一、¿Qué es la gestión de riesgos en el comercio de futuros?

- ¿Qué es el riesgo?

El riesgo es la incertidumbre sobre los rendimientos futuros de las inversiones en el mercado. El riesgo de inversión incluye la pérdida potencial de ingresos o la pérdida de capital. Las características del riesgo contienen posibilidades objetivas. Es decir, se pueden tomar los métodos pertinentes para evitar que ocurra el riesgo o para reducir la pérdida inducida por el riesgo, pero el riesgo no se puede eliminar por completo. Por lo tanto, la gestión de riesgos es extremadamente importante en el mercado.

- ¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es el uso de métodos efectivos para reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgo, o para reducir efectivamente la pérdida a un rango aceptable después de la ocurrencia de eventos de riesgo. Los operadores sin experiencia tienden a centrarse demasiado en el análisis técnico y las estrategias comerciales y confían demasiado en los indicadores estratégicos.

Estos operadores a menudo ignoran la probabilidad de ocurrencia del riesgo y colocan todas sus posiciones como margen inicial. Estos comerciantes con posiciones pesadas o incluso llenas estarán en una situación muy peligrosa en el mercado si no toman métodos efectivos de gestión de riesgos.

二, Factores en los que centrarse en la gestión de riesgos del comercio de futuros

- Ratio de victorias

Tasa de ganancias = el número de operaciones rentables / el número de operaciones rentables, no rentables y empatadas. En un sistema comercial adecuado, la tasa de ganancia y la relación de pérdidas y ganancias están interconectadas. Una operación con una excelente relación ganancia/pérdida aún puede resultar en una pérdida grave de capital en la operación a largo plazo debido a una baja tasa de ganancia. Incluso una relación de ganancias/pérdidas extremadamente alta no puede cubrir la pérdida de una tasa de ganancia baja;

- Relación de pérdidas y ganancias

Proporción de ganancias/pérdidas = ganancia promedio/pérdida promedio. Una relación de ganancias/pérdidas demasiado baja puede resultar en más ganancias que pérdidas. Si nuestra estrategia de gestión de riesgos es establecer una relación de ganancias/pérdidas para cada operación de 1:1, debemos mantener la tasa de ganancias por encima del 50 % para garantizar las ganancias de las posiciones.
Una alta relación de ganancias/pérdidas en la estrategia comercial puede compensar efectivamente las pérdidas inducidas por una tasa de ganancias por debajo del 50%.

- Costos de transacción

Los costos incluyen tarifas comerciales, tarifas de financiamiento, intereses y otros costos potenciales. Los comerciantes deben tener en cuenta estos factores y hacer evaluaciones.

三、Cómo gestionar el riesgo en el comercio de futuros reales

1. Identificar la tolerancia al riesgo

En cada operación de futuros, los comerciantes deben identificar la proporción de una sola pérdida con respecto a la cantidad total de fondos en la cuenta. Tome la frecuencia de una operación al día como ejemplo, si las pérdidas de una sola operación representan el 10%, 10 pérdidas comerciales consecutivas pueden hacer que pierda todo el dinero de la cuenta. Tales pérdidas son inaceptables para un comerciante de futuros calificado.
Pero si controlamos la proporción de una sola pérdida en la cuenta al 5%, 3% o incluso 1%, las posibilidades de perder todos los principales disminuyen significativamente.

2. Ejecutar estrictamente el plan de comercio de futuros

El siguiente cuadro muestra los factores importantes incluidos en un plan comercial completo. Está sujeto a cambios según la situación del criptomercado, pero el marco lógico general siempre es aplicable. Los comerciantes pueden comenzar a evaluar dónde se encuentra el mercado en el ciclo económico y luego encontrar oportunidades por medio del análisis técnico. Finalmente, se puede escribir un plan de ejecución detallado sobre objetivos comerciales específicos.

3. Haz una adecuada gestión de puestos

Después de identificar su tolerancia al riesgo, realice una gestión adecuada de la posición. Haremos un tema especial sobre cómo administrar posiciones en el comercio de futuros, por lo que no cubriremos más en este artículo.

4. Obtenga beneficios de forma dinámica. Detener la pérdida con decisión. ¡Mantente positivo! Superar FOMO

una. El mercado es volátil e impredecible. La probabilidad de tomar decisiones correctas cinco veces consecutivas es inferior al 5%.
b. La inversión en sí no es arriesgada, pero dejarse llevar es el mayor riesgo.
Un buen trader de futuros sigue la estricta disciplina de stop-loss y take-profit. Cada posición se abre de forma lógica, con un punto de stop-loss claro y una estrategia dinámica de obtención de beneficios. Que se controle el riesgo. ¡Que corran las ganancias!
Los comerciantes pueden relajarse y pueden hacer frente a cualquier emergencia del mercado si pueden ejecutar planes comerciales, realizar una gestión adecuada de las posiciones y establecer un precio de stop-loss y take-profit en cada operación.

四、Pensamientos finales

La gestión de riesgos en el comercio es imprescindible para todos los comerciantes exitosos. En este tema, nos centramos principalmente en varias características de la gestión de riesgos, cómo hacer una planificación comercial y otras técnicas útiles.
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Descargo de responsabilidad:
Este artículo es solo para fines informativos. Dicha información proporcionada por Gate.io no constituye ningún consejo de inversión y no somos responsables de ninguna inversión que realice. El análisis técnico, los juicios de mercado, los consejos comerciales y el intercambio de comerciantes pueden implicar riesgos potenciales, cambios en el entorno de inversión e incertidumbres. Este artículo no proporciona ni implica ninguna oportunidad con rendimientos garantizados.