Nouvelles quotidiennes | Crypto Crash, Binance va acquérir FTX, et TradFi Les investisseurs regardent le taux d’inflation de la Chine pour évaluer les chaînes d’approvisionnement mondi

Perspectives fondamentales et techniques :

Macro
Bonjour, nous sommes le mercredi 09 novembre 2022.

TL;DR
🔹 Le Bitcoin et l'Ether s'effondrent de plus de 10%, poursuivant une série de 4 jours de pertes. Niveau clé du BTC : 19 606 (niveau de retracement Fibonacci mensuel de 23,6 %). Niveau clé de l'ETH : 1 225 (23,6 % du niveau de Fibonacci mensuel de 2022 avril - juin).

🔹Les crypto-monnaies ont fortement chuté mardi, poussées par les questions entourant le bilan d'Alameda Research et de FTX. SBF, dans un tweet hier, a déclaré que Binance va acquérir FTX et que les investisseurs ne devraient pas s'inquiéter de la pénurie de liquidités.

🔹 Les investisseurs mondiaux ont les yeux rivés sur le taux d'inflation de la Chine pour évaluer l'impact des politiques Covid-zéro sur les chaînes d'approvisionnement et ses ramifications potentielles à l'échelle mondiale. La donnée la plus attendue, le taux d'inflation américain (CPI), doit être publiée jeudi.

🔹 Les corrélations inverses avec la volatilité et le dollar américain ont commencé à décélérer à -0,70 et -0,90 pour BTC & ETH, ce qui implique que des mouvements élevés sont encore à venir.

🔹 Les corrélations du Dow Jones ont également chuté en dessous de 0,90, tandis que le Nasdaq continue de descendre en dessous de 0,20, ce qui implique que les secteurs technologiques perdent de la vigueur après la récente hausse des bénéfices et que les opérateurs se tournent vers les secteurs non technologiques pour trouver des catalyseurs et des indices potentiels sur l'état des économies.

🔹 Le sujet du jour : FTX rappelle aux sociétés de crypto-monnaies de ne pas utiliser de jetons spéculatifs comme actifs sous-jacents.

🔹 Les événements de la semaine : FTX fait face à une pénurie de liquidités, CZ s'active pour acquérir FTX, CMHK va lancer son initiative métaverse à Hong Kong...
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Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC): 18,293 (-11.46%)

Ether (ETH) Variation sur 24 heures: 1,617 (-16.35%)

Mercredi, les crypto traders font face aux incertitudes entourant la liquidité de FTX et l'offre du chef de Binance de racheter le premier. Pendant ce temps, les investisseurs mondiaux ont les yeux rivés sur le taux d'inflation de la Chine pour mesurer l'impact des politiques Covid-zero sur les chaînes d'approvisionnement et ses ramifications potentielles à l'échelle mondiale. La donnée la plus attendue, le taux d'inflation américain (CPI), doit être publiée jeudi.

Les élections de mi-mandat américaines qui ont débuté mardi font l'objet d'une bataille acharnée.
Les sondages et les précédents historiques suggèrent que les électeurs donneront la Chambre et potentiellement le Sénat aux Républicains, obligeant Biden à passer les deux années restantes de son mandat à défendre des réalisations telles que le financement du climat et l'allègement de la dette étudiante contre les tentatives du GOP de les annuler.

Le résultat final pourrait ne pas être connu avant des jours, voire des semaines, si les courses sont aussi serrées que le suggèrent les sondages et si les perdants contestent les résultats.

Dans l'espace décentralisé, les crypto-monnaies ont fortement chuté mardi, poussées par les questions entourant le bilan d'Alameda Research.
Les turbulences, déclenchées par la décision de son rival Zhao "CZ" Changpeng de vendre pour environ 530 millions de dollars de pièces FTT, ont rappelé la contagion qui a déchiré les marchés des crypto-monnaies après l'effondrement du stablecoin TerraUSD début mai.

FTX (FTT : -80% en 4 jours) a connu une sortie nette de 653 millions de dollars sur une période de 24 heures et une "baleine" non identifiée avait retiré 284 millions de dollars d'Ether et de stablecoins de FTX. En l'espace de quelques jours, il est devenu évident que Bankman-Fried et FTX étaient en pleine crise de liquidité et avaient besoin de leur propre renflouement.

La société Binance de Changpeng Zhao a pris le relais et, bien que les conditions exactes n'aient pas été divulguées, il est probable que la fortune de 15,6 milliards de dollars de SBF sera anéantie par son rival milliardaire.

L'acquisition de Binance ne concerne pas FTX.US, une bourse distincte également détenue majoritairement par Bankman-Fried. FTX.US a été évalué à 8 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en janvier.

Les corrélations avec l'indice Dow Jones ont légèrement augmenté et sont restées élevées, à savoir
BTC actuel: 0.81; 24HR: 0.85; 1W: 0.74
ETH actuel: 0.86; 24HR: 0.90; 1W: 0.87

Les corrélations avec le S&P 500 sont restées inchangées à
BTC est resté stable Actuellement: 0.68; 24HR: 0.70; 1W: 0.79
ETH a légèrement augmenté Actuellement: 0.74; 24HR: 0.75; 1W: 0.82

Les corrélations avec le Nasdaq ont continué à chuter pour s'établir à
BTC actuel: 0.19; 24HR: 0.19; 1W: 0.64
ETH actuel: 0.23; 24HR: 0.24; 1W: 0.57

La corrélation inverse avec l'indice du dollar américain est restée élevée, ****à savoir
BTC actuel: -0.72; 24HR: -0.80; 1W: -0.77
ETH actuel: -0.73; 24HR: -0.79; 1W: -0.71

La corrélation inverse avec l'indice de volatilité est restée élevée, à savoir ****
BTC actuel: -0.90; 24HR: -0.93; 1W: -0.88
ETH actuel: -0.94; 24HR: -0.96; 1W: -0.92

La corrélation avec l'or s'accélère à
BTC actuel: 0.16; 24HR: 0.16; 1W: 0.03
ETH actuel: 0.18; 24HR: 0.08; 1W: -0.24

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Jeudi
13:30 GMT

Taux d'inflation américain (indice des prix à la consommation)
Réel : ____ ; Consensus : 8,0 % ; Précédent : 8,2 %.

Mercredi, avant l'ouverture des marchés boursiers américains, le bon du Trésor à 10 ans est resté stable avant la publication des données d'inflation d'octobre, tandis que le bon du Trésor à 2 ans, qui est le plus sensible aux données économiques américaines, était en baisse de 1 pb.

Le dollar évolue à l'inverse des obligations, ce qui implique que la hausse des rendements du Trésor pourrait refléter un sentiment similaire dans les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et l'éther.

Une hausse de l'inflation qui dépasse le consensus déclencherait des inquiétudes mondiales sur les ramifications du maintien de l'attitude belliciste de la Fed, tandis qu'une baisse de l'IPC impliquerait que l'assouplissement des politiques pourrait arriver plus tôt que prévu en mars.

Le taux d'inflation annuel aux États-Unis a ralenti pour le troisième mois à 8,2 % en septembre 2022, contre 8,3 % en août. L'indice de l'énergie a augmenté de 19,8 %, en dessous de 23,8 % en août.

Un léger ralentissement a également été observé pour le coût des aliments (11,2 % contre 11,4 % qui était le plus élevé depuis 1979).

Pendant ce temps, le taux de base, qui exclut les aliments volatils et l'énergie, a augmenté à 6,6%, le plus haut depuis août 1982, et au-dessus des attentes du marché de 6,5%, signe que les pressions inflationnistes restent élevées.

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Mercredi
01:30 GMT

Taux d'inflation en Chine
Réel : ____ ; Consensus : 2,4 % ; Précédent : 2,8 %.

Le taux d'inflation annuel de la Chine a chuté à 2,8% en glissement annuel en octobre 2022, contre 2,8% le mois précédent, ce qui correspond au consensus du marché.

Il s'agit du taux le plus élevé depuis avril 2020, principalement en raison d'un fort bond du coût des denrées alimentaires.

Les données de l'agence statistique ont montré que l'inflation alimentaire chinoise a atteint son niveau le plus élevé en 25 mois (8,8 % contre 6,1 % en août), avec une nouvelle accélération des prix du porc malgré les efforts des autorités pour libérer les réserves nationales de viande sur le marché.

Dans le même temps, l'inflation des produits non alimentaires a diminué, passant de 1,7 % à 1,5 %, en raison d'augmentations plus faibles des prix des transports et des communications (4,5 % contre 4,9 %), du logement (0,3 % contre 0,6 %), de l'habillement (0,5 % contre 0,6 %), et de l'éducation et de la culture (1,2 % contre 1,6 %).

La Chine a fixé un objectif d'IPC d'environ 3 % pour 2022, soit le même qu'en 2021.
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Les marchés du jour
BTC -11.11%; Ether -15.99%.
Asie: Japon -0,28% ; Hong Kong -0,53**%** ; Chine -0,28% ; Inde +0,47%.
Europe: Londres +0,05% ; Paris +0,39% ; Francfort +1,15%.
Contrats à terme à 02:00, Dow +0.03%; S&P +0.09%; Nasdaq +0.26%.
Le rendement du Trésor américain à deux ans a augmenté de 1 point de pourcentage à 4,670 %.
Le rendement du Trésor américain à dix ans a augmenté de 2 points de base à 4,150 %.
Obligations d'État britanniques à dix ans en baisse de 9 points de base à 3,646 %.
Indice du dollar américain +0.06% à 109.32.
FX: GBP: +0.3%; EUR: +0.3%; JPY: -0.16%; CNY: +0.35%.
Or -0.22%; Brent brut -2.61%.

Catalyseurs entre le 09 nov. et le 11 nov :
Mercredi : Taux d'inflation en Chine (CPI)
Jeudi : Taux d'inflation américain (IPC)
Vendredi : PIB DU ROYAUME-UNI AU TROISIÈME TRIMESTRE, Novembre - Sentiment des consommateurs du Michigan

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🟠 BTC
BTC Cadre temporel hebdomadaire :
Niveau majeur : 19 606 (niveau de retracement Fibonacci mensuel de 23,6 %)
Zone de soutien la plus proche : 19 085 - 18 430
Niveau de résistance clé: 19,720 - 20,335


Analyse de la session du 09 novembre au 11 novembre.

Zones de résistance hebdomadaires de la BTC
19,720 - 20,335
21,000 - 21,700

Zones de support hebdomadaires du BTC
19,085 - 18,430
17,715 - 16,875


BTC échelle de temps quotidienne :
Zone de support la plus proche : 17,715 - 16,875
Zone de résistance la plus proche : 18 545 - 18 950
Niveau clé : 18 973 (niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci à 23,6 %)


09 Nov. 01:35 GMT Mise à jour :
Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 18 350 $, soit -10,58% sur une période de 24 heures.

Zones de résistance quotidienne du BTC
18,545 - 18,950
19,400 - 20,135

Zones de soutien quotidien du BTC
17,715 - 16,875
16,970 - 16,005

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🔵 ETH
Plage de temps hebdomadaire
Niveau majeur : 1 225 (niveau de Fibonacci mensuel 23,6 % de 2022 avril - juin)
Zone de soutien la plus proche : 1 420 - 1 470
Zone de résistance clé : 1 500 - 1 575


Analyse de la session 09 nov. - 11 nov.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1,420 - 1,470
1,500 - 1,575

Zones de support hebdomadaires de l'ETH
1,275 - 1,205
1,150 - 1,100


ETH, Plage de temps quotidienne
Zone de support la plus proche : 1 325 - 1 300
Zone de résistance la plus proche : 1 385 - 1 415
Niveau clé : 1 346 (61,8 % du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci mesuré de juillet 2004 à août 2008).


09 Nov. 01:55 GMT Mise à jour :
ETH s'échangeait à $1,320, soit -15.97% sur une période de 24 heures.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1,385 - 1,415
1,430 - 1,470
1,480 - 1,520

Zones de support journalier de l'ETH
1,325 - 1,300
1,215 - 1,165
1,150 - 1,100

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📌 Le sujet du jour : FTX rappelle aux sociétés de crypto-monnaies de ne pas utiliser de jetons spéculatifs comme actifs sous-jacents.

Le cofondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a pris la parole sur les médias sociaux pour donner son avis sur l'incident de FTX et son impact sur l'industrie des crypto-monnaies, déclarant que “le manque de transparence, le manque de visibilité de la contrepartie et l'utilisation de tokens spéculatifs comme actif sous-jacent pour les coffres et les bilans sont les causes profondes des problèmes dans un cycle de marché à la baisse.”

D'autre part, il y a un manque de directives réglementaires claires aux États-Unis. "L'industrie de la crypto doit passer de manière décisive de la phase de valeur spéculative de la crypto à la phase de valeur d'utilité, et devrait construire des produits de crypto durables et de haute utilité à l'avenir". Il y a quelques jours, CZ a également déclaré sur sa plateforme de médias sociaux que toutes les plateformes de négociation de crypto-monnaies devraient faire la preuve de réserve de l'arbre de Merkle. Alors que les banques s'appuient sur des réserves fractionnaires pour fonctionner, les plateformes de négociation de crypto-monnaies ne devraient pas le faire. Elle a également déclaré qu'elle commencera bientôt à faire la preuve des réserves pour atteindre une transparence totale de la PoR.

Par ailleurs, la bourse de crypto-monnaies Gate.io a certifié qu'elle détient 108 % du total des actifs en BTC de ses utilisateurs sous forme de réserves, selon la société d'audit tierce Armanino LLP. En outre, le rapport a révélé que les actifs ETH en réserve représentent 104 % des ETH des utilisateurs, ce qui signifie que **les réserves de BTC et d'ETH de Gate.io dépassent le montant total des actifs des utilisateurs.**

L'audit a utilisé une méthode unique de preuve des réserves appelée "proof-of-reserves", qui permet aux utilisateurs de vérifier de manière sûre et privée qu'ils sont inclus dans la preuve via un arbre de Merkle cryptographique (l'un des composants de base de Bitcoin).

Armanino LLP est considéré comme l'un des 25 plus grands cabinets comptables indépendants des États-Unis. Il est membre de l'American Institute of Certified Public Accountants et du Center for Audit Quality, et est autorisé par le California State Board of Accountancy.

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Événements de la semaine (06 nov. - 08 nov.):

📣 Notables
🔹 La banque centrale de Russie a publié un rapport visant à intégrer les crypto-actifs dans le système financier.

🔹 Le comité politique de la Corée du Sud discutera de l'amendement à la loi fondamentale sur les actifs numériques le 15 novembre.

🔹 Le 7 novembre, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la Commission européenne présenterait "bientôt" des propositions législatives sur l'euro numérique.

🔹 Gouverneur adjoint de la RBI : Le Stablecoin peut être complètement remplacé par la monnaie numérique de la banque centrale.

🔹La zone de coopération approfondie Hengqin Guangdong-Macao de Chine a publié conjointement un avis sur dix mesures fiscales visant à soutenir le développement de l'industrie des métavers.

📣 09 Nov.
🔹Le projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies présenté par le SBF pourrait ne pas être adopté en raison de l'incident de FTX, après que le SBF a fait don de 39,2 millions de dollars aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

🔹L'éminent trader Arthur Hayes a déclaré avoir acheté des options de vente sur le Bitcoin à 15 000 dollars, avec une échéance en mars 2023. En outre, il a déclaré que FTX est le "Lehman de la crypto" et a prédit que le marché n'a pas encore atteint son niveau le plus bas et que le prix de 17 500 dollars du Bitcoin est toujours en danger, en référence au S&P qui a atteint 666 points en mars 2009.

🔹 Wylie Aronow, cofondateur de Yuga Labs, a suggéré une liste d'autorisations qui vérifierait les adresses des portefeuilles et les contrats intelligents connus respectant les redevances afin de maintenir les redevances des créateurs pour les nouveaux contrats NFT. Les transactions n'auront lieu que si cette liste d'autorisations détecte une demande de transaction de contrat intelligent provenant d'une place de marché NFT conforme aux redevances.

📣 08 Nov.
🔹 Animoca Brands annonce un nouveau projet de vélo NFT avec la startup Arevo Inc. spécialisée dans l'impression 3D. Chaque vélo fera l'objet d'une vérification NFT et une image NFT correspondante ornera le corps en fibre de carbone, ce qui permettra d'intégrer davantage les actifs numériques aux objets physiques et devrait être disponible au premier trimestre 2023.

🔹 China Mobile Hong Kong lance NFT Free Bazaar. Lors d'une conférence de presse organisée hier au parc scientifique de Hong Kong, CMHK a annoncé que son application mobile MyLink, qui englobe tous les aspects de la vie intelligente, avait dépassé les 5 millions d'utilisateurs. Elle a également lancé l'espace numérique MyLink Metaverse et développé le NFT Free Bazaar, qui prend en charge les transactions sur les marchés B2C (Business to User), B2B (Business to Business) et C2C (User to User).

🔹 L'horloger Rolex a récemment déposé auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) des demandes de marques couvrant les NFT.

🔹Banque de la Réserve fédérale de New York : Les crypto-monnaies ne figurent plus dans le top 10 des risques potentiels les plus fréquemment cités.

📣 07 Nov.
🔹La série NFT de Theirsverse se hisse au premier rang de la tendance OpenSea.

🔹Musk publie les "Règles de Twitter", qui mettent l'accent sur la confidentialité, l'authenticité et cinq autres points essentiels.

🔹Le cofondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a supprimé le suivi du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sur Twitter.

🔹Le fabricant d'appareils électroménagers LG Electronics recrute des directeurs de la technologie (CTO) pour deux divisions, le développement commercial et la conception de services, afin de diriger l'activité Web3 en pleine croissance de l'entreprise.

🔹Le Cercle émettra la pièce Euro, une pièce stabilisée en euros, sur Solana au début de 2023.

📣 06 Nov.
🔹Biden : Twitter est "une institution qui répand des mensonges dans le monde".

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:
🔹Job Protocol, un réseau de recrutement décentralisé, a clôturé un tour de financement de 1,5 million de dollars à une évaluation de 7,5 millions de dollars, mené par Tioga Capital avec la participation de Portal Ventures et Syndicate One. Job Protocol permettrait aux entreprises de recrutement d'offrir des primes pour pourvoir les postes vacants et paierait des primes aux personnes recommandées avec succès sous la forme d'USDC, la prime maximale actuelle sur le site étant de 25 000 $.

🔹Le géant sud-coréen du jeu NCSoft a investi 15 millions de dollars dans le développeur de Sui, Mysten Labs, dans le cadre du précédent tour de table de 300 millions de dollars de ce dernier. Les fonds seront utilisés pour stimuler le développement par Mysten Labs de la blockchain Sui Layer 1 en tant qu'infrastructure pour les jeux Web3 et d'autres projets.

🔹JPMorgan a déclaré dans une note de recherche que la tendance à la baisse a commencé en mai après l'effondrement de Terra, et les faibles chiffres d'octobre suggèrent plus qu'un simple ralentissement saisonnier, avec des niveaux actuels d'investissement en capital-risque de 500 millions à 1 milliard de dollars par mois, ce qui rapproche les investissements annuels de 10 milliards de dollars, soit moins d'un tiers du rythme de l'année dernière, a rapporté CoinDesk. Cela suggère que les fonds de capital-risque sont réticents à déployer des capitaux dans l'espace des actifs numériques, ce qui augmente la probabilité que la faiblesse actuelle du marché cryptographique persiste pendant un certain temps. D'autres indicateurs, tels que la baisse des flux de fonds négociés en Bitcoin et Ethereum, indiquent également une faiblesse persistante.

🔹 Pyypl, plateforme de services de paiement numérique basée aux Émirats arabes unis, a clôturé un cycle de financement de série B de 20 millions de dollars avec des informations non divulguées sur les investisseurs. Pyypl utilisera le produit de la vente pour étendre ses programmes d'inclusion financière au Moyen-Orient et en Afrique, et l'utilisera également pour le développement de produits afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de soutenir la croissance sur les marchés actuels et nouveaux.

🔹 La startup de blockchain Assert AI boucle un tour de table de 2 millions de dollars avec la participation de Quona Capital et d'autres. La société prévoit d'utiliser le nouveau financement pour introduire un grand livre de blockchain agricole public et soutenir sa vision de l'intelligence artificielle et de la technologie profonde pour le stockage, le financement et les produits commerciaux, tout en étendant ses solutions à l'agri-tech, au stockage des aliments et à une pénétration plus profonde dans l'entreposage, la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la vente au détail.

📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:
🔹 Lundi, les procureurs américains ont annoncé que James Zhong avait plaidé coupable à des accusations de fraude électronique pour avoir obtenu illégalement des bitcoins sur le darknet Silk Road en 2012. En novembre 2021, les forces de l'ordre ont saisi plus de 50 676 bitcoins, alors évalués à plus de 3,36 milliards de dollars, au domicile de Zhong. L'affaire doit être jugée le 22 février 2023 et, selon le ministère de la Justice, elle est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, la durée exacte de la peine étant fixée par le Congrès.



Auteur : Chercheur Gate.io Peter L. & Byron B.
Cet article représente uniquement le point de vue du chercheur et ne constitue pas un conseil d'investissement.
Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé.
Dans tous les autres cas, une action en justice sera engagée pour violation des droits d'auteur.