Noticias del día | Los mercados se vuelven locos, la tensión chino-estadounidense aumenta y la recesión estadounidense es inevitable

Perspectivas fundamentales y técnicas

👓 Macro

Tras la extrema volatilidad que se produjo después de la lectura clave de la inflación estadounidense de septiembre, que se mantuvo por encima del 8% en términos interanuales, las acciones estadounidenses cerraron al alza el lunes con el DJIA (+1,86%), el S&P 500 (+2,65%) y el Nasdaq (+3,43%).

Pero está por ver cuánto dura el repunte en medio de la continua preocupación por la inflación y el futuro de la economía mundial.

Las dos principales redes L1 de los mercados de criptodivisas siguieron su ejemplo, con el Bitcoin (BTC) y el Ether (ETH) subiendo un 1,9% y un 2,5% en un periodo de 24 horas, respectivamente. En particular, Polygon (MATIC) subió un 7,24%, Cosmos (ATOM) un 6,79% y Huobi Token (HT) un 13,29%.

En EE.UU., las expectativas aumentaron significativamente en octubre en cuanto a la dirección de los tipos de interés de la Reserva Federal, que recientemente se fijaron en el 5% en 2023 desde su actual rango objetivo del 3% al 3,25%, basándose en los tipos de interés de los swaps a un mes.

Según el último modelo de previsión de Bloomberg Economics publicado el lunes, la caída de la economía estadounidense en la recesión se sitúa ahora en el 100% para octubre de 2023, frente al 65% para el periodo comparable en la actualización anterior. ****

En el Reino Unido, Jeremy Hunt ha sido nombrado próximo ministro de Hacienda después de que la primera ministra, Liz Truss, despidiera a Kwasi Kwarteng a primera hora del viernes, y ha anunciado la eliminación de casi todos los nuevos planes de reducción de impuestos que figuraban en el minipresupuesto y la reducción de las ayudas a los costes energéticos hasta abril de 2023.

En conjunto, las medidas ahorran unos 30.000 millones de libras, antes del plan presupuestario oficial previsto para finales de octubre. Los participantes en el mercado del Reino Unido reaccionaron positivamente, haciendo que la libra esterlina subiera un 1% frente al dólar estadounidense (GBPUSD), y que el rendimiento del gilt a 10 años bajara más de 40 puntos básicos, volviendo a situarse por debajo del 4%.

En China, el Presidente Xi Jinping se mantuvo firme en sus políticas en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebrado el domingo, haciendo hincapié en el mantenimiento de la actual política de covacha cero para no "sacrificar la seguridad nacional" y en la duplicación del PIB y la renta per cápita, con una tasa media de crecimiento del PIB del 4,7%.

En particular, aumenta la preocupación por una crisis inmobiliaria provocada por la represión de los préstamos excesivos y la caída de las ventas de viviendas, pero el Presidente Xi dio pocas señales de cambios importantes en relación con las políticas del mercado inmobiliario.

En pocas palabras, el foco de atención de los participantes en el mercado esta semana, si no en los próximos meses, volverá a ser el informe de resultados de Estados Unidos, las implicaciones de las políticas de China y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente en el sector de los semiconductores, ya que los reguladores estadounidenses se movieron para evitar que las empresas de chips hicieran negocios con empresas chinas.

🟠 BTC marco de tiempo semanal

En la sesión asiática del 18 de octubre, el Bitcoin (BTC) cotizaba por encima del nivel de retroceso semanal del 23,6% (19.144) medido entre el 12 y el 19 de septiembre.

A lo largo de la semana pasada, BTC cotizó constantemente por debajo de dicho nivel, y tener una vela semanal que cierre por encima es una buena señal para los alcistas. Aunque, notablemente, la vela semanal sigue siendo bajista, lo que indica que los vendedores aún tienen ventaja.

Esta semana, será crucial para los toros no sólo mantener el precio por encima del nivel del 23,6%, sino también utilizarlo como ancla para empujar el precio por encima del 38,2% (19,792). Las condiciones cambiarían a una perspectiva más alcista si vemos que la vela de esta semana se cierra por encima del 38,2% debido a la formación de la acción del precio de una onda "más alta".

Zonas de resistencia semanal del BTC

19,667 - 19,792

19,951 - 20,331

BTC Zonas de soporte semanal

19,144 - 18,472

18,143 - 17,700

BTC Marco de tiempo diario

En el momento de escribir este artículo, el 18 de octubre a las 00:15 UTC, el Bitcoin (BTC) cotizaba a 19.527 dólares (+1,53%) en un periodo de 24 horas.

El domingo, los alcistas consiguieron llevar el precio de BTC de vuelta a una zona de resistencia formada entre los niveles diarios de retroceso de Fibonacci del 38,2% (19.109) y del 61,8% (19.267) medidos entre el 10 y el 11 de octubre.

En particular, BTC ha estado operando dentro de un rango establecido entre la apertura (19.440) y el cierre (19.061) del 10 al 11 de octubre durante la semana pasada.

En los próximos días, será crucial para los toros cerrar una vela diaria por encima del 61,8% y luego hacia la siguiente zona de resistencia (19.380 - 19.523) para establecer una onda de "alto-alto" en un marco de tiempo diario.

Actualización: El lunes, el último precio de BTC (19,549) cerró por encima de la zona de resistencia antes mencionada (19,380 - 19,523), lo que ayudó a establecer una formación de acción de precio "higher-high" en un marco de tiempo diario, lo que implica un cambio de sentimiento a corto plazo hacia el lado largo.

Zonas de resistencia diaria del BTC

19,619 - 19,700

19,729 - 19,792

19,838 - 19,929

BTC Zonas de soporte diario

19,440 - 19,296

19,276 - 19,144

19,121 - 19,010

🔵 ETH Marco de tiempo semanal

A partir del 18 de octubre, el Ether (ETH) se negociaba por debajo del nivel de retroceso semanal del 61,8% (1346) medido entre el 4 de julio y el 8 de agosto, pero por encima del nivel de soporte mensual de 1.313.

En particular, ETH hizo un fuerte retorno desde un mínimo de 1.192 la semana pasada, lo que impidió que se formara una formación de acción de precios "más baja" en un marco de tiempo semanal. Esto significa que los osos han estado luchando para llevar el precio de ETH por debajo de la línea de tendencia semanal.

Zonas de resistencia semanal de ETH

1,345 - 1,379

1,379 - 1,416

1,427 - 1,458

ETH Zonas de soporte semanal

1,264 - 1,238

1,241 - 1,192

1,180 - 1,152

ETH Marco de tiempo diario

En el momento de escribir este artículo, el 18 de octubre a las 00:34 UTC, ETH cotizaba a 1.340 dólares (+2,84%) en un periodo de 24 horas.

Al igual que el BTC, el ETH había estado operando dentro de un rango la semana pasada, aunque notablemente, los osos lograron formar una onda "lower-low" el sábado al cerrar la vela diaria por debajo del último precio del 11 de octubre. Sin embargo, los toros se abalanzaron y compraron en la zona de soporte (1.278 - 1.265) para llevar a ETH de nuevo a una zona de resistencia formada entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% (1.294) y del 61,8% (1.310) medidos del 10 al 11 de octubre.

La vela del domingo había establecido una formación de acción de precios "más alta". Para consolidar su fuerza, en los próximos días, los toros tendrán que realizar la siguiente onda "higher-high" cerrando por encima del nivel del 61,8% (1.310) y desde ahí hacia la siguiente zona de resistencia extendida de Fibonacci (1.326 - 1.332).

Actualización: El lunes, al igual que el BTC, el último precio de ETH (1,331) estuvo dentro de la zona de resistencia extendida de Fibonacci (1,326 - 1,332) que ayudó a establecer una formación de acción de precio "más alta" en un marco de tiempo diario, lo que implica un cambio de sentimiento a corto plazo hacia el lado largo.

Zonas de resistencia diaria de ETH

1,334 - 1,342

1,346 - 1,352

1,355 - 1,364

1,367 - 1,377

ETH Zonas de soporte diario

1,313 - 1,303

1,298 - 1,288

1,286 - 1,283

1,278 - 1,265

📌 El tema del día: El nuevo bebé de VC: Aptos lanza la red principal

En 2019, Meta (Facebook en ese momento) estaba trabajando en su propio proyecto de blockchain llamado Libra, más tarde rebautizado como Diem, pero el proyecto llegó a una pausa debido a las críticas de los reguladores.

Los mismos desarrolladores que fueron pioneros en Diem dejaron Meta para fundar su propia startup, Aptos Labs, que consiguió 200 millones de dólares en una ronda de financiación inicial liderada por a16z allá por marzo. En julio, Aptos cerró una ronda de serie A de 150 millones de dólares liderada por FTX Ventures y Jump Cripto.

La solución de capa 1 está ahora valorada en la friolera de 2.000 millones de dólares, cuatro veces más que la valoración anterior de la compañía, apenas seis meses antes.

El lunes, Aptos lanzó su red principal. Ahora los entusiastas de las criptomonedas lo llaman el "asesino de Solana", ya que el proyecto unicornio afirma que puede manejar 160.000 transacciones por segundo, según una publicación en su blog.

Por qué es importante: Solana fue apodado el "asesino de Ethereum" y vio un increíble rally en 2021, donde se disparó dramáticamente de 1,52 dólares a 259 dólares, aunque SOL ahora está de vuelta en el rango de 30 dólares debido al rally bajista de 2022. Para los inversores que se perdieron el rally de Solana, Aptos puede ser ahora una segunda oportunidad, pero hay que tener en cuenta que todo esto podría ser sólo otro bombo.

🗒 Sucesos de la semana (14 - 17 de octubre):

📣 La comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, propuso dividir la definición de los criptoinversores minoristas en dos partes para aplicar reglas diferentes a los hogares y a las entidades con alto patrimonio neto. La definición actual de un cliente minorista es un individuo con activos totales que no superan los 10 millones de dólares que van desde personas que ganan menos de 50.000 dólares en los mercados hasta fondos de cobertura que ganan millones. El viernes pasado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, reiteró su apoyo a la CFTC para supervisar los mercados de criptodivisas al contado.

📣 La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha nombrado al ex especialista en fintech Binu Paul como su jefe de activos digitales. El engorroso y largo proceso de concesión de licencias para las criptomonedas provocó anteriormente que algunas empresas abandonaran la perspectiva y buscaran la aprobación en otras jurisdicciones.

📣 Un estudio del Banco de Canadá muestra la expansión de la propiedad de Bitcoin del 5% en 2020 al 13% en 2021. Los investigadores descubrieron que los compradores accedían predominantemente a las monedas digitales a través de intercambios en el móvil y que el 66% de los encuestados que no poseían ningún Bitcoin también mostraban una comprensión básica de la red blockchain.

📣 El tercer banco más grande de Francia, Société Générale, obtiene la aprobación para custodiar, vender y comercializar activos digitales debido a una resolución de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) del regulador del mercado financiero francés Autorité des Marchés Financiers (AMF). Esta última resolución implica que las empresas francesas de capital riesgo tendrán ahora medios legales para custodiar sus inversiones en tokens.

📣 Según Bloomberg, el bufete de abogados Roche Freedman había sido retirado de una demanda colectiva contra el emisor de stablecoin Tether y el criptointercambio Bitfinex tras los vídeos filtrados publicados en el sitio web de denuncias CriptoLeaks. La demanda colectiva contra Bitfinex y Tether alegaba más de 1,4 billones de dólares en daños sufridos por los demandantes.

📣 Meta, que lanzó sus auriculares Quest VR la semana pasada, se enfrenta a obstáculos para hacer crecer su base de usuarios en Horizon Worlds, su Metaverso insignia. La empresa ha revisado su objetivo de alcanzar los 500.000 usuarios activos mensuales para finales de año a 280.000. El número actual de usuarios activos de Horizon Worlds está por debajo de los 200.000, según el Wall Street Journal.

📣 El mayor mercado de NFT de Solana, Magic Eden, opta por el pago opcional de derechos. Los compradores tendrán ahora tres formas de establecer sus porcentajes de royalties preferidos. La medida sigue a DeGods, una popular colección de NFT en Solana, que eliminó todos los pagos de regalías la semana pasada.

📣 El gigante de la cerveza Budweiser lanzó una colección de NFT que incluye marcadores en vivo para la próxima Copa Mundial de la FIFA en Qatar. La colección NFT Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard permite a los compradores acuñar un marcador que seguirá a su país elegido durante todo el Mundial que comienza el 20 de noviembre.

📣 El desarrollador de contenido metaverso Everyrealm, que recaudó 60 millones de dólares en una financiación de serie A liderada por a16z en marzo, recibe el apoyo de la influencer Paris Hilton. Su nuevo juego Hometopia es un juego free-to-play que se lanzará este año en Epic Games Store.

📣 Flashbots ha anunciado una actualización llamada SUAVE para resolver los problemas de censura. Flashbots es un servicio que proporciona bloques sugeridos para que los validadores los procesen mientras maximizan los pagos de recompensas. SUAVE abordará la resistencia a la censura y las preocupaciones de descentralización derivadas de las transacciones relacionadas con Tornado Cash.

📣 El emisor descentralizado de stablecoin Frax Finance está listo para lanzar el protocolo de estacas líquidas en Ethereum en 2 semanas. Esto permitirá a los usuarios apostar éter (ETH) y recibir un token líquido derivado llamado Frax Ether (frxETH). Frax Finance también gestiona un intercambio descentralizado Fraxswap y una plataforma de préstamos llamada Fraxlend.

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 La startup de aplicaciones de inversión Stash, que previamente cerró una recaudación de fondos de serie G con una infusión de capital de 125 millones de dólares en febrero del año pasado liderada por Eldridge, recaudó otros 52,6 millones de dólares a través de una oferta de deuda. La plataforma admite ahora la compra de ocho criptodivisas.

🔹 El protocolo de activos sintéticos de Polkadot, Tapio, recaudó 4 millones de dólares en una ronda semilla liderada por Polychain, Hypersphere y Arrington. Tapio tiene como objetivo promover la eficiencia de los derivados de staking y crowd-loan en las parachains de Polkadot.

📣 Las actividades delictivas onchain de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

🔹 El grupo de hackers Lazarus ha sido identificado como el culpable de varios años de ciberataques relacionados con las criptomonedas en numerosos criptofondos japoneses, según un comunicado conjunto emitido por la Agencia Nacional de Policía de Japón y la Agencia de Servicios Financieros de Japón.

🔹 El hacker de Mango Markets reveló su identidad el sábado como Avraham Eisenberg. La comunidad de Mango votó a favor de que Eisenberg se quedara con 47 millones de dólares y devolviera los 67 millones restantes al proyecto. El hackeo fue el sexto mayor de la historia de DeFi, justo por detrás del hackeo de 130 millones de dólares de Cream Finance. El lunes se inició una votación de gobernanza que propone devolver a los usuarios con diferentes tokens basados en una instantánea de los saldos de una hora antes del ataque del 11 de octubre.

🔹 El creador de mercado de criptomonedas Wintermute pagó su préstamo de 96 millones de dólares en la plataforma de préstamos DeFi, TrueFi. En septiembre, sufrió un exploit debido a la vulnerabilidad asociada a una "dirección de vanidad" utilizada para reducir los costos de gas y perdió 160 millones de dólares. El CEO Evgeny Gaevoy dijo que la liquidez de Wintermute sigue siendo fuerte.

🔹 El protocolo de staking TempleDAO, que sufrió un exploit de 2,3 millones de dólares la semana pasada, vio cómo su hacker movía fondos a través de Tornado Cash el domingo en más de 24 transacciones, según Etherscan.

Autor: Gate.io Investigador Peter L.

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