Résumé quotidien de l'univers de la cryptomonnaie : Le ETF Bitcoin au comptant américain a ajouté 526 BTC hier ; la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en août est de 91,2% ; les taux de chômage et les données non agricoles américaines seront publiés ce vendredi.

Selon le 'Fed Watch' du CME Group : la probabilité que la Fed maintienne les taux d'intérêt en août est de 91,2 %, la probabilité d'une réduction de 25 points de base est de 8,8 %. La probabilité que la Fed maintienne les taux d'intérêt en septembre est de 34,7 %, la probabilité cumulée d'une réduction de 25 points de base est de 59,9 %, et la probabilité cumulée d'une réduction de 50 points de base est de 5,4 %.

Le volume de frappe de l'USDT sur Ethereum et Tron est passé de 7 milliards de dollars à 1 milliard de dollars en 6 mois.

Arthur Hayes a publié un article indiquant que le nouveau cycle inflationniste est arrivé et que le Bitcoin sera le meilleur refuge pour la richesse.

Selon les données et les points de vue des analystes de CryptoQuant, la puissance de calcul du Bitcoin a chuté au niveau le plus bas depuis l'effondrement de FTX en décembre 2022, atteignant actuellement -7,6%, ce qui suggère que le prix du Bitcoin a peut-être touché le fond. D'autres indicateurs tels que les réserves des plateformes d'échange et l'indice de position des mineurs montrent également une faible pression de vente, soutenant l'opinion selon laquelle le marché a atteint un creux.

Selon la surveillance de Lookonchain, les données sur le spot ETF de Bitcoin aux États-Unis du 1er juillet indiquent que BlackRock a augmenté sa position d'environ 1366 bitcoins, d'une valeur d'environ 85,9 millions de dollars ; Grayscale a réduit sa position de 198 bitcoins, d'une valeur d'environ 12,4 millions de dollars ; les 9 ETF Bitcoin ont au total augmenté leur position de 526 bitcoins, d'une valeur d'environ 33 millions de dollars.

Le volume des contrats à terme BTC et ETH en juin a diminué respectivement de 19,9% et 23,8%.

Le dernier rapport hebdomadaire de CoinShares montre que la semaine dernière, les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des sorties de fonds pour la troisième semaine consécutive, totalisant 30 millions de dollars.

La Fondation Starknet allouera 50 millions de STRK au programme DeFi Spring 2.0, portant le budget total à 90 millions de STRK. Les protocoles DeFi peuvent postuler pour rejoindre DeFi Spring et augmenter la liquidité des protocoles pour générer des revenus supplémentaires.

FET a lancé hier à 23 heures la première phase du plan de fusion des jetons ASI avec AGIX & OCEAN.

La migration de la phase 1 du projet d'écosystème d'IA Trias est terminée et la mise à niveau du contrat TRIAS BSC est sur le point de commencer, prévue pour être terminée dans 1 à 2 semaines.

Le média Web3 japonais CoinPost, exploitant l'Association japonaise Web3, a annoncé que le Premier ministre japonais Fumio Kishida prononcera un discours lors de la conférence internationale Web3, WebX, organisée par le comité d'exécution WebX.

La société japonaise cotée en bourse Metaplanet a déclaré sur la plateforme X qu'elle achèterait 20,20 BTC supplémentaires.

La société américaine cotée en bourse Kronos Advanced Technologies a annoncé qu'elle soutiendrait le mode de paiement SHIB.

Analyse du marché : BTC rebondit à 63 000 dollars américains, altcoin connaît des fluctuations importantes à la hausse et à la baisse

Tendance du marché :

Bitcoin (BTC) a rebondi fortement le week-end dernier, brisant la ligne de tendance baissière et la résistance MA60 au niveau H4, mais cette tendance n'a pas pu se maintenir cette semaine, se heurtant à une consolidation près de 63 000-64 000 dollars.

Purely from a technical point of view, the upward target is still expected to continue to rise to around $64,500, but given the current upward gap in CME futures, Bitcoin's upward momentum is still insufficient. According to past historical experience, Bitcoin is still expected to seek support for a downward exploration.

Il convient de mentionner que l'indice PMI manufacturier de l'ISM pour le mois de juin aux États-Unis a été publié hier soir, soit 48,5, contre une prévision de 49,1 et une valeur précédente de 48,7. Ces données, inférieures aux prévisions et à la valeur précédente, sont légèrement positives pour le marché du chiffrement à court terme, et les risques macroéconomiques à la baisse à court terme ne sont pas très importants pour le moment.

En termes de flux de capitaux, les ETF spot aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de capitaux pendant cinq jours de négociation consécutifs, augmentant respectivement de 596 et 526 bitcoins ces deux derniers jours, ce qui indique un retour de l'appétit pour le risque sur le marché. Cependant, il convient de rester vigilant face au remboursement de la dette en bitcoins par Mt.Gox, qui a commencé ce mois-ci, ainsi qu'à la pression à la baisse exercée par les ventes du gouvernement allemand.

Dans l'ensemble, que ce soit du point de vue de l'arrière-plan macro ou de la tendance micro, le Bitcoin manque des conditions correspondantes pour une forte hausse ou une forte baisse, et il peut maintenir une certaine tendance d'ajustement et d'accumulation à court terme. Les perspectives à long terme du marché restent positives.

Points chauds du marché :

1. Zone Ethereum : Ethereum spot ETF remains a key driver for supporting Ethereum and its token zone, with tokens such as ENS, SSV, LDO, UNI leading the rebound recently. According to the latest analysis, the expected listing time for Ethereum spot ETF may be postponed from July 2nd to after July 8th, and Gary Gensler, Chairman of the Securities and Exchange Commission (SEC), recently stated that the earliest expected listing of Ethereum spot ETF will be seen in September. From this perspective, the Ethereum zone is expected to remain strong for a period of time.
2. Zone SocialFi : La chaîne TON soutenue par Telegram, qui bénéficie d'un trafic utilisateur de plusieurs milliards, connaît un énorme succès, en particulier le jeu Notcoin (NOT) qui permet de gagner des clics et qui fait le buzz dans le domaine des jeux de chaîne MEME. En juillet, le jeton Catizen sera également listé, et la zone SocialFi continuera à maintenir une forte dynamique sur le marché.
3. Zone RWA : La zone des actifs du monde réel (RWA) a augmenté de -0,1% au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait une zone relativement résistante à la baisse. Les jetons leaders des zones telles que MKR, ONDO, PENDLE, OM, POLYX ont enregistré des hausses de -1,39%, -2,94%, -2,47%, 6,56%, -5,29% respectivement. La zone RWA, tout comme DePIN, AI, L2, est l'une des nouvelles pistes de cette récente hausse du marché haussier. Le projet RWA assume le rôle d'élargir l'adoption de la technologie de chiffrement et des produits dans le monde réel, attirant l'attention des investisseurs traditionnels.
4. Zone MEME : Le secteur MEME a récemment suivi la forte reprise du marché, puis a fortement chuté, avec une volatilité bien plus grande que les autres zones. Aujourd'hui, les MEME sont de plus en plus sophistiqués et complexes, et ne sont plus simplement une option pour l'excès d'enthousiasme du marché. Même lorsque la plupart des zones ont baissé aujourd'hui, certains MEME ont connu une forte hausse à contre-courant, tels que WIF, BONK, PONK, DOG, avec des hausses de 1,53 %, 12,97 % et 6,15 % respectivement sur 24 heures.

Dans l'ensemble, il apparaît que l'environnement macro-liquidité du marché cryptographique n'a pas encore été amélioré. Après huit mois consécutifs de hausse vigoureuse, le Bitcoin est actuellement pris dans une phase de volatilité importante. Les secteurs RWA, SocialFi, Ethereum, etc., maintiennent une relative résistance à la baisse, mais la durabilité de cette tendance reste à observer. Actuellement, les spéculations financières demeurent prudentes, et certains grands projets tels que Blast, zkSync, LayerZero, etc., ont suscité de nombreuses controverses liées à leurs émissions de jetons. Dans un contexte de marché manquant d'effet de création de richesse, les investisseurs devraient faire preuve de prudence.

Macro: Les données économiques et les élections dansent ensemble Soyez prudent quant aux attentes de baisse des taux

Stimulés par le rachat de shorts par certains investisseurs, les données sur l'ISM manufacturier PMI aux États-Unis pour juin étaient inférieures aux attentes du marché. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse hier, le Dow Jones a augmenté de 0,13 %, le S&P 500 a augmenté de 0,27 %, les actions technologiques populaires se sont particulièrement bien comportées, avec Tesla en hausse de plus de 6 %, Apple en hausse de près de 3 %, Microsoft et Amazon en hausse de plus de 2 %. Cependant, le marché de chiffrement a montré une faible corrélation avec le marché boursier américain et a affiché une légère tendance de pullback hier.

Ensuite, le marché se concentre généralement sur l'attitude de la Fed à l'égard des taux d'intérêt et une série de données économiques importantes à venir. Alors que cette semaine verra la publication de nombreuses données macroéconomiques, en particulier les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis qui seront publiées vendredi, elles sont considérées comme un indicateur clé de l'état de santé de l'économie américaine et pourraient fournir plus d'indices quant à une éventuelle baisse des taux par la Fed.

Il est à noter que, bien que le marché s'attende généralement à ce que la Réserve fédérale américaine lance un cycle d'assouplissement en septembre, les responsables de la Fed restent prudents quant à la réduction des taux d'intérêt. Ils soulignent qu'avant de décider de réduire les taux, il est nécessaire de surveiller de près l'évolution de l'inflation et du marché du travail. En particulier, bien que le ralentissement des données d'inflation récentes puisse offrir un certain espace pour une réduction des taux, la Fed craint également que des réductions trop précoces ne puissent entraîner de nouveaux risques économiques.

En attendant, les élections présidentielles américaines sont également devenues l'un des points focaux influençant les orientations de la politique financière. À la suite de la fin du premier débat télévisé entre les candidats, la position de Trump en tête des sondages nationaux par rapport à Biden a suscité de nombreuses discussions sur le marché. Les propositions politiques de Trump, telles que la prolongation des politiques de réduction d'impôts, la limitation de l'immigration et l'imposition de droits de douane sur les importations, sont toutes considérées comme susceptibles de stimuler le niveau d'inflation aux États-Unis. Cette attente met une pression sur les rendements des bons du Trésor américain. Cependant, les données économiques américaines fluctuantes récentes ont également apporté un certain amortissement sur le marché, offrant ainsi une marge de manœuvre importante en matière de politique monétaire.

En résumé, le marché macroéconomique de cette semaine sera plein d'incertitudes et de défis. Les investisseurs doivent suivre de près l'attitude de la Réserve fédérale à l'égard des taux d'intérêt, la publication de données économiques importantes, l'évolution des facteurs liés aux élections présidentielles américaines, etc. En ce qui concerne le marché de la cryptographie, la SEC devrait probablement répondre à l'ETF Ethereum cette semaine, bien que la probabilité d'une approbation directe soit faible, toute information positive pourrait stimuler le sentiment général du marché de la cryptographie, nous resterons donc attentifs à cela.

Auteur : Carl Y. Cet article ne représente que l'opinion de l'auteur et ne constitue pas une recommandation de transaction. Le contenu de cet article est original et la propriété de Gate.io. Pour toute reproduction, veuillez indiquer l'auteur et la source, sinon des poursuites judiciaires seront engagées.