Angst und Gier schaffen ein Gleichgewicht auf den Finanzmärkten. Da es sich um menschliche Emotionen handelt, erzeugen sie, wenn sie auf den Märkten verstärkt werden, im Laufe der Zeit distinctive Muster. Ein solches Muster ist der parabolische Bogen, ein auffälliges Umkehr-Chartmuster.

Händler verwenden das parabolische Bogenmuster in der technischen Analyse, um eine rückläufige Umkehr nach einer bullischen Preisbewegung eines Vermögenswerts vorherzusagen. Aber warum wird das Muster als parabolischer Bogen bezeichnet?

Verständnis des parabolischen Bogenmusters

Was ist ein parabolischer Bogen?

Das parabolische Bogenmuster ist ein Chartmuster, das erkannt werden kann, wenn der Preis einer Kryptowährung (oder eines anderen Vermögenswerts) schnell oder fast exponentiell ansteigt (bullisch), jedoch bald von einer scharfen Umkehrung (bärisch) gefolgt wird. Aufgrund des Potenzials für eine bärische Umkehrung können Händler das Muster verwenden, um Verkaufschancen auf dem Markt zu erkennen.

Das Muster wird wegen der Form, die es auf dem Chart aufgrund des Kaufdrucks bildet, als parabolischer Bogen bezeichnet. Das bullische Momentum muss sehr steil sein, um als parabolisches Bogenmuster angesehen zu werden.

Das Bild unten zeigt das parabolische Bogenmuster auf dem BTCUSDT-Tageschart.

Quelle: Tradingview

Was verursacht das parabolische Bogenmuster?

Preisbewegungen steigen und fallen, wenn Marktteilnehmer Kaufpositionen akkumulieren und damit das Handelsvolumen eines Vermögenswerts erhöhen. Andere Händler sehen den bullischen Momentum auf dem Chart und schließen sich der Kaufeuphorie an. Im Handel wird dieser Drang, eine Kryptowährung oder ein anderes Asset zu kaufen, als FOMO (Fear of Missing Out) bezeichnet.

Der Kaufrausch treibt den Preis des Vermögenswerts auf untragbare Niveaus und schließlich ändert sich die Marktsentiment. Dieser Wechsel kann darauf zurückzuführen sein, dass frühe Käufer Gewinne erzielen oder unerwartete negative Ereignisse, die zu einem Rückgang des Vermögenswerts führen.

Obwohl das parabolische Bogenmuster selten vorkommt, kann es zuverlässig sein, insbesondere wenn es mit anderen Handelsstrategien kombiniert wird. Einige der Merkmale des Musters können Händlern dabei helfen, es leicht auf den Charts zu erkennen.

Merkmale eines parabolischen Bogenmusters

Drei verschiedene Phasen kennzeichnen das Muster. Eine allmähliche Phase, eine Beschleunigungsphase und eine Erschöpfungsphase.

Eine allmähliche Phase

Der Trend beginnt sich zu bilden, wenn der Preis einer Kryptowährung stetig steigt. Käufer betreten allmählich den Markt und der Preis gewinnt an Schwung. Der Preisanstieg wird auf dem Preisdiagramm eine steile Aufwärtskurve aufweisen, die deutlich von der vorherigen Kursentwicklung abweicht.

Eine Beschleunigungsphase

Der Trend gewinnt an Fahrt, erhöht das Handelsvolumen und zeigt wachsendes Kaufinteresse an. Ein hohes Handelsvolumen bestätigt die Stärke des bullishen Trends.

Das parabolische Bogenmuster beginnt sich zu formen, während der Markt kontinuierlich eine Reihe von höheren Hochs bildet, wobei jedes neue Hoch signifikant höher ist als das vorherige. Natürlich betrachten dies Trader als ein Signal für einen 'starken' bullischen Markttrend.

Eine Erschöpfungsphase

In der Erschöpfungsphase verliert das Vermögen sein hohes Handelsvolumen, und der Preis kann beginnen zu sinken. Diese Warnung deutet darauf hin, dass der bullische Schwung nachlässt und eine bärische Umkehrung bevorsteht. Händler, die diese Phase nicht rechtzeitig erkennen, könnten den Großteil der angesammelten Gewinne verlieren oder sogar einen Nettoverlust ab ihrem Einstiegspunkt verzeichnen.

Erkennen des parabolischen Bogenmusters

• Der erste Schritt besteht darin, den Beginn eines vorherrschenden bullischen Trends zu identifizieren. Das Muster bildet sich in der Regel nachdem der Preis eines Vermögenswerts gestiegen ist, was darauf hinweist, dass Käufer die Kontrolle haben.
• Beobachten Sie die Preisbewegungen, indem Sie nach gemessenen Rücksetzern oder Konsolidierungen innerhalb des Aufwärtstrends suchen. Diese Rücksetzer bilden die Grundlage der parabolischen Form.
• Zeichnen Sie eine gekrümmte Trendlinie unterhalb der Tiefpunkte der Rückzüge. Achten Sie darauf, die Kurve nicht zu erzwingen. Es handelt sich nicht um ein parabolisches Bogenmuster, wenn es nicht gekrümmt ist.
• Erkennen Sie Umkehrsignale. Die sicherste Wette besteht darin, zu warten, bis der Preis die Trendlinie durchbricht und zurückverfolgt.

Wie man das parabolische Bogenmuster handelt

Das effektive Handeln des parabolischen Bogenmusters würde erfordern, Ihren Einstiegspunkt, Ihr Stop-Loss-Niveau und Ihr Gewinnziel zu identifizieren. Eine solide Risikomanagement könnte Ihr Handelsportfolio schützen, wenn Sie sich bei dem Trade irren.

Markteintritt

Quelle: Tradingview

Nachdem Sie den Trend identifiziert und die gekrümmte Trendlinie konstruiert haben, ist der wichtigste Schritt sicherzustellen, dass der Preis unter der Trendlinie, die die Täler verbindet, zurückverfolgt wird. Sie können einen kurzen Eintrag vornehmen.

Allerdings können Sie auch darauf warten, dass der Preis des Vermögenswerts in eine frische Angebotszone zurückkehrt, die nach dem Durchbruch der Trendlinie gebildet wurde. Dann können Sie einen Short-Einstieg vornehmen.

Im obigen Beispiel wurde eine Short-Position eröffnet, nachdem eine bedeutende Angebotszone identifiziert wurde.

Stop-Loss Platzierung

Quelle: Tradingview.com

Der Stop-Loss wurde im obigen Beispiel weit über der Angebotsspanne platziert. Es ist relativ einfach zu bestimmen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren sollten, indem Sie den parabolischen Bogen verwenden. Platzieren Sie Ihren Stop-Loss über dem oberen Ende des parabolischen Bogens. Händler können auch eine kleine Toleranz geben, um Platz für potenzielle Fehlsignale zu schaffen. Dies verhindert, dass Händler vor dem Abschluss des Musters aus dem Markt gedrängt werden.

Der Abstand zwischen einem Markteintritt und einer Stop-Loss-Order kann je nach Vermögenswert und Zeitrahmen variieren. Insbesondere kann ein geeigneter Stop-Loss-Level den Händlern ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis beim Handel des parabolischen Musters bieten.

Gewinnziele

Quelle: Tradingview

Obwohl es verlockend sein kann, eine Trendumkehr zu erkennen und eine Position lange Zeit zu halten, ist es besser, vernünftige Gewinnziele zu setzen. Es wurde beobachtet, dass der Preis nach Bildung des parabolischen Bogenmusters in der Regel um 62% zurückverfolgt, nachdem der anfängliche Preisanstieg stattgefunden hat. Das Fibonacci-Retracement-Tool kann verwendet werden, um dies zu berechnen.

Das obige Beispiel zeigt, wie man Gewinnziele mit dem Fibonacci-Retracement-Tool festlegt. Wenn diese Methode zufällig erscheint, können Sie Ihre Gewinnziele anhand von Widerstandsniveaus oder entgegengesetzten Nachfragezonen festlegen. Noch besser ist es, Risiko-Rendite-Verhältnisse zu verwenden.

Quelle: Tradingview.com

Eine entgegengesetzte Nachfragezone wurde verwendet, um das Gewinnziel im obigen Beispiel zu schätzen. Da der Preis des Assets noch nach unten tendieren könnte, könnten Händler diese Zone als ihr erstes Gewinnziel und das 62% Fibonacci-Level als zweites Ziel verwenden.

Vorteile der Verwendung des parabolischen Bogenmusters im Handel

Vorhersehbare Umkehrungen

Das Muster wird oft mit einer vorhersehbaren Marktumkehr in Verbindung gebracht. Trader können daher potenzielle bärische Chancen antizipieren, nachdem sie einen langen, bullischen Trend auf dem Chart beobachtet haben.

Klare Ein- und Ausstiegspunkte

Die Struktur des Musters auf dem Diagramm erleichtert die Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten. Dadurch wissen die Händler, wo sie Stop-Loss-Aufträge platzieren können, um das Risiko zu minimieren.

Anwendbar auf allen Märkten

Das Chartmuster kann in verschiedenen Anlageklassen wie Kryptowährungen, Devisen, Rohstoffen und Aktien erkannt werden.

Einschränkungen des parabolischen Bogenmusters

Falsche Signale

Obwohl es scheinen mag, dass das Muster ein vorhersehbares Ergebnis hat, können Trader Fehler bei den Einstiegspunkten machen, indem sie frühzeitig Short-Positionen eingehen. Obwohl das Ergebnis des Musters vorhersehbar ist, kann es herausfordernd sein, den Höhepunkt des Trends zu bestimmen, da der Markt falsche Signale erzeugen kann.

Verkäufer, die frühzeitig Short-Positionen eingehen, könnten gestoppt werden, und die Rallye könnte fortgesetzt werden. Professionelle Händler warten möglicherweise auf die Umkehrung, bevor sie eine frische Angebotszone abschöpfen.

Es erfordert zusätzliche Analyse

Für Trader, die Einfachheit schätzen, kann die Verwendung des parabolischen Bogenmusters herausfordernd sein. Sich allein auf das Muster zu verlassen, mag nicht ausreichend sein, da es die Integration anderer Handelsindikatoren oder -strategien zur Bestätigung von Signalen erfordern könnte.

Fazit

Das parabolische Bogenmuster kann für alle Trader ein mächtiges Werkzeug für die technische Analyse sein. Wenn Trader das Muster auf den Charts richtig identifizieren können, können sie potenzielle Umkehrungen antizipieren und Marktchancen nutzen.

Obwohl das Potenzial, große Belohnungen zu verdienen, verlockend ist, sollten Händler immer sicherstellen, dass sie das Risiko des Handels mit dem parabolischen Bogenmuster kennen und ein angemessenes Risikomanagement anwenden.