¿Cómo pueden los inversores buscar y ganar con las oportunidades de arbitraje en un mercado volátil y lleno de colapsos?

Resumen

Aunque el IPC es más bajo de lo esperado, lo que ha impulsado temporalmente al Bitcoin y al mercado de valores de EE.UU., es posible que sigamos inmersos en un mercado bajista.

Es particularmente vital que agarremos nuestro código de riqueza y encontremos una forma relativamente fiable y estable de obtener beneficios en un mercado de criptomonedas tan traicionero.

Aunque son pesimistas en un mercado bajista, la mayoría de los inversores siguen buscando productos de inversión con menores riesgos y rendimientos moderados.

El mercado tardará algún tiempo en salir de la cadena de crisis y compensarlas. Entonces, podrá tocar fondo y subir. Posteriormente, se producirá un desapalancamiento que dará paso a un mercado más transparente que funcione de forma sólida.


El artículo:


Aunque el IPC es más bajo de lo esperado, lo que ha impulsado temporalmente al Bitcoin y a la bolsa estadounidense, es posible que sigamos inmersos en un mercado bajista.

Al fin y al cabo, la gente suele mostrar un mayor sentimiento de FOMO en un mercado bajista, lo que podría provocar picos de precio más frecuentes. Las subidas diarias suelen indicar que no todo va a funcionar como se esperaba. El mercado bajista suele durar hasta que los inversores se "rinden" por completo.

Desde principios de este año, la gente parece menos dispuesta a realizar inversiones por el gran impacto que tuvo la Reserva Federal, que subió los tipos de interés. La última gran sacudida en el espacio de las criptomonedas se produjo en mayo, cuando la stablecoin TerraUSD y Terra (LUNA) se desplomaron.

En noviembre, el mercado de criptomonedas ha visto un colapso tras otro, especialmente el incidente de FTX, que desencadenó un enorme efecto "tsunami", haciendo caer múltiples plataformas de criptomonedas e instituciones de inversión.

El efecto del incidente de FTX es de mucho mayor alcance que el de los incidentes de LUNA y 3AC. Dado que los fondos de muchos usuarios estadounidenses están acumulados en FTX, se puede prever que la SEC impondrá definitivamente una supervisión más estricta en el mercado de criptomonedas.

Sam Bankman Fried (SBF) se autoproclamó en su día como el salvador del sector. Sin embargo, todos los activos que gestionaba se redujeron casi a cero de la noche a la mañana. Podemos aprender que es necesario crear más normas reguladoras para el espacio de las criptomonedas y hacerlo más transparente.


Guía de arbitraje en un mercado bajista

Parece que el mercado actual se ha despertado de la noche a la mañana, dándose cuenta de la importancia de la prueba de reservas para los intercambios, y de cómo garantizar la apreciación segura y estable de los activos de los usuarios.

Es particularmente vital que agarremos nuestro código de riqueza y encontremos una forma relativamente fiable y estable de obtener beneficios en un mercado de criptomonedas tan traicionero. A continuación, se presentarán algunas formas sencillas de buscar y ganar con las oportunidades de arbitraje. Éstas son sólo de referencia:

1. Arbitraje de spreads

El arbitraje de spreads es una forma de ganar spreads transfiriendo un par de operaciones de criptodivisas/monedas fiduciarias. Aunque lo que se puede ganar con este método ha bajado mucho hoy en día y puede que no sea factible, es una forma sencilla con el menor riesgo, lo que ha atraído a muchos inversores a apresurarse a aprovechar esta rara oportunidad de arbitraje. Puede seguir los siguientes pasos para realizar operaciones de arbitraje de spreads.

1. Regístrese y complete el KYC con 3-5 intercambios de criptodivisas diferentes
2. Mantenga las monedas que desea transferir en más de 2 intercambios
3. Mantener una stablecoin equivalente a las monedas que se van a transferir en el mismo intercambio
4. Colocar una orden de compra y una orden de venta al mismo tiempo cuando hay una diferencia de precio en diferentes bolsas


Cabe señalar aquí que, con este método, uno puede realmente obtener beneficios si posee una cierta cantidad de fondos en las dos bolsas en las que se produce un spread, y coloca una orden de compra y otra de venta al mismo tiempo, de modo que la posición se encuentra en un estado de cobertura, en lugar de comprar una divisa primero y luego transferirla a otra bolsa para venderla. Además, los beneficios mencionados incluyen los gastos de gestión que hay que deducir, por lo que se sugiere operar cuando hay descuentos en las comisiones para maximizar los beneficios.

Sin embargo, la posibilidad de ganar con el arbitraje de spreads es escasa. El método mencionado anteriormente es sólo una referencia. Al fin y al cabo, tiene que hacer su propia investigación.


2. Arbitraje Spot-Futuros

El arbitraje de futuros al contado se refiere al arbitraje basado en la diferencia de precios entre el contrato de futuros y el contado en la bolsa de criptomonedas.

En general, el precio de los futuros representa la tendencia futura del precio al contado, y el precio del contrato de futuros convergerá con el precio al contado en la fecha de vencimiento de los futuros. Sin embargo, antes del momento de la entrega, puede haber una base entre el precio de los futuros y el precio al contado. La base se refiere a la diferencia entre el precio al contado y el precio de los futuros. Una vez que la base crece, habrá una oportunidad de arbitraje.

El arbitraje de futuros al contado incluye principalmente el arbitraje de base a plazo y el arbitraje de base inversa.

El arbitraje a plazo significa que el arbitrajista puede vender el contrato de futuros y comprar la misma cantidad de contado al mismo tiempo para establecer una posición de arbitraje cuando el precio al contado es inferior al precio del contrato de futuros, y cerrar el contrato de futuros y vender el correspondiente contado para obtener un beneficio cuando la diferencia entre los precios al contado y de los futuros tiende a ser la misma (no necesariamente en la fecha de vencimiento del contrato de futuros).

El arbitraje de base inversa es lo contrario: los arbitrajistas pueden comprar el contrato de futuros y vender la misma cantidad de contado al mismo tiempo para establecer una posición de arbitraje cuando el precio al contado es más alto que el precio del contrato de futuros, y cerrar las posiciones al mismo tiempo para obtener un beneficio cuando el precio al contado es más alto que el precio del contrato de futuros.

En teoría, es más fácil obtener beneficios con el arbitraje spot-futuros, pero en la realidad, existen múltiples riesgos e incertidumbres en la práctica.

En primer lugar, la base entre el precio de los futuros y el precio al contado cambia todo el tiempo y podría aumentar en determinados momentos debido a las fluctuaciones de los precios del mercado. De este modo, los usuarios perderán dinero con los futuros y los bienes al contado que posean. Por lo tanto, es especialmente importante que los usuarios detecten el momento de abrir una posición y realicen juicios de seguimiento del mercado en el arbitraje spot-futuros.

En segundo lugar, los contratos de futuros que participan en el arbitraje de futuros al contado corren el riesgo de liquidación. Incluso si el apalancamiento del contrato de futuros en el arbitraje de futuros al contado es bajo, los contratos de los usuarios siguen corriendo el riesgo de liquidación debido a los picos de precios que se producen en algunas bolsas individuales.

En definitiva, el arbitraje de futuros al contado no es adecuado para los novatos y tiene un alto umbral técnico que requiere un juicio relativamente preciso sobre las tendencias del mercado. Si un usuario no desarrolla o no se adhiere estrictamente a una estrategia de gestión del riesgo, puede sufrir pérdidas catastróficas, como hemos visto muchas veces en la historia financiera.

3. Arbitraje de la OPI

Después de que una moneda salga a bolsa, la demanda de la misma aumentará en la fase inicial de cotización. En consecuencia, su valor aumentará gradualmente. En ese momento, los titulares pueden venderla a un precio relativamente alto para ganar el diferencial. A esto lo llamamos arbitraje de OPI.

Gate.io tiene un listado exclusivo de muchas criptodivisas que se pueden encontrar en Gate Startup, la plataforma IEO de Gate.io.

4. Otras sugerencias

Intentar comprar la caída en un mercado bajista puede ser muy arriesgado si no se tiene una amplia experiencia en el mercado. Un mercado bajista suele ser lento en demostrar sus tendencias, por lo que es imprevisible y dificulta la decisión de los usuarios de cuándo invertir exactamente.

Los mercados bajistas en los mercados de activos tradicionales tardan una media de 287 días en atravesar un descenso de máximo a mínimo, según un análisis estadístico. En algunos casos, los mercados de activos digitales son mucho más volátiles que los mercados tradicionales. Por lo tanto, los usuarios pueden perder muchas oportunidades si intentan predecir la actividad del mercado y entrar a un precio ideal.

Sin embargo, sigue existiendo una estrategia muy eficaz, que es la de realizar inversiones fijas de forma regular, que es adecuada para un mercado bajista tanto en los mercados de activos tradicionales como en los digitales. Hacer inversiones fijas de forma regular significa comprar pequeñas cantidades de activos a intervalos regulares, como diarios, semanales o mensuales.

Este enfoque permite a los inversores aumentar gradualmente sus tenencias de un activo específico sin comprar una gran cantidad a un solo precio durante un mercado bajista, evitando así posibles pérdidas cuantiosas. Es capaz de minimizar el impacto de la volatilidad porque los inversores pueden programar las compras a un precio específico o en un periodo de tiempo concreto.

Realizar inversiones fijas con regularidad en un mercado bajista es una estrategia estable para los inversores. También podemos considerarla como un medio de "arbitraje" a largo plazo, que ayuda a minimizar el riesgo de volatilidad al mismo tiempo.


Mantener a largo plazo o hodl&earn

¿Mantener a largo plazo o hodl&earn? Cada persona puede tomar una decisión diferente. Sin embargo, es cierto que cuando se mantiene durante mucho tiempo, no se enfrenta al riesgo de las fluctuaciones a corto plazo, que pueden ejercer un efecto adverso en sus fondos. Por el contrario, ser un HODLer significa comprar y mantener criptodivisas en lugar de venderlas. Quizás también sea un enfoque más seguro que otras estrategias proactivas.

Con el tiempo, el valor de las criptodivisas se disparará, y algunas monedas pueden llegar a alcanzar un precio elevado que usted no puede imaginar, por lo que elegir tokens de tenencia a largo plazo es también una buena estrategia comercial.

Tenga en cuenta que el mercado es muy volátil. La tenencia a largo plazo en un mercado en el que los precios cambian en un corto período de tiempo puede tener terribles consecuencias, y hay que aceptarlo.

Entonces, ¿hay alguna herramienta financiera en el mercado que permita a los usuarios ver un atisbo del mercado bajista?

Aunque se muestran pesimistas en un mercado bajista, la mayoría de los inversores siguen buscando productos de inversión con menores riesgos y rendimientos moderados, como los productos Lend & Earn de Gate.io.

Los productos Lend & Earn de Gate.io tienen un umbral de inversión bajo. Los usuarios pueden empezar con una cantidad baja y depositar y canjear activos en cualquier momento. Con cientos de activos de tokens para elegir, Lend & Earn ayudará a los usuarios a emparejar los activos ociosos con los usuarios que tienen necesidades de préstamo, utilizando plenamente los activos de los usuarios y mejorando la eficiencia del uso de los activos.

Al utilizar los productos de Lend&Earn, los usuarios pueden personalizar las tasas de préstamo y depositar y reembolsar los activos en cualquier momento después de un préstamo exitoso. En el caso de los fondos que no se prestan, el reembolso puede hacerse inmediatamente. Los prestamistas exitosos disfrutarán de intereses por hora que llegarán a la siguiente hora completa después del canje.

Después de las actualizaciones, Gate.io Lend & Earn liberalizó los tipos de interés, sustituyendo las reglas originales de los tipos de interés por las reglas de los tipos de interés de licitación. Esto ampliará el importe del préstamo varias veces. Además, los intereses se calculan por horas en lugar de por días. También permite a los usuarios prestar manualmente. Gate.io le ofrece un giro garantizado. Puedes prestar en la plataforma de forma segura.

A largo plazo, puede ganar más prestando para "dar liquidez" al mercado que "HODL", aunque no siempre es así. También puede configurar su cartera de inversiones de forma más razonable en función de su propio apetito por el riesgo y su opinión sobre la tendencia del mercado.


Conclusión

El miedo suele dominar el mercado cuando éste se encuentra en una tendencia bajista. Como resultado, el pesimismo sigue extendiéndose por el mercado y se agrava a medida que el mercado sigue cayendo.

Pero que no cunda el pánico. El mercado tardará algún tiempo en salir de la cadena de crisis y compensarlas. Entonces, podrá tocar fondo y subir. Después de las pruebas de resistencia, vendrá el desapalancamiento, que dará paso a un mercado más transparente que funcione de forma sólida.

La primavera no está lejos y finalmente llegará cuando las flores empiecen a florecer. Lo mismo ocurre con el mercado de las criptomonedas, que seguramente se recuperará y mejorará.


Descargo de responsabilidad
Autor: Gate.io Investigador: Byron B.; Traductor: Cedar W.
*Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
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