Noticias Diarias | El repunte del jueves fue un apretón corto y los mercados de bonos estadounidenses indican que aún están por venir más descensos

Perspectivas fundamentales y técnicas

👓 Macro

En retrospectiva, la subida del jueves no fue una celebración del informe del CPI, ni tampoco un evento de capitulación. Fue un gran evento de cobertura de cortos que se convirtió en un apretón alimentado por las opciones.

El fuerte desplome durante la apertura de los Estados Unidos del jueves, que también condujo a un casi desplome de los mercados de criptodivisas, con BTC y ETH cayendo un 5% y un 7,8% en un momento dado, llevó a los operadores de opciones estadounidenses a empezar a vender rápidamente sus opciones de venta.

A medida que los operadores de opciones vendían estas opciones de venta, los creadores de mercado se vieron obligados a deshacer las coberturas y comprar los futuros del S&P 500, lo que ayudó a alimentar el repunte del mercado de valores, que condujo a una importante remontada del sector de las criptomonedas.

El viernes, la volatilidad implícita se había restablecido, lo que permitió a los vendedores recuperar el control del mercado de valores estadounidense. Wall Street cerró a la baja el viernes, con el DJIA (-1,34%), el S&P 500 (-2,37%) y el Nasdaq (-3,08%) retrocediendo desde el máximo de la semana.

Por otro lado, el mercado de bonos entendió muy bien los datos del CPI. Actualmente, las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos en noviembre han subido al 97%, al igual que las probabilidades de una subida de tipos de 75 puntos básicos en diciembre subieron a cerca del 70%.

La revalorización de los fondos de la Reserva Federal del 4,67% el 12 de octubre al 4,95% el 14 de octubre hizo que el precio del Tesoro estadounidense a 2 años subiera al 4,5% desde el 4,29%. ****

La subida de los tipos en el mercado de bonos señaló que la Fed tendría que aumentar el endurecimiento monetario, y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros sugiere que la renta variable debería caer. También sirvió para no confirmar la subida del mercado de renta variable y para indicar que la subida no tenía ningún sentido y no duraría.

Por qué es importante: la renta fija y la renta variable se mueven en dirección inversa, y la renta variable y las criptomonedas están estrechamente correlacionadas, lo que significa que para calibrar hacia dónde se dirige el mercado debemos estar atentos a los rendimientos del Tesoro, en particular el de EE.UU., ya que refleja el sentimiento del mercado hacia la subida de tipos de la Fed y la inflación por adelantado.

En el momento de escribir este artículo, el Bitcoin (BTC) se negociaba a 19.176 dólares y el Ether (ETH) cambiaba de manos a 1.296 dólares, es decir, subía un 0,28% y un 1,15% en un periodo de 24 horas, respectivamente.

En particular, Quant Network (QNT) subía un 5,9%, Synthetix (SNX) un 8,88% y Casper (CSPR) un 15,14%.

🟠 BTC marco de tiempo semanal

En la sesión asiática del 17 de octubre, el Bitcoin (BTC) cotizaba por encima del nivel de retroceso semanal del 23,6% (19.144) medido entre el 12 y el 19 de septiembre.

A lo largo de la semana pasada, BTC cotizó constantemente por debajo de dicho nivel, y tener una vela semanal que cierre por encima es una buena señal para los alcistas. Aunque, notablemente, la vela semanal sigue siendo bajista, lo que indica que los vendedores aún tienen ventaja.

Esta semana, será crucial para los toros no sólo mantener el precio por encima del nivel del 23,6%, sino también utilizarlo como ancla para empujar el precio por encima del 38,2% (19,792). Las condiciones cambiarían a una perspectiva más alcista si vemos que la vela de esta semana se cierra por encima del 38,2% debido a la formación de la acción del precio de una onda "más alta".

Zonas de resistencia semanal del BTC

19,667 - 19,792

19,951 - 20,331

BTC Zonas de soporte semanal

19,144 - 18,472

18,143 - 17,700

BTC Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 17 de octubre a las 00:21 UTC, el Bitcoin (BTC) cotizaba a 19.252 dólares (+0,74%) en un periodo de 24 horas.

El domingo, los toros lograron llevar el precio de BTC de vuelta a una zona de resistencia formada entre el 38,2% (19.109) y el 61,8% (19.267) de los niveles diarios de retroceso de Fibonacci medidos entre el 10 y el 11 de octubre.

En particular, BTC ha estado operando dentro de un rango establecido entre la apertura (19.440) y el cierre (19.061) del 10 al 11 de octubre durante la semana pasada.

En los próximos días, será crucial para los alcistas cerrar una vela diaria por encima del 61,8% y luego hacia la siguiente zona de resistencia (19.380 - 19.523) para establecer una onda "superior" en un marco de tiempo diario.

Zonas de resistencia diaria del BTC

19,380 - 19,523

19,619 - 19,700

19,729 - 19,792

BTC Zonas de soporte diario

18,939 - 18,851

18,715 - 18,580

18,551 - 18,472

🔵 ETH Marco de tiempo semanal

El 17 de octubre, el Ether (ETH) cotizaba por debajo del nivel de Fibonacci semanal del 61,8% (1346) medido entre el 4 de julio y el 8 de agosto y del nivel de soporte mensual de 1.313.

En particular, ETH hizo un fuerte retorno desde un mínimo de 1.192 la semana pasada, lo que impidió que se formara una onda de "baja" en un marco de tiempo semanal. Esto significa que los osos han estado luchando para llevar el precio de ETH por debajo de la línea de tendencia semanal.

Zonas de resistencia semanal de ETH

1,345 - 1,379

1,379 - 1,416

1,427 - 1,458

ETH Zonas de soporte semanal

1,264 - 1,238

1,241 - 1,192

1,180 - 1,152

ETH Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 17 de octubre a las 00:54 UTC, ETH cotizaba a 1.302 dólares (+1,69%) en un periodo de 24 horas.

Al igual que el BTC, el ETH había estado operando dentro de un rango la semana pasada, aunque notablemente, los osos lograron formar una onda "lower-low" el sábado al cerrar la vela diaria por debajo del último precio del 11 de octubre. Sin embargo, los toros se abalanzaron y compraron en la zona de soporte (1.278 - 1.265) para llevar a ETH de nuevo a una zona de resistencia formada entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% (1.294) y del 61,8% (1.310) medidos del 10 al 11 de octubre.

La vela del domingo había establecido una formación de acción de precios "más alta". Para consolidar su fuerza, en los próximos días, los toros tendrán que hacer la siguiente onda "higher-high" cerrando por encima del nivel del 61,8% (1.310) y de ahí hacia la siguiente zona de resistencia extendida de Fibonacci (1.326 - 1.332)

ETH Zonas de resistencia diaria

1,307 - 1,313

1,318 - 1,322

1,326 - 1,332

1,334 - 1,342

ETH Zonas de soporte diario

1,301 - 1,294

1,286 - 1,283

1,278 - 1,265

1,253 - 1,248

📌 El tema del día: Apple y el metaverso

Los gigantes de la tecnología en Estados Unidos apuestan por que el próximo gran acontecimiento será el Metaverso, en particular Meta, que cambió su nombre el año pasado y recientemente lanzó un auricular de VR para su Metaverso insignia, Horizon Worlds.

Meta incluso ha anunciado una asociación con Microsoft, que adquirió el editor de Call of Duty y Warcraft, Activision Blizzard, por 68.700 millones de dólares a principios de este año.

Para Apple, que es conocida por su agenda secreta, comenzará con un auricular de realidad mixta de gama alta que ofrece tanto la realidad virtual (VR) como la funcionalidad AR, según las conclusiones de Bloomberg.

El auricular de VR de Apple, apodado "Reality One" o "Reality Pro", se espera en algún momento de 2023. Según el analista de Apple Ming-Chi Kuo, el casco de realidad mixta se venderá por más de 3.000 dólares, lo que supone el doble de precio en relación con el casco Quest Pro de Meta.

También se está desarrollando un sistema operativo "RealityOS" junto con versiones experienciales de aplicaciones como Mapas y FaceTime, así como vías para consumir medios y juegos y colaborar con otros usuarios.

Las tradiciones de Apple dictan que todo tiene que ser perfecto y original, así que no hay duda de que Apple también cambiará el nombre del Metaverso. ¿Cómo llamaría Steve a este nuevo horizonte?

🗒 Sucesos de la semana (14 - 16 de octubre):

📣 La comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, propuso dividir la definición de criptoinversores minoristas en dos partes para aplicar reglas diferentes a los hogares y a las entidades con alto patrimonio neto. La definición actual de un cliente minorista es un individuo con activos totales que no superan los 10 millones de dólares, que van desde personas que ganan menos de 50.000 dólares en los mercados hasta fondos de cobertura que ganan millones. El viernes pasado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, reiteró su apoyo a la CFTC para supervisar los mercados de criptodivisas al contado.

📣 La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha nombrado al ex especialista en fintech Binu Paul como su jefe de activos digitales. El engorroso y largo proceso de concesión de licencias para las criptomonedas provocó anteriormente que algunas empresas abandonaran la perspectiva y buscaran la aprobación en otras jurisdicciones.

📣 Un estudio del Banco de Canadá muestra la expansión de la propiedad de Bitcoin del 5% en 2020 al 13% en 2021. Los investigadores descubrieron que los compradores accedían predominantemente a las monedas digitales a través de intercambios en el móvil y que el 66% de los encuestados que no poseían ningún Bitcoin también mostraban una comprensión básica de la red blockchain.

📣 El tercer banco más grande de Francia, Société Générale, obtiene la aprobación para custodiar, vender y comercializar activos digitales debido a una resolución de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) del regulador del mercado financiero francés Autorité des Marchés Financiers (AMF). Esta última resolución implica que las empresas francesas de capital riesgo tendrán ahora medios legales para custodiar sus inversiones en tokens.

📣 Según Bloomberg, el bufete de abogados Roche Freedman había sido retirado de una demanda colectiva contra el emisor de stablecoin Tether y el criptointercambio Bitfinex tras los vídeos filtrados publicados en el sitio web de denuncias CriptoLeaks. La demanda colectiva contra Bitfinex y Tether alegaba más de 1,4 billones de dólares en daños sufridos por los demandantes.

📣 Meta, que lanzó sus auriculares Quest VR la semana pasada, se enfrenta a obstáculos para hacer crecer su base de usuarios en Horizon Worlds, su Metaverso insignia. La empresa ha revisado su objetivo de alcanzar los 500.000 usuarios activos mensuales para finales de año a 280.000. El número actual de usuarios activos de Horizon Worlds está por debajo de los 200.000, según el Wall Street Journal.

📣 El mayor mercado de NFT de Solana, Magic Eden, opta por el pago opcional de derechos. Los compradores tendrán ahora tres formas de establecer sus porcentajes de royalties preferidos. La medida sigue a DeGods, una popular colección de NFT en Solana, que eliminó todos los pagos de regalías la semana pasada.

📣 El gigante de la cerveza Budweiser lanzó una colección de NFT que incluye marcadores en vivo para la próxima Copa Mundial de la FIFA en Qatar. La colección NFT Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard permite a los compradores acuñar un marcador que seguirá a su país elegido durante todo el Mundial que comienza el 20 de noviembre.

📣 El desarrollador de contenido metaverso Everyrealm, que recaudó 60 millones de dólares en una financiación de serie A liderada por a16z en marzo, recibe el apoyo de la influencer Paris Hilton. Su nuevo juego Hometopia es un juego free-to-play que se lanzará este año en Epic Games Store.

📣 Flashbots ha anunciado una actualización llamada SUAVE para resolver los problemas de censura. Flashbots es un servicio que proporciona bloques sugeridos para que los validadores los procesen mientras maximizan los pagos de recompensas. SUAVE abordará la resistencia a la censura y las preocupaciones de descentralización derivadas de las transacciones relacionadas con Tornado Cash.

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 La startup de aplicaciones de inversión Stash, que previamente cerró una recaudación de fondos de serie G con una infusión de capital de 125 millones de dólares en febrero del año pasado liderada por Eldridge, recaudó otros 52,6 millones de dólares a través de una oferta de deuda. La plataforma admite ahora la compra de ocho criptodivisas.

📣 Las actividades delictivas onchain de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 El explotador de Mango Markets reveló su identidad el sábado como Avraham Eisenberg. La comunidad de Mango votó para permitir que Eisenberg se quedara con 47 millones de dólares mientras devolvía los 67 millones restantes al proyecto. El hackeo ha sido el sexto más grande de la historia de DeFi, justo por detrás del hackeo de 130 millones de dólares de Cream Finance.

🔹 El creador de mercado de criptomonedas Wintermute pagó su préstamo de 96 millones de dólares en la plataforma de préstamos DeFi TrueFi. En septiembre, sufrió un exploit debido a la vulnerabilidad asociada a una "dirección de vanidad" utilizada para reducir los costos de gas y perdió 160 millones de dólares. El CEO Evgeny Gaevoy dijo que la liquidez de Wintermute sigue siendo fuerte.

🔹 El protocolo de staking TempleDAO, que sufrió un exploit de 2,3 millones de dólares la semana pasada, vio cómo su hacker movía fondos a través de Tornado Cash el domingo en más de 24 transacciones, según Etherscan.

Autor: Gate.io Investigador Peter L.

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