La tendance générale du marché est à la baisse. Pourquoi les ETF à effet de levier Gate.io sont-ils encore en feu ?

Après une période tendue de réglementation mondiale, le marché des crypto-monnaies est resté froid et engourdi, attendant patiemment que le fameux taureau se lève à nouveau ! Dans ce type de situation, malgré les perspectives baissières, les ETF à effet de levier Gate.io devraient continuer à faire preuve de force et à apporter de la lumière parmi les ténèbres. Selon les données officielles de Gate.io, le 16 septembre, les avoirs en ETF à effet de levier ont dépassé les 100 millions de dollars américains pour les utilisateurs de Gate.io. Qu'est-ce qui se cache derrière cet énorme intérêt pour les placements ? Quels sont les avantages des ETF à effet de levier ? L'article suivant répondra à ces questions et vous donnera un meilleur aperçu des récents succès des ETF à effet de levier.

Utiliser l'effet de levier pour gagner plus, avec moins

Dans le domaine financier, l'effet de levier est un outil d'investissement qui s'appuie sur des fonds empruntés pour augmenter la détention d'actifs sous-jacents, et ainsi accroître les rendements potentiels. Les investisseurs ne se contentent pas d'investir les fonds qu'ils détiennent, mais augmentent également leur détention de différents actifs, projets ou instruments financiers en empruntant des fonds.

Le trading à effet de levier sur le marché des crypto-monnaies est similaire au trading à effet de levier sur le marché financier traditionnel. En fonction de la tolérance au risque des investisseurs, le ratio de levier varie d'un niveau à l'autre. Plus l'effet de levier est élevé, plus le risque est important. Les tokens ETF à effet de levier sont un produit à effet de levier sans pool d'emprunt, et sans avoir à emprunter pour utiliser l'effet de levier. Les ETF à effet de levier correspondent à des transactions au comptant. Investir dans des produits ETF à effet de levier équivaut à ouvrir automatiquement un contrat perpétuel à faible effet de levier. Une différence essentielle est qu'il n'est pas nécessaire de payer une marge et qu'il n'y a pas de risque de liquidation. Les ETF à effet de levier présentent des avantages uniques par rapport à la négociation à effet de levier normale et à la négociation de contrats perpétuels. Si les investisseurs savent utiliser un faible effet de levier pour ouvrir des positions, c'est un bon choix. Les utilisateurs peuvent utiliser les FNB à effet de levier pour gagner plus, avec moins !

Comprendre le fonctionnement des multiples à effet de levier pour réduire votre risque

Le prix réel de négociation des produits ETF à effet de levier sur le marché secondaire est corrélé à la valeur nette de la devise. Cependant, il y aura un certain écart de prix par rapport à la valeur nette pendant la transaction, et cet écart n'est souvent pas trop important. Dans des conditions de marché extrêmes, les écarts de prix seront amplifiés. La plus grande innovation des produits ETF à effet de levier est le mécanisme d'ajustement. Celui-ci garantit que les produits ETF à effet de levier peuvent toujours être ancrés à la valeur de multiples fixes. Il existe deux types de mécanismes de repositionnement, le repositionnement temporisé et le repositionnement irrégulier.

Le repositionnement temporisé fait référence à l'ajustement des positions à un moment fixe pour garantir que l'effet de levier est toujours maintenu à un certain niveau. Par exemple, le produit ETF à effet de levier de Gate.io est ajusté quotidiennement à 0:00 UTC+8. En outre, en cas de grandes fluctuations, le système fixe un seuil pour empêcher le contrat de se couvrir et d'éclater. Lorsque la hausse ou la baisse dépasse le seuil, le mécanisme d'ajustement temporaire sera déclenché. La règle d'ajustement temporaire de l'effet de levier 3x de Gate.io est la suivante : lorsque l'effet de levier en temps réel dépasse 3x, il déclenche un rééquilibrage irrégulier. L'effet de levier sera alors ajusté à 2,3x par le biais du mécanisme d'ajustement. La règle d'ajustement temporaire de l'effet de levier 5x est la suivante : lorsque l'effet de levier en temps réel dépasse 7x, cela déclenchera un rééquilibrage irrégulier, et l'effet de levier sera ajusté à 5x par le biais du mécanisme d'ajustement.

Mécanisme de rééquilibrage

Gate.io fournit des produits ETF à effet de levier pour de multiples devises courantes, qui sont affichés comme longs et courts selon la direction ; Par exemple, DOT3L est un jeton haussier 3x pour Polkadot. L est l'écart de 1634269557478652 de long ; DOT3S est un jeton 3x baissier de Polkadot. S est la 1634269557478652eviation de Short. Prenons l'exemple de l'achat de 100USDT de DOT3L pour décrire le mécanisme de fonctionnement des ETF à effet de levier.

Si le DOT3L est acheté à 100USDT et que le prix augmente de 20%, le prix du DOT3L augmente. ($100 * 20% * 3 = $160). L'effet de levier réel à ce moment-là est de 360 $ / 160 $ = 2,25x, ce qui est inférieur à l'effet de levier cible de 3x du DOT3L. Après l'entrée en action du mécanisme d'ajustement de la plateforme, DOT3L commencera le processus d'auto-équilibrage, et l'effet de levier total redeviendra (360 $ + 120 $)/160 $ = 3x.

En supposant que le prix du DOT chute de 20%, le prix du DOT3L tombe à 300$ * (1-20%)-200$ = 40$ avant l'ajustement du timing. L'effet de levier réel à ce moment-là sera de 240 $ / 40 $ = 6 fois, ce qui est supérieur à l'effet de levier cible. Après l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement, l'effet de levier total sera à nouveau de (240 $ - 120 $)/40 $ = 3x.

Lorsque le marché augmente, la valeur des actifs sous-jacents augmente. Les jetons à effet de levier deviennent un système automatique d'intérêts composés. Lorsque le marché baisse, la valeur des actifs sous-jacents diminue, et les jetons à effet de levier deviennent un système de stop loss par lots, avec encore moins de pertes. Ainsi, les utilisateurs ne seront jamais confrontés à des risques de liquidation. Cependant, le mécanisme d'ajustement provoquera une usure nette. Il est plus performant dans le cadre de détentions à court terme et de conditions de marché unilatérales. Le risque est plus important dans le cadre de détentions à long terme et de marchés volatils.

L'ETF à effet de levier Gate.io injecte une nouvelle vitalité sur le marché.

En décembre 2019, la CTB se trouvait aux premiers stades de la division par deux. Le marché était volatile. Le marché avait besoin d'un produit dérivé capable d'amplifier les rendements avec un risque relativement faible. Depuis que l'ETF à effet de levier a été listé sur Gate.io, il s'est avéré être un grand succès parmi les traders, quelles que soient les conditions du marché.

Avec le marché de la crypto qui commence à paraître froid et engourdi une fois de plus, les produits ETF à effet de levier de Gate.io ont connu beaucoup de traction. Actuellement, Gate.io propose des ETF à effet de levier 3x et 5x, des ETF à effet de levier inversé et des ETF de portefeuille. Les jetons à effet de levier de plusieurs devises principales sont fournis, et près de 30 devises d'ETF ont été lancées au cours du mois dernier.

Gate.io s'est consacré à fournir aux utilisateurs un canal de négociation à faible effet de levier, sans marge, sans liquidation et relativement peu risqué. L'utilisation du mécanisme d'ajustement automatique des positions permet de réduire le risque de négociation de l'utilisateur. Dans le domaine des crypto-monnaies, les produits ETF Gate.io reçoivent plus d'attention et injectent une nouvelle vitalité dans le marché des crypto-monnaies.

Activité de quiz de vulgarisation scientifique sur les ETF à effet de levier Gate.io : Participez en répondant à des questions pour gagner des récompenses en jetons équivalents à 5 $. L'activité est valable pendant une longue période.

À propos de Gate.io

Gate.io permet aux passionnés de blockchain de négocier et de stocker des actifs dans plus de 890 des principales cryptocurrences pour plus de 6 millions d'utilisateurs de plus de 190 pays. La bourse propose des transactions au comptant, sur marge, à terme et sur contrat, ainsi que des produits DeFi via HipoDeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plateforme GateChain dédiée. La société propose également une suite de produits entièrement intégrés, tels que sa plateforme Startup IEO, la place de marché NFT Magic Box, les prêts en crypto-monnaie, etc.


Auteur : Observateur Gate.io : Hannah.H
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