Nouvelles quotidiennes | La rue principale abandonne le Crypto, embrasse les actions. Les États-Unis ont connu des gains stellaires alors que le Crypto a reculé et stagné.

TL; DR

🥂 Bonjour, nous sommes le jeudi 22 décembre 2022.

Macro: Les actions américaines ont enregistré des gains spectaculaires, les investisseurs ayant réagi à des rapports sur les bénéfices meilleurs que prévu et à une augmentation de la confiance des consommateurs, bien que les contrats à terme laissent présager une ouverture mitigée en Asie. La confiance des consommateurs allemands a augmenté et l'inflation canadienne a baissé, ce qui a renforcé l'optimisme des investisseurs.

Crypto: Presque tous les marchés cryptographiques se sont échangés dans le rouge, avec une légère baisse du BTC et de l'ETH, mais certains investisseurs cryptographiques ont trouvé refuge dans le TONCOIN, qui a encore augmenté de 6 %. Le Dollar Index qui est inversement corrélé au BTC et à l'ETH, a curieusement augmenté en même temps que les actions et semble avoir un impact plus important sur la crypto.

Sujet du jour:Le mineur de Bitcoin Core Scientific dépose le bilan

Titres à retenir: Un sénateur américain a présenté un projet de loi sur les monnaies stables visant à orienter le Congrès vers une future réglementation des cryptomonnaies ; la fusion d'un milliard de dollars entre Swyftx et Superhero a échoué ; Meebits, de Yuga Lab, a sorti un album en collaboration avec la plateforme musicale d'IA générative WarpSound…

Macro en un coup d'œil

Mercredi, les entreprises technologiques ont mené les gains des actions américaines, les investisseurs ayant réagi à des rapports sur les bénéfices meilleurs que prévu et à une augmentation de la confiance des consommateurs. Le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont tous deux enregistré des gains de 1,4 %, grâce à la bonne performance d'Apple Inc (+2,3 %) et de Microsoft Corp (+1,1 %). En outre, les bons résultats de FedEx Corp. (+3,3 %) et de Nike Inc. (+12,2 %) ont apporté un certain soulagement aux actions américaines qui étaient sous pression en raison de l'attitude belliciste de la Réserve fédérale.

De nouvelles données publiées mercredi suggèrent que les hausses de taux en cours de la Fed ralentissent l'économie, mais qu'une récession peut encore être évitée. Alors que les ventes de logements anciens aux États-Unis ont chuté pour le dixième mois consécutif en novembre, la confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu pour atteindre son niveau le plus élevé depuis avril, en partie grâce à la baisse de l'inflation.

Les Treasuries sont restés relativement stables tout au long de la journée, le rendement à 10 ans oscillant autour de 3,68 % après avoir atteint 3,70 % mardi. Le yen s'est affaibli face au dollar, après avoir connu mardi sa plus forte hausse quotidienne en 24 ans. Le dollar a également connu quelques fluctuations après avoir chuté contre un panier de devises pendant deux jours consécutifs. Dans le même temps, les prix du pétrole ont continué à augmenter pour la troisième journée consécutive après un rapport montrant une baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

En Allemagne, l'indicateur GfK du climat de consommation a augmenté à -37,8 en janvier 2023, marquant le troisième mois consécutif d'amélioration du sentiment grâce aux mesures énergétiques du gouvernement. Au Canada, le taux d'inflation annuel a été de 6,8 % en novembre 2022, en légère baisse par rapport au mois précédent mais supérieur aux attentes du marché. Les prix ont augmenté à un rythme plus lent pour les transports et les articles d'habillement et de chaussures, mais se sont accélérés pour l'alimentation et le logement. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation au Canada ont augmenté de 0,1%.

💡 Marchés du jour au 21 déc. 23:12 GMT
BTC -0.84% at $16,772; Ether -0.72% at $1,210.

Asie : Japon -0,68% ; Hong Kong +0,34% ; Chine -0,17% ; Inde -1,01%.

Europe : Londres -0,11% ; Paris +2,01% ; Francfort +1,54%.

Indices américains au comptant : Dow +1,60% ; S&P +1,49% ; Nasdaq +1,54%.

Futures sur indices américains : Dow +0,15% ; S&P +0,20% ; Nasdaq +0,19%.

Trésorerie américaine à deux ans en baisse de 4 points de base à 4,223%.

Trésor américain à dix ans en baisse de 2 points de base à 3,673%.

Trésor britannique à dix ans en baisse de 2bps à 3,574%.

L'indice du dollar américain +0,29% à 103,86.

FX en 24hrs : GBP : -0,92% ; EUR : -0,17% ; JPY : -0,44% ; CNY : -0,31%.

Or -0,01% à 1 814 ; Brent +0,24% à 79,99.

🧠 Catalyseurs cette semaine
-Mercredi: Confiance des consommateurs en Allemagne GfK, taux d'inflation au Canada
- Vendredi: Taux d'inflation au Japon, revenu personnel et dépenses personnelles aux États-Unis, commandes de biens durables aux États-Unis

Crypto Daily Digest

Les prix des cryptomonnaies se sont principalement négociés dans le rouge au cours de la journée écoulée, le Bitcoin s'échangeant autour de 16 800 dollars et l'éther restant relativement stable. Le BNB de Binance et le XRP de Ripple ont connu des baisses allant jusqu'à 2,0 %, tandis que le Dogecoin et le Shiba Inu ont également chuté d'environ 2,0 %.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté, le S&P 500 gagnant 0,16% et le Nasdaq 100 ajoutant 0,12%, ce qui laisse présager une ouverture potentiellement mitigée en Asie. Les actions Coinbase (+0,51%) et Block (+1,91%) se sont échangées à la hausse dans les heures de pré-marché, tandis que les actions MicroStrategy (-0,02%) sont restées largement inchangées et que les actions Silvergate (-0,59%) étaient en baisse modérée.

Selon les données d'IntoTheBlock, le coefficient de corrélation du Bitcoin avec le S&P a continué de baisser à 0, contre 0,01 hier et 0,08 il y a une semaine. Avec l'Ether, les perspectives sont totalement opposées, avec une corrélation qui augmente à 0,29, contre 0,28 hier et 0,17 il y a une semaine. Cela implique que la performance du S&P a un impact relativement plus important sur l'Ether que sur le Bitcoin.

Avec le Nasdaq, les corrélations du BTC et de l'ETH étaient de 0,07 et 0,36, en baisse et en hausse par rapport à 0,19 et 0,29 il y a une semaine, respectivement, ce qui implique que les valeurs technologiques aux États-Unis sont plus corrélées avec l'Ether, bien que les effets puissent encore être ressentis dans le BTC, bien que légèrement inférieurs.

Avec le US Dollar Index (DXY), leurs corrélations inverses étaient de -0,77 et -0,6, en baisse par rapport à -0,83 et -0,71 hier et -0,88 et -0,87 il y a une semaine. En raison du cadre macro entourant les préoccupations inflationnistes et les perspectives 2023, l'effet du dollar sur le BTC et l'ETH est plus fort que celui des indices boursiers, comme le suggère la performance atone de la crypto hier malgré une performance stellaire des actions américaines. L'indice du dollar a augmenté d'un modeste 0,25% mais l'effet inverse était apparent.

🌐 Performance du Top 20 Coins

BTC -0.56% at 16,800; ETH -0.31% at 1,213.

BNB -2.00% at 247; XRP -1.42% at 0.346; DOGE -2.15% at 0.0734.

ADA -2.63% at 0.253; MATIC -1.49% at 0.792; DOT -2.99% at 4.48.

TRX -0.46% at 0.0548; SHIB -2.04% at 0.00000824; LTC -0.73% at 65.46.

SOL +1.47% at 12.10; UNI -1.25% at 5.29; AVAX -2.47% at 11.70.

TONCOIN +6.36% at 2.58; GT -0.45% at 3.416.

Sujet du jour : Le mineur de Bitcoins Core Scientific se déclare en faillite

Core Scientific, l'un des plus grands mineurs de Bitcoins en termes de puissance de calcul, s'est placé mercredi sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et a conclu un accord avec certains de ses créanciers pour restructurer sa dette. Le passif de la société est estimé entre 1 et 10 milliards de dollars, et son actif est également estimé entre 1 et 10 milliards de dollars. À la fin du troisième trimestre, l'actif de Core Scientific était évalué à 1,4 milliard de dollars, tandis que son passif était d'environ 1,3 milliard de dollars.

Le mineur, qui représente environ 10 % de la puissance de calcul du réseau Bitcoin exploite 143 000 appareils de minage et en héberge 100 000 autres, s'attend à recevoir jusqu'à 75 millions de dollars en facilités de débiteur en possession (DIP) de la part de certains de ses détenteurs de billets convertibles pour l'aider à traverser le processus de faillite. Selon un communiqué de presse, les détenteurs actuels de billets convertibles "transformeront leur dette en une majorité significative d'actions ordinaires de la société réorganisée".

Les autres détenteurs de créances générales non garanties et les actionnaires ordinaires existants recevront également des récupérations sous forme d'actions ordinaires réorganisées et de bons de sou_script_ion dans le cadre de l'accord de restructuration. Core Scientific a dû faire face à la hausse des prix de l'énergie et à la faiblesse des prix des bitcoins, qui ont réduit ses revenus. Plusieurs autres mineurs ont également été confrontés à des difficultés, notamment Compute North, qui a déposé le bilan en septembre au titre du chapitre 11, et Argo Blockchain, dont l'accord de vente de 27 millions de dollars d'actions pour financer les opérations a échoué en novembre.

🔽 Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ): $0.510 (-75.53%)


🔽 Bitcoin (BTC): $16,794 (-0.50%)

La bonne nouvelle pour le BTC est que nous avons vu un volume croissant au cours des deux dernières semaines après quatre semaines de baisse consécutive. La mauvaise nouvelle est que la volatilité reste insondablement et imprévisiblement faible. En utilisant l'outil de la fourche (basé sur les ratios de Fibonacci) sur l'échelle de temps hebdomadaire, nous pourrons faire un zoom arrière et remarquer une tendance baissière distincte qui a commencé en mars 2021, ce qui signifie que le rallye haussier de la seconde moitié de 2021 a servi de base à une concentration de l'afflux de capitaux.
Après le pic, nous avons assisté à deux rallyes baissiers distincts des distributions entre novembre 2021 et janvier 2022, et entre mars 2022 et juin 2022. Puis, d'août 2022 à aujourd'hui, la dynamique de baisse du BTC a commencé à ralentir, ce qui indique que les vendeurs sont pour la plupart partis et que les acheteurs ne veulent pas lâcher leurs positions, transformant les perspectives actuelles en une impasse.
Mais, mais, mais. Nous n'en avons pas encore fini. Selon la théorie des vagues d'Elliot, il y a encore un plongeon à venir, même si nous commençons à compter à partir d'août 2022. Cependant, avant que cela ne se produise, nous verrons probablement le BTC faire une tentative ratée pour dépasser les 20 000 $ dans quelques semaines avant que le plongeon ne commence vraiment.
Il est intéressant de noter que la phase de stagnation actuelle du BTC a placé les prix dans une fourchette comprise entre 17 875 $ et 15 310 $, qui est également une zone d'extension hebdomadaire de Fibonacci dérivée du 27 juin au 4 juillet 2022. Une autre chose intéressante à propos de la fourchette actuelle est que cette zone était en fait une zone d'achat en novembre - décembre 2020, qui était une zone d'extension de Fibonacci mensuelle dérivée de janvier - mai. 2019.
Donc, pour résumer, puisque le BTC est relativement grand public, ou du moins c'est ce que les personnes non crypto connaissent le mieux, combiné à des perspectives macroéconomiques affaiblies et à la fin de l'argent gratuit de la Fed, nous verrons probablement plus de morosité dans le BTC à court terme.
Étant donné que les cryptomonnaies ne sont pas prêtes à acheter et que les TradFi préfèrent allouer leurs actifs à des valeurs refuges traditionnelles telles que l'or, les obligations et le pétrole, dans le contexte d'une période de récession/stagflation très attendue jusqu'en 2023, nous verrons probablement le BTC atteindre 12 000 à 10 000 $ d'ici la mi-2023, ce qui est, par coïncidence, une zone d'achat en août-octobre 2020 (également une zone d'extension de Fibonacci dérivée de septembre 2019 à mars 2020). Si vous souhaitez que nous couvrions un jeton spécifique ou des données macroéconomiques, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un message à [notre communauté Reddit].

Aperçu de la CTB
- Zone de soutien quotidienne la plus proche : 16 745 - 16 335
- Zone de résistance quotidienne la plus proche : 16 875 - 16 930
- Niveau clé quotidien : 15 955 (clôture hebdomadaire du 9 au 16 novembre 2020)

- Zone de soutien hebdomadaire la plus proche : 16 845 - 16 430
- Zone de résistance hebdomadaire la plus proche : 17 875 - 18 455
- Niveau clé hebdomadaire : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)


Zones de résistance quotidienne du BTC
1. 16,875 - 16,930
2. 16,995 - 17,090
3. 17,100 - 17,205

Zones de support quotidien du BTC
1. 16,745 - 16,335
2. 16,565 - 16,410
3. 16,300 - 16,170


BTC - Zones de résistance hebdomadaires
1. 17,875 - 18,455
2. 20,570 - 21,690
3. 22,730 - 24,150

Zones de support hebdomadaires du BTC
1. 16,845 - 16,430
2. 16,185 - 15,200
3. 14,650 - 13,730

Autres lectures
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[Tendance du marché]｜**Le marché des cryptomonnaies a révélé une situation mitigée, SBF a été arrêté aux Bahamas, les frais d'essence de l'ETH ont augmenté modérément.

[Gate US a obtenu des licences pour le trading d'actifs numériques, apportant ainsi des services d'échange de crypto leaders mondiaux aux États-Unis.] | Gate US donnera la priorité à la sécurité et à la transparence pour renforcer la confiance des Américains dans les cryptomonnaies.

[Le groupe Gate a échangé des points de vue avec des représentants du gouvernement de Hong Kong sur le développement du secteur des actifs numériques.] | La réunion visait à répondre aux questions et aux préoccupations des chefs d'entreprise concernant la politique et les règlements, ainsi qu'à encourager les échanges virtuels à examiner les exigences en matière de licence.

Titres à retenir

🔹 Le sénateur Pat Toomey a présenté un projet de loi sur les stablecoins qui vise à guider le Congrès vers une future réglementation des cryptomonnaies après son départ à la retraite dans moins de deux semaines. Le projet de loi de Toomey prévoit la création d'une nouvelle licence fédérale pour les émetteurs de stablecoins de paiement et exige que les stablecoins soient garantis par des "actifs liquides de haute qualité".

🔹 Le mineur de Bitcoin Core Scientific a déclaré qu'il pourrait vendre certaines des installations minières encore en cours de développement. Le mineur s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites plus tôt dans la journée, avec un accord préalable, et prévoit de transformer la plupart de ses dettes en actions.

🔹 La fusion d'un milliard de dollars entre Swyftx et Superhero a échoué. L'hostilité réglementaire envers la crypto en Australie a été citée comme la raison de l'effondrement de la fusion.

🔹 La société de tenue de marché en cryptomonnaies Auros a manqué le remboursement prévu d'un prêt de 7,5 millions de dollars en stablecoin sur Maple Finance. Auparavant, Auros avait également manqué des remboursements après avoir emprunté 8 400 enveloppes d'éther (WETH) d'une valeur de 10,8 millions de dollars.

🔹 Ankr dit qu'un ex-employé est à l'origine d'une exploitation de 5 millions de dollars et promet d'améliorer la sécurité. L'équipe a alerté les autorités compétentes et cherche à poursuivre l'attaquant tout en renforçant ses pratiques de sécurité.

🔹 Meebits, de Yuga Lab, a sorti un album en collaboration avec la plateforme musicale d'IA générative WarpSound. Les détenteurs de NFT Meebit peuvent réclamer des jetons ERC-1155 des titres gratuitement, en ne payant que des frais de gaz.


Auteur : Chercheur Gate.io Peter L.
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