Resumen de la experiencia de inversión en 2024: ¿Cómo asignar de manera razonable y superar el mercado?

Autor: NingNing

Resumiendo mi experiencia personal de 24 años en inversiones, es seguir las reglas de inversión de Ray Dalio y diversificar mi cartera en cada ciclo que afecta al mercado de criptomonedas (ciclo estacional dentro del año, ciclo alcista y bajista de 4 años, ciclo de innovación tecnológica de Gate.io, ciclo del reloj de Bank of America), y también seguir la estrategia de barbell de Nassim Nicholas Taleb, centrándome en activos alfa en la pista de Bata y activos beta en la pista de Alpha.

Por lo tanto, los activos alfa de mi cartera están dominados por la abstracción de cadenas, el agente de IA y los proyectos PayFi. La incorporación de estos activos ayudó a que la rentabilidad general de mi cartera superara fácilmente a la del mercado en diciembre. Al final del año, cuando estaba reequilibrando mi cartera para capturar los rendimientos alfa del primer trimestre de 2025, de repente me di cuenta de que mi lógica de asignación de activos alfa era relativamente simple y se basaba puramente en la lógica principal de la "innovación disruptiva" en tecnología.

Especialmente después de escuchar recientemente a MegaETH, co-fundador de Space, hablar sobre la comunidad Vibe, reflexioné en silencio mientras yacía en la cama en la tranquilidad de la noche.

En el campo de la inversión criptográfica, de hecho hay dos lógicas de inversión, una es la llamada determinismo técnico y la otra es la comunidad como reina.

Por lo general, como una persona racional no hipotética, suelo considerar a la comunidad Vibe, la cultura de Cult, y todas esas cosas como ruido creado en conjunto por grandes estafadores y pequeños tontos, y no me gusta prestarles atención.

Sin embargo, recientemente he estado interesado en la cadena de consumidores de abstracción de la cadena Abstract y he comenzado a comprar NFT de Fat Penguin, lo que me ha permitido experimentar la comunidad Vibe por primera vez como alguien involucrado en lugar de ser solo un espectador. Esta experiencia me ha brindado un sentido de pertenencia y aceptación en la comunidad, y con la inspiración de los puntos de vista de Binge Brother, he comenzado a intentar romper mi conocimiento anterior y explorar proyectos con una fuerte comunidad Vibe, como Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, entre otros.

Sonic SVM es la primera instancia de HyperGrid, la arquitectura L2 de Solana de Sonic, que se posiciona como la cadena Web3 TikTok, dirigida a los consumidores de juegos de la Generación Z con millones de seguidores en TikTok.

Anteriormente, escribí un artículo de investigación para Sonic (ver retweet), y durante la escritura, la teoría de 'División de Acciones' del anfitrión siempre estuvo flotando en mi mente. Francamente hablando, en ese momento no me di cuenta del valor real de las narrativas del consumidor y la comunidad Vibe, y desde una perspectiva técnica, aunque el HyperGrid de Sonic tiene sentido, no es tan atractivo como los nuevos términos técnicos de L2 como Preconf, Based Rollup, EVM paralelo, etc.

Pero después de medio año, al comparar el estado operativo y la madurez de la comunidad de Sonic SVM con aquellos L2 que tienen lenguajes de programación atractivos, se descubrirá una gran brecha en los productos y resultados entre la construcción orientada al consumidor y la adopción masiva abstracta de Web3.

El Sonic SVM actual está construyendo una capa de aplicación TikTok - SonicX, que airdrops su token nativo $SONIC a todos los usuarios registrados a través de TikTok. Con la abstracción de cuenta (Account Abstraction), los usuarios de TikTok pueden experimentar la interacción de cadena directamente en la aplicación sin la necesidad de configurar una billetera Web3, y pueden recibir la airdrop dentro de la aplicación TikTok.

SonicX ha atraído a más de 2 millones de usuarios para participar en juegos, desafíos y transmisiones en vivo a través de la colaboración con anuncios avanzados y creadores en TikTok, creando una experiencia perfecta similar a Web2. Además, Sonic SVM planea agregar más juegos en el futuro y construir gradualmente el ecosistema 'TikTok Chain', donde los usuarios elegibles pueden recibir recompensas en tokens durante el período de lanzamiento aéreo.

TikTok tiene más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, Telegram tiene 900 millones de usuarios en todo el mundo, pero el valor de vida útil de los usuarios de TikTok es mucho mayor que el de Telegram. Hace un tiempo, ChillGuy nos mostró el potencial de monetización de los usuarios de TikTok. Parece que no tenemos que preocuparnos por la aparición de caos como el que ocurrió anteriormente con las miniaplicaciones de Telegram, que al final solo trajeron un montón de usuarios de baja calidad a cambio de la valiosa liquidez del mercado de criptomonedas.

Cuando trabajaba en un fondo criptográfico pequeño hace 23 años, un colega me dijo que una de las principales estrategias de inversión de valor es 'ir al gran mercado'. Después de lograr la innovación 0-1, aquellos que puedan ocupar un mercado más grande a través de una rápida replicación y un fortalecimiento del ciclo de crecimiento serán los ganadores finales. Y ahora, cuando Vitalik también siente que la infraestructura de blockchain está saturada, aquellos que puedan llegar más rápido a los consumidores y ocupar más espacio en su mente serán la próxima generación de infraestructura Web3.