Nouvelles quotidiennes | Les marchés s’emballent, la tension sino-américaine augmente et la récession américaine est inévitable.

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Après l'extrême volatilité qui a suivi une lecture clé de l'inflation américaine pour septembre, qui est restée supérieure à 8 % sur une base annuelle, les actions américaines ont clôturé en hausse lundi avec le DJIA (+1,86 %), le S&P 500 (+2,65 %) et le Nasdaq (+3,43 %).

Mais la durée de la reprise reste à voir dans un contexte d'inquiétudes persistantes concernant l'inflation et l'avenir de l'économie mondiale.

Les deux principaux réseaux L1 sur les marchés des crypto-monnaies ont suivi le mouvement, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) progressant respectivement de 1,9 % et 2,5 % en 24 heures. Notamment, Polygon (MATIC) a augmenté de 7,24 %, Cosmos (ATOM) de 6,79 % et Huobi Token (HT) de 13,29 %.

Aux États-Unis, les attentes ont augmenté de manière significative en octobre en ce qui concerne l'orientation du taux directeur de la Fed, qui a récemment été considéré comme susceptible de dépasser 5 % en 2023 par rapport à sa fourchette cible actuelle de 3 %-3,25 %, sur la base des taux de swaps à un mois.

Selon le dernier modèle de prévision de Bloomberg Economics publié lundi, la probabilité que l'économie américaine tombe en récession est désormais de 100 % d'ici octobre 2023, contre 65 % pour la période comparable dans la mise à jour précédente. ****

Au Royaume-Uni, Jeremy Hunt a été désigné comme le prochain chancelier de l'échiquier après que le Premier ministre Liz Truss a renvoyé Kwasi Kwarteng plus tôt dans la journée de vendredi. Il a annoncé la suppression de la quasi-totalité des nouveaux plans de réduction des impôts qui figuraient dans le mini-budget et la réduction du soutien au coût de l'énergie jusqu'en avril 2023.

Ensemble, ces mesures permettent d'économiser quelque 30 milliards de livres, avant le plan budgétaire officiel prévu pour la fin du mois d'octobre. Les acteurs du marché britannique ont réagi positivement en faisant grimper la livre sterling de 1 % par rapport au dollar américain (GBPUSD), et en faisant baisser le rendement des gilts à 10 ans de plus de 40 points de base, pour le ramener sous la barre des 4 %.

En Chine, le président Xi Jinping a maintenu fermement ses politiques lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, dimanche, en mettant l'accent sur le maintien de la politique actuelle du zéro-covide afin de ne pas "sacrifier la sécurité nationale" et sur le doublement du PIB et du revenu par habitant, avec un taux de croissance moyen du PIB de 4,7 %.

Les inquiétudes s'accroissent notamment au sujet d'une crise immobilière provoquée par la répression des emprunts excessifs et la chute des ventes de logements, mais le président Xi a donné peu de signes de changements majeurs concernant les politiques du marché immobilier.

En résumé, les participants au marché se concentreront cette semaine, voire dans les mois à venir, sur le rapport des bénéfices américains, les implications des politiques de la Chine et les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs, les régulateurs américains ayant pris des mesures pour empêcher les fabricants de puces de faire des affaires avec des entreprises chinoises.

🟠 BTC - Plage de temps hebdomadaire

Lors de la session asiatique du 18 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 23,6 % (19 144) mesuré du 12 au 19 septembre.

Tout au long de la semaine dernière, le BTC s'est constamment négocié en dessous de ce niveau, et le fait qu'une bougie hebdomadaire clôture au-dessus de ce niveau est un bon signe pour les haussiers. Cependant, la bougie hebdomadaire est toujours baissière, ce qui indique que les vendeurs ont toujours un avantage.

Cette semaine, il sera crucial pour les haussiers non seulement de maintenir le prix au-dessus du niveau des 23,6 %, mais aussi de l'utiliser comme point d'ancrage pour pousser le prix au-dessus des 38,2 % (19 792). Les conditions passeraient à une perspective plus haussière si nous voyons la bougie de cette semaine clôturer au-dessus des 38,2 % en raison de la formation d'une vague " plus haute ".

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,667 - 19,792
2. 19,951 - 20,331

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,144 - 18,472
2. 18,143 - 17,700

BTC - Plage de temps quotidien

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 18 octobre à 00:15 GMT, le Bitcoin (BTC) se négocie à 19 527 $ (+1,53 %) sur une période de 24 heures.
Dimanche, les haussiers ont réussi à ramener le prix du BTC dans une zone de résistance formée entre les niveaux de retracement de Fibonacci quotidiens de 38,2 % (19 109) et 61,8 % (19 267) mesurés du 10 au 11 octobre.
Notamment, la semaine dernière, le BTC s'est négocié dans une fourchette comprise entre l'ouverture (19 440) et la clôture (19 061) du 10 au 11 octobre.
Dans les jours à venir, il sera crucial pour les haussiers de clôturer une bougie journalière au-dessus des 61,8 % et ensuite vers la prochaine zone de résistance (19 380 - 19 523) afin d'établir une vague " plus haute " sur une échelle de temps journalière.

Mise à jour: Lundi, le dernier cours du BTC (19 549) a clôturé au-dessus de la zone de résistance susmentionnée (19 380 - 19 523), ce qui a contribué à établir une formation de cours "plus haut-haut" sur une échelle de temps quotidienne, impliquant un changement de sentiment à court terme du côté long.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,619 - 19,700
2. 19,729 - 19,792
3. 19,838 - 19,929

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,440 - 19,296
2. 19,276 - 19,144
3. 19,121 - 19,010

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Au 18 octobre, l'Ether (ETH) se négociait en dessous du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 61,8 % (1346) mesuré entre le 4 juillet et le 8 août, mais au-dessus du niveau de soutien mensuel de 1 313.

Notamment, l'ETH a fait un retour en force à partir d'un plus bas de 1 192 la semaine dernière, ce qui a empêché la formation d'une formation de prix "plus bas - plus bas" sur une échelle de temps hebdomadaire. Cela signifie que les ours ont lutté pour amener le prix de l'ETH sous la ligne de tendance hebdomadaire.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,345 - 1,379
2. 1,379 - 1,416
3. 1,427 - 1,458

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,238
2. 1,241 - 1,192
3. 1,180 - 1,152

ETH - Plage de temps quotidien

Au moment de la rédaction de cet article, le 18 octobre à 00:34 GMT, l'ETH se négociait à 1 340 $ (+2,84 %) sur une période de 24 heures.

Comme pour le BTC, l'ETH s'est négocié à l'intérieur d'une fourchette au cours de la semaine écoulée, bien que, notamment, les ours aient réussi à former une vague " lower-low " samedi en clôturant la bougie quotidienne sous le dernier prix du 11 octobre. Cependant, les haussiers sont intervenus et ont acheté sur la zone de support (1 278 - 1 265) pour ramener l'ETH dans une zone de résistance formée entre les niveaux de Retracement de Fibonacci de 38,2% (1 294) et 61,8% (1 310) mesurés du 10 au 11 octobre.

La bougie de dimanche avait établi une formation de prix "plus haut-haut". Pour consolider sa force, dans les jours à venir, les haussiers devront réaliser la prochaine vague "plus haute" en clôturant au-dessus du niveau de 61,8% (1 310) et de là, vers la prochaine zone de résistance étendue de Fibonacci (1 326 - 1 332).

Mise à jour: Lundi, comme pour le BTC, le dernier prix de l'ETH (1 331) se situait dans la zone de résistance étendue de Fibonacci (1 326 - 1 332), ce qui a contribué à établir une formation de prix " plus haut-haut " sur une échelle de temps quotidienne, impliquant un changement de sentiment à court terme du côté long.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,334 - 1,342
2. 1,346 - 1,352
3. 1,355 - 1,364
4. 1,367 - 1,377

Zones d'assistance quotidienne ETH

1. 1,313 - 1,303
2. 1,298 - 1,288
3. 1,286 - 1,283
4. 1,278 - 1,265

📌 Le sujet du jour : Le nouveau bébé de VC - Aptos lance le Mainnet

En 2019, Meta (Facebook à l'époque) travaillait sur son propre projet de blockchain appelé Libra, rebaptisé ensuite Diem, mais le projet a connu une pause en raison des critiques des régulateurs.

Les mêmes développeurs qui ont été les pionniers de Diem ont quitté Meta pour fonder leur propre startup, Aptos Labs, qui a obtenu 200 millions de dollars dans un tour de table de démarrage dirigé par a16z en mars. En juillet, Aptos a conclu un tour de table de série A de 150 millions de dollars mené par FTX Ventures et Jump Crypto.

La solution de couche 1 est désormais évaluée à 2 milliards de dollars, soit quatre fois plus que l'évaluation précédente de la société, six mois plus tôt.

Lundi, Aptos a lancé son réseau principal. Aujourd'hui, les amateurs de crypto-monnaies le qualifient de "tueur de Solana", car le projet de la licorne affirme qu'il peut gérer 160 000 transactions par seconde, selon un billet de blog..

Pourquoi cela est important: Solana a été surnommé le "tueur d'Ethereum" et a connu un rallye incroyable en 2021, où il est passé de 1,52 $ à 259 $, bien que SOL soit maintenant de retour dans la fourchette de 30 $ en raison du rallye baissier de 2022. Pour les investisseurs qui ont raté le rallye de Solana, Aptos peut maintenant être une seconde chance, mais gardez à l'esprit que tout ceci pourrait n'être qu'un autre battage médiatique.

🗒 Événements de la semaine (14 - 17 octobre):

• 📣 Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, a proposé de diviser la définition des investisseurs de détail en crypto en deux parties afin d'appliquer des règles différentes aux ménages et aux entités à valeur nette élevée. La définition actuelle d'un client de détail est un individu dont le total des actifs ne dépasse pas 10 millions de dollars, ce qui va des personnes qui gagnent moins de 50 000 dollars sur les marchés aux hedge funds qui gagnent des millions. Vendredi dernier, le président de la SEC, Gary Gensler, a réitéré son soutien à la CFTC pour superviser les marchés cryptographiques au comptant.

• 📣 La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a nommé Binu Paul, ancien spécialiste des fintechs, au poste de responsable des actifs numériques. La lourdeur et la longueur du processus d'octroi de licences pour les crypto-monnaies ont auparavant poussé certaines entreprises à renoncer à cette perspective et à chercher une approbation dans d'autres juridictions.

• 📣 Une étude de la Banque du Canada montre une augmentation de la possession de Bitcoins de 5 % en 2020 à 13 % en 2021. Les chercheurs ont constaté que les acheteurs accédaient principalement aux monnaies numériques via les échanges sur mobile et que 66 % des personnes interrogées qui ne possédaient pas de Bitcoin montraient également une compréhension de base du réseau blockchain.

• 📣 La troisième plus grande banque française, la Société Générale, a obtenu l'autorisation de conserver, vendre et échanger des actifs numériques grâce à une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) concernant les prestataires de services d'actifs numériques (PSAD). Cette décision implique que les sociétés de capital-risque françaises auront désormais les moyens légaux de conserver leurs investissements en jetons.

• 📣 Selon Bloomberg, le cabinet d'avocats Roche Freedman avait été retiré d'une action collective contre l'émetteur de stablecoin Tether et la bourse de crypto-monnaies Bitfinex à la suite de la fuite de vidéos publiées sur le site web de dénonciation CryptoLeaks. Le recours collectif contre Bitfinex et Tether faisait état de plus de 1,4 billion de dollars de dommages subis par les plaignants.

• 📣 Meta, qui a lancé ses casques Quest VR la semaine dernière, doit faire face à des obstacles pour développer sa base d'utilisateurs dans Horizon Worlds, son Metaverse phare. La société a revu son objectif d'atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels d'ici à la fin de l'année à 280 000. Selon le Wall Street Journal, le nombre actuel d'utilisateurs actifs d'Horizon Worlds est inférieur à 200 000.

• 📣 Magic Eden, la plus grande place de marché NFT de Solana, opte pour le paiement optionnel de redevances. Les acheteurs auront désormais trois façons de définir leurs pourcentages de redevance préférés. Cette mesure fait suite à DeGods, une collection NFT populaire sur Solana, qui a supprimé tous les paiements de redevances la semaine dernière.

• 📣 Le géant de la bière Budweiser a lancé une collection NFT qui présente des tableaux d'affichage en direct de la prochaine Coupe du monde de la FIFA au Qatar. La collection Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT permet aux acheteurs de monnayer un tableau d'affichage qui suivra le pays de leur choix tout au long de la Coupe du monde qui débute le 20 novembre.

• 📣 Everyrealm, développeur de contenu de métavers, qui a levé 60 millions de dollars en mars dernier dans le cadre d'un financement de série A mené par a16z, reçoit le soutien de l'influenceuse Paris Hilton. Son nouveau jeu Hometopia est un jeu free-to-play dont le lancement est prévu cette année sur Epic Games Store.

• 📣 Flashbots a annoncé une mise à jour appelée SUAVE pour résoudre les problèmes de censure. Flashbots est un service qui fournit des suggestions de blocs à traiter par les validateurs tout en maximisant les paiements de récompense. SUAVE s'occupera de la résistance à la censure et des problèmes de décentralisation découlant des transactions liées à Tornado Cash.

• 📣 Frax Finance, émetteur décentralisé de monnaies stables, est prêt à lancer un protocole de jalonnement liquide sur Ethereum dans deux semaines. Les utilisateurs pourront ainsi miser de l'éther (ETH) et recevoir un jeton dérivé liquide appelé Frax Ether (frxETH). Frax Finance gère également un échange décentralisé Fraxswap et une plateforme de prêt appelée Fraxlend.

• 📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

  • 🔹 La startup d'application d'investissement Stash, qui a précédemment clôturé une levée de fonds de série G avec une injection de capital de 125 millions de dollars en février de l'année dernière dirigée par Eldridge, a levé 52,6 millions de dollars supplémentaires via une offre de dette. La plateforme prend désormais en charge l'achat de huit crypto-monnaies.
  • 
    
  • 🔹 Le protocole d'actifs synthétiques Polkadot Tapio a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par Polychain, Hypersphere et Arrington. Tapio vise à promouvoir l'efficacité du jalonnement et des dérivés de crowdlending sur les parachains Polkadot.
  • 
    

• 📣 Les activités criminelles onchain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à:

  • 🔹 Le groupe de pirates informatiques Lazarus a été identifié comme étant le coupable de plusieurs années de cyberattaques liées aux crypto-monnaies contre de nombreux fonds cryptographiques japonais, selon une déclaration conjointe publiée par l'Agence nationale de police du Japon et l'Agence des services financiers du Japon.
  • 
    
  • 🔹 L'exploiteur de Mango Markets a révélé samedi son identité, à savoir Avraham Eisenberg. La communauté Mango a voté pour permettre à Eisenberg de conserver 47 millions de dollars et de restituer les 67 millions de dollars restants au projet. Ce piratage est le sixième plus grand exploit de DeFi de l'histoire, juste derrière le piratage de 130 millions de dollars de Cream Finance. Lundi, un vote de gouvernance a été lancé, qui propose de rembourser les utilisateurs avec différents jetons en fonction d'un instantané des soldes d'une heure avant l'attaque du 11 octobre.
  • 
    
  • 🔹 Le teneur de marché en crypto-monnaies Wintermute a remboursé son prêt de 96 millions de dollars sur la plateforme de prêt TrueFi de DeFi. En septembre, elle a été victime d'un exploit dû à une vulnérabilité associée à une "adresse vaniteuse" utilisée pour réduire les coûts de gaz et a perdu 160 millions de dollars. Le PDG Evgeny Gaevoy a déclaré que les liquidités de Wintermute restent solides.
  • 
    
  • 🔹 Le protocole de jalonnement TempleDAO, qui a fait l'objet d'un exploit de 2,3 millions de dollars la semaine dernière, a vu son pirate déplacer des fonds via Tornado Cash dimanche sur 24 transactions selon Etherscan.