises un support à 38,2% lors du rebond ultérieur, et 61,8% est devenu une résistance au rebond.

（Source: Tradingview）

8. Moyenne vraie gamme (ATR)

ATR est un indicateur de Fluctuation développé par J. Welles Wilder Jr. Il mesure l'amplitude moyenne de Fluctuation des actifs sur une période de temps spécifique, sans tenir compte de la direction des prix, et peut aider les traders à définir leurs niveaux de stop-loss et leurs objectifs de prix.

• Valeur ATR élevée : indique une forte volatilité, ce qui pourrait préfigurer un point de retournement ou une percée importante sur le marché
• Valeur ATR basse: indique une faible volatilité, ce qui pourrait présager une période de consolidation ou la fin d'une tendance
• Utilisé pour définir le stop loss : par exemple, le stop loss peut être défini à 2 fois le ATR au-delà du prix de monter à bord

（Source: Gate.io）

Par exemple, le prix actuel du BTC est de 58 500 dollars. Le chandelier quotidien ATR est de 2470, ce qui signifie que la fluctuation quotidienne moyenne du prix du BTC est d'environ 2470 dollars. Ainsi, le point de stop loss peut être fixé à un niveau égal au prix d'entrée moins deux fois l'ATR, soit environ 53 560 dollars (58 500 - 2470 * 2).

Conclusion

En général, l'indicateur de fluctuation fournit une base solide pour l'analyse technique dans les transactions de fluctuation, mais leur utilisation efficace nécessite une compréhension approfondie du marché, un apprentissage constant et une gestion rigoureuse des risques. En tant que commerçant, il est préférable d'utiliser plusieurs indicateurs pour valider les signaux et ajuster les paramètres personnalisés en fonction de votre propre tolérance au risque, afin d'optimiser continuellement votre stratégie de trading. En même temps, les commerçants doivent également ajuster leur logique de trading en fonction de l'analyse fondamentale, de la dynamique du marché, etc.