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Informe semanal de AI Highlights (11.29 - 12.06)
Índice:
1. Tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los $3.57T, subiendo un 0.1% intercambiovolumen subió un 30.98% con un total de $371.97B. La dominancia de BTC es del 53.98%, disminuyendo un 0.59% con respecto al día anterior. El mercado en general muestra una ligera tendencia al alza, con un aumento significativo en la actividad comercial. BTC encuentra resistencia en el nivel de $100,000, y es probable que continúe con una tendencia de fluctuación a corto plazo.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "codicia", con un índice de 72. En comparación con el "miedo extremo" de ayer, ha caído un poco, pero el sentimiento general del mercado sigue siendo bastante excitado.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que el ritmo de recuperación económica mundial se ha desacelerado y la presión inflacionaria continúa. La inflación interanual de la zona euro en noviembre pump10.00%, superando el 9.60% esperado, alcanzando un nuevo máximo. La inflación interanual de EE. UU. en noviembre pump7.10%, por debajo del 7.70% anterior, pero aún por encima del 7.30% esperado. La probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos de la Tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre es del 70.10%, mientras que la probabilidad de mantenerla sin cambios es del 29.90%. Se espera que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas en enero de 2025.
El índice de precios al productor (IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC) se influyen mutuamente. En la zona del euro, el IPP de noviembre aumentó un 27.10% interanual, superior al valor anterior del 34.50%, pero aún se mantiene en niveles elevados. En Estados Unidos, el IPP de noviembre aumentó un 7.40% interanual, inferior al valor anterior del 8.10%, lo que indica cierto alivio en las presiones inflacionarias.
El índice de gerentes de compras (PMI) es un indicador líder de la economía macro. El PMI manufacturero final de la zona euro en noviembre fue de 47,10, inferior al valor inicial de 47,30, y se mantuvo en la zona de contracción durante el sexto mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE. UU. en noviembre fue de 47,70, superior al valor inicial de 47,60, pero aún se mantuvo en la zona de contracción. Los datos del PMI del sector de servicios son relativamente buenos, lo que muestra que la desaceleración económica se centra principalmente en el sector manufacturero.
En general, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue siendo alta. Hay signos evidentes de desaceleración económica, y el bajo rendimiento del sector manufacturero afecta al rendimiento económico general. En este contexto, los principales Bancos Centrales continuarán aumentando las tasas de interés para hacer frente a la inflación, lo que podría frenar aún más la actividad económica y ejercer cierta presión sobre el mercado de Criptomonedas.
1.3 Calendario financiero
Análisis:
Los datos de la tasa interanual del IPC y del PPI de noviembre en China reflejan la inflación interna y el PA de los productos industriales, lo que es importante para evaluar la situación económica.
Las ventas mayoristas de Estados Unidos en octubre y la balanza comercial de China en noviembre reflejan la demanda y el comercio exterior de las dos economías, que son cruciales para juzgar las perspectivas económicas.
El CPI anual de noviembre en Estados Unidos es un indicador importante para medir el nivel de inflación, y afectará las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. También es crucial seguir la tasa mensual del CPI subyacente.
欧元区欧洲 Banco Central Tasa de interés决定将直接影响欧元区política monetaria基调，对金融市场产生重大影响。
El número inicial de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos es un dato importante para evaluar la situación del mercado laboral, y el empleo es un factor importante que afecta a la economía.
2. Análisis de la fluctuación de los precios y la financiación
2.1. Análisis de Fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC: La volatilidad semanal de BTC esta semana es del 2.34%. Este valor se calcula en base a la desviación estándar del Precio de cierre diario durante una semana.
El precio de BTC esta semana ha presentado una tendencia de subida y bajada. A principios de la semana, el precio de BTC era de alrededor de 97,000 dólares estadounidenses, luego rompió la barrera de los 100,000 dólares estadounidenses el miércoles, alcanzando un máximo de 104,054.30 dólares estadounidenses. Pero desde el jueves ha habido un retroceso, y el precio de cierre del viernes fue de 97,392.10 dólares estadounidenses, con un aumento semanal del 0.40%.
El pump de precios está impulsado principalmente por las expectativas de un entorno regulatorio más favorable para Activos Cripto bajo el gobierno de Trump. El lanzamiento de la moneda estable USDT también ha liberado liquidez, cambiando la dinámica del comercio de Activos Cripto.
Cambios en el volumen: Esta semana, el volumen de BTC mostró una tendencia general de aumento seguido de disminución. El miércoles, cuando BTC superó la marca de los 100,000 dólares, el volumen alcanzó 21,504,600 unidades; pero el jueves, el volumen cayó bruscamente a 20,362,800 unidades. El aumento del volumen a menudo anticipa una mayor fluctuación de precios, mientras que la disminución del volumen puede significar una disminución en la fluctuación.
Volumen de mercado: Según los datos de Dirección activa, la actividad en el mercado de BTC esta semana ha disminuido. El miércoles fue el día con la mayor cantidad de Direcciones activas, alcanzando los 6,7 millones; pero el jueves y el viernes la cantidad de Direcciones activas rondó los 3,3 millones. La disminución en la cantidad de Direcciones activas puede ser un indicio de que el entusiasmo del mercado está empezando a enfriarse.
Potencial dirección del precio: Según los análisis que combinan el volumen y la actividad, los expertos creen que BTC podría entrar en una fase de consolidación y fluctuación a corto plazo. Si el volumen y la actividad disminuyen aún más, es probable que el precio de BTC se mantenga en el rango actual. Sin embargo, si hay noticias favorables, es posible que se abra nuevamente el canal alcista.
2.2. Análisis del aspecto financiero
Según los datos de flujo de fondos, BTC(BTC) y ETH han seguido atrayendo una gran cantidad de fondos al mercado de Criptomoneda. En la última semana, BTC ha recibido una entrada neta de fondos de más de 10 mil millones de dólares, lo que demuestra la preferencia de los inversores institucionales por su valor como reserva de valor.
La red de Ethereum también ha experimentado una entrada neta de casi 500 millones de dólares en la última semana. Con la continua expansión del ecosistema de Ethereum y el surgimiento de aplicaciones de Finanzas descentralizadas, Ethereum sigue siendo objeto de un constante aumento de fondos. Esta afluencia de capital podría impulsar aún más el precio de Ethereum.
El Shib Inu (SHIB) y otros alts populares como el Render Token (RENDER) también están experimentando una gran entrada de fondos. Esto indica que los inversores minoristas están buscando obtener mayores rendimientos de sus inversiones. Sin embargo, al mismo tiempo, también hay una salida significativa de fondos, lo que refleja la naturaleza de alto riesgo de estos alts.
En general, el mercado de Activos Cripto es bastante activo. Tanto los inversores institucionales como los minoristas participan activamente en él. Los datos de flujo de fondos muestran que los inversores siguen confiando en las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, al mismo tiempo que buscan las altcoins de alto riesgo y alto rendimiento.
2.3. Análisis de Smart Money
Análisis de BTC Smart Money Según los datos, BTC ha experimentado recientemente una gran cantidad de flujos de capital institucional. Esto indica que los inversores institucionales tienen una actitud optimista hacia las perspectivas a largo plazo de BTC. El aumento de órdenes grandes y el volumen de comercio implican una acumulación constante de posiciones largas. Por lo tanto, se espera que BTC enfrente una gran presión de venta a corto plazo.
Análisis inteligente de dinero ETH
A diferencia de BTC, el volumen de transacciones de ETH ha disminuido recientemente. Esto indica que el interés de los inversores institucionales en ETH ha disminuido. Sin embargo, en general, el volumen de transacciones de grandes cantidades de ETH sigue siendo alto. Por lo tanto, se espera que ETH enfrente cierta presión de venta a corto plazo, pero la fuerza de soporte sigue siendo bastante fuerte.
Resumen En general, tanto BTC como ETH enfrentan cierta presión de venta. Sin embargo, la presión de venta en BTC puede ser más pronunciada, mientras que el soporte de ETH es más sólido. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias futuras de los fondos y operar con precaución.
3. Tema destacado
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es el BTC superando los 100.000 dólares. A continuación se presentan los informes temáticos relacionados:
¡El BTC se dispara a $100,000! ¿Se acerca una nueva era de criptomonedas?
Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, desencadenando un frenesí en el mercado
BTC superó por primera vez la marca de $100,000 el 4 de diciembre de 2024, lo que desató una fiebre de inversores en todo el mundo. Según los datos de CoinMarketCap, el precio máximo de BTC alcanzó los $103,232, con una capitalización de mercado total de $2.039 billones, ocupando el séptimo lugar entre los activos más grandes del mundo. Este hito histórico no solo consolida el estatus de BTC como el "oro digital", sino que también marca el comienzo de una nueva era para las criptomonedas.
El analista Arnoud Star Busmann dijo: "No es sorprendente que la moneda Bitcoin haya experimentado un gran aumento por encima de los 100,000 dólares, especialmente considerando que se espera que el gobierno de Trump cree un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas". Agregó que el lanzamiento de la moneda estable USDT ha cambiado la dinámica de las transacciones de criptomonedas, liberando una gran cantidad de liquidez.
Ingresos de fondos institucionales, brillante futuro para BTC
Además del favorable entorno regulatorio, la entrada masiva de fondos institucionales también es una razón importante para el aumento vertiginoso del precio del BTC. Los datos muestran que en el último mes, 9 ETF de ETH han aumentado su tenencia en un total de 362,474 ETH, lo que representa un aumento del 4,363% en comparación intermensual.
Ruslan Lienkha, Director de Mercados de Youhodler, cree que BTC tiene la posibilidad de superar los $150,000. Él afirma: "Sería poco probable que el precio se mantenga por debajo de los $100,000, a menos que haya cambios significativos en el mercado, como un sentimiento pesimista en el mercado de acciones, lo cual es poco probable."
¿Viene la temporada de AltCoin? La moneda MEME desencadena seguir en el mercado
La subida de BTC también ha impulsado el pump de otros activos cripto. Los datos muestran que la búsqueda de 'altcoins' en Google Trends se acerca al pico de 100. El índice de temporada de AltCoin en CoinMarketCap subió a 89 el miércoles, lo que indica que la proporción de AltCoin en el mercado ha aumentado en relación a BTC.
Vale la pena seguir, PEPE de MEME moneda tuvo un Gran aumento de precio después de ser listado en pares de negociación en .US y stamp. Los analistas creen que, como un conocido memes de Internet, PEPE tiene una fuerte influencia en la comunidad y un potencial para especulación similar a Dogecoin y Shiba Inu.
En general, la ruptura de BTC por encima de los $100,000 marca una nueva etapa en el mercado de Activos Cripto. En el futuro, la claridad de las políticas regulatorias, la continua entrada de fondos institucionales y la constante aparición de tecnologías innovadoras impulsarán el desarrollo próspero continuo del mercado de Activos Cripto.
4. Eventos Principales
Estos son los 15 principales eventos que han tenido un gran impacto en el mercado de Criptomoneda en los últimos siete días:
BTC突破10万美元 El 5 de diciembre de 2024, Bitcoin rompió por primera vez la barrera de los $100,000, lo que ha generado discusiones sobre su potencial a largo plazo. La capitalización de mercado de Bitcoin es solo ligeramente inferior a los $2.143 billones de dólares de Google, y su trayectoria alcista refleja la confianza de los inversores y la creciente adopción. Los analistas consideran que este logro es una señal de que el mercado de criptomonedas está cada vez más maduro.
Aumento significativo en los ingresos anuales de Curve 2024-12-04 Curve ha generado ingresos anuales de casi 37 millones de dólares en los últimos 30 días, un aumento del casi 23% con respecto al mes pasado. Según la empresa, esto se debe al aumento de la demanda de financiamiento con apalancamiento y al lanzamiento de la nueva bóveda de ahorro y el token scrvUSD, en línea con el sentimiento optimista del mercado después de las elecciones en Estados Unidos.
Prueba de estrés de la red Solana El cofundador de Solana dijo que el auge de memecoin ha puesto a prueba la red de Solana, haciéndola más elástica y robusta. No es sorprendente que memecoin sea popular, ya que el entretenimiento siempre ha sido un área principal para ganar dinero en la economía digital.
xAI raised $6 billion El 6 de diciembre de 2024, los documentos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. muestran que la empresa xAI, propiedad de Elon Musk, ha recaudado aproximadamente 60 mil millones de dólares a través de financiamiento de acciones.
Gran cantidad de salidas netas de GBTC Según informes, GBTC tuvo una salida neta de 1.487 millones de dólares ayer.
La Reserva Federal puede recortar las tasas en 25 punto base Según los informes, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés actual hasta diciembre es del 29,9%, y la probabilidad acumulada de una disminución de 25 puntos base es del 70,1%.
Base network volumen reaches a new high El 06 de diciembre de 2024, el volumen de transacciones en la red Base alcanzó los 8,8 millones de transacciones, estableciendo un nuevo récord histórico. El Valor total bloqueado en Base es de 3.600 millones de dólares, con una entrada neta de 227 millones de dólares en los últimos siete días, superando los 71 millones de dólares de Solana en el mismo período.
Cathie Wood看好BTC El CEO de ARK Invest, Cathie Wood, ha declarado que el nuevo presidente de la SEC de EE. UU. protegerá los derechos de propiedad privada de los activos digitales y el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Powell, ha descrito al BTC como una versión virtual de oro. ARK Invest cree que el significado del BTC va mucho más allá del oro.
Forgive Me Father上线 Gate.io lanzará el intercambio de criptomonedas Forgive Me Father (PURGE) el 5 de diciembre de 2024 a las 19:00. Este token utiliza tecnología de inteligencia artificial (AI) y tiene como objetivo redefinir los conceptos de moralidad, culpa y redención.
Movement Network lanzado Gate.io lanzará el trading de Movement Network (MOVE) el 9 de diciembre de 2024 a las 20:00. Movement Network es un ecosistema blockchain basado en Move modular, diseñado para construir aplicaciones blockchain seguras, de alto rendimiento y interoperables.
Crypto Panda plans to expand its business in Hong Kong La empresa cotizada en la Bolsa de Hong Kong, Qiaoxiong International, anunció en un comunicado que ha firmado un memorando de entendimiento con el operador de Crypto Panda para llevar a cabo actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas en Hong Kong.
ETH prueba del límite superior del triángulo de prueba Para el 5 de diciembre de 2024, el instituto de investigación de criptomonedas 10x Research publicó un informe que indica que ETH actualmente está probando el límite superior de un patrón de triángulo grande. Si tiene éxito en romper, es probable que el precio alcance primero el máximo de 2024 de 4.092 dólares, y posiblemente desafíe el máximo histórico de 4.812 dólares.
Mantle TVL alcanza un nuevo récord El 5 de diciembre de 2024, Mantle publicó un artículo en X diciendo que el TVL de Mantle había superado los 2.160 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Además, el TVL del Protocolo mETH superó los 1.720 millones de dólares y el TVL de Ignition (FBTC) superó los 1.170 millones de dólares, lo que provocó un sentimiento alcista entre los inversores.
El aumento de TRX puede verse afectado por Corea del Sur El 4 de diciembre de 2024, los analistas señalaron que TRX había experimentado un aumento del 80% en el último día, y parte de la razón podría estar relacionada con la reciente agitación política en Corea del Sur. TRX es un Token de transferencia comúnmente utilizado en intercambios transfronterizos, especialmente en el mercado surcoreano.
Lanzamiento del proyecto satelital DEP El proyecto DePIN's Spacecoin planea utilizar la tecnología blockchain para apoyar los nanosatélites LEO en la construcción de una red física de infraestructura Descentralización, logrando una conexión sin confianza a Internet a nivel mundial. El proyecto ha fijado el lanzamiento del primer satélite CTC-0 para el 21 de diciembre de 2024.
5. Política global
A continuación se enumeran las noticias, políticas económicas o regulaciones políticas relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el análisis del impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2024:
1. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Paul Atkins como presidente de la SEC
2. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta un juicio político
3. El presidente de la Reserva Federal, Powell, considera que BTC es más como un activo especulativo
4. El nuevo presidente de la CFTC puede suspender las acciones de cumplimiento y establecer nuevas reglas
Resumen:
Durante el periodo del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2024, la dinámica política de países como Estados Unidos y Corea del Sur, así como las políticas de instituciones como la Reserva Federal, la SEC y la CFTC, tendrán cierta influencia en la industria de Activos Cripto. En general, se espera que la administración de Trump promueva políticas regulatorias más amigables, mientras que la agitación política en Corea del Sur podría tener un impacto en el mercado local de Activos Cripto. Los comentarios del presidente de la Reserva Federal han generado preocupación en el mercado sobre el futuro de Bitcoin, pero también se ha expresado una actitud abierta. El nuevo presidente de la CFTC puede suspender la aplicación de la ley y establecer nuevas regulaciones, lo que podría proporcionar un entorno regulatorio más claro para la industria.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que BTC ha superado el umbral de los 100,000 dólares, desencadenando un nuevo mercado alcista en el mercado de criptomonedas. La elección de Trump como presidente de Estados Unidos podría traer políticas favorables para las criptomonedas. Además, el continuo interés de la inteligencia artificial y los inversores institucionales también están impulsando la tendencia alcista del mercado.
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por lo que se recomienda tomar decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de Token popular de esta semana
BTC ha superado los 100,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico, con una capitalización de mercado que representa el 17.97% del oro, destacando su creciente subir influencia en el ecosistema financiero. La trayectoria de pump de BTC refleja la creciente confianza de los inversores y la tasa de adopción. La capitalización de mercado de Ethereum supera a Vanguard Group, clasificándose en el puesto 29 a nivel mundial en capitalización de mercado de activos, con un precio de ETH que supera los 3,900.00 dólares. El precio de Ripple ha subido un 415.80% en un mes, alcanzando los 2.61 dólares, y su rápido desarrollo tecnológico es ampliamente reconocido. El ecosistema de Cardano sigue expandiéndose, y tanto los desarrolladores como los usuarios tienen plena confianza en su blockchain segura y descentralizada.
Resumen de estrategias cuantitativas de esta semana
La estrategia de rejilla de contratos funciona bien en un mercado con alta Fluctuación, pero también conlleva un alto riesgo. Al Contado de Martingala es adecuado para un mercado con Fluctuación moderada. La estrategia de reequilibrio inteligente tiene un riesgo relativamente bajo. En general, esta semana, las estrategias cuantitativas muestran un patrón de alto riesgo y alto rendimiento, así como un patrón de bajo riesgo y bajo rendimiento coexistente.
Resumen de la estrategia cuantitativa
6.3. Productos financieros de gestión de activos
Simple Earn ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de suscribirse a Simple Earn, el sistema determinará si se presta con éxito y la Tasa de interés de esa hora según la Tasa de interés configurada por el usuario y la demanda real de préstamos, y se obtendrá Interés si se presta con éxito.
Simple Earn permite a los usuarios personalizar la tasa de interés. Los usuarios pueden establecer la tasa de interés mínima al suscribirse y, una vez que se aprueba el préstamo en un punto determinado, se calculan las ganancias según la tasa de interés aprobada. Simple Earn admite retiros y depósitos flexibles, y está disponible las 24 horas para suscripciones y reembolsos en cualquier momento.
El total de la cantidad de inversión en USDT en Yubibao es de 350,193,997.59, con una Tasa de porcentaje anual estimada de 16.65%+8.87%.
El Tesoro Financiero es un centro de servicios financieros integrales de Gate.io, que incluye cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo y otros planes de inversión, proporcionando a los usuarios cientos de productos financieros en Dinero Digital y otras categorías.
Gate.io Structured Financial Management is a new type of financial product based on a combination of fixed income and derivatives such as Opciones. It is generally determined by comparing the performance of the underlying asset with the specified reference price during the investment period to determine the level of return of Asentamiento, and can be divided into guaranteed principal and aggressive types.
4.市场 Tasa de interés
Nota:
Renuncia de responsabilidad: Los datos y análisis en este informe son puramente opiniones personales y no constituyen asesoramiento de inversión. La inversión implica riesgos y se debe tener cuidado al ingresar al mercado.
6.4. Análisis técnico
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar del precio. Este artículo analizará retroactivamente ETH basado en las Bandas de Bollinger.
Estrategia de negociación
Resultados de la prueba retrospectiva
Análisis de datos
Según los resultados de la prueba retrospectiva, esta estrategia de negociación de bandas de Bollinger ha logrado un rendimiento positivo decente a largo plazo. La mayor reducción fue del -32.17%, lo cual está dentro del rango aceptable. La Volatilidad anualizada es alta, alcanzando el 63.45%, lo cual refleja la alta volatilidad del mercado de Criptomonedas.
Las ventajas de esta estrategia son la sencillez de operación y la flexibilidad de configuración. Ajustando los parámetros de las bandas de Bollinger y la proporción de Posición, se puede controlar la exposición al riesgo. Además, las bandas de Bollinger pueden capturar de manera efectiva las señales de sobrecompra y sobreventa de precios.
La desventaja es la existencia de señales falsas potenciales que resultan en un cierto porcentaje de operaciones perdedoras. Además, esta estrategia no puede evitar por completo el impacto de situaciones extremas en el mercado, lo que puede resultar en pérdidas significativas durante una Fluctuación intensa.
En general, la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger es una opción para los inversores a medio y largo plazo, pero es necesario ajustar los parámetros de acuerdo con las preferencias de riesgo personales y combinarla con otras herramientas de análisis para obtener mejores resultados operativos.