Gate.io Blog ¿Qué es el comercio de arbitraje?

¿Qué es el comercio de arbitraje?

19 April 18:44

La negociación de arbitraje se considera una estrategia de negociación de bajo riesgo que explota las ineficiencias del mercado como base para la obtención de beneficios. Las ineficiencias del mercado tienen que ver con las variaciones del valor de un activo en diferentes mercados. Aunque el mismo activo debería tener un valor idéntico en todas partes, no siempre es así, y ahí es donde entran los operadores de arbitraje o arbitrajistas. Los arbitrajistas crean una oportunidad aprovechando esas pequeñas diferencias de precios... aprenda más en el cuerpo del artículo.

El comercio de arbitraje es la compra y venta de un activo en diferentes mercados o en diferentes circunstancias para beneficiarse de pequeñas discrepancias en los precios. Es una forma de comercio que aprovecha las variaciones breves existentes en el precio de un activo en diferentes mercados o bolsas en línea (si se refiere a criptomonedas) para generar un beneficio.

El mayor problema al que se enfrenta un arbitrajista es la capacidad de ver las oportunidades y negociarlas rápidamente, ya que otros operadores probablemente verán la misma diferencia de precio y se apresurarán a actuar, dejando la ventana de beneficios abierta sólo para aquellos que puedan actuar rápidamente para actualizarla. Algunos operadores hacen uso de algoritmos o bots para supervisar el mercado y operar con activos en fracciones de segundo. Por otro lado, un riesgo bajo conlleva un beneficio bajo, lo que significa que para que un operador tenga una operación de arbitraje que merezca la pena, el capital necesario suele ser muy elevado.

TIPOS DE OPERACIONES DE ARBITRAJE

Fuente: pixabay

Existen diferentes estrategias de arbitraje utilizadas por los operadores en diversos entornos de mercado para obtener beneficios. En este artículo se analizarán dos, cada una de ellas de un sector del mercado diferente.

ARBITRAJE DE FUSIONES

El arbitraje de fusiones o de riesgos, como se suele denominar, es una estrategia de negociación impulsada por la ocasión para obtener beneficios de las ineficiencias que presenta un evento corporativo. Un arbitrajista que planea beneficiarse de la fusión de dos empresas comprará las acciones de las respectivas empresas antes de que se complete la fusión o la adquisición. La razón es que los precios de estos valores están destinados a caer debido a la incertidumbre creada por la probabilidad de que el acuerdo no se complete. Las acciones se compran antes de la fusión y se revenden posteriormente para cuando se finalice el acuerdo. El arbitraje de fusiones conlleva sus riesgos, ya que la realización de la operación no está garantizada.

ARBITRAJE TRIANGULAR

Fuente: Google

En lo que respecta a las discrepancias del mercado en el mundo de las criptodivisas, el arbitraje triangular es una estrategia de negociación que se utiliza para intercambiar tres monedas entre sí en un bucle para recomprar la inicial y obtener una ganancia. Al crear un bucle que comienza con Bitcoin y lo intercambia por Ethereum, intercambia Ethereum por Litecoin, y finalmente recompra el Bitcoin con Litecoin el operador sólo se beneficia si la diferencia de precio entre Bitcoin y cada una de las otras monedas es diferente del diferencial entre Ethereum y Litecoin.

RIESGOS DE LAS OPERACIONES DE ARBITRAJE

Se cree que las operaciones de arbitraje son de bajo riesgo, pero aún así conllevan riesgos mínimos. Algunos de los problemas que conlleva el comercio de arbitraje podrían ser los riesgos basados en la ejecución, los inducidos políticamente o los inducidos socialmente, etc.

RIESGOS INDUCIDOS SOCIALMENTE: En el caso de las criptodivisas puede darse la cuestión de los mercados bajistas en un momento de crisis o los contratiempos sociales que aumentarán la volatilidad de los activos y harán que los precios fluctúen de forma impredecible.

RIESGOS DE EJECUCIÓN: Como arbitrajista, las decisiones rápidas y la ejecución aún más rápida de las operaciones son un requisito primordial para obtener beneficios. Teniendo en cuenta la competencia de otros arbitrajistas, un operador puede ser incapaz de terminar una operación antes de que las variaciones de los precios se igualen. Para que haya ganancia el comerciante debe comprar en el mercado a un precio bajo y vender en el mercado con un precio alto en un tiempo limitado.

RIESGOS INDUCIDOS POR LA POLÍTICA: Para una fusión, la política de arbitraje puede ser un factor decisivo a la hora de obtener o no un beneficio. La política puede influir en la finalización de una fusión o adquisición de una empresa por otra, lo que supondría una pérdida para el operador porque ya habría comprado las acciones.

PENSAMIENTOS FINALES.

Las operaciones de arbitraje son muy beneficiosas para la eficiencia continuada del mercado, ya que garantizan que los precios nunca se desvíen sustancialmente del valor estándar durante períodos prolongados. Es ampliamente adoptado por las grandes empresas debido a los elevados requisitos de capital para que sea rentable.

Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji
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