Flash diario | Los bajistas están ganando en todos los mercados mientras la UE avanza rápidamente con sus medidas legislativas

Perspectivas fundamentales y técnicas

👓 Macro

Los principales índices estadounidenses terminaron a la baja por cuarta sesión consecutiva el lunes, ya que la preocupación por nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal siguió frenando el sentimiento.

El índice del dólar DXY subió un 0,3%, hasta 113,12, mientras que el euro rompió intermitentemente por debajo de 0,97 dólares, tras intensificarse la guerra.

El DJIA (-0,32%), el S&P 500 (-0,75%) y el Nasdaq (-1,04%) agravaron las pérdidas registradas a finales de la semana pasada. En particular, el Nasdaq Composite perdió un 31,9% en lo que va de año hasta el viernes.

Ayer, Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase, declaró a la CNBC que espera que los mercados sigan siendo volátiles en el futuro inmediato y que el S&P 500 podría caer fácilmente otro 20% mientras la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés.

Como el Bitcoin está estrechamente correlacionado con los índices estadounidenses, una posible caída del 20% en el S&P sería catastrófica para los mercados de criptomonedas. Otro indicador importante es el índice CBOE VIX, un indicador de la volatilidad esperada del S&P 500, que se situó el lunes en 32,15, muy por encima de su media a largo plazo de 20.

Este jueves, se espera que el índice de precios al consumo (IPC) muestre un ligero descenso con respecto a la lectura del mes pasado (8,3), apenas suficiente para influir en el halcón monetario de la Fed y aliviar los temores de una dura recesión.

En el momento de escribir este artículo, el Bitcoin (BTC) se negociaba a 19.025 dólares y el Ether (ETH) cambiaba de manos a 1.275 dólares, es decir, un 2,44% y un 4,18% menos en un periodo de 24 horas, respectivamente. En particular, Terra Luna Classic (LUNC) bajaba un 11,42%, Near Protocol (NEAR) -10,16% y Ethereum Classic (ETC) -11,63%.

🟠 BTC marco de tiempo semanal

A partir de la sesión asiática del 11 de octubre, el Bitcoin (BTC) no sólo cotiza por debajo del nivel mensual de 19.858, sino que también ha roto el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% (19.144) medido desde el 12 al 19 de septiembre. Esto significa la ventaja que tienen los osos sobre la formación actual de la acción del precio.

De cara a las próximas semanas, se han medido zonas clave de resistencia y soporte desde varios niveles de extensión de Fibonacci.

Zonas de soporte semanal de BTC

19,057 - 18,807

18,807 - 18,143

BTC Zonas de resistencia semanal

19,144 - 19,792

19,858 - 20,331

BTC Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 11 de octubre a las 02:19 UTC, BTC se negociaba a 19.019 dólares (-2,3%) en un período de 24 horas.

En las primeras horas del martes, el Bitcoin (BTC) estaba extendiendo las pérdidas del lunes mientras seguía mostrando un impulso bajista después de no poder mantenerse por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% (19.144) medido desde el 12 al 19 de septiembre.

Zonas de resistencia diaria de BTC

19,157 - 19,274

BTC Zonas de soporte diario

19,091 - 18,988

19,939 - 18,879

🔵 ETH marco de tiempo semanal

A partir del 11 de octubre, el Ether (ETH) se negociaba por debajo del nivel de soporte mensual de 1.313 y se extendía más allá de la línea de tendencia de soporte semanal. En particular, ETH había estado flotando alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (1.346) medido desde el 4 de julio al 8 de agosto durante las últimas tres semanas.

ETH Zonas de soporte semanal

1,264 - 1,241

1,241 - 1,192

1,180 - 1,125

ETH Zonas de resistencia semanal

1,345 - 1,379

1,379 - 1,428

ETH Marco temporal diario

En el momento de escribir este artículo, el 11 de octubre a las 02:35 UTC, ETH se negociaba a 1.277 dólares (-3,55%) en un periodo de 24 horas.

El descenso del lunes había sido incremental para los osos, ya que la última acción del precio indica una preferencia abrumadora por la baja. En particular, ETH había roto por debajo de la línea de tendencia semanal de apoyo el lunes, dando más fuerza a los osos.

ETH Zonas de resistencia diaria

1,285 - 1,302

1,303 - 1,313

Zonas de soporte diario de ETH

1,286 - 1,278

1,274 - 1,267

1,265 - 1,256

📌 El tema del día: El éter se vuelve deflacionario mientras un proyecto secreto hace subir el precio del gas: TheDefiant

Según ultrasound. money, la oferta de ETH ha caído en más de 2.000 tokens digitales menos de un mes después de la Fusión. Y parece que un misterioso proyecto llamado XEN Crypto es en gran parte responsable del aumento de las tasas de transacción, y la correspondiente presión deflacionaria sobre ETH.

Según Etherscan, el contrato inteligente de XEN **** representa más del 40% del gas utilizado en Ethereum en las últimas 24 horas. Sin embargo, no se sabe mucho sobre XEN, salvo quién es su fundador y qué pretende hacer el proyecto según su documento lite.

Según ultrasound. money, la oferta de ETH ha caído en más de 2.000 tokens digitales menos de un mes después de la Fusión. Y parece que un misterioso proyecto llamado XEN Crypto es en gran parte responsable del aumento de las tasas de transacción, y la correspondiente presión deflacionaria sobre ETH.

Según Etherscan, el contrato inteligente de XEN **** representa más del 40% del gas utilizado en Ethereum en las últimas 24 horas. Sin embargo, no se sabe mucho sobre XEN, salvo quién es su fundador y qué pretende hacer el proyecto según su documento lite.

Notablemente, esta no es la única vez que ETH ha sido deflacionaria. Una acuñación de NFT para el Otherside del Bored Ape Yacht Club empujó a ETH **** a un territorio deflacionario en mayo, ya que los mineros pagaron tarifas exorbitantes para que se ejecutaran sus transacciones.

Mientras tanto, la emisión de ETH sigue aumentando en más de 10.000 tokens desde la fusión del 15 de septiembre, lo que significa que todavía hay un largo camino por recorrer antes de que ETH pueda ser llamado un activo deflacionario.

🗒 Sucesos de la semana (08 - 11 de octubre):

El proyecto de ley MiCA de la UE pasa la votación del comité en el Parlamento Europeo. Se espera que la aprobación final de la legislación, junto con un proyecto de ley contra el blanqueo de capitales que obliga a las transferencias realizadas en cripto a incluir los datos del pagador y del beneficiario, sea aprobada por el Parlamento a finales de octubre. La aplicación final de las nuevas leyes en torno a las stablecoins y los intercambios de criptomonedas se espera para 2024.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publica un plan definitivo para combatir la evasión fiscal internacional mediante el uso de criptomonedas. Las directrices pretenden aumentar el intercambio regular de información entre 38 países para reducir la evasión fiscal mediante activos digitales. El marco se dará a conocer formalmente durante una reunión del G20 a finales de esta semana.

La Comisión Europea publicó una oferta para supervisar la red Ethereum. Según el documento, el estudio se centrará en "la recopilación automatizada de datos de supervisión directamente desde la blockchain para probar las capacidades tecnológicas para la supervisión de la actividad de DeFi en tiempo real." En términos simples, la comisión busca automatizar la recopilación de datos de DeFi para los reguladores y actualmente está buscando participantes dispuestos.

El proyecto de presupuesto de Portugal para 2023 incluye un impuesto sobre la renta del 28% para las criptodivisas mantenidas durante menos de un año. También se gravarían las transacciones gratuitas de criptomonedas y se aplicaría un tipo del 4% a las comisiones cobradas por los intermediarios. El presupuesto aún está sujeto a debates y a su aprobación en el Parlamento en las próximas semanas.

El Banco Central de la India está preparando el lanzamiento de un piloto de la rupia digital en breve. El viernes se publicó una nota conceptual de 50 páginas en la que se analizan las principales características del prototipo de CBDC de la India. En particular, el informe señala que una CBDC mayorista se basaría en una cuenta y sería emitida por el banco central, mientras que la CBDC para los consumidores se basaría en tokens y sería gestionada por un intermediario.

La Agencia del Departamento de Comercio de EE.UU., NIST, publicó un borrador público inicial en el que se aborda el tema de las cinco principales monedas estables que conservaron su clavija: USDT, USDC, BUSD, DAI y FRAX. El informe también afirma que, mientras que DeFi es más vulnerable a los problemas de seguridad debido a la creciente complejidad del código, las arquitecturas CeFi son más vulnerables a los problemas de confianza debido a una mayor dependencia de la confianza humana.

La dificultad de la minería de Bitcoin alcanza su máximo histórico con un aumento del 13% hasta alcanzar los 35,61 billones de hashes. La tasa de hash de la red Bitcoin, otra métrica importante, está en un máximo histórico de 257 exahashes por segundo (EH/s) según datos de The Block. El aumento de la dificultad de los bloques puede afectar a la rentabilidad de los mineros.

El popular proyecto de NFT de Solana, DeGods, elimina los royalties de NFT y predice que todos los mercados pasarán al modelo del 0%. Su fundador, Frank, añadió que el actual modelo de regalías "ya está roto", ya que está aportando cada vez menos ingresos, incluso cuando la popularidad del proyecto crece.

La policía brasileña atrapa a un "jeque del Bitcoin" por estafar a sus víctimas 766 millones de dólares (4.000 millones de reales). La operación supuestamente engañó a "miles de víctimas" ofreciéndoles servicios que prometían rendimientos mensuales de hasta el 20% de la cantidad que invirtieran. La policía habría registrado 20 direcciones vinculadas a la red de criptofraude controlada por Francisco Valdevino da Silva, alias "Sheikh dos Bitcoins".

Guardia de la Fundación Luna: La distribución de los activos "no es posible en este momento". LFG citó "litigios en curso y amenazas" para su incapacidad de distribuir sus activos restantes a los usuarios de UST, comenzando con los más pequeños HODL-ers. Antes de la caída del mercado en mayo, las reservas del fondo incluían más de 4.000 millones de dólares en activos; en el momento de la publicación, esta suma se había reducido a unos 105 millones de dólares.

Los acreedores de Mt. Gox deben registrarse en las bolsas antes del año que viene para recibir el cripto perdido, escribió el síndico Nobuaki Kobayashi. Una mayoría de acreedores aprobó un borrador de plan de rehabilitación el pasado mes de noviembre, y en una carta pública fechada el 4 de octubre, Kobayashi anunció la aprobación judicial de las enmiendas al plan de rehabilitación, aunque no está claro cuándo se producirán exactamente los desembolsos el próximo año. ****

Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras, las siguientes:

La minera de Bitcoin TeraWulf recaudó 9,5 millones de dólares en capital y obtuvo 7,5 millones de dólares adicionales de un préstamo existente. La empresa ha energizado recientemente el primer edificio de 50 megavatios en Nueva York, alcanzando 1,6 EH/s de capacidad operativa total.

Liderada por Digital Currency Group y la filial de SoftBank Upload Ventures, la startup Defi Arch recauda 5 millones de dólares para convertirse en el "Blackrock de Web3". La startup pretende hacer que la inversión en DeFi sea accesible para el inversor de a pie, utilizando el fondo para tokenizar un conjunto más amplio de índices financieros descentralizados.

Autor: Gate.io Investigador Peter L.

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