Êtes-vous curieux de savoir comment investir dans un ETF Bitcoin sans les complexités de la propriété directe de crypto-monnaie? Ne cherchez pas plus loin que l'ETF Bitcoin ARK 21Shares (ARKB). Alors que le paysage des crypto-monnaies évolue, ce véhicule d'investissement innovant offre un mélange convaincant d'accessibilité et de croissance potentielle. Ce guide complet explorera la performance de ARKB, évaluera les risques par rapport à l'investissement direct dans Bitcoin, et introduira brièvement comment investir dans ARKB.

Qu'est-ce que l'ETF Bitcoin ARK 21Shares?

Le ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) représente un véhicule d'investissement révolutionnaire qui offre aux investisseurs une exposition au Bitcoin grâce à un fonds négocié en bourse réglementé. Lancé le 10 janvier 2024, ARKB est le fruit d'une collaboration entre ARK Invest, dirigé par l'investisseur de renom Cathie Wood, et 21Shares, un émetteur de cryptomonnaie ETP de premier plan. ARKB vise à suivre la performance du Bitcoin, telle que mesurée par le CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, ajustée pour les frais de fiducie et autres passifs.

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Une des caractéristiques clés de ARKB est son stockage sécurisé de Bitcoin. Les actifs du fonds sont conservés en stockage à froid par Coinbase Custody Trust Company, LLC, offrant une protection de qualité institutionnelle contre les menaces cybernétiques potentielles. Cette approche aborde l'une des préoccupations principales pour de nombreux investisseurs envisageant des investissements en crypto-monnaie : la sécurité de leurs actifs numériques.

La structure des ETF permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions sur les bourses traditionnelles, les rendant accessibles à un large éventail d'investisseurs, des traders individuels aux grands investisseurs institutionnels. Cette accessibilité constitue une avancée significative dans le comblement du fossé entre la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies.

Bitcoin ETF vs. Investissement direct dans Bitcoin

Les ETF Bitcoin et les investissements directs dans Bitcoin sont deux moyens distincts d'accéder au marché du Bitcoin, chacun ayant des caractéristiques uniques. Un ETF Bitcoin est négocié sur des bourses réglementées, ce qui permet aux investisseurs d'acheter des parts de fonds plutôt que l'actif Bitcoin réel. Il offre simplicité, car les investissements sont effectués via des comptes de courtage traditionnels sans avoir besoin de gérer des portefeuilles numériques ou des clés privées. Cela le rend idéal pour les investisseurs peu familiers avec la technologie des cryptomonnaies. De plus, les dépositaires gèrent de manière sécurisée les ETF en utilisant des technologies telles que le stockage à froid et se conforment aux exigences réglementaires. Cependant, les ETF facturent des frais de gestion, tels que le ratio de dépenses de 0,21% de l'ETF Bitcoin ARK 21Shares.

En revanche, l'investissement direct dans Bitcoin consiste à acheter du Bitcoin via des plateformes d'échange de cryptomonnaies et à le stocker dans des portefeuilles numériques. Les investisseurs ont un contrôle total sur leurs actifs, qui peuvent être utilisés pour effectuer des paiements ou des transactions à tout moment. Cette approche nécessite des connaissances techniques et des pratiques de sécurité robustes pour protéger les clés privées et prévenir les piratages ou les pertes d'actifs. Bien que la possession directe élimine les frais de gestion, elle peut entraîner des coûts supplémentaires tels que les frais de retrait.

Le prix d'un ETF Bitcoin est influencé par la liquidité du marché et peut être négocié à un prix supérieur ou inférieur, ce qui entraîne une volatilité plus faible que la détention directe de Bitcoin. Cela rend les ETF plus adaptés aux investisseurs traditionnels ayant une tolérance au risque plus faible. D'autre part, les investissements directs dans Bitcoin sont directement affectés par les fluctuations du marché, ce qui peut entraîner des rendements plus élevés mais comporte également des risques plus importants. Cette méthode est plus appropriée pour ceux qui sont familiers avec le marché des crypto-monnaies et confiants dans son potentiel de croissance à long terme.

Le choix entre les deux options dépend de la compétence technique de l'investisseur, de son appétit pour le risque et de ses objectifs d'investissement. Il est crucial de sélectionner l'approche qui correspond le mieux aux besoins et aux circonstances individuels.

Pourquoi choisir ARK 21Shares Bitcoin ETF ?

Le ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) se distingue parmi les ETF Bitcoin en raison de ses avantages uniques et de ses performances impressionnantes, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs.

Tout d'abord, ARKB est une collaboration entre ARK Invest et 21Shares, tous deux bénéficiant d'une solide réputation dans leurs domaines respectifs. ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, est réputé pour son expertise dans les technologies perturbatrices et son soutien de longue date à Bitcoin. Pendant ce temps, 21Shares, un fournisseur leader de produits européens de cryptomonnaie négociés en bourse, apporte une vaste expérience du marché et un professionnalisme. Ce partenariat puissant confère à ARKB une crédibilité exceptionnelle sur le marché et un soutien d'experts.

ARKB a un ratio des frais de gestion de 0,21%, le rendant très compétitif parmi les produits similaires. En comparaison, la plupart des ETF Bitcoin, y compris le iShares Bitcoin Trust (IBIT), facturent des frais de 0,25% ou plus élevés, tandis que le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) impose des frais significativement plus élevés de 1,50%. La structure à faible coût d'ARKB réduit considérablement les dépenses des investisseurs à long terme, améliorant ainsi les rendements nets. Depuis sa création, ARKB a démontré une performance de marché exceptionnelle. Au 31 octobre 2024, il a offert un rendement cumulatif de 53,33% sur la base de la valeur liquidative (VL) et de 52,36% sur la base du prix du marché.

De plus, la position stratégique d'ARKB en fait un excellent outil pour la diversification de portefeuille. La faible corrélation de Bitcoin avec les actifs traditionnels tels que les actions et les obligations permet à ARKB d'aider les investisseurs à réduire le risque global du portefeuille. La recommandation de Cathie Wood d'une allocation de 5% en Bitcoin a bien fonctionné lors des backtests historiques, soulignant encore davantage la valeur d'ARKB dans l'optimisation des portefeuilles d'investissement. L'acceptation du marché de l'ETF est également évidente, avec un afflux quotidien record atteignant 267,34 millions de dollars, reflétant une forte confiance des investisseurs.

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En conclusion, ARKB se distingue par sa force de marque, son efficacité en termes de coûts, ses mesures de sécurité, ses performances sur le marché et sa position stratégique. Par rapport à d'autres ETF Bitcoin, ARKB propose des frais réduits, un suivi direct du marché au comptant et un mécanisme de garde transparent, ce qui en fait une option idéale pour les investisseurs traditionnels et institutionnels à la recherche d'une exposition sécurisée au Bitcoin. Bien que les investisseurs doivent évaluer leur propre tolérance au risque et leurs objectifs, ARKB reste l'un des ETF Bitcoin les plus attrayants sur le marché aujourd'hui.

Performance et statistiques clés d'ARKB

Selon les données de Sosovalue, depuis le lancement de l'ETF Bitcoin spot aux États-Unis en janvier de cette année, jusqu'au 29 novembre, les actifs totaux ont atteint 98,38 milliards de dollars, représentant 5,38% de la capitalisation boursière totale de Bitcoin, avec une entrée nette cumulative de 28,54 milliards de dollars. ARKB a une valeur nette d'actif de 4,63 milliards de dollars, se classant quatrième parmi les ETF Bitcoin spot, avec une entrée nette cumulative de 2,73 milliards de dollars.

source: sosovalue

Au 19 novembre 2024, ARKB a déclaré une valeur nette d'inventaire (VNI) de 92,99 $, avec une variation de la VNI quotidienne de 1,83 $, représentant une augmentation de 2,00 %. Cette fluctuation quotidienne souligne la volatilité inhérente du marché des cryptomonnaies, qui peut présenter des opportunités et des risques pour les investisseurs.

source: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

Le volume de trading de l'ETF a été robuste, ce qui indique un fort intérêt des investisseurs. Le 18 novembre 2024, le volume de trading a atteint 1 706 332 actions, démontrant une liquidité significative sur le marché ARKB. Les volumes de trading élevés peuvent être avantageux pour les investisseurs car ils entraînent généralement des spreads d'offre-demande plus serrés et une exécution des transactions plus facile.

Pour donner une vue complète de la performance d'ARKB, examinons ses rendements sur différentes périodes :

source: fonds-ark

Ces chiffres, qui datent du 31 octobre 2024, illustrent la forte performance d'ARKB depuis son lancement. La légère différence entre les rendements de l'ANR et du prix du marché est typique des ETF et représente la prime ou la décote à laquelle l'ETF est négocié par rapport à ses actifs sous-jacents.

Il est à noter que les avoirs d'ARKB sont entièrement concentrés sur Bitcoin. Au 19 novembre 2024, le fonds a déclaré une seule position :

source: fonds-ark

Cette concentration dans un seul actif souligne l'importance pour les investisseurs de comprendre les risques associés aux investissements dans les crypto-monnaies et de considérer l'ARKB comme faisant partie d'une stratégie de portefeuille diversifiée.

Comment investir dans le Bitcoin ETF ARK 21Shares ?

Pour investir dans le ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), vous pouvez suivre ces étapes : Tout d'abord, choisissez un compte de courtage qui prend en charge les transactions ARKB, car l'ETF est coté sur les bourses traditionnelles. Ensuite, effectuez les recherches et analyses nécessaires pour évaluer les conditions actuelles du marché et les performances de ARKB, en vous assurant qu'elles correspondent à vos objectifs d'investissement. Une fois votre décision d'investissement prise, connectez-vous à votre compte, recherchez "ARKB", spécifiez la quantité que vous souhaitez acheter et finalisez la transaction. Avant d'investir, comprenez bien les caractéristiques de ARKB et réfléchissez à la manière dont il s'inscrit dans votre stratégie d'investissement globale pour une allocation optimale des actifs et une gestion des risques.

Perspectives futures pour les ETF Bitcoin

Les perspectives futures des ETF Bitcoin, y compris l'ETF Bitcoin ARK 21Shares (ARKB), semblent prometteuses mais complexes. Le paysage des investissements en crypto-monnaies évolue rapidement, avec les développements réglementaires et les dynamiques du marché jouant un rôle crucial dans la formation de l'avenir de ces produits financiers.

L'une des évolutions les plus importantes récentes est l'approbation d'options de négociation sur les ETF Bitcoin au comptant. Le 18 octobre 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné son feu vert à la cotation et à la négociation d'options sur plusieurs ETF Bitcoin au comptant, y compris ARKB. Cette initiative devrait renforcer la liquidité, améliorer la découverte des prix et offrir des stratégies de couverture plus sophistiquées aux investisseurs. L'introduction d'options pourrait attirer une nouvelle vague d'investisseurs institutionnels, ce qui pourrait entraîner une augmentation des flux entrants et une stabilité accrue du marché.

Cathie Wood, PDG d'ARK Invest, s'est montrée optimiste quant à l'avenir des ETF Bitcoin. Lors d'une récente interview, elle a prédit que seuls trois ou quatre ETF Bitcoin au comptant survivraient à long terme, évoquant la consolidation et les acquisitions potentielles comme des facteurs qui façonneront le marché. Cette consolidation pourrait entraîner des économies d'échelle, entraînant potentiellement des frais d'investissement plus bas et des offres de produits plus solides.

L'intérêt croissant pour les ETF Bitcoin est évident à partir des récentes afflux records connus par certains fonds. Par exemple, l'ETF Bitcoin spot ARK 21Shares a enregistré un afflux sans précédent de 267,34 millions de dollars en une seule journée, multipliant presque par cinq ses afflux quotidiens moyens. Cette vague d'investissement a coïncidé avec la hausse du prix du Bitcoin approchant la barre des 94 000 dollars, mettant en évidence la corrélation entre la performance du marché des cryptomonnaies et les afflux d'ETF.

En regardant vers l'avenir, plusieurs facteurs influenceront probablement l'avenir des ETF Bitcoin :

1. Environnement réglementaire: Les évolutions réglementaires en cours dans divers pays joueront un rôle crucial dans l'adoption mondiale des ETF Bitcoin. Alors que les États-Unis ont franchi une étape importante avec l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, d'autres grands marchés financiers pourraient emboîter le pas, élargissant potentiellement la base d'investisseurs.
2. Maturité du marché: À mesure que le marché des cryptomonnaies mûrit, les ETF Bitcoin peuvent devenir plus stables et attirer un éventail plus large d'investisseurs, y compris ceux qui hésitaient à entrer directement sur le marché.
3. Avancées technologiques : Les améliorations de la technologie blockchain et de l'infrastructure de cryptomonnaie pourraient améliorer la sécurité et l'efficacité des ETF Bitcoin, ce qui pourrait entraîner des coûts plus faibles et un suivi amélioré de l'actif sous-jacent.
4. Facteurs économiques mondiaux: La performance des actifs traditionnels et les conditions macroéconomiques peuvent influencer l'appétit des investisseurs pour les ETF Bitcoin en tant que couverture contre l'inflation ou l'incertitude économique.

Alors que l'avenir semble prometteur, les investisseurs doivent rester conscients des risques potentiels associés aux ETF Bitcoin, notamment la volatilité du marché, les changements réglementaires et les vulnérabilités technologiques. À mesure que le marché évolue, rester informé et adopter une approche d'investissement équilibrée sera crucial pour ceux qui envisagent une exposition au Bitcoin via des ETF tels que ARKB.

Conclusion

Le ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) offre aux investisseurs une voie réglementée pour obtenir une exposition au Bitcoin sans les complexités de la propriété directe. Depuis sa création, son stockage à froid sécurisé, son taux de frais compétitif de 0,21% et ses performances solides ont suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs. L'approbation récente du négoce d'options et des afflux records soulignent la confiance croissante du marché. À mesure que le paysage des cryptomonnaies évolue, ARKB est prêt à jouer un rôle essentiel dans la formation de l'avenir des investissements dans les actifs numériques.

Avertissement sur les risques : Les investissements dans les crypto-monnaies sont soumis à une forte volatilité et à des incertitudes réglementaires. Les conditions du marché peuvent changer rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes.