Jeudi, les nouvelles données sur l'inflation et la main-d'œuvre aux États-Unis ont renforcé davantage les attentes de la Réserve fédérale américaine de commencer à réduire les taux la semaine prochaine, et les prix des actifs financiers ont augmenté.

Le rapport sur l'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis pour le mois d'août indique que les prix de gros ont augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent, légèrement au-dessus des attentes des économistes, et ont augmenté de 1,7% par rapport à la même période de l'année précédente, conformément aux attentes.

Le marché s'attend généralement à ce que la Fed réduise les taux de 25 points de base la semaine prochaine, mais certains traders espèrent toujours une réduction de 50 points de base. L'outil d'observation de la Fed (FedWatch Tool) de la plateforme d'échange de produits de Chicago (CME) donne une probabilité de 28% à une réduction de 50BP, contre 14% hier.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse, avec une hausse de 0,75 %, 0,58 % et 1,00 % respectivement pour le S&P, le Dow Jones et le NASDAQ. Le prix de l'or au comptant a bondi de 1,91 %, atteignant un nouveau record historique légèrement inférieur à 2 560 dollars l'once.

Les données de Bitpush montrent que le BTC (BTC) a grimpé à plus de 58 000 dollars lors des échanges de jeudi matin, puis est tombé à un creux de 57 310 dollars à midi, mais les positions long l'ont ramené à plus de 58 000 dollars avec succès l'après-midi, défiant le niveau de résistance de 59 000 dollars.

Au moment de la rédaction, le prix de transaction du BTC est de 58 217 dollars, avec une augmentation de 1,53% au cours des 24 dernières heures.

Sur le marché des altcoins, Jeton, qui est classé parmi les 200 premières capitalisations boursières, a connu une augmentation générale. La plus forte augmentation a été enregistrée par Worldcoin (WLD), avec une hausse de 14,6 % ; suivie de Trust Wallet Token (TWT) avec une hausse de 14,3 % ; et Sui (SUI) avec une hausse de 13,9 %. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par GMT (GMT), qui a chuté de 6,2 % ; SuperVerse a chuté de 5 % ; et ConstitutionDAO (PEOPLE) a chuté de 4,3 %.

La capitalisation boursière totale des cryptoactifs est actuellement de 2,05 billions de dollars, avec une part de marché de 56,3% pour le Bitcoin (BTC).

Prévu Fluctuation

L'analyste du marché Bloodgood a déclaré que les données sur l'inflation du CPI et du PPI publiées cette semaine ne différaient pas beaucoup des prévisions, et la Réserve fédérale semble sur le point d'entrer dans une période de réduction des taux assez ordonnée, ce qui devrait être très favorable aux actifs à risque.

Bloodgood indicates that from a historical perspective, interest rate cuts are often accompanied by some initial downward fluctuations, but considering that elections are imminent, these fluctuations should weaken. Unless there are some truly unexpected economic developments, the macroeconomic outlook for the fourth quarter remains haussier from a fundamental perspective.

Concernant Bitcoin, Bloodgood a souligné que depuis la semaine dernière, le prix du Bitcoin est tombé à environ 50 000 dollars, mais les positions longues ont "sauvé la situation" car cette fois-ci, le pullback n'a pas été aussi rapide qu'au début du mois d'août, ce qui indique que les positions courtes sont épuisées.

Bloodgood a conclu : "Au moment de la rédaction de cet article, BTC se situe en dessous de la zone de rupture, ce qui est un point clé de la tendance récente. Une rupture de ce niveau entraînera rapidement des niveaux plus élevés, mais une baisse le testera très probablement à 50 000 dollars au cours des prochaines semaines. Du point de vue de l'analyse technique, la structure reste baissière, donc je n'ai pas d'espoir tant que les hauts plus bas n'auront pas été brisés."

L'analyste TradingShot de TradingView a déclaré que la réduction des taux d'intérêt entraînerait une augmentation de la masse monétaire mondiale, ce qui pourrait être un facteur de soutien pour le prochain pump de Bitcoin.

TradingShot indique : "Alors que la Fed se prépare à sa première baisse depuis le début du cycle de resserrement entamé en février 2022, observer la masse monétaire mondiale et la comparaison avec d'autres devises par rapport au Bitcoin sera très intéressant."

Dans le graphique ci-dessus, les chandelles vert clair et rouge (en haut) représentent l'indice de Liquidité mondial (GLI), composé de la Réserve fédérale américaine, du TGA, du RRP, de la Banque centrale européenne, de la Banque populaire de Chine, de la Banque centrale du Japon, de la Banque d'Angleterre et d'autres banques centrales. Ce symbole suit et mesure la Liquidité / l'offre monétaire / la monnaie en circulation de l'économie mondiale.

TradingShot dit: "Lorsque la Banque centrale baisse les taux d'intérêt, elle crée en réalité plus de monnaie, injectant ainsi une grande quantité de liquidités dans le système, ce qui entraîne une dépréciation de la monnaie en circulation. Lorsque cela se produit, les entreprises et / ou les particuliers sont plus susceptibles d'obtenir plus de fonds par le biais de prêts, ce qui augmente leur capacité de dépenses / d'achat / d'investissement. En principe, cela signifie que les investisseurs sont plus susceptibles d'acheter des actifs à risque plus élevé, ce qui entraîne une augmentation de la valeur. Les actions et les cryptoactifs entrent dans cette catégorie."

L'analyse de TradingShot indique : « Comme le montre ce graphique, chaque fois que le GLI commence à pomper, le BTC (la bougie du bas) commence également à pomper, ce qui n'est pas surprenant. Plus précisément, lorsque la liquidité diminue et devient stable, cela crée un marché baissier pour le BTC, et lorsque celui-ci dépasse le niveau de résistance, le BTC entame la phase de rebond de son marché haussier. Après que la Réserve fédérale américaine ait fortement augmenté les taux d'intérêt pour nous ramener aux niveaux d'avant la crise immobilière de 2008, le GLI a connu une baisse plus marquée. Au lieu de se stabiliser, il a formé une formation en coin avec des hauts plus bas en tant que niveau de résistance. Le GLI se trouve actuellement sur cette ligne de tendance de hauts plus bas. S'il est cassé, nous pourrions assister à une percée similaire à la percée précédente du niveau de résistance, ce qui déclencherait un rebond parabolique du BTC.

Les analystes de Secure Digital Markets estiment que le BTC a rebondi sur le niveau de support de 56 600 $, ce mouvement est conforme à la croix haussière observée sur le graphique de 4 heures, avec une intersection des indicateurs techniques MA (EMA) sur 20 jours et 50 jours. De plus, les indicateurs d'oscillation dans la même période montrent un écart haussier, ce qui suggère une possible inversion à la hausse à court terme. Cependant, bien que les indicateurs techniques puissent fournir un aperçu des tendances, se fier uniquement à ces indicateurs n'est pas suffisant pour prédire précisément les tendances futures. Il reste à voir si ce rebond poussera le BTC à dépasser la barre des 60 000 $ et atteindre la limite supérieure de la plage de négociation de six mois.

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