Nouvelles quotidiennes | PMI plus élevé que prévu, les indices américains ont plongé, le Crypto pourrait subir le même sort

2022-12-06, 02:23

Perspectives fondamentales et techniques :

Macro
🥂 Bonjour, nous sommes le mardi 06 décembre 2022.

TL;DR
🔹 Le BTC et l'ETH ont chuté à la suite d'un rapport PMI américain optimiste qui impliquait un avenir pessimiste pour l'économie américaine, le marché du travail restant indésirablement robuste, ce que certains analystes et la majorité des spéculateurs voient comme un signe que la Fed pourrait relever le taux d'intérêt à 5%.

🔹 Cette semaine, les traders attendent avec impatience l'indice des prix à la production américain de vendredi - l'une des dernières données que les responsables de la Fed verront avant leur réunion de politique générale des 13 et 14 décembre.

🔹 Le sujet du jour: Andre Cronje réapparaît : Fantom (FTM) surpasse même DOGE

🔹 Événements de la semaine: Coca-Cola va sortir une collection de 10 000 NFT de la Coupe du monde ; l'application Web de Twitter montre un potentiel nouveau " Twitter Coin " et Musk a noté que Twitter aura besoin d'un paiement en crypto ; l'action Silvergate a baissé de 8,5 % lundi, ou de 53 % au cours du dernier mois…

A partir du 05 décembre 23:11 GMT,

⚡️ Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC) : 16,964 (-0.93%)

⚡️ Variation sur 24 heures de l'Ether (ETH): 1,258 (-1.66%)

L'indice PMI a bondi, les rendements américains ont bondi et le pessimisme est revenu.

Le Bitcoin et l'Ether ont glissé sous leur zone de résistance la plus proche respective après l'avoir dépassée au cours de la session asiatique d'hier, suite à l'optimisme concernant la réouverture potentielle de la Chine. Le retournement s'est produit au moment de l'ouverture des marchés américains. Pour une analyse plus détaillée du BTC et de l'ETH, rendez-vous dans la section Analyse technique de cet article.

Les actions américaines ont commencé la semaine avec des pertes et les rendements obligataires ont grimpé alors qu'une jauge des services américains (ISM Non-Manufacturing PMI) a augmenté de manière inattendue, alimentant les spéculations sur le fait que la Réserve fédérale maintiendra sa politique stricte pour dompter une inflation tenace. Les actions asiatiques sont prêtes à chuter mardi suite à ce pessimisme venant des participants américains, ce qui implique que la crypto pourrait subir le même sort.

Selon l'Institute for Supply Management, l'indice PMI des services ISM a bondi de manière inattendue à 56,5 en novembre, rebondissant après un creux de plus de deux ans à 54,4 en octobre et battant les prévisions du marché à 53,3. L'activité commerciale a augmenté plus rapidement (64,7 contre 55,7) et l'emploi a rebondi (51,5 contre 49,1), sous l'effet d'une nouvelle période fiscale et de la saison des fêtes.

Les bons du Trésor américain se sont effondrés sur toute la courbe, entraînant les rendements à 10 ans à 3,6 %. Les swaps ont révélé des attentes plus élevées quant au taux final de la Fed, le marché indiquant un pic au-dessus de 5 % au milieu de l'année 2023. Le taux de référence actuel se situe dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %.
Selon la dernière enquête MLIV Pulse de Bloomberg, 28 % des 291 personnes interrogées s'attendent à ce que les défauts de paiement augmentent de manière significative si les taux américains atteignent un pic égal ou inférieur à 5 %, ce qui correspond à peu près au niveau auquel le marché prévoit que la Fed cessera de relever ses taux. Par ailleurs, 63 % des personnes interrogées s'attendent à ce que les défauts de paiement augmentent si les taux atteignent un pic supérieur à 5 %.

Cette semaine, les opérateurs attendent l'indice des prix à la production de vendredi, l'une des dernières données que les responsables de la Fed examineront avant leur réunion des 13 et 14 décembre. Si vous souhaitez que nous couvrions certaines de ces données macroéconomiques ou que nous développions l'analyse technique, n'hésitez pas à envoyer un message à notre communauté Reddit.

💡 Marchés du jour au 05 déc. 23:10 GMT

BTC +1.39%; Ether +3.03%.

Asie: Japon +0,15% ; Hong Kong +4,51**%** ; Chine +1,76% ; Inde +0,03%..

Europe: Londres -0,01% ; Paris -0,67% ; Francfort -0,56%..

Indices américains au comptant: Dow -1.40%; S&P -1.79%; Nasdaq -1.93%.

Contrats à terme sur indices américains: Dow -1.37%; S&P -1.77%; Nasdaq -1.70%.

Le Trésor américain à deux ans augmente de 12 points de base à 4.398%.

Trésorerie américaine à dix ans: hausse de 9 points de base à 3,583 %.

Gouvernement britannique à dix ans en baisse de 5 points de base à 3.095%.

L'indice du dollar américain +0.62% at 104.88.

FX en 24 heures: GBP: -0.76%; EUR: -0.31%; JPY: +1.61%; CNY: -0.83%.

Or -0.02% at 1,768; Brent Crude -1.51% at 85.57.

🗓 Catalyseurs cette semaine

Lundi: ISM américain PMI non manufacturier

Mardi: Décision sur le taux d'intérêt de la RBA en Australie, Balance commerciale du Canada, Balance commerciale des États-Unis, PMI du Canada

Mercredi: PIB de l'Australie, balance commerciale de la Chine, décision sur les taux d'intérêt de la RBI de l'Inde, décision sur les taux d'intérêt de la BOC du Canada.

Jeudi: Balance commerciale de l'Australie

Vendredi: Taux d'inflation en Chine, Indice des prix à la production aux États-Unis, Sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis

🏦 BTC
BTC : Plage de temps hebdomadaire :
Niveau majeur : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)
Zone de soutien la plus proche : 16 845 - 16 430
Niveau de résistance clé: 17,085 - 17,715

Analyse de la session du 06 décembre au 11 décembre.

Note : Il s'est avéré que j'avais tort et que la BTC a clôturé dans la zone de résistance la plus proche (17 085 $) sur le calendrier hebdomadaire, mais de justesse. Malgré cela, lundi a été une journée en dents de scie pour la plus grande crypto. La hausse initiale a été alimentée par l'optimisme concernant la réouverture potentielle de la Chine et le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi dernier.

Mais elle n'a pas duré longtemps. Une fois de plus, le sentiment des participants américains a dominé les marchés mondiaux, et le BTC n'a pas fait exception. Cette semaine, nous pourrions voir le BTC déchiqueter une partie des gains réalisés la semaine dernière, mais il est tout aussi probable que nous le voyons évoluer au-dessus du seuil des 16 430 $ (zone d'extension mensuelle de Fibonacci mesurée d'avril 2020 à mai 2020).

BTC - Zones de résistance hebdomadaires
17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

Zones de support hebdomadaires du BTC
16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC - Plage de temps quotidienne:
Zone de soutien la plus proche : 16,875 - 16,635
Zone de résistance la plus proche : 16 990 - 17 205
Niveau clé : 15 952 (clôture hebdomadaire entre le 02 et le 09 novembre 2020)

05 Déc. 22:06 GMT Mise à jour :
Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 16 960 $, soit -0,81% sur une période de 24 heures.

Note : La performance léthargique se poursuit pour le cinquième jour, le BTC s'échangeant dans une fourchette étroite entre 17 205 $ et 16 875 $. Les zones S&R les plus proches, de même, continuent d'étendre leur force bien dans la session de négociation de mardi.

Zones de résistance quotidienne du BTC
16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

Zones de soutien quotidien du BTC
16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

🌐 ETH
Plage de temps hebdomadaire
Niveau majeur : 757 (sommet mensuel de déc. 2020)
Zone de soutien la plus proche : 1 265 - 1 220
Zone de résistance clé : 1 280 - 1 330

Analyse de la session du 06 décembre au 11 décembre.

Note : Contrairement au Bitcoin, l'Ether n'a pas été en mesure de clôturer dans la zone de résistance la plus proche (ou au-dessus de 1 280 $), ce qui implique qu'une session agitée est probable cette semaine.

Mais comme mentionné dans l'analyse d'hier, une note positive est que le prix de l'Ether s'est maintenu au-dessus du niveau de Retracement Fibonacci mensuel de 38,2% (1 240 $) (mesuré d'octobre 2020 à avril 2021) tout au long de la semaine dernière, et bien que cela ne garantisse pas que l'ETH ne cassera pas à nouveau en dessous, les deux dernières fois que l'ETH a touché ce niveau, il a récupéré au moins 35% à la hausse.

Gardez à l'esprit cependant qu'il y a toujours une chance que l'ETH rebondisse dans la direction opposée au niveau de 50% (965 $).

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

Zones de support hebdomadaires de l'ETH
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH - Plage de temps quotidien
Closest support zone: 1,265 - 1,240Zone de soutien la plus proche : 1 265 - 1 240
Zone de résistance la plus proche : 1 280 - 1 300
Niveau clé : 1 254 (clôture hebdomadaire du 04/01/2021 au 11/01/2021)

05 Déc. 22:16 GMT Mise à jour :
L'ETH s'échangeait à 1 257 $, soit -1,40 % sur une période de 24 heures.

Remarque : Comme son homologue BTC, l'Ether a établi une fourchette de négociation étroite entre 1 300 et 1 240 dollars au cours des cinq derniers jours.

1 240 $ étant le niveau de retracement mensuel de Fibonacci de 38,2 %, sa signification est assez importante. Les haussiers utiliseront probablement ce niveau pour catapulter l'ETH vers des zones de résistance plus élevées, mais avant cela, l'ETH suivra inéluctablement le sentiment général des marchés mondiaux.

ETH Zones de résistance journalière
1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,375

Zones de support journalier de l'ETH
1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Le sujet du jour : Andre Cronje réapparaît : Fantom (FTM) surpasse même DOGE

Du 22 novembre à aujourd'hui, FTM a gagné plus de 53 %, tandis que BTC, ETH et DOGE ont augmenté respectivement de 8,5 %, 17 % et 35 %.

La hausse du prix de FTM est survenue après que la Fondation Fantom a révélé ses dossiers financiers. Les documents ont montré que l'organisation a obtenu des gains réguliers et dispose de 30 ans de sécurité financière sans avoir à disposer d'aucun de ses jetons FTM.

Le 28 novembre, Andre Cronje, l'architecte de la Fondation Fantom, a déclaré que la Fondation Fantom possédait 340 millions de dollars en actifs numériques et avait produit plus de 10 millions de dollars de revenus annuels.
Pour en savoir plus sur Fantom, le projet est une blockchain de niveau 1 compatible avec la machine virtuelle Ethereum (et les Dapps Ethereum). Le réseau est en concurrence avec les réseaux Solana, Avalanche et Polygon pour la domination du marché d'Ethereum.

L'entreprise à but non lucratif, qui emploie actuellement plus de 40 personnes selon RocketReach, a un taux d'absorption des salaires annuel de 7 millions de dollars. Cronje s'attend à ce que les coffres de Fantom durent encore 30 ans sans toucher à sa réserve de FTM.

Cronje est un développeur prolifique de DeFi, crédité de la création de projets tels que Yearn Finance, SushiSwap et Cream V2. Il a désactivé son compte Twitter après avoir déclaré son départ de l'espace cryptographique en mars.
Sa réapparition intervient alors que l'actif natif de Fantom est en difficulté, tout comme une grande partie de l'espace cryptographique. FTM est en baisse de plus de 90 % depuis le début de l'année, passant de 2,25 $ à moins de 0,20 $. La capitalisation boursière de FTM est maintenant inférieure à 500 millions de dollars, ce qui la place au 73e rang selon CoinGecko.

👁 Événements de la semaine (03 déc. - 05 déc.):

📣 Notables

🔹 SBF : "... une fois que j'aurai fini d'apprendre et de revoir ce qui s'est passé... je ne suis pas sûr que cela se produira d'ici le 13. Mais quand ce sera le cas, je témoignerai (devant le Congrès)." La députée Maxine Waters a contré la déclaration de SBF et a déclaré qu'il en savait suffisamment pour témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

🔹 Grâce à MiCA, tous les États membres de l'UE auront le pouvoir de "faire tomber les publicités et les sites Web pour les lieux de crypto non autorisés" -- non autorisés comprenaient toutes les sociétés de crypto offshore.

📣 05 Dec.

🔹 La FTC a déclaré à Bloomberg qu'elle enquêtait sur plusieurs sociétés de crypto-monnaies non nommées pour des pratiques publicitaires trompeuses présumées, mais n'a pas fourni d'autres détails.

🔹 Nexus Mutual s'attend à une perte de 3 millions de dollars en raison de l'exposition au défaut de paiement de 36 millions de dollars d'Orthogonal Trading sur Maple Finance. Elle cherche maintenant à se désengager des pools de wETH de la plateforme. La Société Financière Maple (MPL) a chuté à 5,29 $ lundi, soit une baisse de 24,7 %.

🔹 Aave a acquis Sonar, une application de jeu social avec un support web3, pour intégrer sa plateforme d'identité décentralisée, Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola s'est associé à Crypto dot com pour publier une collection de 10 000 NFT de la Coupe du monde, basée sur les heatmaps des matchs.

🔹 Le code extrait de l'application Web de Twitter montre la possibilité d'une nouvelle "pièce Twitter" et l'intégration de la cryptomonnaie dans la fonction "pourboire" de Twitter, et M. Musk a indiqué que Twitter aura besoin de paiements en cryptomonnaie.

🔹 L'action Silvergate (NYSE:SI) a baissé de 8,5% lundi – elle a maintenant perdu 53% au cours du dernier mois. CEO a cherché à calmer ses investisseurs en citant "la spéculation - et la désinformation - (sont) diffusées par des vendeurs à découvert et d'autres opportunistes qui tentent de capitaliser sur l'incertitude du marché.” La banque a révélé que les dépôts FTX représentaient près de 10% de ses 11,9 milliards de dollars de dépôts provenant de clients d'actifs numériques.

📣 04 Dec.

🔹 Reddit La frappe de monnaie Avatar à collectionner atteint un niveau record.

🔹 Certains CEX suppriment des emplois alors que le marché baissier s'approfondit. Dimanche, le PDG de Bybit a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs. Lundi, Swyftx a annoncé 90 suppressions de postes dans sa deuxième série de licenciements.

🔹 Genesis doit 900 millions de dollars à un autre groupe de créanciers divers, en plus des 900 millions de dollars déjà annoncés aux clients de Gemini, soit un total de 1,8 milliard de dollars.

📣 03 Dec.

🔹 La bourse de dérivés de crypto LedgerX (anciennement connue sous le nom de FTX US Derivatives) est à vendre.

🔹 Le courtier en crypto Genesis, détenu par Digital Currency Group (DCG), doit 900 millions de dollars aux clients de la bourse de crypto Gemini.

🔹 Le navigateur web Opera va déployer un outil de création de NFT en janvier prochain.

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹 Le fabricant de portefeuilles matériels en crypto Ngrave vise à lever 15 millions de dollars menés par Binance Labs.

🔹 La startup de cybersécurité Cyvers a levé 8 millions de dollars dans un tour de table de démarrage mené par Elron Ventures.

🔹 Le protocole d'options perpétuelles Panoptic, basé sur Uniswap, a levé 4,5 millions de dollars sous la direction de Gumi Cryptos Capital. Le projet vise à révolutionner le trading décentralisé d'options de crypto-monnaies comme Uniswap l'a fait pour le trading décentralisé de crypto-monnaies au comptant.

📣 Les activités criminelles sur la chaîne de cette semaine comprennent, sans s'y limiter, les activités suivantes :

🔹 Le fournisseur d'infrastructure Ankr et l'émetteur de monnaies stables Helio Protocol ont perdu au total 20 millions de dollars lors de deux attaques, selon une analyse sur la chaîne effectuée par la société de sécurité BlockSec. La première attaque a visé un produit de jetons de jalonnement liquide géré par Ankr, entraînant une perte de plus de 5 millions de dollars. Dans la deuxième attaque, quelqu'un a acquis quelque 183 000 jetons aBNBc avec 10 BNB (2 900 $), qui ont ensuite été déposés dans un émetteur de stablecoins basé sur la chaîne BNB, Helio Protocol, pour drainer des fonds. L'attaquant a pu emprunter 16 millions de dollars dans le stablecoin HAY avec un petit montant de garantie aBNBc et a ensuite échangé son stablecoin HAY contre 15 millions de dollars Binance USD (BUSD).

Auteur : Chercheur Gate.io Peter L.
Cet article représente uniquement le point de vue du chercheur et ne constitue pas un conseil d'investissement.
Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé.
Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.

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