Flash quotidien | Le BTC se maintient à la moyenne mobile de 50 jours alors que les marchés attendent le rapport sur l’emploi américain de vendredi, Wall Street a perdu son élan mercred

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

Cette semaine, les investisseurs se sont concentrés sur le rapport de vendredi sur l'emploi pour le mois de septembre afin de savoir si la Fed pourrait maintenir son rythme de hausses de taux excessives face à des gains salariaux robustes qui ont alimenté l'inflation.

Les négociateurs de contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange s'attendent maintenant à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne un sommet de 4,5 % l'an prochain ; il y a une semaine à peine, on s'attendait à ce que le taux atteigne 4,7 %.

Le rapport sur la situation de l'emploi de vendredi, qui doit être publié à 8 h 30, montrera probablement un affaiblissement similaire du marché du travail. Selon FactSet, les économistes s'attendent à une augmentation de 250 000 emplois en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 315 000 emplois signalés le mois précédent.

L'indice du dollar est en hausse de plus de 16 % jusqu'à présent en 2022. Dans un sondage Reuters, 47 des 55 analystes ont déclaré que la force générale du dollar par rapport à un panier de devises n'a pas encore atteint un point d'inflexion. Selon le même sondage, la quasi-totalité des principales devises - huit parmi le G10 - qui ont enregistré une baisse à deux chiffres sur l'année ne devraient pas récupérer leurs pertes depuis le début de l'année au cours des 12 prochains mois.

Les actions américaines ont terminé en baisse mercredi dans des échanges agités, après avoir connu une forte hausse pour lancer le mois d'octobre et après avoir connu leur pire mois de septembre depuis 2002. Le DJIA (-0,14 %), le S&P 500 (-0,2 %) et le Nasdaq (-0,25 %) ont tous baissé après avoir connu deux jours verts consécutifs.

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 20 319 $ (+0,81 %) et l'Ether (ETH) changeait de mains à 1 371 $ (+1,46 %) au moment de la rédaction de cet article. Ripple (XRP) +4,25%, Uniswap (UNI) +5,38%, et Ethereum Name Service (ENS) +10,18%.

🟠 Le BTC en Plage de temps hebdomadaire

En date du 6 octobre, le Bitcoin (BTC) est repassé au-dessus du niveau mensuel de 19 858 et semble s'approcher de la zone de résistance la plus proche (20 907 - 21 569) qui avait été générée à partir du haut et du bas de la semaine dernière en utilisant l'outil d'extension de Fibonacci.

Notamment, le prix actuel du BTC (20 406 $) oscille autour du niveau de retracement de Fibonacci de 50 % (20 331) de la précédente vague baissière.

Pour les semaines à venir, les zones de résistance et de soutien clés ont été mesurées à partir de divers niveaux d'extension de Fibonacci.

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 17,974 - 17,167
2. 16,880 - 16,221

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 20,907 - 21,569
2. 22,490 - 23,290

Plage de temps journalière

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 6 octobre à 02:07 GMT, le BTC se négocie à 20 431 $ (+1,34 %) sur une période de 24 heures.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,967 - 20,374
2. 20,868 - 21,385

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,876 - 19,699
2. 19,561 - 19,342

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

En date du 6 octobre, l'Ether (ETH) fait preuve de force à l'intérieur des deux lignes de tendance de soutien hebdomadaire. Notamment, le prix actuel de l'ETH (1 374 $) se négocie légèrement au-dessus du niveau de Fibonacci de 23,6 % (1 361 $) mesuré à partir de la chute des trois dernières semaines.

Zones de support hebdomadaire de l'ETH

1. 1,264 - 1,180
2. 1,180 - 1,108
3. 1,108 - 1,033

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,361 - 1,433
2. 1,433 - 1,558

Plage de temps journalière

Au moment où nous écrivons ces lignes, le 6 octobre à 02:29 GMT, l'ETH se négocie à 1 372 $ (+1,48 %) sur une période de 24 heures.
La semaine dernière a été plutôt haussière pour l'ETH. Si nous voyons le prix de clôture d'aujourd'hui soutenu au-dessus du niveau de Fibonacci de 23,6 % (1 361) qui se trouve dans la zone de résistance actuelle (1 356 - 1 378), alors il est très probable que les bulls continuent à pousser le prix de l'ETH vers la prochaine zone de résistance (1 399 - 1 436).

Zones de résistance quotidienne de l'ETH

1. 1,356 - 1,378
2. 1,399 - 1,436

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,338 - 1,322
2. 1,303 - 1,286

📌 Le sujet du jour : Les criminels ont blanchi 4 milliards de dollars en 2 ans

La société d'analyse on-chain Elliptic a publié un nouveau rapport intitulé "The state of cross-chain crime report 2022" qui indique que les cybercriminels ont utilisé les DEX, les ponts et les échanges de pièces pour blanchir près de 4 milliards de dollars depuis 2020.

Depuis 2 ans, les DEX ont facilité le déplacement de 1,2 milliard de dollars d'actifs mal acquis. L'utilisation des DEX par les criminels est étroitement associée aux exploits dans l'espace DeFi et aux piratages des échanges centralisés.

L'outil de choix suivant est constitué par les ponts inter-chaînes qui ont été utilisés pour acheminer près de 750 millions de dollars de fonds illicites, une activité appelée "saut de chaîne" par Elliptic. Plus de 540 millions de dollars ont été traités par RenBridge, un pont inter-chaînes entre Bitcoin et Ethereum.

Le troisième outil détaillé dans le rapport est le "coin swaps" ou les services d'échange de crypto-monnaies sans KYC, qui permettent aux utilisateurs d'échanger des actifs à l'intérieur et entre les blockchains sans ouvrir de compte. Ceux-ci représentent 1,2 milliard de dollars de transactions illicites depuis 2020.

S'adressant à The Block, un porte-parole d'Elliptic a déclaré ,

"Pour être clair, Elliptic ne dit pas que les DEX ou les ponts sont utilisés exclusivement par des criminels, en fait, c'est le contraire, ils sont principalement utilisés par des utilisateurs légitimes. Mais Elliptic a tracé des fonds illicites (provenant de hacks, etc.) qui ont été déplacés par le biais de DEX et de ponts afin d'obscurcir leur origine."

🗒 Événements de la semaine (01 - 06 Oct.)

• 🔹Le Conseil européen adopte le MiCA, le règlement global de l'UE sur les crypto-monnaies. MiCA prévoit une période d'adaptation de 12 à 18 mois pour se préparer aux nouvelles lois mises en place. La législation devra passer par un vote supplémentaire au Parlement européen la semaine prochaine.

• 🔹Les responsables politiques de l'UE ont voté en faveur d'une résolution visant à utiliser la technologie blockchain pour moderniser les processus fiscaux dans l'Union européenne. La résolution tente d'identifier ce qui constitue un événement imposable et suggère que la conversion de la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire est l'option la plus viable.

• 🔹Les principaux régulateurs américains proposent une nouvelle législation et un renforcement des règles relatives aux actifs numériques. Le rapport identifie trois lacunes réglementaires principales aux États-Unis pour les actifs numériques, et 10 recommandations totales pour les décideurs politiques et les régulateurs afin de les combler. Le rapport appelle également les régulateurs bancaires à être plus proactifs dans le cadre de l'autorité existante pour superviser et examiner les entreprises d'actifs numériques.

• 🔹Musk renouvelle son offre à 54,20 dollars par action pour Twitter et cherche à éviter un procès. La société de médias sociaux a poursuivi Musk en juillet pour s'être retiré de l'accord d'achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Apollo Global Management s'est retiré de l'opération de financement proposée par Musk.

• 🔹Le titan des hedge funds Ray Dalio quitte son poste de co-directeur général de Bridgewater Associates, abandonnant officiellement le contrôle de la société et de ses 150 milliards de dollars d'actifs. Connue pour ses stratégies pionnières telles que la parité des risques et ses fonds Pure Alpha et All Weather, Bridgewater a dégagé des rendements élevés tout au long de divers cycles pendant 40 ans.

• 🔹Fidelity révèle un fonds indiciel Ethereum avec 5 000 000 $ de ventes dans un nouveau dépôt auprès de la SEC. En 2020, Fidelity a lancé un fonds indiciel Bitcoin qui a dépassé les 125 millions de dollars d'investissements en mai.

• 🔹Hugo Boss s'est associé à la collection NFT Imaginary Ones pour lancer une "expérience métaverse à 360 degrés". Hugo a déclaré que 500 emplacements seront attribués aux clients qui achètent un t-shirt "phygital" en édition limitée contenant un code QR, à partir duquel les utilisateurs seront dirigés vers un objectif Snapchat pour créer un effet spécial de réalité augmentée.

• 🔹La star de la télé-réalité Kim Kardashian a été inculpée par la SEC pour avoir fait la promotion illégale d'EthereumMax (EMAX). EMAX a fait un bond de 126 % après l'annonce. La star a accepté de payer 1,26 million de dollars de pénalités à la SEC.

• 🔹Le Sushi DAO élit Jared Grey comme nouveau "Chef". Grey est un ancien consultant en informatique et PDG de la plateforme de rendement DeFi Eons Finance.

• 🔹Les flashbots représentent désormais 39 % des blocs d'Ethereum, alors que les craintes de censure augmentent. Flashbots est un service largement utilisé car il propose des blocs qui offrent plus de valeur aux validateurs. Certains membres de la communauté Ethereum demandent à Flashbots de fermer son principal relais.

• 🔹Les bons du Trésor américain représentent désormais 58,1 % des réserves de Tether, contre 43,5 % en juin. L'émetteur de stablecoins a déclaré qu'il continuerait à réduire ses avoirs en billets de trésorerie et à améliorer la qualité de ses réserves.

• 🔹Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

  • La série A de 40 millions de dollars du studio de jeux Web3 Horizon Blockchain Games, menée par Brevan Howard Digital et Morgan Creek Digital avec la participation de ****Ubisoft Entertainment SA et Take-Two Interactive Software.
  • Le protocole construit une plateforme qui centralise les données en utilisant les technologies et les mécanismes du Web3.
  • Le fournisseur de comptes-chèques en crypto-monnaie Juno lève 18 millions de dollars et lance des jetons pour son programme de fidélité tokenisé. Juno affirme que ses comptes chèques sont gratuits et assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).