Reenviar el Título Original: 15 Indicadores Clave para Salir en el Pico de un Mercado Alcista de Bitcoin

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Recuerdo que en un artículo de diciembre de 2022, una vez te ayudamos a ordenar 10 indicadores de Bitcoin, y creíamos que en ese momento había entrado en la etapa posterior del mercado bajista, y también era un mejor momento para comenzar a DCA-in. Como se muestra a continuación.

Han pasado dos años en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente tenemos la tan esperada nueva ronda de mercado alcista.

Si bien se dice que los mercados bajistas no tienen fondo y los mercados alcistas no tienen techo, muchas personas parecen disfrutar buscando respuestas a esta pregunta. Entonces, en aras de la investigación, compartamos 15 indicadores para determinar el momento máximo del mercado de Bitcoin.

Indicador N.º 1: Indicador del Gráfico de Precios Arcoíris

Como herramienta de valoración de largo plazo para Bitcoin, todos deberían estar familiarizados con el indicador del gráfico arcoíris, o al menos haber oído hablar de él. Este indicador utiliza una curva de crecimiento logarítmico para predecir la dirección potencial futura del precio de Bitcoin. Superpone bandas de colores arcoíris. En la parte superior del canal de crecimiento logarítmico, para resaltar el sentimiento del mercado en cada fase de color arcoíris a medida que el precio de Bitcoin se mueve, la ubicación de escape superior sugerida aquí puede elegirse entre las zonas amarilla y roja. Como se muestra a continuación.

Indicador No 2: Precio terminal

Este indicador ha demostrado ser altamente confiable para predecir los picos del ciclo de precios de Bitcoin. Los datos históricos muestran una clara validación: Bitcoin alcanzó la línea roja del indicador tanto durante los máximos del mercado alcista de noviembre-diciembre de 2017 como durante los máximos del mercado alcista de marzo-mayo de 2021. La estrategia es sencilla: considerar la venta cuando el precio de Bitcoin se acerca o toca la línea roja. Según las proyecciones actuales, este nivel de precio terminal es de aproximadamente $170,000. Como se muestra a continuación.

Indicador No 3: Modelo de Stock-to-Flow (Modelo S2F)

El modelo Stock-to-Flow (S2F) sigue los movimientos de precio de Bitcoin en relación con su escasez. Cuando el precio de Bitcoin sube por encima de la línea base S2F, el indicador de divergencia cambia de verde a rojo, señalando una posible sobrevaloración. Por el contrario, cuando el precio cae por debajo de la línea S2F, el indicador cambia de rojo a verde, sugiriendo una subvaloración. Las proyecciones actuales del modelo S2F indican que el primer trimestre de 2025 podría presentar una oportunidad óptima de venta. Como se muestra a continuación.

Indicador No 4: Indicador de la parte superior del ciclo Pi

Este indicador combina dos medias móviles para identificar posibles puntos máximos del ciclo del mercado: la media móvil de 111 días (111DMA) y el doble de la media móvil de 350 días (350DMA x 2). Durante los últimos tres ciclos alcistas, los picos del mercado ocurrieron cuando la 111DMA cruzó por encima de la 350DMA x 2. Actualmente, la línea verde del indicador (350DMA x 2) se sitúa en $120,000, lo que sugiere que Bitcoin puede alcanzar su punto máximo después de superar este nivel. Como se muestra a continuación.

Indicador No. 5: El múltiplo de Puell

El Múltiplo de Puell destaca dos zonas clave de precios de Bitcoin. Cuando entra en el área de la caja verde, se considera que Bitcoin está significativamente infravalorado. Por el contrario, cuando entra en el área de la caja roja, es probable que Bitcoin esté sobrevalorado. Según las condiciones actuales del mercado, considere iniciar ventas cuando el indicador supere 2, y considere una salida completa cuando supere 3. Como se muestra a continuación.

Indicador Nº 6: Ingresos de Mineros (Tarifas vs Recompensas)

Históricamente, durante los mercados alcistas, los porcentajes de tarifas de los mineros han aumentado significativamente a medida que Bitcoin se acerca a los precios máximos. Esto ocurre porque los nuevos participantes del mercado generan transacciones de red aumentadas, aumentando la demanda. El análisis actual sugiere considerar las ventas por lotes cuando las tarifas de los mineros exceden el 30% del total de ingresos de los mineros. Como se muestra a continuación.

Indicador No 7: MVRV Z-Score

Este indicador es un indicador que determina si Bitcoin está infravalorado o sobrevalorado. Históricamente, desde 2011, cada vez que el Z-score MVRV tiene un valor cercano o mayor a 7, ha indicado que el mercado está alcanzando un máximo. Como se muestra a continuación.

Indicador No 8: Ganancia/Pérdida no realizada neta (NUPL)

Este indicador evalúa las ganancias o pérdidas no realizadas de las tenencias de Bitcoin en todo el mercado. Cuando el indicador alcanza o supera el 75%, históricamente señala un posible punto máximo del mercado y sugiere considerar tomar ganancias. Como se muestra a continuación.

Indicador No. 9: Multiplicador MA de 2 años

Este indicador utiliza la MA de 2 años (media móvil) y la multiplicación de esa media móvil, que es la MA de 2 años x 5, para hacer predicciones sobre el precio de Bitcoin. Históricamente, el mejor momento para vender Bitcoin sería cuando el precio de Bitcoin está cerca o por encima de la MA de 2 años x 5 (es decir, la línea roja en el gráfico). Como se muestra a continuación.

Indicador No. 10: Mapa térmico de promedio móvil de 200 semanas

Este indicador crea un mapa de calor codificado por colores que refleja la tasa de crecimiento del promedio móvil de 200 semanas. Los colores del gráfico cambian en función de los cambios porcentuales mes a mes. Cuando el gráfico muestra puntos naranjas o rojos, suele señalar un sobrecalentamiento del mercado y presenta una oportunidad óptima para obtener beneficios. Como se muestra a continuación.

Indicador No. 11: El Multiplicador del Número Áureo

Este indicador utiliza múltiplos de la media móvil de 350 días de Bitcoin (350DMA) para identificar zonas de resistencia potencial de precios. Según las lecturas actuales, el área que excede la línea verde y alcanza la línea roja es un rango de venta relativamente bueno. Como se muestra a continuación.

Indicador No. 12: Ratio RHODL

Este indicador mide la relación de las olas HODL de valor realizado. Cuando la línea naranja se acerca o entra en el área de la banda roja, señala un sobrecalentamiento del mercado y sugiere tomar ganancias en etapas. Como se muestra a continuación.

Indicador No 13: Días de monedas destruidas

Este indicador revela cuándo los antiguos Bitcoins inactivos se vuelven activos y regresan al mercado. Cuando los titulares a largo plazo comienzan a mover sus monedas, generalmente señala su intención de obtener ganancias. En consecuencia, a menudo observamos aumentos significativos en CDD justo antes de los máximos del mercado. Como se muestra a continuación.

Indicador No. 14: Índice de Carrera Alcista de Bitcoin (CBBI)

Este indicador combina datos de otros 9 indicadores para ayudar a determinar la fase del ciclo del mercado de Bitcoin. Un puntaje más alto sugiere que Bitcoin puede estar acercándose a un pico de mercado. Según los datos actuales, considere iniciar ventas gradualmente cuando el valor del indicador supere 80. Como se muestra a continuación.

Indicador No 15: Ahr999

Este indicador fue creado por un entusiasta de las criptomonedas chino conocido como Ahr999 en el libro electrónico 'Acumulando Bitcoin'. Ahr999 ha dejado desde entonces el espacio de las criptomonedas, y ninguna de las cuentas en línea actuales que usan este nombre pertenecen al creador original. La fórmula de cálculo del indicador es: (precio de Bitcoin/costo de inversión fija de 200 días) × (precio de Bitcoin/valoración de crecimiento exponencial), donde la valoración de crecimiento exponencial se deriva de la relación entre el precio de Bitcoin y la edad.

También conocido como el Indicador de Acaparamiento de Bitcoin, ofrece una guía sencilla: cuando el índice cae por debajo de la línea verde (1,2), señala una oportunidad de inversión fija; cuando cae por debajo de la línea roja (0,45), indica oportunidades de compra óptimas. Por el contrario, cuando el índice sube por encima de la línea verde, sugiere considerar las ventas. Actualmente, este indicador parece más útil para la planificación de inversiones a largo plazo que para identificar los máximos del mercado. Como se muestra a continuación.

Además de los indicadores anteriores, si te gusta estudiar gráficos de velas, también puedes combinar MACD semanal o mensual, RSI y otros indicadores como referencia complementaria. Al mismo tiempo, todos estos indicadores cíclicos no solo se pueden utilizar para ayudar a guiar la operación de venta (salida máxima) en el mercado alcista, sino que también son adecuados para aprovechar la oportunidad de acumulación para acumular monedas durante el mercado bajista.

En resumen, todavía hay muchos indicadores para Bitcoin. Aunque hemos compartido 15 indicadores, el punto aquí no es utilizar todos los indicadores, sino seleccionar aquellos que consideres más efectivos y utilizarlos como referencia complementaria a largo plazo.

Ningún indicador único es perfecto, y cuando un indicador recibe la atención de todos, es posible que ya no sea un indicador perfecto, y lo que necesitas es encontrar nuevos puntos de integración a partir de diferentes indicadores. Además, es esencial mantenerse actualizado, considerando los cambios en las políticas nacionales con respecto a la industria de criptomonedas, las condiciones macroeconómicas globales y otros factores para una evaluación y juicio completos.

A lo largo de este proceso de negociación relativamente largo, también necesitamos mantener suficiente paciencia y mejorar constantemente nuestras estrategias comerciales y disciplina comercial.

Por último, vale la pena enfatizar que todos los indicadores de datos son proyecciones o cálculos modelo basados en datos históricos y solo se pueden utilizar como referencia auxiliar. Sus operaciones comerciales también deben basarse en sus propias preferencias de riesgo y posiciones. La decisión se toma en función de la situación de gestión, y los indicadores que enumeramos anteriormente son todos indicadores cíclicos, que tienen una significación orientativa limitada para las operaciones a corto plazo.

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