¿Qué es el retroceso de Fibonacci y cómo funciona?

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🔹 La herramienta de retroceso de fibonacci ayuda a los operadores a detectar puntos de reversión y objetivos de ganancias.

🔹 Las series de fibonacci incluyen 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y 377, entre otras.

🔹 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 78,6% y 100% son las relaciones clave de fibonacci.

🔹 Utilizando los niveles de Fibonacci, los operadores pueden identificar los puntos de entrada y salida de las operaciones.

Introducción

El arte de predecir los movimientos futuros de los precios determina el éxito o el fracaso de cualquier operador, ya sea que se trate de criptomonedas o de divisas. Para lograr el objetivo de operar de manera rentable, los operadores deben utilizar varias herramientas técnicas, incluyendo indicadores como las Bandas de Bollinger, las Nubes de Ichimoku, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), los Promedios Móviles del RSI Estocástico y el retroceso de Fibonacci. En este artículo hablamos de la herramienta de retroceso de Fibonacci.

¿Qué es el retroceso de Fibonacci?

La herramienta de retroceso de Fibonacci se basa en el descubrimiento que hizo el matemático italiano Leonardo de Pisa hace 700 años. De hecho, la herramienta de retroceso de Fibonacci ayuda a los operadores a determinar los puntos de giro o de inversión en un gráfico de operaciones. A su vez, esto permite a los operadores entrar o salir de las operaciones de forma rentable.

Los operadores lo hacen utilizando los niveles de retroceso de fibonacci basados en los ratios establecidos generados a partir de una secuencia de cifras llamada serie de fibonacci.

La serie de Fibonacci

La serie de fibonacci es una secuencia de números, donde la suma de dos cifras consecutivas cualesquiera nos da el siguiente número. Esta serie es larga, aunque comienza con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y 377. La lista continúa. Veamos algunos ejemplos. 1 más 2 nos da tres. 2 más 3 nos da 5 y así sucesivamente.

Hay una característica fascinante de esta secuencia. Si dividimos cualquier número de esta serie por el anterior, obtenemos 1,618. Este número se llama proporción áurea y es aplicable en varios campos de la ciencia, como la ingeniería. Veamos algunos ejemplos:

8/7 = 1.618

144/233= 1.618

89/55= 1.618

Otras propiedades de la serie de Fibonacci

La otra característica de la serie de Fibonacci es que si dividimos un número por una cifra que es el número dos más alto que él, obtenemos las mismas cifras, 0,382. Por ejemplo

34/89 = 0.382

89/233 = 0.382

En tercer lugar, si divides un número cualquiera por la cifra que es tres dígitos más alta que él, obtienes la misma respuesta, 0,236

21/89 = 0.236

55/233 = 0.236

Estos números, 0,236; 0,382 y 1,618 son muy importantes cuando utilizamos la herramienta de retroceso de fibonacci con fines comerciales. En particular, podemos expresar los mismos números en forma de porcentajes, como el 23,6%, el 38,2% y el 161,8%, como se indica en el diagrama siguiente.

Fuente: Scanz

Ratios de retroceso de Fibonacci

Hay varias formas de calcular ratios o porcentajes a partir de la secuencia. Algunos de los ratios importantes son 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 78,6% y 100%.

Sin embargo, hay otros ratios significativos como el 50%; el 161,8% y el 261,8%. Aunque no podemos obtener el 50% mediante ningún cálculo, es importante porque representa el punto medio entre el 0% y el 100%.

También cabe destacar que el 61,8% es la inversa del 1,618%. También lo utilizamos cuando tomamos decisiones de trading. En otras palabras, dividimos cualquier número por la cifra siguiente para obtener 0,618 (redondeado a tres números decimales). Como ejemplo, 21/34 = 0,6176, que se traduce en 0,618, si lo redondeamos a tres números decimales.

Por lo tanto, los cuatro ratios que derivamos de la secuencia de Fibonacci, 23,6%; 38,2%, 61,8% y 78,6% forman niveles clave de retroceso de Fibonacci. Como resultado, hay cuatro zonas en las que las correcciones de la tendencia bajista del precio pueden detenerse y revertirse. Por lo general, se trata de niveles de soporte y resistencia ocultos. Si trazamos líneas horizontales a lo largo de estos puntos, obtendremos los niveles de retroceso de fibonacci.

Cómo utilizar el retroceso de fibonacci en el trading

Una vez comentado lo anterior, vamos a centrarnos en cómo utilizar la herramienta de retroceso de fibonacci a la hora de tomar decisiones de trading. Como hemos dicho, la herramienta de retroceso de fibonacci ayuda a los operadores a identificar posibles puntos de reversión. Utilizamos la herramienta de fibonacci durante las tendencias de precios al alza o a la baja. No podemos utilizarla con un mercado de rango.

Lo primero que debe hacer un operador es dibujar las líneas de retroceso de fibonacci, que actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. Los operadores utilizan las zonas de soporte y resistencia para determinar las áreas de entrada y salida de las operaciones. También pueden utilizar estos niveles para establecer objetivos de beneficios y puntos de stop-loss.

Por ejemplo, dependiendo de las acciones de precios de los activos, un operador puede comprar una criptomoneda cuando el precio está en el nivel de retroceso del 38,2% y venderla cuando alcanza el nivel del 23,6%.

Cómo dibujar las líneas de retroceso de Fibonacci

En primer lugar, el operador debe identificar los principales máximos y mínimos oscilantes. Durante una tendencia alcista, basta con hacer clic en el mínimo oscilante y arrastrar el cursor hasta el máximo oscilante. Lo contrario es cierto para una tendencia alcista. El operador debe hacer clic en el máximo de oscilación y arrastrar el cursor hasta el mínimo de oscilación. El siguiente gráfico lo ilustra.

Fuente: Babypips

Una vez hecho esto, la herramienta de gráficos colocará en las diferentes líneas de retroceso. En este caso, los niveles son 7955 (23,6%), .7764 (38,2%), .7609 (50,0%), .7454 (61,8%) y .7263 (76,4%).

El siguiente ejemplo es lo que ocurre cuando hay un swing low.

Fuente: Babypips

En este caso, el precio rebotó a través del 23,6% y el 38,2%. Sin embargo, no continuó por debajo del nivel del 38,2%. Ahora, el punto es que usted puede basar sus decisiones de trading en estos niveles.

Extensión de Fibonacci

Un trader también puede basar sus acciones en la extensión de fibonacci. Las extensiones son los niveles que los traders utilizan para establecer posibles objetivos de ganancias tras ciertas tendencias de precios. Esto se debe a que cada operador puede elegir un objetivo de beneficio potencial que esté fuera del rango existente.

Como puede ver, los principales niveles de extensión son el 138,6%, el 150% y el 161,8%, el 261,8% y el 423,6%. Por lo tanto, un trader puede utilizar tanto las líneas de retroceso de fibonacci como los niveles de extensión para tomar decisiones de trading.

Conclusión

El retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que los operadores utilizan para predecir posibles movimientos de precios. En resumen, un operador puede ir en largo en una posición a lo largo de un nivel de soporte dinámico de fibonacci y vender en un nivel de resistencia dinámico adecuado. Al igual que cualquier otro indicador de trading, el trader debe combinar el retroceso de fibonacci con otras herramientas de trading.

Autor: Mashell C., investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.

Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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