Perspectiva fundamental y técnica:

Macro

Buenos días, hoy es jueves 10 de noviembre de 2022.

TL;DR

🔹 Las criptomonedas parecían volverse más bajistas antes de que bitcoin y ether protagonizaran un pequeño repunte. El sector de las criptomonedas ahora se ha reducido a una capitalización de mercado de $ 856 mil millones después de ver una racha de pérdidas de 4 días.

🔹 El declive continuó la tendencia a la baja de bitcoin esta semana luego del rápido desmantelamiento del gigante de intercambio de criptomonedas FTX, que sufrió una crisis de liquidez y luego fue abandonado por el posible salvador Binance, que luego rechazó.

🔹 Las correlaciones de BTC y ETH con la volatilidad se desaceleran. Las situaciones son las mismas con el dólar estadounidense en -0.17 y -0.47%, respectivamente, lo que implica que los movimientos altos se están convirtiendo lentamente en el pasado.

🔹 El tema del Día: CZ decidió abandonar la adquisición. ¿SBF quebrará?

🔹 Acontecimientos de la semana:

• La ballena más grande conocida ahora es el gobierno de los EE. UU., que posee al menos 214,000 BTC.

• Algunos mineros alcanzaron precios de monedas de cierre basados en una tarifa de electricidad de $0.06/kWh y en la dificultad minera actual.

• Sequoia Capital: El retorno de nuestra inversión en FTX se ha reducido a cero.

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Cambio de 24 horas de Bitcoin (BTC): 18.293 (-11,46 %)

Cambio de 24 horas de Ether (ETH): 1.617 (-16,35 %)

El jueves, los comerciantes de criptomonedas todavía están lidiando con las incertidumbres que rodean a FTX después del rechazo oficial del acuerdo por parte de Binance. Los futuros de EE. UU. subieron ligeramente antes de los datos del IPC de EE. UU. que se publicarán a las 13:30 UTC y los bonos de los gobiernos mundiales bajaron ligeramente.

binance rescatado

• “La cagué”, dijo Bankman-Fried a los inversionistas en la llamada , según personas con conocimiento de la conversación. Dijo que estaría "increíblemente, increíblemente agradecido" si los inversores pudieran ayudar.

• La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos están investigando si la empresa manejó adecuadamente los fondos de los clientes, así como su relación con otras partes del criptoimperio de Bankman-Fried, incluida su casa comercial Alameda Research.

• El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo el martes en una entrevista de Bloomberg TV que si el acuerdo con Binance fracasa, probablemente significaría que los clientes de FTX sufrirían pérdidas.

• Binance dijo que de hecho se estaba echando atrás. CZ: "Nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar".

4️⃣ . . .

jueves

13:30 UTC

Tasa de inflación de EE. UU. (Índice de precios al consumidor)

Actual: ____ ; Consenso: 8,0%; Anterior: 8,2%

Los datos de inflación de octubre ofrecerán pistas sobre el camino del ajuste de la Fed. Los analistas de JPMorgan Chase & Co. dijeron que una impresión en caliente podría hacer que las acciones estadounidenses cayesen un 6% en la operación del jueves.

Dado que las criptomonedas están en modo de caída libre, el desempeño de las acciones de EE. UU. afectará el poder de compra y venta de las primeras, lo que implica un mayor movimiento a la baja por delante. En particular, las correlaciones del índice de volatilidad con BTC y ETH, y quizás algo con FTT, Alameda y FTX, dependiendo de cuánto tengan Alameda y FTX en sus carteras.

3️⃣ . . .

miércoles

01:30 UTC

Tasa de inflación de China

real: 2,1%; Consenso: 2,4%; Anterior: 2,8%

• La inflación anual de China cayó al 2,1 % interanual en octubre de 2022 desde el 2,8 % del mes anterior, en comparación con el consenso del mercado del 2,4 %. Esta fue la cifra más baja desde mayo, debido a una desaceleración en el costo de alimentos y no alimentos.

• Los datos oficiales mostraron que la inflación de los alimentos se redujo al 7,0% desde el máximo de 25 meses de septiembre (7,0% frente al 8,8%), a pesar de una mayor aceleración en los precios de la carne de cerdo.

• Además, la inflación sin alimentos se desaceleró a 1,1% desde 1,5% en septiembre, en medio de menores aumentos en los precios de transporte y comunicaciones (3,1% frente a 4,5%) y salud (0,5% frente a 0,7%); y una disminución en el costo de la vivienda (-0,2% frente a 0,3%) con la inflación sin cambios tanto para la ropa (en 0,5%) como para la educación y la cultura (en 1,2%).

• China ha fijado un objetivo de IPC de alrededor del 3 % para 2022, el mismo que en 2021. Los precios al consumidor subyacentes, excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, subieron un 0,6 %, al mismo ritmo que en septiembre. Sobre una base mensual, los precios al consumidor aumentaron un 0,1% en octubre, en comparación con las estimaciones y la lectura de septiembre de 0,3%.

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Mercados de hoy

BTC +3,22%; Éter +6,87%.

Asia: Japón -1,07%; Hong Kong -1,86**%**; China -0,53%; India -0,75%.

Europa: Londres -0,01%; París -0,17%; Fráncfort -0,16%.

Futuros a las 02:00, Dow +0,13%; S&P +0,15%; Nasdaq +0,30%.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años subió 1 pb a 4.595%.

El rendimiento del Tesoro a diez años de EE. UU. cayó 2 pb hasta el 4,071 %.

Los bonos del gobierno a diez años del Reino Unido bajaron 10 pb a 3.445%.

Índice del dólar estadounidense -0,14% a 109,32.

Tipo de cambio : GBP: +0,38 %; euros: +0,17%; yen japonés: -0,19 %; CNY: +0,28%.

oro 0,15%; Crudo Brent -2,84%.

Catalizadores entre el 10 de noviembre y el 11 de noviembre:

• Jueves: Tasa de inflación de EE. UU. (IPC)

• Viernes : PIB del tercer trimestre del Reino Unido , noviembre Sentimiento del consumidor de Michigan

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🟠 BTC

Periodo semanal de BTC:

• Nivel principal: 13,965 (máximo mensual de junio de 2019)

• Zona de soporte más cercana: 16,880 - 15,275

• Nivel de resistencia clave: 17,450 - 18,755

Análisis a partir del 10 de noviembre - Sesión del 11 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal de BTC

1. 17,450 - 18,755

2. 19,340 - 19,720

Zonas de soporte semanal de BTC

1. 16,880 - 15,275

2. 14,650 - 13,455

Plazo diario de BTC:

• Zona de soporte más cercana: 16,005 - 15,310

• Zona de resistencia más cercana: 16,690 - 17,450

• Nivel clave: 15,952 (cierre semanal entre el 2 y el 9 de noviembre de 2020)

10 de noviembre 02:28 UTC Actualización:

bitcoin (BTC) cotizaba a $16 376, o -10,58 % en un período de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de BTC

1. 16,690 - 17,450

2. 17,715 - 18,755

Zonas de soporte diario de BTC

1. 16,005 - 15,310

2. 14,375 - 13,700

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🔵 ETH

Marco de tiempo semanal

• Nivel principal: 757 (máximo mensual de diciembre de 2020)

• Zona de apoyo más cercana: 1150 - 1100

• Zona de resistencia clave: 1275 - 1415

Análisis a partir del 10 de noviembre - Sesión del 11 de noviembre.

Zonas de resistencia semanal de ETH

1. 1,275 - 1,415

2. 1,435 - 1,560

3. 1,500 - 2,090

Zonas de soporte semanal de ETH

1. 1,150 - 1,100

2. 1,060 - 990

3. 907 - 698

Período de tiempo diario de ETH

• Zona de apoyo más cercana: 1150 - 1100

• Zona de resistencia más cercana: 1220 - 1245

• Nivel clave: 1346 (61,8 % del nivel de retroceso de Fibonacci semanal medido del 4 de julio al 8 de agosto)

10 de noviembre 03:38 UTC Actualización:

ETH cotizaba a $ 1,179, o -10.24% en un período de 24 horas.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1. 1,220 - 1,245

2. 1,300 - 1,325

3. 1,345 - 1,385

Zonas de soporte diario de ETH

1. 1,150 - 1,100

2. 1,010 - 975

3. 910 - 875

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📌 Tema de hoy: CZ decidió abandonar la adquisición. ¿FTX quebrará?

Binance tuiteó que decidió abandonar su posible adquisición de FTX.com en función de los resultados de la diligencia debida de la compañía y los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las investigaciones de las agencias estadounidenses.

Su esperanza inicial era apoyar a los clientes de FTX y proporcionar liquidez, pero los problemas estaban más allá del control o la capacidad de Binance para hacerlo.

Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) están investigando FTX , y el personal de las dos agencias de cumplimiento estuvo en estrecho contacto el miércoles, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El DOJ es responsable de enjuiciar infracciones penales como el fraude, mientras que la SEC es responsable de hacer cumplir las leyes de protección de los inversores civiles.

Los reguladores estatales han estado investigando previamente si FTX, así como FTX.US , ofrecían servicios de comercio de derivados a clientes estadounidenses sin registrarse con los reguladores federales.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo sobre el incidente que el colapso de FTX fue parte de una tendencia más amplia en los criptoactivos, señalando el apalancamiento, la falta de divulgación, la opacidad, la apropiación indebida de los fondos de otras personas y el comercio futuro.

El fundador y director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, les dijo a los inversionistas que sin una inyección de efectivo, la compañía tendría que declararse en bancarrota, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

SBF les había dicho a los inversionistas que FTX enfrentaba un déficit de financiamiento de hasta USD 8 mil millones antes de que Binance anunciara que abandonaría la adquisición de un intercambio rival, y que FTX estaba tratando de recaudar dinero en bonos, acciones o una combinación de ambos.

En las últimas noticias, el sitio web de FTX se reanudó después de una breve interrupción esta mañana, ahora con una nueva advertencia que dice "FTX actualmente no puede procesar retiros y le recomendamos encarecidamente que no deposite fondos". El sitio web de FTX Ventures no se reanudó después de la interrupción, y el sitio web de Alameda Research muestra "Este sitio es actualmente privado y requiere iniciar sesión para verlo.

Actualmente, la mayoría del personal legal y de cumplimiento de FTX ha renunciado, según fuentes familiarizadas con el asunto. Además, los empleados de FTX han declarado que no han podido comunicarse con SBF durante varios días. Los empleados no obtienen información sobre lo que sucede dentro de FTX, pero están aprendiendo sobre los nuevos desarrollos de Twitter.

La falta de comunicación dejó a los empleados enojados y sorprendidos, dijo la fuente.

Cada vez que colapsa un actor importante en la industria, los inversores minoristas sufren pérdidas. El ecosistema criptográfico se está volviendo más resistente en los últimos años y, tarde o temprano, el mercado libre eliminará los futuros abusos de los fondos de los usuarios.

A medida que el marco regulatorio evolucione y la industria se vuelva más descentralizada, el ecosistema se volverá aún más fuerte.

¿Crees que FTX irá a la quiebra y cuál será la última gota que colme el vaso?

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Acontecimientos de la semana (del 6 de noviembre al 10 de noviembre):

📣 Notables

🔹 El banco central de Rusia publicó un informe destinado a integrar los criptoactivos en el sistema financiero.

🔹 El comité político de Corea del Sur discutirá la enmienda a la Ley Básica sobre Activos Digitales el 15 de noviembre.

🔹 El 7 de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la Comisión Europea "pronto" presentará propuestas legislativas sobre el euro digital.

🔹 Vicegobernador del RBI: Stablecoin puede ser completamente reemplazada por la moneda digital del banco central.

🔹 La Zona de Cooperación Profunda Hengqin Guangdong-Macao de China emitió conjuntamente un aviso sobre diez medidas fiscales para apoyar el desarrollo de la industria del metaverso.

🔹 Sequoia Capital: El retorno de nuestra inversión en FTX se ha reducido a cero. Sequoia Capital dijo que invertir es un negocio riesgoso y que algunas inversiones tendrán rendimientos inesperadamente altos, mientras que otras tendrán pérdidas inesperadas. Sequoia Capital no toma esta responsabilidad a la ligera y siempre ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa de cada inversión que realiza.

🔹 El precio de Bitcoin se ha acercado al precio de la moneda de las principales máquinas de minería como Sleipnir M30S y Ant T19. Según los datos de F2pool, con la caída de bitcoin a una posición de aproximadamente $ 16,000, la gran mayoría de los mineros, incluida la serie completa Ant S17, Hornbill H8 Pro y Hummingbird H9 Pro, han alcanzado precios de monedas de cierre basados en una tarifa de electricidad de $ 0.06 / kWh. y basado en la dificultad minera actual.

🔹 La ballena más grande conocida ahora es el gobierno de los EE. UU. que posee al menos 214,000 BTC. Además de los 50.676,17 BTC incautados a James Zhong por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en noviembre pasado, el gobierno de EE. UU. ha adquirido al menos 163.370 BTC en los últimos dos años, según Crypto Briefing. A día de hoy, el gobierno de EE. UU. posee al menos más de 214 046 Bitcoins (alrededor de 4430 millones de dólares), lo que la convierte en una de las ballenas bitcoin más grandes.

🔹 El tercer fondo de pensiones más grande de Canadá, Teachers, puede enfrentar enormes pérdidas de inversión debido al incidente de FTX. El tercer fondo de pensiones más grande de Canadá, Teachers, que participó en una ronda de financiación de $420 millones para FTX que cerró con una valoración de $25 mil millones en octubre de 2021 y figuraba en primer lugar en el anuncio de financiación, se negó a revelar el tamaño de su inversión, pero señaló que FTX no se incluyó en su lista de inversiones superiores a $ 200 millones en su informe anual de 2021. Este no es el primer error de un fondo de pensiones canadiense, luego de la noticia en agosto de que CDPQ, un fondo de pensiones canadiense, canceló una deuda incobrable de $ 150 millones en su inversión en Celsius.

🔹Mitsubishi UFJ anuncia ingreso al metaverso. Mitsubishi UFJ Financial Group, un grupo líder mundial en servicios financieros y una de las instituciones bancarias más grandes de Japón, anunció recientemente planes para ingresar al metaverso con su próxima asociación de plataforma digital con ANA Holdings. Según los datos de pronóstico, se espera que la plataforma de metaverso llamada ANA Granwhale esté operativa en 2023 con una base de usuarios de alrededor de 38 millones. La plataforma permitirá a los jugadores moverse en un mundo 3D a través de avatares y también interactuar con diferentes tiendas y vivir en un mundo digital.

🔹 Su Zhu, fundador de Three Arrows Capital, reapareció en Twitter después de una larga ausencia, diciendo que estaba perdido en la vida tranquila y la reconstrucción de nuevas metas, y que aún no estaba seguro de cómo tomar la dirección de su vida.

🔹 Es posible que el proyecto de ley de regulación de criptomonedas impulsado por SBF no se apruebe debido al incidente de FTX después de que SBF donara 39,2 millones de dólares a las elecciones de mitad de período de EE. UU.

🔹 El destacado comerciante Arthur Hayes dijo que compró puts en bitcoin a $ 15,000, con vencimiento en marzo de 2023.

🔹 El cofundador de Yuga Labs, Wylie Aronow, sugirió una lista de permisos que verificaría las direcciones de las billeteras y los contratos inteligentes conocidos que respetan las regalías para mantener las regalías de los creadores para los nuevos contratos NFT.

📣 08 de noviembre

🔹 Animoca Brands anuncia un nuevo proyecto de bicicleta NFT con la startup de impresión 3D Arevo Inc. donde cada bicicleta tendrá verificación NFT y una imagen NFT correspondiente.

🔹 CMHK anunció que su aplicación móvil de vida inteligente que lo abarca todo, MyLink, ha superado los 5 millones de usuarios, y lanzó MyLink Metaverse Digital Space y desarrolló NFT Free Bazaar .

🔹 El relojero Rolex ha presentado recientemente solicitudes de marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) que cubren NFT.

🔹 Banco de la Reserva Federal de Nueva York: las criptomonedas ya no se encuentran entre los 10 principales riesgos potenciales citados con más frecuencia.

📣 07 de noviembre

🔹 La serie NFT de Theysverse se eleva al número 1 en OpenSea Trend.

🔹 Musk lanza 'Reglas de Twitter' con énfasis en la privacidad, la autenticidad y otros 5 puntos clave.

🔹 El cofundador y ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dejó de seguir al director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), en Twitter.

🔹 El fabricante de electrodomésticos LG Electronics está contratando directores de tecnología (CTO) para dos divisiones, desarrollo comercial y diseño de servicios, para liderar el creciente negocio Web3 de la compañía.

🔹 Círculo para emitir Euro Coin, una moneda estabilizada en euros, en Solana a principios de 2023.

📣 6 de noviembre

🔹 Biden: Twitter es "una institución que difunde mentiras al mundo".

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras:

🔹 La empresa de identidad de productos físicos basada en NFT, colletID, cierra una ronda de financiación de 3,5 millones de dólares con la participación de SeventySix Capital y otros. La compañía planteó una ronda inicial en diciembre de 2021 y todavía se encuentra en la ronda de financiación previa a A. colletID abre una dimensión digital para productos físicos al colocar pequeñas etiquetas NFT en productos físicos, dando a cada producto una identidad única y luego almacenando esta "identidad única" como un token no homogeneizado, o NFT en la cadena de bloques, a través de contratos inteligentes.

🔹 La plataforma de creación de juegos de estrategia Web3 Theia Studios cierra una financiación de 2,4 millones de dólares con la participación de Plum Ventures y otros. La plataforma de creadores de juegos de estrategia por turnos Web3 de la compañía proporciona a los desarrolladores kits de herramientas que incluyen un editor de mapas, canalización de activos, marco __script__ing, generador de economía y más para ayudar a los creadores de juegos a crear sus propios juegos de estrategia.

🔹 Any World, una empresa de desarrollo de herramientas de animación de IA del metaverso, cerró una financiación de 7,5 millones de dólares con la participación de Warner Music y otros. La compañía también reveló que sus servicios estarán disponibles en el motor virtual de Epic Games en diciembre de este año.

🔹 Job Protocol, una red de contratación descentralizada, ha cerrado una ronda de financiación de 1,5 millones de dólares con una valoración de 7,5 millones de dólares liderada por Tioga Capital con la participación de Portal Ventures y Syndicate One.

🔹 El gigante de juegos de Corea del Sur NCSoft ha invertido $15 millones en el desarrollador de Sui, Mysten Labs, como parte de la ronda de financiación anterior de $300 millones de este último.

🔹 JPMorgan dijo en una nota de investigación que sugiere que los fondos de capital de riesgo son reacios a desplegar capital en el espacio de activos digitales, lo que aumenta la probabilidad de que la debilidad actual en el mercado de cifrado pueda persistir durante algún tiempo.

🔹 La plataforma de servicios de pago digital con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Pyypl, cerró una ronda de financiación de la Serie B de $ 20 millones con información no revelada del inversor.

🔹 La startup de blockchain Assert AI cierra una ronda de financiación de $2 millones con la participación de Quona Capital y otros.

📣 Las actividades delictivas en cadena de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:
🔹 El lunes, los fiscales estadounidenses anunciaron que James Zhong se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico por obtener ilegalmente bitcoins de la red oscura de Silk Road en 2012. En noviembre de 2021, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incautaron más de 50.676 bitcoins, valorados en más de 3360 millones de dólares , de la casa de Zhong. . La sentencia del caso está programada para el 22 de febrero de 2023, y el DOJ dice que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, con la duración exacta de la sentencia establecida por el Congreso.



Autor: Investigador de Gate.io Peter L. y Byron B.
Este artículo representa solo los puntos de vista del investigad