Le 12 septembre, Avenir Crypto a officiellement lancé le programme de partenariat d'excellence Avenir Crypto pour les investissements en cryptomonnaie en sous-traitance lors du sommet quantitatif intitulé "Future Boundless", investissant 500 millions de dollars pour soutenir les équipes de trading quantitatif performantes sur le marché.

La conférence qui s'est tenue à Hong Kong a invité une centaine de leaders éminents du monde politique, des affaires et universitaire à partager des thèmes tels que l'innovation financière actuelle et les stratégies de trading. Parmi les invités figuraient Jason LAN, PDG d'Avenir Crypto, Dr Rocky TUNG, directeur général et responsable de la recherche politique de Service financier Hong Kong, Hong Hao, économiste en chef du groupe d'investissement GROW, et Jimmy Y. JIN, professeur associé et doyen adjoint de la School of Business de l'Université polytechnique de Hong Kong. Ils ont prononcé des discours sur les thèmes de l'innovation financière et des stratégies de trading quantitatif, en explorant comment faire progresser le marché grâce à des technologies innovantes.

Le PDG d'Avenir Crypto, Jason LAN, lance le programme de partenariat d'excellence d'Avenir Crypto.

Le programme de partenariat Avenir Crypto Excellence a pour mots clés centraux "innovation financière" et "technologie habilitante", qui sont également les points stratégiques clés d'Avenir Crypto. Les praticiens du domaine des transactions savent que le trading quantitatif est l'un des domaines les plus professionnels, nécessitant le soutien de la conception de stratégies, de l'analyse des données, des modèles mathématiques, de l'Algorithme et d'autres technologies fondamentales, qui sont précisément les domaines d'expertise d'Avenir Crypto. Avenir Crypto possède une expérience riche dans les transactions d'investissement axées sur les données, se concentrant particulièrement sur le développement de diverses stratégies de trading quantitatif, telles que les stratégies CTA, directionnelles et non directionnelles. Dans la tendance majeure de l'habilitation de la technologie financière, Avenir Crypto a depuis longtemps appliqué sa technologie de modélisation autonome au trading pour capturer la dynamique du marché et améliorer les capacités de prévision des investissements. De plus, Avenir Crypto dispose également d'un système de gestion des risques autonome, une garantie cruciale indispensable dans le processus de trading. En combinant la technologie de modélisation de grande envergure avec le système de gestion des risques, Avenir Crypto démontre pleinement comment l'"innovation financière" et la "technologie habilitante" peuvent aider les traders à améliorer leurs rendements tout en contrôlant efficacement les risques.

Avenir Crypto, a subsidiary of Avenir Group, is a cutting-edge institutional family office and investment management group dedicated to investment and innovation in the field of emerging technologies and Fintech. Founded by Mr. Li Lin in 2023, it is committed to building an innovative, diverse, and robust investment platform and ecosystem. By integrating financial technology, Avenir Group aims to empower the industry by providing more precise investment strategies and better risk management capabilities. According to the 13-F Institutional Holdings report submitted to the US Securities and Exchange Commission (SEC) on August 2 this year, Avenir Group's cumulative investment in BTC ETFs reached approximately $384 million, making it the largest institutional holder of BTC ETFs, FBTC and IBIT, in Asia, fully demonstrating its deep investment in emerging technologies and professional capabilities and strong layout in the field of encryption assets.

Il est rapporté que les 500 millions de dollars seront divisés en deux modes : le mode U avec 200 000 000 USDT et le mode de pièce avec 3 000 BTC et 50 000 ETH. Il existe également trois options de coopération financière, y compris un financement à 100 %, une co-investissement à niveau égal et une position inférieure du gestionnaire. En outre, il y aura également trois options de partage des bénéfices, y compris des frais de gestion de 0 à 1 % avec des dividendes échelonnés, un financement à niveau égal avec des dividendes échelonnés, une position inférieure du gestionnaire avec des dividendes échelonnés ou un taux d'intérêt fixe. Les excellentes équipes quantitatives intéressées peuvent contacter directement partners@avenir.hk.

Des experts tels que Hong Hao expliquent les problèmes actuels du marché et l'innovation d'Avenir Crypto

Le premier ordre du jour était l'allocution d'ouverture de Jason LAN, PDG d'Avenir Crypto, qui a déclaré que l'objectif commun de ce sommet est d'explorer l'innovation et l'avenir du marché des cryptomonnaies. En tant que force motrice centrale du groupe Avenir, Avenir Crypto se concentre sur la recherche et le développement de stratégies de trading cryptographique complètes, et guide le développement de la gestion d'actifs cryptographiques avec des stratégies de trading basées sur la technologie et les données, grâce à des perspectives profondes et à d'excellentes performances dans le domaine des actifs cryptographiques.

Étant donné que les scénarios de trading actuels sur le marché ne sont pas suffisamment riches, manquent de diversité de produits de trading et ne peuvent pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs, Avenir Crypto espère maintenir sa position de leader dans le domaine de la technologie de trading, en aidant les utilisateurs à accéder plus facilement aux opportunités de profit grâce à des stratégies de trading quantitatif basées sur la technologie et les données, et ainsi promouvoir l'intégration progressive des Cryptoactifs dans le système financier traditionnel, explorer la coopération et l'innovation avec les Institutions Financières traditionnelles dans le domaine du Depth, et aider l'industrie à atteindre de nouveaux sommets.

Le mot clé mentionné dans le discours de Lan Jianzhong (Jason LAN) est "innovation" d'Avenir. La raison pour laquelle l'innovation financière est nécessaire est que l'environnement financier d'aujourd'hui, voire le monde entier, est en proie à une crise. Le prochain conférencier, Hong Hao, économiste en chef du groupe d'investissement GROW, a partagé des idées profondes à ce sujet.

Les attentes de déflation s'intensifient, les marchés financiers mondiaux présentent des risques connexes

Hong Hao n'est pas seulement le chef économiste du groupe d'investissement GROW, mais il est également membre du comité directeur du Forum des économistes en chef de Chine et superviseur des étudiants en master en finance à l'Université du Peuple de Chine. Auparavant, il a travaillé en tant que directeur de la recherche chez ICBC International et stratège en chef mondial chez China International Capital Corporation, et a travaillé dans les bureaux de Londres, New York et Sydney des institutions financières internationales telles que Citigroup et Morgan Stanley, lui conférant une vaste expérience dans le domaine des finances internationales.

Hong Hao a fait des prévisions sur la profondeur de l'économie mondiale et des marchés financiers lors de son discours sur le thème "Perspectives macroéconomiques mondiales et de marché". Il a d'abord abordé les risques potentiels auxquels le marché est confronté en se basant sur les rendements des bons du Trésor américain. Il estime que la normalisation de la courbe de rendement des bons du Trésor américain nécessite une vigilance accrue, en particulier dans le contexte d'un déficit budgétaire élevé aux États-Unis. Dans le même temps, il a mentionné que la Banque centrale chinoise a commencé à élargir son bilan, tandis que la mise en œuvre de la politique budgétaire est relativement en retard, ce qui laisse entendre que les attentes actuelles de déflation se renforcent et que des mesures politiques semblent urgentes.

"La pression inflationniste est en Hausse, les risques systémiques sont en Hausse, et nous n'avons pas encore d'outils de Hedging efficaces pour faire face à ce genre de risques. Dans un tel environnement, nous devons chercher des domaines ayant une corrélation relativement faible avec TradFi. Les Cryptoactifs, en tant qu'actifs émergents, je crois qu'ils brilleront particulièrement dans le nouveau cycle." a déclaré Hong Hao lors du sommet.

Hong Hao a analysé plus en détail la situation de repli des prix des actifs dans la zone sensible à la liquidité, soulignant que les flux de capitaux sont un facteur clé pour déterminer la tendance des actifs en RMB. Il a souligné que dans l’environnement économique mondial actuel, les bénéfices industriels de la Chine ont été plus étroitement corrélés aux conditions monétaires des États-Unis depuis 2016, ce qui indique que les liens économiques entre la Chine et les États-Unis restent forts et qu’il n’y a pas de « désancrage » évident. En outre, il a également mentionné que les changements macroéconomiques des stocks de la Chine montrent que le renminbi s’apprécie à court terme et que l’économie chinoise traverse un processus de reprise difficile.

Dans la perspective des marchés mondiaux, Hong Hao a particulièrement mentionné la performance des actions américaines. Il a souligné que les rendements relatifs actuels des actions américaines sont nettement en tête, mais avec le retour progressif de la tendance du dollar vers la moyenne, cet avantage pourrait bientôt disparaître. Parallèlement, il a critiqué la politique monétaire de la Réserve fédérale, estimant que ses actions étaient en retard. En particulier, le manquement au moment de réduire les taux d'intérêt a exacerbé davantage les risques systémiques à l'échelle mondiale, et ces risques sont fortement homogènes, susceptibles de se propager mutuellement entre les différents marchés.

Comme Hong Hao l'a souligné dans son discours, les marchés financiers mondiaux sont confrontés à une série de risques systémiques et d'incertitudes, en particulier le problème de la politique monétaire retardée et des risques mondiaux communs. En fait, les Cryptoactifs sont également confrontés à des problèmes de TradFi, comme l'a déclaré Bing ZHANG, CIO d'Avenir Crypto, dans son discours : « Par le passé, l'économie macro n'avait que peu d'impact sur le monde des Cryptoactifs, mais désormais, le monde du chiffrement est de plus en plus lié et intégré à l'économie macro, devenant ainsi plus courant. Par exemple, le NASDAQ a actuellement une influence considérable sur les transactions de Bitcoin. » Cela nécessite justement une innovation financière prospective d'Avenir Crypto, cherchant à trouver des points de rupture dans un tel environnement. Grâce à des stratégies de trading quantitatif basées sur la technologie et les données, Avenir Crypto offre non seulement aux investisseurs des outils de trading plus diversifiés, mais explore également activement comment intégrer plus efficacement les actifs de chiffrement dans le système financier traditionnel, atténuant ainsi l'impact des risques systémiques. Cet esprit d'innovation répond à la crise et aux opportunités décrites par Hong Hao dans le paysage financier mondial. Avec son excellent positionnement stratégique et ses avantages technologiques, Avenir Crypto s'engage à diriger le changement dans les défis et à insuffler une nouvelle vitalité à la stabilité et au développement durable des marchés financiers futurs.

Le système politique d'investissement dans les actifs numériques à Hong Kong est en constante amélioration

Après avoir pris conscience des dangers et des opportunités présents sur les marchés financiers actuels, en tant que leader dans le domaine des échanges d'actifs virtuels à Hong Kong, Avenir Crypto a également pris conscience que pour réaliser des innovations financières, il est indispensable de comprendre et de maîtrise la situation politique actuelle.

Par la suite, M. Rocky TUNG, directeur général de Service financier à Hong Kong, et M. Rocky TUNG, directeur principal de la recherche politique, a prononcé un discours intitulé "L'écosystème Web3 de Hong Kong et le développement de la technologie financière". Rocky est principalement responsable de la recherche économique et politique dans les secteurs privé et public, avec plus de dix ans d'expérience dans la réglementation et la recherche politique, l'économie macroéconomique et la recherche stratégique, ainsi que d'autres fonctions de gestion. Ses domaines d'expertise incluent le développement réglementaire, la finance verte et durable, la technologie financière, la gouvernance, les actifs, la gestion de patrimoine et les perspectives économiques. Il collabore étroitement avec les hauts fonctionnaires gouvernementaux, les organismes de réglementation, les organismes d'application de la loi, les cadres d'entreprise, les normalisateurs et les universitaires du marché de la région Asie-Pacifique, et a établi des relations solides et de confiance.

Rocky TUNG a partagé lors de son discours la fusion et les avantages de TradFi (TradFi) et de la finance décentralisée (DeFi), ainsi que les principales politiques et le processus de développement pour faire de Hong Kong un centre d'actifs numériques.

Rocky estime que l'économie numérique et l'économie Web3 permettent aux traders de s'apparier directement, et l'on voit maintenant une réglementation de plus en plus complète. Rocky mentionne que Hong Kong a lancé en juin 2023 un système d'octroi de licences pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels, la SEC a publié en novembre 2023 une annonce sur la tokenisation des titres et des produits d'investissement, et en juillet 2024, le Département du Trésor et l'Autorité monétaire de Hong Kong ont proposé une législation visant à réglementer l'émetteur de la Monnaie Fiat stable à Hong Kong. Hong Kong est en train de mettre en place un système d'investissement en actifs virtuels solide, tout en améliorant continuellement le système de réglementation.

Pour soutenir le développement de l'écosystème Web3, le gouvernement a créé en juillet 2023 le troisième groupe de travail chargé du développement d'Internet, qui a proposé des recommandations sur la manière dont Hong Kong peut continuer à développer de manière responsable la troisième génération d'Internet. Il soutient également le développement des industries émergentes locales et attire les entreprises Web3 internationales à établir des activités à Hong Kong, fournissant des installations avancées, un soutien complet et des mesures pour les nouvelles entreprises Web3 établies à Cyberport.

Et l'avantage politique qu'il a mentionné est précisément l'avantage et l'opportunité d'Avenir Crypto, comme l'a mentionné Bing ZHANG, "Le marché des Cryptoactifs présente de nombreux défis de Conformité, une division floue et un cadre réglementaire peu clair. Mais Avenir Crypto a des objectifs et une détermination à long terme pour l'innovation financière durable, c'est pourquoi il suit la réglementation dès le départ, l'embrasse et favorise le développement de la Conformité. La prospérité à long terme de l'activité d'investissement en chiffrement dépend d'un environnement sain, de la Conformité et de l'innovation." Avenir Crypto peut pleinement tirer parti de l'avantage de la Conformité à Hong Kong, la considérant comme un avantage favorable pour promouvoir son innovation financière. En tirant pleinement parti du cadre réglementaire complet de Hong Kong et du puissant soutien politique, Avenir Crypto peut faire avancer de manière plus stable le développement et l'application de ses stratégies de trading quantitatif, et ainsi mener l'innovation de pointe sur le marché des Cryptoactifs. Dans ce contexte politique, Avenir Crypto peut non seulement mieux servir les utilisateurs, mais aussi explorer l'intégration avec le système TradFi, réalisant une hausse et une innovation financière durables.

La résilience des stablecoins

Finalement, Jimmy Y. JIN, professeur associé et doyen adjoint de la Hong Kong Polytechnic University School of Business, a prononcé un discours sur l'évolution du rôle des stablecoins dans les transactions de chiffrement actuelles, partant de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Le professeur JIN est également directeur du Centre de technologie commerciale et d'innovation de la Hong Kong Polytechnic University, co-directeur du Centre conjoint de développement économique durable et de finance entrepreneuriale, et vice-directeur du programme de doctorat en gestion (Hong Kong). Ses principaux domaines de recherche incluent la technologie financière, l'intelligence artificielle et l'application de la blockchain dans le domaine financier, la gestion technologique et la transformation numérique.

Le professeur JIN a donné une conférence sur le thème de "l'exode des banques de la Silicon Valley : l'évolution du rôle des stablecoins sur les plateformes d'échange centralisées (CEX) et décentralisées (DEX)". Il a profondément analysé la transformation du marché et l'évolution du rôle des stablecoins découlant de la crise bancaire de la Silicon Valley. Les stablecoins peuvent être classés en plusieurs types, tels que les jetons adossés à la monnaie fiat, aux marchandises, aux actifs de chiffrement, aux algorithmes et les hybrides, chacun étant confronté à des défis différents, tels que l'examen réglementaire, la volatilité des actifs, les risques de conception d'algorithmes, etc.

En analysant la faillite de la banque de la Silicon Valley comme cas d'étude, le professeur JIN a examiné le comportement du DAI, du USDC et du USDT lors de périodes de turbulences sur le marché, ainsi que leur résilience face aux fluctuations du marché. De plus, il a analysé comment l'information est transmise entre les différentes stablecoins et son impact sur le comportement et la tarification du marché. Le professeur JIN a souligné le rôle des stablecoins dans la stabilité financière ainsi que les défis et opportunités auxquels ils sont confrontés lors de périodes de turbulences sur le marché.

Le partage du Professeur JIN et la mention par Hong Hao des risques financiers mondiaux dans son discours révèlent la vulnérabilité et les opportunités qui coexistent dans les crises du marché. Avenir Crypto est pleinement conscient de l'importance cruciale de maintenir une capacité solide de gestion des risques dans l'environnement macroéconomique complexe actuel. Tout en utilisant des technologies avancées pour l'innovation financière, Avenir Crypto fait également face activement aux changements de politique, construisant un solide système de contrôle des risques pour garantir que ses stratégies de trading restent stables et résistantes aux risques dans les périodes de turbulence du marché. Cette conscience des risques est précisément la pierre angulaire de l'innovation durable d'Avenir Crypto face à l'incertitude financière mondiale.

Avenir Crypto: l'innovateur leader dans la résolution des problèmes du marché

Le deuxième point à l'ordre du jour de la conférence était une discussion thématique animée par Bing ZHANG, CIO d'Avenir Crypto, et a invité quatre invités de renom spécialisés dans le trading de dérivés, à savoir Augustine FAN, CFO et associé de SignalPlus, Teong HNG, fondateur et PDG de Satori Research, John CAHILL, directeur des opérations de Galaxy Digital Asia, et Zhiming YANG, co-fondateur d'Orbit Markets. Ils ont discuté de l'intégration et des perspectives futures de Cryptoactifs et des échanges traditionnels, couvrant des sujets tels que l'économie macro, la situation des marchés mondiaux, les stratégies d'investissement, la réglementation des chiffrements, l'infrastructure des échanges, etc.

Pour ces sujets, les invités ont partagé leurs points de vue. En ce qui concerne la fusion de TradFi et de Cryptoactifs, Teong HNG a déclaré : "Je ne croyais pas en Cryptoactifs auparavant, mais j'ai vu de nombreux banquiers de premier plan et intelligents passer de TradFi à Cryptoactifs. J'ai commencé à penser que Cryptoactifs étaient vraiment différents, et c'est ainsi que j'ai été recruté par Satori pour mettre en place une plateforme de trading." De son côté, Zhiming YANG a partagé un point de vue différent : "TradFi est ennuyeux, je vois une opportunité de gagner de l'argent dans l'industrie des Cryptoactifs."

En parlant de l'état actuel et du développement de l'industrie du chiffrement, Augustine FAN a déclaré que le BTC est l'or numérique. John CAHILL a souligné que les cryptoactifs auront un impact sur l'industrie bancaire.

Dans le processus de transition de TradFi vers les Cryptoactifs, le marché est confronté à des facteurs tels que la hausse des taux de la Réserve fédérale, les tensions géopolitiques mondiales et l'intelligence artificielle. Grâce à sa solide gestion des risques et sa capacité de répartition des capitaux, Avenir Crypto est en mesure de faire face efficacement à ces fluctuations macroéconomiques, assurant ainsi la solidité de sa stratégie de trading. Cette capacité lui permet de fournir des rendements stables aux investisseurs, même en période de fortes fluctuations du marché.

Dans la discussion, Avenir Crypto partage les performances solides de BTC et Solana, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par la plupart des alts. Malgré la baisse du marché primaire, Avenir Crypto s'engage à fournir aux investisseurs plus de produits de qualité avec des stratégies de trading quantitatif avancées et des innovations technologiques. L'objectif d'Avenir Crypto est d'aider les utilisateurs à trouver des opportunités de profit dans des environnements de marché complexes en offrant plus d'outils de trading.

Plus important encore, Avenir Crypto apporte Liquidité et volatilité au marché grâce à ses transactions quantitatives, ce qui stimule l'activité du marché. De nombreux alts coins manquent de volatilité, ce qui les rend moins attractifs pour les capitaux d'échange. Les stratégies quantitatives d'Avenir Crypto non seulement apportent Liquidité au marché, mais créent également plus d'opportunités de trading pour les investisseurs, ce qui stimule l'activité globale du marché.

De plus, Avenir Crypto suit de près le développement de l'infrastructure de la Finance décentralisée actuelle. Bien que l'infrastructure de la Finance décentralisée ne soit pas encore parfaitement développée, en particulier en ce qui concerne la sécurité des grands volumes de capitaux, Avenir Crypto garantit la sécurité des fonds et les opérations conformes grâce à son avantage en matière de conformité à Hong Kong. Cela est particulièrement important pour les investisseurs institutionnels et les gros capitaux, Avenir Crypto offre un environnement d'investissement sûr et rentable à ces investisseurs grâce à son infrastructure stable et à ses produits quantitatifs innovants.

En résumé, Avenir Crypto, grâce à ses excellentes stratégies de trading quantitatif, à son système de gestion des risques complet et à ses opérations de Conformité, est devenu l'une des rares entreprises du marché capable de faire face aux risques systémiques et d'apporter une hausse à long terme des actifs de chiffrement pour les investisseurs. Dans l'environnement actuel du marché, Avenir non seulement résout les problèmes de liquidité insuffisante, d'outils de trading imparfaits, etc., mais offre également aux investisseurs davantage d'opportunités et de produits de trading de haute qualité.