Flash quotidien | La dette nationale américaine a atteint le niveau record de 31 billions de dollars, inquiétant pour les marchés plus larges, la BSC a vu une exploitation de 100 millions

Selon les derniers chiffres du département du Trésor américain, la dette nationale des États-Unis a dépassé les 31 000 milliards de dollars pour la première fois.

Le ratio record de la dette par rapport au PIB a été observé pour la dernière fois au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, laissant la nation avec une dette si importante qu'elle devrait dépenser un montant supérieur à l'ensemble de l'économie annuelle pour la rembourser (le pourcentage de la dette par rapport au PIB s'élevait à 121 % au deuxième trimestre).

Ce montant record renforce les inquiétudes quant à la santé économique du pays, qui est aux prises avec une inflation galopante et un environnement de taux d'intérêt élevés.

Par ailleurs, le rapport sur l'emploi publié aujourd'hui sera très attendu par les marchés au sens large, car il s'agira du dernier rapport avant la réunion du FOMC du 2 novembre.

Le rapport sur l'emploi indiquera si la Réserve fédérale va dans la bonne direction avec ses récentes hausses de taux.

Compte tenu des prévisions de 260 000 nouveaux emplois en septembre et d'un taux de chômage de 3,7 %, il y a de fortes chances que les données soient plus élevées que prévu, ce qui entraînerait une grande volatilité sur les marchés.

Le DJIA (-1,15%), le S&P 500 (-1,02%) et le Nasdaq (-0,68%) se sont tous échangés en baisse jeudi après avoir vu un arrêt de la dynamique haussière mercredi.

Le Bitcoin (BTC) was trading at $20,009 (-1.64%) and Ether (ETH) was changing hands at $1,357 (-1.16%) as of this writing. BNB (BNB) -3.65%, Dogecoin (DOGE) -3.57%, and Terra Luna Classic (LUNC) -4.06%.

Lors de la session asiatique du 7 octobre, le Bitcoin (BTC) s'échangeait toujours au-dessus du niveau mensuel de 19 858, bien que l'ascension de la semaine ait ralenti depuis le 6 octobre, très probablement en raison de l'anticipation du rapport sur l'emploi américain de vendredi.

Pour les semaines à venir, les principales zones de résistance et de soutien ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 17,974 - 17,167
2. 16,880 - 16,221

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 20,907 - 21,569
2. 22,490 - 23,290

Plage de temps journalière

Au moment de la rédaction de cet article, le 7 octobre à 02:32 UTC, le BTC se négociait à 20 016 $ (-1,64 %) sur une période de 24 heures.

Jeudi, le BTC a clôturé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (20 098) et a trouvé un soutien à la limite de la zone de résistance actuelle (19 967 - 20 374).

Comme les marchés plus larges anticiperont le rapport sur l'emploi américain de vendredi pour évaluer la progression des hausses de taux de la Réserve fédérale, il faut s'attendre à de la volatilité au cours de la séance de négociation américaine.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,967 - 20,374
2. 20,868 - 21,385

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,876 - 19,699
2. 19,699 - 19,523

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

En date du 7 octobre, l'Ether (ETH) montre de la force au sein des deux lignes de tendance de soutien hebdomadaire. Notamment, l'ETH oscille autour du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % (1 361) mesuré à partir de l'effondrement des trois dernières semaines.

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,264 - 1,180
2. 1,180 - 1,108
3. 1,108 - 1,033

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,361 - 1,433
2. 1,433 - 1,558

Plage de temps journalière

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 7 octobre à 02:43 UTC, l'ETH se négocie à 1 358 $ (-1,2 %) sur une période de 24 heures.

Hier, nous avons vu le prix de l'ETH clôturer sous le niveau de Fibonacci de 23,6 % (1 361) et la zone de résistance actuelle (1 356 - 1 378). Cela indique une incertitude à court terme, peut-être due au rapport sur l'emploi américain attendu vendredi et à sa volatilité implicite.

Cependant, l'ETH a effectué une "vague supérieure" le 4 octobre, ce qui établit une tendance haussière à court terme, et jusqu'à présent, le prix de l'ETH est toujours sur la même trajectoire, à moins que les ours ne parviennent à ramener le prix sous la zone de support jaune (1 333 - 1 322), ce qui invaliderait ladite vague.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,356 - 1,378
2. 1,399 - 1,436

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,340 - 1,333
2. 1,333 - 1,322
3. 1,303 - 1,286

📌 Le sujet du jour:

Les monnaies stables ont perdu 38 milliards de dollars en circulation depuis mai.

L'effondrement du stablecoin algorithmique Terra USD a entamé la confiance dans le secteur des stablecoins.

Selon DefiLlama, la circulation des stablecoins a diminué d'environ 38 milliards de dollars depuis début mai. Il reste encore 148,7 milliards de dollars en circulation, la majorité étant constituée de USDT (68,2 milliards), USDC (46,7 milliards), BUSD (21,4 milliards), DAI (6,33 milliards) et FRAX (1,33 milliard).

L'effondrement de l'USTC en mai a représenté près de 50 % de la chute de 38 milliards de dollars de la circulation des monnaies stables. Un autre stablecoin, Acala USD (aUSD), a perdu son ancrage en août après qu'une exploitation du protocole a entraîné la frappe erronée de 3,022 milliards d'aUSD.

En termes de réglementation, les monnaies stables sont également confrontées à un avenir incertain avec un projet de loi de la Chambre des représentants des États-Unis proposant d'interdire les monnaies stables algorithmiques pendant deux ans.

Avec la plupart des grands gouvernements mondiaux qui font pression pour leurs propres programmes de CBDC, il serait intéressant de voir comment le secteur des stablecoins va innover pour ramener la confiance sur la table.

🗒 Événements de la semaine (01 - 07 oct.):

• 🔹Des jetons BNB d'une valeur de 100 millions de dollars ont été transférés du hub de jetons BSC vers une nouvelle adresse. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a confirmé vendredi l'existence d'un exploit de pontage inter-chaînes. Binance a déclaré qu'elle interromprait les dépôts et les retraits via la Smart Chain de BNB. Selon le développeur de blockchain @0xfoobar, ce piratage est similaire aux récents exploits Ronin et Harmony Cross-Chain Horizon Bridge.

• 🔹Le Conseil européen adopte MiCA, la réglementation globale de l'UE sur les crypto-monnaies. MiCA prévoit une période d'adaptation de 12 à 18 mois pour se préparer aux nouvelles lois mises en place. La législation devra passer par un vote supplémentaire au Parlement européen la semaine prochaine.

• 🔹Le huitième train de sanctions de l'Union européenne contre la Russie interdit tous les services de crypto-monnaie aux entités russes, y compris les portefeuilles russes détenant 10 000 € ou moins. Les nouvelles sanctions comprennent également des interdictions d'importation totalisant jusqu'à 7 milliards d'euros pour tenter de freiner la guerre.

• 🔹Les décideurs politiques de l'UE ont voté en faveur d'une résolution visant à utiliser la technologie blockchain pour moderniser les processus fiscaux dans l'Union européenne. La résolution tente d'identifier ce qui constitue un événement imposable et suggère que la conversion de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire est l'option la plus viable.

• 🔹Les principaux régulateurs américains proposent une nouvelle législation et un renforcement des règles relatives aux actifs numériques. Le rapport identifie trois lacunes réglementaires principales aux États-Unis pour les actifs numériques, et 10 recommandations totales pour les décideurs politiques et les régulateurs afin de les combler. Le rapport appelle également les régulateurs bancaires à être plus proactifs dans le cadre de leur autorité existante pour superviser et examiner les entreprises d'actifs numériques.

• 🔹Musk renouvelle son offre à 54,20 dollars par action pour Twitter afin d'éviter un procès, bien que Twitter n'ait pas encore formellement accepté cette nouvelle offre**.** La société de médias sociaux a poursuivi Musk en juillet pour s'être retiré de l'accord d'achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Apollo Global Management s'est retiré de l'opération de financement proposée par Musk.

• 🔹Le titan des hedge funds Ray Dalio quitte son poste de co-directeur général de Bridgewater Associates, abandonnant officiellement le contrôle de la société et de ses 150 milliards de dollars d'actifs. Connue pour ses stratégies pionnières telles que la parité des risques et ses fonds Pure Alpha et All Weather, Bridgewater a dégagé des rendements élevés tout au long de divers cycles pendant 40 ans.

• 🔹Fidelity révèle un fonds indiciel Ethereum avec 5 000 000 $ de ventes dans un nouveau dépôt auprès de la SEC. En 2020, Fidelity a lancé un fonds indiciel Bitcoin qui a dépassé les 125 millions de dollars d'investissements en mai.

• 🔹La société de gestion d'actifs cryptographiques Grayscale lance Grayscale Digital Infrastructure Opportunities, axé sur le matériel d'exploitation minière Bitcoin, qui, selon la société, est conçu pour capturer la hausse de l'hiver cryptographique. La société d'infrastructure d'extraction et de jalonnement d'actifs numériques Foundry gérera les opérations quotidiennes. Les deux entreprises sont des filiales de Digital Currency Group (DCG).

• 🔹MakerDAO, l'émetteur du stablecoin DAI, s'est associé au conseiller en actifs DeFi Monetalis pour lancer un investissement de 500 millions de dollars dans des actifs traditionnels en utilisant ses réserves. La communauté DAO a approuvé mercredi une transaction pilote de 1 million de dollars. MakerDAO a pour objectif d'investir 80% dans des obligations du Trésor américain à court terme et 20% dans des obligations d'entreprises.

• 🔹Hugo Boss s'est associé à la collection NFT Imaginary Ones pour lancer une "expérience métaverse à 360 degrés". Hugo a déclaré que 500 spots seront attribués aux clients qui achètent un t-shirt "phygital" en édition limitée contenant un code QR, à partir duquel les utilisateurs seront dirigés vers un objectif Snapchat pour créer un effet spécial de réalité augmentée.

• 🔹La star de télé-réalité Kim Kardashian a été inculpée par la SEC pour avoir fait la promotion illégale d'EthereumMax (EMAX). EMAX a connu un pic de 126 % après l'annonce. La star a accepté de payer 1,26 million de dollars de pénalités à la SEC.

• 🔹Sushi DAO a élu Jared Grey comme nouveau "chef". Grey est un ancien consultant en informatique et PDG de la plateforme de rendement DeFi Eons Finance.

• 🔹Les flashbots représentent désormais 39 % des blocs d'Ethereum, alors que les craintes de censure augmentent. Flashbots est un service largement utilisé car il propose des blocs qui offrent plus de valeur aux validateurs. Certains membres de la communauté Ethereum demandent à Flashbots de fermer son principal relais.mer consultant en informatique et PDG de la plateforme de rendement DeFi Eons Finance.

• 🔹Les bons du Trésor américain représentent désormais 58,1 % des réserves de Tether, contre 43,5 % en juin. L'émetteur de stablecoins a déclaré qu'il continuerait à réduire ses avoirs en billets de trésorerie et à améliorer la qualité de ses réserves.

• 🔹Les activités de collecte de fonds de cette semaine comprennent, entre autres, les suivantes:

  • Le géant de l'investissement technologique Tiger Global Management lève 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds d'investissement technologique. La firme a investi dans plus de trois douzaines de startups de crypto et blockchain depuis 2020, notamment NEAR Protocol et Lysto.
  • La série A de 40 millions de dollars du studio de jeux Web3 Horizon Blockchain Games, dirigée par Brevan Howard Digital et Morgan Creek Digital, avec la participation de ****Ubisoft Entertainment SA et Take-Two Interactive Software.
  • Le protocole cryptographique Golden lève 40 millions de dollars dans une série B dirigée par a16z. Le protocole construit une plateforme qui centralise les données en utilisant les technologies et les mécanismes de Web3.
  • Le fournisseur de comptes de chèques en cryptomonnaie Juno lève 18 millions de dollars et lance des jetons pour son programme de fidélité en cryptomonnaie. Juno affirme que ses comptes-chèques sont gratuits et assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
  • La plateforme d'accueil Web3 Blackbird a levé 11 millions de dollars dans un tour de table de démarrage. Le fondateur Ben Leventhal a précédemment cofondé deux startups qui ont façonné l'industrie de la restauration : la publication alimentaire Eater et la plateforme de découverte de restaurants Resy.
  • Xalts, une startup de crypto-monnaie axée sur l'investissement, a levé 6 millions de dollars, co-dirigée par Citi Ventures et l'incubateur de startups Accel. Xalts crée des produits d'investissement pour éliminer les obstacles qui empêchent les institutions d'accéder à la classe d'actifs numériques.
  • La chaîne de baskets Coolkicks a levé 6 millions de dollars pour la plateforme d'échange de pièces de collection MynaSwap construite sur le réseau Avalanche. Parmi les investisseurs figurent Blizzard, le fonds de l'écosystème Avalanche, et les superstars de la NFL Odell Beckham Jr. et Kyler Murray.