Viele Trader tappen in eine häufige Falle: Nachdem sie sich entschieden haben, einen Token zu kaufen, denken sie nur darüber nach, wie stark sein Preis steigen wird, und vernachlässigen die Wahrscheinlichkeit, dass er fallen könnte. Zum Beispiel könnte jemand einen Token für 1 US-Dollar kaufen und davon träumen, dass er 10, 20 oder sogar 100 US-Dollar erreicht. Dieser unrealistische Optimismus erzeugt ein falsches Glücksgefühl, das ihre Fähigkeit, rational zu denken, beeinträchtigt. Wenn der Preis des Tokens zu fallen beginnt, geraten sie in Panik und verkaufen mit Verlust, wodurch ihr Kapital durch wiederholte unrealistische Erwartungen aufgebraucht wird. Um erfolgreich zu handeln, ist es entscheidend, diese Art von Wunschdenken zu beseitigen. Also, wie können Sie das tun?

1. Setzen Sie Take-Profit und Stop-Loss-Ziele

Eine genaue Vorhersage von Markthochs und -tiefs ist unmöglich, insbesondere bei kurzfristigen Trades. Daher ist es wichtig, strenge Take-Profit- und Stop-Loss-Ziele festzulegen. Dies ist eine fundamentale Handelsstrategie, die wir bereits besprochen haben. Wenn Sie beispielsweise einen Token für 10 US-Dollar kaufen, sollten Sie zwei Pläne haben: Erstens einen Take-Profit-Plan, bei dem Sie einen Zielpreis festlegen, z. B. 12 US-Dollar, um Ihren Gewinn zu sichern. Zweitens ein Stop-Loss-Plan, bei dem Sie einen Preis festlegen, z. B. 9 US-Dollar, um Ihre Verluste zu begrenzen. Auf diese Weise erhalten Sie ein klareres Verständnis für Ihren Handel, anstatt nur darüber zu fantasieren, Geld zu verdienen. Sie müssen sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Risiken berücksichtigen. Wenn Sie mit dem möglichen Verlust einverstanden sind, fahren Sie mit dem Handel fort. Ansonsten unterlassen Sie es und beobachten und lernen Sie weiter. Das obige Beispiel ist aus einer typischen Perspektive eine einfache Logik. Darauf aufbauend kann es in zwei verschiedene Szenarien unterteilt werden:

Ein entscheidender Faktor ist die Höhe des investierten Geldes. Zum Beispiel ist das mit einer Investition von 1.000 US-Dollar in einen Trade verbundene Risiko sehr unterschiedlich von einer Investition von 100.000 US-Dollar in denselben Trade.

Ein weiterer Faktor ist Ihr Anlageportfolio. Wenn Sie 1.000 US-Dollar in einen Trade investieren, dies aber nur 1% Ihrer Gesamtinvestitionen ausmacht, ist das Risiko für Sie relativ gering. Wenn Sie mindestens 50 % Ihres Portfolios in wichtigen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ethereum haben, bleibt Ihr Gesamtrisiko meiner Meinung nach überschaubar, wenn Sie 1-10 % in risikoreiche Trades auf der Suche nach Alpha-Gelegenheiten investieren. Obwohl dieser Ansatz leicht zu verstehen ist, ist es schwierig, ihn strikt zu befolgen. Viele Menschen neigen dazu, ihr riskantes Verhalten zu rechtfertigen. Zum Beispiel gehen einige All-In auf verschiedene kleine, spekulative Münzen und streben eine 10-fache Rendite an, ohne Stop-Loss-Maßnahmen zu berücksichtigen. Sie argumentieren, dass bei einem kleinen Kapital risikoreiche Trades ihre einzige Chance sind, signifikante Gewinne zu erzielen. In früheren Artikeln haben wir verschiedene Arten von Marktoperationen besprochen: Glücksspiel beinhaltet in der Regel Investitionen in hochspekulative Memecoins, in der Hoffnung auf einen schnellen Anstieg. Spekulation wird zwar oft negativ gesehen, ist aber auf allen Finanzmärkten präsent und beinhaltet die Nutzung kurzfristiger Chancen. Der Handel erfordert die Ausführung spezifischer Strategien und das Verständnis von Markttrends. Beim Investieren geht es darum, langfristiges Vertrauen in die Grundlagen eines Projekts zu haben. Wenn Sie sich für Glücksspiele interessieren, kann es sein, dass mein Rat nicht bei Ihnen Anklang findet, und Sie werden wahrscheinlich am Ende Geld verlieren. Wenn Sie es jedoch mit dem Handel und nicht mit dem Glücksspiel ernst meinen, müssen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Ziele rigoros festlegen und einhalten.

2. Risikomanagement der Position

Ein häufiger Fehler, den Trader machen, besteht darin, in zwei Muster zu verfallen, wenn sie einen Token bevorzugen: Erstens kaufen sie immer mehr, wenn der Preis steigt, weil sie glauben, dass er weiter steigen wird. Zweitens kaufen sie mehr, wenn der Preis fällt, und versuchen, ihre Durchschnittskosten zu senken. Beide Strategien erhöhen das Handelsrisiko. Um bei steigenden Preisen mehr zu kaufen, empfehle ich, die zuvor erwähnten Take-Profit- und Stop-Loss-Ziele strikt zu befolgen. Wenn Sie großes Vertrauen in das langfristige Potenzial des Projekts haben, sollten Sie in Betracht ziehen, breitere Take-Profit- und Stop-Loss-Bereiche festzulegen, die Sie tolerieren können, und Ihre Haltedauer zu verlängern. Mit anderen Worten, halten Sie den Token länger und betrachten Sie ihn nicht als langfristiges Halten, wenn es nicht mindestens zwei Wochen her ist. Definieren Sie klar Ihre lang-, mittel- und kurzfristigen Strategien. Wenn Sie bereits Gewinne mitgenommen haben (entweder alle auf einmal oder in mehreren Chargen), beeilen Sie sich nicht, zu höheren Preisen zu kaufen. Wenn sich das Projekt wirklich lohnt, brauchen Sie sich nicht zu beeilen; Der Markt bietet viele Gelegenheiten, niedrig zu kaufen, insbesondere in Bärenmärkten. Wenn Sie bei fallenden Kursen mehr kaufen möchten, schlage ich vor, neben der Festlegung strenger Take-Profit- und Stop-Loss-Ziele, wenn Sie immer noch an die Position glauben, sie rational zu erweitern. Verwenden Sie Fibonacci-Retracement-Levels und kaufen Sie bei Pullbacks bei 38,2 %, 50 % und 61,8 %. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kauf/Verkauf in Chargen eine vernünftige Strategie ist, aber es bedeutet nicht, mehr zu kaufen, wenn die Preise wahllos steigen oder fallen. Berücksichtigen Sie die potenziellen Risiken. Das Kernprinzip des Positionsrisikomanagements besteht darin, zu Beginn des Handels ein höheres Risiko einzugehen und es im Laufe des Handels zu reduzieren.

3. Positionsbilanz

Lassen Sie uns mit einer hypothetischen Situation fortfahren. Angenommen, Sie haben am Handel mit zwei Token, A und B, mit einer Investition von jeweils 1.000 USD teilgenommen. Einige Monate später ist Token A auf 5.000 $ gestiegen, während Token B auf 10 $ gefallen ist. Was würdest du angesichts dieser Situation tun? Es gibt mehrere mögliche Aktionen: Erstens, warten Sie weiter und tun Sie nichts. Zweitens, lassen Sie Token A unverändert und kaufen Sie weiterhin Token B, um den Durchschnittspreis von B zu senken, in der Hoffnung, dass er sich später erholt. Drittens, verkaufen Sie beide Token A und B auf einmal und erzielen Sie einen direkten Gewinn von etwa 3.000 US-Dollar. Viertens: Gleichen Sie Ihr Risiko aus, indem Sie einen Teil des steigenden Tokens verkaufen und so den Verlust des anderen Tokens mit dem entsprechenden Gewinn ausgleichen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der Token, der um das Fünffache gestiegen ist, bereits einem gewissen Korrekturrisiko ausgesetzt ist, so dass die Mitnahme von Teilgewinnen zu diesem Zeitpunkt vernünftig ist und auch den Verlust des anderen Tokens abdecken kann. In der Zwischenzeit halten Sie immer noch eine bestimmte Menge an Token A, und Sie sollten keinen psychologischen Druck verspüren, wenn Sie es in Zukunft halten. Das oben Gesagte ist nur eine einfache Annahme. In ähnlicher Weise muss der Positionsausgleich auch die Größe Ihrer Fonds und Ihres Anlageportfolios berücksichtigen. Zum Beispiel unterscheiden sich die Analyse und die Überlegungen zur Investition in zwei Token, A und B, von denen der Investition in fünf Token, A bis E.

An der Börse ist "R" ein Begriff, der verwendet wird, um die Bandbreite der Marktschwankungen zu beschreiben. Wir können dieses Konzept auf den Kryptomarkt anwenden, um Token-Preisänderungen zu beschreiben. Betrachten wir ein hypothetisches Szenario: Angenommen, Sie investieren 10.000 US-Dollar in einen Token mit dem Ziel, 10.000 US-Dollar zu verdienen. Das bedeutet, dass Sie ein Risiko von 1R eingehen. Wenn Sie jetzt 1.000 $ in einen Token investieren, in der Hoffnung, 5.000 $ zu verdienen, gehen Sie einen 4R-Trade mit einem Risiko von 1.000 $ ein. Aus Risikosicht ist der 4R-Handel weniger riskant. Während ein 1R-Trade ein höheres Gewinnpotenzial zu bieten scheint, besteht auch die Möglichkeit, 10.000 US-Dollar zu verlieren. Dieses Risiko kann gemindert werden.iod, wenn der größte Teil Ihrer Investition in wichtige Token wie Bitcoin oder Ethereum investiert wird. Auf lange Sicht, unabhängig von der Anzahl der RS, sind solche Trades in der Regel risikoarm. Investitionen sind kein Glücksspiel. Einige Leute glauben an das Sprichwort "Schwere Positionen schaffen Wunder", aber das gilt nur, wenn Sie mental auf die Möglichkeit vorbereitet sind, Ihr gesamtes Geld zu verlieren.

4. Diversifikation des Portfolios

Wir haben bereits erwähnt, dass sich die Analyse und die Überlegungen für die Investition in zwei Token, A und B, von denen für Investitionen in eine breitere Palette wie Token A bis E unterscheiden. Aus Sicht der Anlagestrategie ist ein größeres und gut diversifiziertes Portfolio von Vorteil. Mäßigung ist jedoch der Schlüssel. Viele neue Investoren neigen dazu, zunächst ein Dutzend oder mehr Token zu kaufen, was übertrieben sein kann. Verfolgen Sie beim Investieren keinen Gießkannenansatz, es sei denn, Sie verfügen über das umfangreiche Kapital und die globale Vision wie die Vanguard Group (die im Wesentlichen alles kauft). Während des Bärenmarktes 2022-2023 haben wir empfohlen, mindestens 50 % Ihres Portfolios in wichtige Token wie Bitcoin und Ethereum (für Dollar-Cost-Averaging), 40 % in vielversprechende Altcoin-Projekte in Schlüsselsektoren und 10 % in bar (Stablecoins) zu investieren, um potenzielle Black-Swan-Ereignisse zu bewältigen. Im Idealfall begrenzen Sie die Anzahl der Altcoins auf fünf. Die Situation jedes Anlegers ist anders und die Höhe des Kapitals variiert, so dass die Diversifikationsstrategien unterschiedlich sein können. Darüber hinaus ändern sich die Diversifikationsüberlegungen mit den Marktbedingungen. Für Neueinsteiger in dieser Phase lautet mein Vorschlag: Weisen Sie 30 % Ihres Portfolios dem Aufbau von Positionen in Bitcoin und Ethereum zu (Kauf in Chargen), 20 % Blue-Chip-Projekten in vielversprechenden Sektoren (Altcoins) und halten Sie die restlichen 50 % in bar (Stablecoins). Ob und wie Sie diese 50% Bargeld verwenden, hängt von Ihrer Risikobereitschaft ab. Wenn Sie ein geringes Risiko bevorzugen, halten Sie daran fest (und erwägen Sie im nächsten Bärenmarkt Dollar-Cost-Averaging in Bitcoin und Ethereum). Wenn Sie bereit sind, Risiken einzugehen und auf potenzielle Verluste vorbereitet sind, investieren Sie in Projekte mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (recherchieren Sie selbst und berücksichtigen Sie die Erzählung und die Marktbedingungen). Diese Vorschläge dienen lediglich als Referenz. Letztendlich ist es Ihr Geld, und Sie müssen die Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen übernehmen.

5. Verwendung von Trendindikatoren

Über die besprochenen Handelsstrategien und Disziplinen hinaus können Trendindikatoren Ihre Handelsentscheidungen signifikant verbessern. Verlassen Sie sich nicht auf Bauchgefühle, das, was andere sagen oder Nachrichtenschlagzeilen, sondern vertrauen Sie auf solide Trendindikatoren. Auf dem Kryptomarkt gibt es zahlreiche On-Chain-Indikatoren, die Sie verwenden können. Beispielsweise gibt es bei der Analyse von BTC mindestens ein Dutzend häufig verwendeter Indikatoren, die im untenstehenden Diagramm dargestellt sind.

Neben einigen üblichen On-Chain-Indikatoren gibt es auch viele technische Indikatoren in der K-Linie, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Zur gleichen Zeit können verschiedene Indikatoren unterschiedliche anwendbare Zyklusbereiche haben. Zum Beispiel können einige Indikatoren besser für langfristiges Trading geeignet sein (wie AHR999, MVRV, Regenbogen-Preischarts usw.), während einige Indikatoren besser für mittelfristiges Trading geeignet sein können (wie EMA200, Fibonacci, VPVR usw.), und einige Indikatoren können besser für kurzfristiges Trading geeignet sein (wie EMA9, MACD usw.).

Aber in der Tat müssen wir nicht alle Indikatoren beherrschen. Wir müssen nur die Indikatoren auswählen, die am besten zu uns passen, und darauf achten. Welche Indikatoren Sie wählen, hängt weitgehend von Ihrem eigenen Anlageportfolio und Handelsstil ab. Darüber hinaus soll der Kernzweck der entsprechenden Indikatoren nur eine notwendige Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung bieten, damit Sie Ihre Position besser erhöhen oder teilweise schließen können. Indikatoren bedeuten nicht alles, aber alle Ihre Operationen können auf bestimmten Indikatoren basieren, um notwendige Unterstützung zu bieten.

Haftungsausschluss:

1. Dieser Artikel wird von [ wiederveröffentlicht.Talk to Li and talk to others]. alle Urheberrechte gehören dem Originalautor [ Sprich außerhalb von Li sprechen]. Wenn es Einwände gegen diesen Nachdruck gibt, kontaktieren Sie bitte die Gate lernenTeam, und sie werden sich schnell darum kümmern.
2. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen stammen ausschließlich vom Autor und stellen keine Anlageberatung dar.
3. Übersetzungen des Artikels in andere Sprachen werden vom Gate.io Learn-Team durchgeführt. Sofern nicht anders angegeben, ist das Kopieren, Verteilen oder Plagiieren der übersetzten Artikel untersagt.